沈阳桃李面包股份有限公司俺来也
Shenyang Toly Bread Co., Ltd.
(沈阳市苏家屯区丁香街 176 号)
初次公开刊行股票招股意向书
保荐东说念主(主承销商)
广东省深圳市福田区中心三路 8 号迥殊期间广场(二期)北座
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
沈阳桃李面包股份有限公司
初次公开刊行股票招股意向书
刊行股票类型: 东说念主民币普通股(A 股)
刊行股数: 本次公开刊行的东说念主民币普通股的数目
不超过 4,501.26 万股,占刊行后公司总
股本的 10%。本次刊行均为公司刊行新
股,不安排公司股东公开发售股份。
每股面值: 东说念主民币 1.00 元
每股刊行价钱: 【】元
展望刊行日历: 2015 年 7 月 6 日
拟上市的证券交易所: 上海证券交易所
刊行后总股本: 不超过 45,012.60 万股
本次刊行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:
1、试验限度东说念主吴学群、吴学亮、吴志刚、盛雅莉及吴学东承诺
自觉行东说念主股票上市之日起三十六个月内,不转让或者托福他东说念主管束其已持有
的刊行东说念主公开刊行股票前已刊行的股份,也不由刊行东说念主回购该部分股份。
2、试验限度东说念主嫡支属及关系密切的家庭成员肖蜀岩、盛利、盛雅萍、盛龙、
盛杰、盛玲、吴志说念、吕长恩、费机灵承诺
自觉行东说念主股票上市之日起三十六个月内,不转让或者托福他东说念主管束其已持有
的刊行东说念主公开刊行股票前已刊行的股份,也不由刊行东说念主回购该部分股份。
3、其他股东承诺
公司其他股东承诺:自觉行东说念主股票上市之日起一年内不转让或托福他东说念主管束
其已持有的刊行东说念主公开刊行股票前已刊行的股份,也不由刊行东说念主回购该部分股
份。
4、手脚本公司董事、监事、高级管束东说念主员的吴学群、吴志刚、吴学亮、盛
龙、谭秀坤、曲慧、盖秀兰、杨勇承诺
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除前述锁依期外,在担任刊行东说念主董事、监事、高级管束东说念主员期间,每年转让
径直或蜿蜒持有的刊行东说念主股份不超过其所径直或蜿蜒持有的股份总额的 25%;离
职后半年内不转让其所径直或蜿蜒持有的刊行东说念主的股份。
5、试验限度东说念主吴学群、吴学亮、吴志刚承诺
所持股票在锁依期满后两年内减持的,其减持价钱不低于刊行价;公司上市
后 6 个月内如公司股票一语气 20 个交易日的收盘价均低于刊行价,或者上市后 6
个月期末收盘价低于刊行价,持有公司股票的锁依期限自动延长 6 个月。若公司
股票在锁依期内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除
权行动的,上述减持价钱及收盘价均应相应作除权除息处理。上述承诺不因职务
变更、去职等原因而甩手履行。如果在股份锁依期届满后两年内减持股份,则每
年减持股份的数目不超过本东说念主办有公司股份总额的 25%。本东说念主减持公司股份前,
将提前三个交易日赐与公告,并按照证券交易所的规则实时、准确地履行信息披
露义务。
6、试验限度东说念主盛雅莉、吴学东承诺
所持股票在锁依期满后两年内减持的,其减持价钱不低于刊行价;公司上市
后 6 个月内如公司股票一语气 20 个交易日的收盘价均低于刊行价,或者上市后 6
个月期末收盘价低于刊行价,持有公司股票的锁依期限自动延长 6 个月。若公司
股票在锁依期内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除
权行动的,上述减持价钱及收盘价均应相应作除权除息处理。如果在股份锁依期
届满后两年内减持股份,则每年减持股份的数目不超过本东说念主办有公司股份总额的
25%。本东说念主减持公司股份前,将提前三个交易日赐与公告,并按照证券交易所的
规则实时、准确地履行信息败露义务。
7、手脚本公司其他董事、高级管束东说念主员的盛龙、谭秀坤承诺
所持股票在锁依期满后两年内减持的,其减持价钱不低于刊行价;公司上市
后 6 个月内如公司股票一语气 20 个交易日的收盘价均低于刊行价,或者上市后 6
个月期末收盘价低于刊行价,持有公司股票的锁依期限自动延长 6 个月,若公司
股票在锁依期内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除
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权行动的,上述减持价钱及收盘价均应相应作除权除息处理。上述承诺不因职务
变更、去职等原因而甩手履行。
保荐东说念主(主承销商): 中信证券股份有限公司
招股意向书签署日历: 2015 年 6 月 24 日
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重 要 声 明
刊行东说念主及全体董事、监事、高级管束东说念主员承诺招股意向书过头撮要不存在
伪善记录、误导性述说或首要遗漏,并对其信得过性、准确性、齐备性承担个别
和连带的法律责任。
公司负责东说念主和主管管帐职业的负责东说念主、管帐机构负责东说念主保证招股意向书及
其撮要中财务管帐汉典信得过、齐备。
中国证监会、其他政府机关对本次刊行所作念的任何决定或倡导,均不标明
其对刊行东说念主股票的价值或投资者的收益作出内容性判断或保证。任何与之违反
的声明均属伪善空幻述说。
根据《证券法》等的轨则,股票照章刊行后,刊行东说念主经营与收益的变化,
由刊行东说念主自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书过头撮要存在职何疑问,应谋划我方的股票经纪
东说念主、讼师、管帐师或其他专科顾问人。
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首要事项辅导
一、特别风险辅导
本公司提醒投资者线路阅读本招股意向书的“风险因素”部分,并特别属目
下列事项:
(一)食物安全限度的风险
国度历来高度重视食物安全职业,连年来采取了一系列首要措施强化食物安
全监管。2008年对我国食物安全监管体制作念出调理;2009年出台了《中华东说念主民共
和国食物安全法》过头实施条例;2010年又成立了国务院食物安全委员会,2015
年4月新检阅了《中华东说念主民共和国食物安全法》,这些首要举措充分体现了党中
央、国务院对食物安全职业的高度重视,对东说念主民健康权益的极大关怀。消费者近
年来对食物安全及权益保护的意志也渐渐加深和增强,食物质料安全限度已经成
为食物加工企业的重中之重。
公司的主要产物为面包、月饼等烘焙类产物,与消费者的躯壳健康径直相干。
如公司的质料管束职业出现冒失或因为其他原因发坐褥物质料问题,并产生补偿
风险,还可能影响公司的信誉和公司产物的销售,因此,公司存在由于产物质料
管束出现格外而带来的潜在经营风险,极点情形下,还可能发生公司上市当年营
业利润较上年大幅下滑的情况。
(二)原材料质料风险
公司产物所需原材料除面粉、油脂、糖、食物添加剂外,部分产物还需添加
鸡蛋、奶粉、鸡肉等手脚原材料,如果公司所需某些原材料出现质料问题,消费
者食用此类原材料加工的产物,可能诱发食源性疾病。公司主要向第三方供应商
采购该等原材料,由于供应商数目相对较多,且公司无法灵验限度供应商的行动,
一朝公司不行磨真金不怕火出所采购原材料的质料问题,将有可能影响公司的产物质料和
销售,极点情形下,还可能发生公司上市当年营业利润较上年大幅下滑的情况。
(三)过于倚重单一品牌和主导产物的风险
公司咫尺以自有的品牌桃李进行产物销售,且主导产物为面包,讲明期内,
面包的销售额均占公司总销售额的94%以上,毛利占公司总毛利均超过93%。因
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此,公司的销售事迹很大程度上取决于桃李品牌在市场上的闻明度、好意思誉度和消
费者真心度,以及主导产物面包的销售额。如果出现对桃李品牌不利影响的负面
宣传或纠纷,或竞争敌手的品牌市场形象及闻明度上升,或市场消费趋势、消费
者偏好发生大的改变而使消费者对面包的需求大幅减少等情形,将可能会影响桃
李品牌产物在市场上的影响力和招供度,进而可能影响公司的销售事迹。
(四)试验限度东说念主及眷属成员不妥限度的风险
本次刊行前,本公司试验限度东说念主吴学群、吴学亮、吴志刚、盛雅莉及吴学东
共持有86.51%的股份,展望本次刊行后,公司的限度权、治理结构、坐褥经营不
会发生首要变化,试验限度东说念主将仍处于控股地位。试验限度东说念主有可能利用其对本
公司的控股地位,通过期骗表决权对公司经营决策、投资标的、东说念主事安排等进行
不妥限度从而挫伤本公司过头他股东利益。
此外,公司9名董事会成员中有4名为眷属成员,公司高管东说念主员中2名为眷属
成员,2名为职业司理东说念主。如果眷属成员通过在董事会及管束层占据的席位不妥
限度公司的东说念主事安排、经营决策、投资标的、金钱交易、公司规矩的修改以及股
利分配政策等首要事项,则有可能给公司过头他股东利益带来挫伤。
二、其他首要事项辅导
(一)本次刊行前公司滚存未分配利润分配政策
根据公司2014年第二次临时股东大会决议,如果公司初次公开刊行股票的申
请赢得批准并告捷刊行,则本次刊行日前滚存的可供股东分配的未分配利润由发
行前后的新老股东分享。
(二)本次刊行上市后公司股利分配政策及上市后改日三年股利分配预案
根据公司上市后实施的《公司规矩(草案)》,公司本次刊行后实施的股利分
配政策如下:
1、公司利润分配政策的基本原则
公司本属目视对投资者的合理投资陈诉,同期兼顾公司合理资金需求以及可
持续发展的原则,实施持续、厚实的股利分配政策。公司利润分配不得超过累计
可分配利润范围。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证
过程中应当充分谈判孤苦董事和公众投资者的倡导。
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2、利润分配的局势
公司接纳现款、或股票、或两者结合的方式进行股利分配,在公司盈利及满
足正常经营和持久发展的条件下,公司将优先采取现款方式分配股利。
3、股利分配的条件及比例
在公司实现盈利、不存在未弥补失掉、有饱和现款实施现款分成且不影响公
司正常经营的情况下,公司将实施现款股利分配方式。公司每年以现款股利局势
分配的股利不少于当年实现的可分配利润的 30%。
在保证公司股本范围和股权结构合理的前提下,且公司股票估值处于合理范
围内,公司可在得志本规矩轨则的现款分成的条件下实施股票股利分配方式。
4、现款股利分配的比例和期间间隔
公司董事会应当空洞谈判所处行业特质、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有首要资金支拨安排等因素,区分不悯恻形,并按照公司规矩轨则的
程序,提议各异化的现款分成政策。
公司发展阶段属进修期且无首要资金支拨安排的,进行利润分配时,现款分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
公司发展阶段属进修期且有首要资金支拨安排的,进行利润分配时,现款分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
公司发展阶段属成持久且有首要资金支拨安排的,进行利润分配时,现款分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有首要资金支拨安排的,不错按照前项轨则处理。
上述“首要资金支拨安排”指展望在改日一个管帐年度一次性或累计投资总
额或现款支拨达到或者超过公司最近一期经审计净金钱的 5%,且完全值达到
5,000 万元。
公司原则上在每年年度股东大会审议通事后进行一次现款分成,公司董事会
不错根据公司的盈利气象及资金需求气象提议公司进行中期现款分成。
5、决策程序和机制
董事会负责制定利润分配决策并就其合感性进行充分谋划,经孤苦董事发表
倡导并经董事会审议通事后提交股东大会审议。孤苦董事不错征蚁合小股东的意
见,提议分成议案,并径直提交董事会审议。公司审议利润分配决策时,应为股
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东提供辘集投票方式。
公司董事会因特殊情况未作念出现款利润分配预案的,董事会应就不进行现款
分成的具体原因、公司留存利润确实切用途及展望投资收益等事项进行专项说
明,经孤苦董事发表倡导并经董事会审议通事后提交股东大会审议,并照章赐与
败露。
公司不进行现款分成或调理现款分成比例时,应当经出席股东大会的股东所
持表决权的 2/3 以上审议通过。
6、公司利润分配政策的变更
若由于外部经营环境或者自身经营气象发生较大变化等原因而需调理利润
分配政策的,应由公司董事会根据试验情况提议利润分配政策调理议案,并提请
股东大会审议通过,孤苦董事、监事会应该对公司年度股利分配决策发表倡导,
股东大会应该接纳辘集投票方式为公众股东提供参会表决条件。
利润分配政策调理决接应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。
7、存在股东违纪占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现款
红利,以偿还其占用的资金。
根据公司制定的《对于公司上市后三年分成陈诉接洽》,公司上市后改日三
年的股利分配预案如下:
自本次刊行上市完成之日起的改日三年,公司将实施现款股利分配方式,每
年以现款方式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的 30%。若届时根据试验
情况需要对改日三年利润分配决策进行调理的,按照《沈阳桃李面包股份有限公
司规矩(草案)》的决策程序再行决策。
《公司规矩(草案)》中相干本次刊行后实施的股利分配政策的内容和《关
于公司上市后三年分成陈诉接洽》共同组成本公司持久陈诉接洽,具体内容详见
本招股意向书“第十一节 管束层谋划与分析”。
对于公司利润分配政策的具体内容,详见本招股意向书“第十四节 股利分
配政策”。
(三)刊行前公司股东持有股份锁定事宜
刊行东说念主股东对所持刊行东说念主股份自愿锁定的承诺如下:
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1、试验限度东说念主吴学群、吴学亮、吴志刚、盛雅莉及吴学东承诺
自觉行东说念主股票上市之日起三十六个月内,不转让或者托福他东说念主管束其已持有
的刊行东说念主公开刊行股票前已刊行的股份,也不由刊行东说念主回购该部分股份。
2、试验限度东说念主嫡支属及关系密切的家庭成员肖蜀岩、盛利、盛雅萍、盛龙、
盛杰、盛玲、吴志说念、吕长恩、费机灵承诺
自觉行东说念主股票上市之日起三十六个月内,不转让或者托福他东说念主管束其已持有
的刊行东说念主公开刊行股票前已刊行的股份,也不由刊行东说念主回购该部分股份。
3、其他股东承诺
公司其他股东承诺:自觉行东说念主股票上市之日起一年内不转让或托福他东说念主管束
其已持有的刊行东说念主公开刊行股票前已刊行的股份,也不由刊行东说念主回购该部分股
份。
4、手脚本公司董事、监事、高级管束东说念主员的吴学群、吴志刚、吴学亮、盛
龙、谭秀坤、曲慧、盖秀兰、杨勇承诺
除前述锁依期外,在担任刊行东说念主董事、监事、高级管束东说念主员期间,每年转让
径直或蜿蜒持有的刊行东说念主股份不超过其所径直或蜿蜒持有的股份总额的 25%;离
职后半年内不转让其所径直或蜿蜒持有的刊行东说念主的股份。
5、试验限度东说念主吴学群、吴学亮、吴志刚承诺
所持股票在锁依期满后两年内减持的,其减持价钱不低于刊行价;公司上市
后 6 个月内如公司股票一语气 20 个交易日的收盘价均低于刊行价,或者上市后 6
个月期末收盘价低于刊行价,持有公司股票的锁依期限自动延长 6 个月。若公司
股票在锁依期内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除
权行动的,上述减持价钱及收盘价均应相应作除权除息处理。上述承诺不因职务
变更、去职等原因而甩手履行。如果在股份锁依期届满后两年内减持股份,则每
年减持股份的数目不超过本东说念主办有公司股份总额的 25%。本东说念主减持公司股份前,
将提前三个交易日赐与公告,并按照证券交易所的规则实时、准确地履行信息披
露义务。
6、试验限度东说念主盛雅莉、吴学东承诺
所持股票在锁依期满后两年内减持的,其减持价钱不低于刊行价;公司上市
后 6 个月内如公司股票一语气 20 个交易日的收盘价均低于刊行价,或者上市后 6
个月期末收盘价低于刊行价,持有公司股票的锁依期限自动延长 6 个月。若公司
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股票在锁依期内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除
权行动的,上述减持价钱及收盘价均应相应作除权除息处理。如果在股份锁依期
届满后两年内减持股份,则每年减持股份的数目不超过本东说念主办有公司股份总额的
25%。本东说念主减持公司股份前,将提前三个交易日赐与公告,并按照证券交易所的
规则实时、准确地履行信息败露义务。
7、手脚本公司其他董事、高级管束东说念主员的盛龙、谭秀坤承诺
所持股票在锁依期满后两年内减持的,其减持价钱不低于刊行价;公司上市
后 6 个月内如公司股票一语气 20 个交易日的收盘价均低于刊行价,或者上市后 6
个月期末收盘价低于刊行价,持有公司股票的锁依期限自动延长 6 个月,若公司
股票在锁依期内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除
权行动的,上述减持价钱及收盘价均应相应作除权除息处理。上述承诺不因职务
变更、去职等原因而甩手履行。
(四)上市后三年内厚实公司股价的预案
为保护中小股东和投资者利益,公司特制定厚实公司股价的预案,具体决策
如下:
1、实施厚实公司股价措施的条件
公司股票上市之日起三年内,一语气 20 个交易日公司股票逐日收盘价均低于
公司上一管帐年度末经审计的每股净金钱时(每股净金钱=合并财务报表中包摄
于母公司普通股股东权益统统数/年末公司股份总额,下同),公司将采取下述股
价厚实措施。
2、公司股价厚实具体措施
第一种决策:公司回购股份
公司将根据法律、法例及公司规矩的轨则启动厚实公司股价的措施,向社会
公众股东回购公司部分股票至舍弃一语气 20 个交易日收盘价低于每股净金钱的情
形为止。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一管帐年度末经审计
的每股净金钱不具可比性的,上述股票收盘价应作念相应调理。
公司在得志以下条件的情形履行上述回购义务:
(1)回购结果不会导致公司的股权漫衍不合适上市条件。
(2)回购价钱不超过公司上一管帐年度末经审计的每股净金钱的价钱。
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(3)单次用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的包摄于母公司通盘
者净利润的 20%。
(4)单一管帐年度累计用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的包摄
于母公司通盘者净利润的 50%。
公司将依据法律、法例及公司规矩的轨则,在上述条件成立之日起 5 个交易
日内启动董事会会议程序谋划具体的回购决策,并提交股东大会审议。具体实施
决策将在公司照章召开董事会、股东大会作念出股份回购决议后公告。在股东大会
审议通过股份回购决策后,公司将照章见知债权东说念主,并向证券监督管束部门、证
券交易所等主管部门报送相干材料,办理审批或备案手续。
如果回购决策实施前公司股价已经不得志启动厚实公司股价措施条件的,可
不再连接实施该决策。
第二种决策:控股股东增持公司股份
控股股东将根据法律、法例及公司规矩的轨则启动厚实公司股价的措施,增
持公司股份,至舍弃一语气 20 个交易日收盘价低于每股净金钱的情形为止。若因
除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一管帐年度末经审计的每股净资
产不具可比性的,上述股票收盘价应作念相应调理。
控股股东在得志以下条件的情形履行上述增持义务:
(1)增持结果不会导致公司的股权漫衍不合适上市条件。
(2)增持价钱不超过公司上一管帐年度末经审计的每股净金钱的价钱。
(3)单次用于增持的资金金额不超过公司上市后控股股东累计从公司所获
得现款分成金额的 20%。
(4)累计用于增持的资金金额不超过公司上市后控股股东累计从公司所获
得现款分成金额的 50%。
(5)公司以回购公众股手脚厚实股价的措施未实施,或者公司已采取回购
公众股措施但公司股票收盘价仍低于上一管帐年度末经审计的每股净金钱。
控股股东将依据法律、法例及公司规矩的轨则,在上述条件成立之日起 3
个交易日内向公司提交增持接洽并公告。控股股东将在公司公告的 3 个交易日
后,按照增持接洽动手实施买入公司股份的接洽。
如果公司公告控股股东增持接洽后 3 个交易日内其股价已经不得志启动稳
定公司股价措施的条件的,或者连接增持股票将导致公司不得志法定上市条件
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时,或者连接增持股票将导致将迫使公司控股东或试验限度东说念主履行要约收购义
务,控股股东可不再实施上述增持公司股份的接洽。
第三种决策:董事、高级管束东说念主员增持公司股份
公司董事、高级管束东说念主员将根据法律、法例及公司规矩的轨则启动厚实公司
股价的措施,增持公司股份,至舍弃一语气 20 个交易日收盘价低于每股净金钱的
情形为止。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一管帐年度末经审
计的每股净金钱不具可比性的,上述股票收盘价应作念相应调理。
董事、高级管束东说念主员在得志以下条件的情形履行上述增持义务:
(1)增持结果不会导致公司的股权漫衍不合适上市条件。
(2)增持价钱不超过公司上一管帐年度末经审计的每股净金钱的价钱。
(3)单次用于增持的资金金额不超过董事、高级管束东说念主员上一年度自公司
领取税后薪酬及津贴总和的 20%。
(4)单一管帐年度累计用于增持的资金金额不超过上一年度自公司领取税
后薪酬及津贴总和的 50%。
(5)如公司已采取回购公众股措施且控股股东已采取增持股份措施但公司
股票收盘价仍低于上一管帐年度末经审计的每股净金钱。
董事、高级管束东说念主员将依据法律、法例及公司规矩的轨则,在上述条件成立
之日起 3 个交易日内向公司提交增持接洽并公告。董事、高级管束东说念主员将在公司
公告的 3 个交易日后,按照增持接洽动手实施买入公司股份的接洽。
如果公司公告董事、高级管束东说念主员增持接洽后 3 个交易日内其股价已经不悦
足启动厚实公司股价措施的条件的,董事、高级管束东说念主员可不再实施上述增持公
司股份的接洽。
对于公司改日新聘任的董事、高级管束东说念主员,公司也将敦促并确保该等董事、
高级管束东说念主员履行公司刊行上市时董事、高级管束东说念主员已作出的对于厚实股价预
案方面的相答允诺要求。
3、公告程序
(1)公司回购股份
公司应在得志实施厚实股价措施条件之日起 5 个交易日内启动董事会会议
程序谋划具体的回购决策,并提交股东大会审议。具体实施决策将在公司照章召
开董事会、股东大会作念出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方
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案后,公司将照章见知债权东说念主,并向证券监督管束部门、证券交易所等主管部门
报送相干材料,办理审批或备案手续。
(2)控股股东增持公司股份
控股股东将依据法律、法例及公司规矩的轨则,在相干条件成立之日起 3
个交易日内向公司提交增持接洽并公告。控股股东将在公司公告的 3 个交易日
后,按照增持接洽动手实施买入公司股份的接洽。
(3)董事、高级管束东说念主员增持公司股份
董事、高级管束东说念主员将依据法律、法例及公司规矩的轨则,在相干条件成立
之日起 3 个交易日内向公司提交增持接洽并公告。董事、高级管束东说念主员将在公司
公告的 3 个交易日后,按照增持接洽动手实施买入公司股份的接洽。
4、按捺措施
就厚实股价相职业项的履行,公司怡悦接受有权主管机关的监督,并承担相
应的法律责任;如果公司控股股东未能履行增持公司股份的义务,公司有权将控
股股东用于回购股票的等额资金先行支付代其履行增持义务,再从应付控股股东
的现款分成中赐与扣除;如果公司董事、高级管束东说念主员未能履行增持公司股份的
义务,公司有权将董事、高级管束东说念主员用于回购股票的等额资金先行支付代其履
行增持义务,再从应付董事、高级管束东说念主员的税后薪酬和津贴中赐与扣除。若法
律、法例、表即兴文献及中国证监会或上海证券交易所对启动股价厚实措施的具
体条件、采取的具体措施等有不同轨则,或者对公司和个东说念主因违反上述承诺而应
承担的相干责任及后果有不同轨则的,公司和个东说念主自愿无条件地深信该等轨则。
(五)刊行东说念主下属子公司青岛桃李、济南桃李分别收购青岛古德、济南古德
经营性金钱
2013 年 12 月 15 日,青岛桃李与青岛古德签订《金钱收购左券》,约定青岛
桃李收购青岛古德的经营性金钱,主要为固定金钱和存货,收购价钱系青岛古德
结尾 2013 年 6 月 30 日经评估的固定金钱价值减去评估基准日至金钱交割日的固
定金钱折旧金额加上金钱交割日存货的账面价值。另外,该左券及《商标转让合
同》还约定青岛古德将其持有的注册号分别为 1336722、9416989、9417002、
3620579、3620578、11029933、11024887、11024941 号商标权无偿转让给沈阳
桃李。
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
2014 年 3 月 31 日,上述固定金钱和存货交割完毕,青岛桃李于 2014 年 4
月 14 日支付完毕全部价款,结尾本招股意向书签署日,青岛古德的上述商标转
让事宜已经完成。
青岛古德咫尺已不再从事和公司通常或相近的业务,并已变更经营范围。
2013 年 12 月 15 日,济南桃李与济南古德签订《金钱收购左券》,约定济南
桃李收购济南古德的经营性金钱,主要为固定金钱和存货,收购价钱系济南古德
结尾 2013 年 6 月 30 日经评估的固定金钱价值减去评估基准日至金钱交割日的固
定金钱折旧金额加上金钱交割日存货的账面价值。
2014 年 7 月 10 日,上述固定金钱和存货交割完毕,济南桃李于 2014 年 8
月 26 日支付完毕全部价款。
济南古德咫尺已不再从事和公司通常或相近的业务,并已变更经营范围。
(六)2014 年度股利分配
2015 年 2 月 15 日,公司召开 2014 年度股东大会,审议通过了《公司 2014
年度利润分配决策》,决定以公司 2014 年末总股本 405,113,400 股为基数,每
10 股派发现款股利 2.00 元(含税),支付红利 81,022,680 元;2015 年 2 月 27
日本次利润分配已实施完毕。如果扣除上述分配的现款红利,则 2014 年 12 月
31 日公司通盘者权益统统为 957,087,465.78 元。
(七)财务讲明审计截止日后主要经营气象
公司最近一期审计讲明的审计截止日为 2014 年 12 月 31 日,公司辅导投资
者关注本招股意向书已败露财务讲明审计截止日后的主要财务信息及经营情况。
2015 年 1-3 月,公司经营气象精深,经营模式未发生首要变化,主要客户和
供应商较为厚实,合座经营环境未发生较大变化。2015 年 1-3 月,公司实现营业
收入 50,407.01 万元,较上年同期增长 23.63%,2015 年 1-3 月,公司实现包摄于
母公司股东的净利润 5,727.54 万元,较上年同期增长 9.27%。
公司 2015 年第一季度财务讲明未经审计,但华普天健对本公司 2015 年第一
季度财务讲明进行了审阅,并出具了无保留论断的《审阅讲明》“会专字
[2015]2888 号”。经审阅的财务信息具体请参见本招股意向书“第十一章 管束
层谋划与分析”之“八、财务讲明审计截止日后主要经营气象”。
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
目 录
重 要 声 明 ....................................................................................................................................4
首要事项辅导 ..................................................................................................................................5
一、特别风险辅导...................................................................................................................5
二、其他首要事项辅导...........................................................................................................6
第一节 释 义 ..............................................................................................................................18
一、基本术语.........................................................................................................................18
二、专科术语.........................................................................................................................20
第二节 概 览 ..............................................................................................................................21
一、公司基本情况.................................................................................................................21
二、公司的股本结构及控股股东、试验限度东说念主 .................................................................24
三、公司主要财务数据.........................................................................................................28
四、本次刊行情况.................................................................................................................29
五、召募资金的主要用途.....................................................................................................29
第三节 本次刊行概况 ................................................................................................................31
一、本次刊行的基本情况.....................................................................................................31
二、本次刊行股票的相干当事东说念主.........................................................................................31
三、刊行东说念主与中介机构关系.................................................................................................33
四、本次刊行相干重要日历.................................................................................................33
第四节 风险因素 ........................................................................................................................34
一、经营风险.........................................................................................................................34
二、市场风险.........................................................................................................................36
三、管束风险.........................................................................................................................37
四、募投名堂风险.................................................................................................................38
第五节 刊行东说念主基本情况 ............................................................................................................39
一、刊行东说念主基本概况.............................................................................................................39
二、刊行东说念主的改制重组情况.................................................................................................39
三、刊行东说念主股本的形成过头变化情况和首要金钱重组情况 .............................................42
四、历次验资情况及发起东说念主插足金钱的计量属性 .............................................................81
五、刊行东说念主组织结构情况.....................................................................................................82
六、刊行东说念主控股、参股子公司情况.....................................................................................86
七、刊行东说念主的发起东说念主、主要股东及试验限度东说念主的情况 ...................................................123
八、刊行前后股本变化情况...............................................................................................132
九、刊行东说念主职工过头社会保障情况...................................................................................139
十、主要股东以及手脚股东的董事、监事、高级管束东说念主员作出的重要承诺过头履行情况
..............................................................................................................................................147
第六节 业务与技艺 ..................................................................................................................153
一、公司主营业务、主要产物及设立以来的变化情况 ...................................................153
二、公司所处行业的基本情况...........................................................................................153
三、公司在行业中的竞争地位...........................................................................................166
四、公司主营业务情况.......................................................................................................169
五、主要固定金钱和无形金钱情况...................................................................................197
六、特准经营权情况...........................................................................................................210
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
七、公司赢得的世界工业产物坐褥及食物运动许可证 ...................................................210
八、公司的技艺与研发情况...............................................................................................213
九、公司境外经营情况.......................................................................................................216
十、产物的质料限度...........................................................................................................216
第七节 同行竞争与关联交易 ..................................................................................................220
一、同行竞争.......................................................................................................................220
二、关联方及关联关系.......................................................................................................221
三、关联交易情况...............................................................................................................222
四、对关联交易决策权力与程序的安排...........................................................................225
五、刊行东说念主讲明期内关联交易轨制的执行情况及孤苦董事倡导 ...................................229
六、表率和减少关联交易的措施.......................................................................................230
第八节 董事、监事、高级管束东说念主员及中枢技艺东说念主员...........................................................231
一、董事、监事、高级管束东说念主员及中枢技艺东说念主员简介 ...................................................231
二、董事、监事、高级管束东说念主员、中枢技艺东说念主员过头嫡支属持股及变动情况 ...........234
三、董事、监事、高级管束东说念主员及中枢技艺东说念主员对外投资情况 ...................................238
四、董事、监事、高级管束东说念主员及中枢技艺东说念主员从公司领取薪酬情况 .......................238
五、董事、监事、高级管束东说念主员及中枢技艺东说念主员在其他单元的兼职情况 ...................239
六、董事、监事、高级管束东说念主员及中枢技艺东说念主员的支属关系 .......................................239
七、公司与董事、监事、高级管束东说念主员及中枢技艺东说念主员签订的左券及承诺 ...............240
八、董事、监事与高级管束东说念主员的任职经历...................................................................240
九、董事、监事与高级管束东说念主员近三年的变动情况 .......................................................240
第九节 公司治理 ......................................................................................................................242
一、公司股东大会、董事会、监事会、孤苦董事、董事会通告轨制的建立健全及运行情
况 ..........................................................................................................................................242
二、公司讲明期内积恶违纪情况.......................................................................................257
三、公司资金占用和对关联方担保情况...........................................................................259
四、里面限度的齐备性、合感性及灵验性说明 ...............................................................259
第十节 财务管帐信息 ..............................................................................................................261
一、财务报表.......................................................................................................................261
二、刊行东说念主财务报表的编制基础和合并财务报表范围及变化情况 ...............................269
三、讲明期内接纳的主要管帐政策和管帐算计 ...............................................................273
四、分部信息.......................................................................................................................293
五、非不时性损益...............................................................................................................295
六、最近一期末主要固定金钱...........................................................................................297
七、无形金钱.......................................................................................................................299
八、最近一期末主要债项...................................................................................................300
九、通盘者权益变动情况...................................................................................................301
十、现款流量情况、不触及现款收支的首要投资和筹资举止过头影响 .......................302
十一、期后事项、或有事项过头他重要事项...................................................................302
十二、财务打算...................................................................................................................303
十四、评估情况...................................................................................................................305
十五、历次验资情况...........................................................................................................306
第十一节 管束层谋划与分析 ..................................................................................................307
一、财务气象分析...............................................................................................................307
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
二、盈利能力分析...............................................................................................................323
三、现款流量分析...............................................................................................................342
四、白叟道支拨的分析.......................................................................................................343
五、或有事项、承诺事项和首要期后事项对刊行东说念主的影响 ...........................................343
六、上市后的股利分配政策...............................................................................................344
七、主要财务上风、艰巨及改日盈利能力趋势分析 .......................................................348
八、财务讲明审计截止日后主要经营气象.......................................................................349
第十二节 业务发展主义 ..........................................................................................................351
一、刊行东说念主总体发展接洽和经营理念...............................................................................351
二、具体业务发展接洽.......................................................................................................351
三、拟定接洽依据的假设条件及主要艰巨.......................................................................354
四、发展接洽与现有业务的关系.......................................................................................354
第十三节 召募资金运用 ..........................................................................................................356
一、本次刊行召募资金用途及审批情况...........................................................................356
二、召募资金投资名堂实施的必要性...............................................................................357
三、召募资金投资名堂实施的可行性...............................................................................360
四、召募资金投资名堂的基本情况...................................................................................363
五、固定金钱投资变化对经营效率的影响.......................................................................376
六、召募资金运用对公司经营和财务气象的影响 ...........................................................377
第十四节 股利分配政策 ..........................................................................................................378
一、股利分配的一般政策...................................................................................................378
二、最近三年股利试验分配情况.......................................................................................378
三、本次刊行后的股利分配政策.......................................................................................379
四、本次刊行前滚存未分配利润的分配政策...................................................................381
第十五节 其他重要事项 ..........................................................................................................382
一、信息败露与投资者关系...............................................................................................382
二、重要合同.......................................................................................................................382
三、对外担保情况...............................................................................................................386
四、首要诉讼或仲裁情况...................................................................................................386
第十六节 董事、监事、高级管束东说念主员及相干中介机构声明...............................................388
一、刊行东说念主全体董事声明...................................................................................................388
二、刊行东说念主全体监事声明...................................................................................................389
三、刊行东说念主全体高级管束东说念主员声明...................................................................................390
四、保荐东说念主(主承销商)声明...........................................................................................391
五、刊行东说念主讼师声明...........................................................................................................392
六、管帐师事务所声明.......................................................................................................393
七、金钱评估机构声明.......................................................................................................394
八、金钱评估复核机构声明...............................................................................................395
九、验资机构声明...............................................................................................................396
第十七节 备查文献 ..................................................................................................................397
一、本招股书的备查文献...................................................................................................397
二、备查文献的查阅...........................................................................................................397
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
第一节 释 义
在本招股意向书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
一、基本术语
刊行东说念主、本公司、 指 沈阳桃李面包股份有限公司(根据曲折文也可涵盖其前身沈阳市
公司、沈阳桃李 桃李食物有限公司)
桃李有限 指 沈阳市桃李食物有限公司,沈阳桃李面包股份有限公司的前身
试验限度东说念主 指 吴学群、吴学亮、吴志刚、盛雅莉和吴学东五东说念主(吴学群、吴学
亮和吴学东为兄弟关系,吴志刚和盛雅莉是三东说念主的父母)
大连桃李 指 大连桃李食物有限公司,刊行东说念主的全资子公司
北京桃李 指 北京市桃李食物有限公司,刊行东说念主的全资子公司
上海桃李 指 上海桃李食物有限公司,刊行东说念主的全资子公司
哈尔滨桃李 指 哈尔滨桃李食物有限公司,刊行东说念主的全资子公司
长春桃李 指 长春桃李食物有限公司(原名:长春市桃李食物有限公司),发
行东说念主的全资子公司
丹东桃李 指 丹东桃李食物有限公司(原名:丹东市桃李食物有限公司),发
行东说念主的全资子公司
锦州桃李 指 锦州桃李食物有限公司(原名:锦州市桃李食物有限公司),发
行东说念主的全资子公司
包头桃李 指 包头市桃李食物有限公司,刊行东说念主的全资子公司
石家庄桃李 指 石家庄桃李食物有限公司,刊行东说念主的全资子公司
成都桃李 指 成都市桃李食物有限公司,刊行东说念主的全资子公司
陕西桃李 指 陕西桃李食物有限公司(原名是陕西古德食物有限公司,2010
年改名为陕西桃李食物有限公司),刊行东说念主的全资子公司,已于
2014 年 11 月刊出
西安桃李 指 西安桃李食物有限公司(原名是西安古德食物有限公司,2010
年改名为西安桃李食物有限公司),刊行东说念主的全资子公司
内蒙古桃李 指 内蒙古桃李食物有限公司,刊行东说念主的全资子公司
青岛桃李 指 青岛桃李面包有限公司,刊行东说念主的全资子公司
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
济南桃李 指 济南桃李面包有限公司,刊行东说念主的全资子公司
天津桃李 指 天津桃李面包有限公司,刊行东说念主的全资子公司
天津友福 指 天津友福食物有限公司,刊行东说念主的全资子公司
重庆桃李 指 重庆桃李面包有限公司,刊行东说念主的全资子公司
八方塑料 指 沈阳八方塑料包装有限公司,刊行东说念主的全资子公司
青岛古德 指 青岛古德食物有限公司,关联当然东说念主限度的企业
济南古德 指 济南古德食物有限公司,关联当然东说念主限度的企业
古德公司 指 青岛古德食物有限公司和济南古德食物有限公司两家公司
最近三年 指 2012 年、2013 年及 2014 年
讲明期 指 2012 年、2013 年及 2014 年
《公司法》 指 《中华东说念主民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华东说念主民共和国证券法》
《公司规矩》 指 《沈阳桃李面包股份有限公司规矩》
中国证监会 指 中国证券监督管束委员会
证券交易所 指 上海证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中信证券、保荐机 指 中信证券股份有限公司,本次刊行的保荐机构和主承销商
构或保荐东说念主、主承
销商
国浩、刊行东说念主讼师 指 国浩讼师(深圳)事务所,本次刊行的刊行东说念主讼师
华普天健 指 华普天健管帐师事务所(特殊普通合伙),本次刊行的审计机构。
根据曲折文也可涵盖其前身华普天健管帐师事务所(北京)有限
公司
华普天健高商 指 华普天健高商管帐师事务所(北京)有限公司
辽宁天健 指 辽宁天健管帐师事务通盘限公司
A股 指 获准在境内证券交易所刊行上市、以东说念主民币认购和进行交易的普
通股股票,每股面值东说念主民币 1.00 元
元 指 东说念主民币元
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二、专科术语
面包 指 以小麦粉、酵母、食盐和水为主要原料,加入适量辅料,经搅动、
整形、醒发、烘烤等工艺制成的烘焙食物
食物添加剂 指 为改善食物的品质和色、香、味,以及为防腐、保鲜和加工工艺
的需要而加入食物中的东说念主工合成或者自然物资
QS 指 企业食物坐褥许可的拼音简称,由质料监督磨真金不怕火检疫部门颁发,
食物坐褥加工企业的产物经磨真金不怕火及格并加印此标志方可出厂销
售
ISO9001 指 质料管束体系的其中一项尺度,由国际尺度化组织质料管束和质
量保证技艺委员会制定,在国际经济技艺的合作中,其手脚相互
招供的技艺基础被泛泛应用
ISO22000 指 食物安全管束体系尺度,用于保证食物安全。其手脚食物坐褥和
供应的参考尺度,亦然食物认证和注册审核的重要依据
KA客户 指 Key Account的简称,在营业面积、客流量等方面范围较大,或
者在区域性零卖渠说念中占有重要塞位的销售结尾
中心城市中小客 指 直营模式下,公司径直配送到达的中心城市的便利店、县乡商店、
户 小卖部等
外埠市场中小客 指 经销模式下,通过经销商销售至中心城市摆布地区的便利店、县
户 乡商店、小卖部等
中心城市 指 公司14个坐褥基地所在城市,分别为沈阳、大连、长春、成都、
西安、北京、哈尔滨、锦州、上海、包头、石家庄、丹东、青岛、
济南
营业部或分销站 指 为了提高结尾反应速率而设立在各中心城市的配送中心,主要承
担产物出厂之后在本区域市场的配送职业
本招股意向书中部分统统数与各加数径直相加之和在余数上存在各异,这些
各异是因四舍五入酿成的。
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
第二节 概 览
本概览仅对招股意向书全文作念扼要辅导。投资者在作出投资决策前,应认
真阅读招股意向书全文。
一、公司基本情况
(一)公司概况
中 文 名 称 : 沈阳桃李面包股份有限公司
英 文 名 称 : Shenyang Toly Bread Co., Ltd.
注 册 资 本 : 40,511.34 万元
法 定 代 表 东说念主 : 吴学群
住 所 : 沈阳市苏家屯区丁香街 176 号
经 营 范 围 : 糕点(烘烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点,月饼)生
产加工;日用百货批发、零卖,农副产物收购。(照章须
经批准的名堂,经相干部门批准后方可开展经营举止。)
(二)业务概况
公司是国内面包行业的闻明企业,通过“中央工场+批发”的经营模式,生
产和销售桃李品牌的烘焙和节日食物。自成立以来,公司一径直力于于为社会提供
高性价比的产物,严格限度产物质料,优化坐褥工艺,不停推出得志不同消费者
需求的产物。公司通过了 ISO9001 质料管束体系及 ISO22000 食物安全管束体系
的认证,从日本、欧洲等行业领先国度采购先进坐褥开荒,选用行业内优秀供应
商提供原料,并成立技艺研发部不停学习烘焙新技艺,以优化产物品质,拔擢品
牌形象,扩大市场份额。
结尾 2014 年 12 月 31 日,公司的营销辘集已隐敝至 14 个中心城市及摆布区
域,销售结尾 7 万多个,成为国内闻明的跨区域烘焙坐褥企业。
(三)竞争上风
1、领有“高性价比”产物
桃李品牌自推出以来,一直视产物质料安全为首要任务,不停开发不同口味
不同种类的产物得志消费者不停变化的消费需求,公司先进的坐褥开荒、精益求
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
精的产物工艺、严格的质控体系和措施,保证了公司不停坐褥出适销对路的产物,
“高性价比”已经成为桃李最重要的中枢价值及品牌标记。
公司不停引进日本、欧洲等先进的坐褥开荒,并结合公司自身教导进行一定
程度上的改良,使其在坐褥过程中形成了自身专有的坐褥工艺,裁汰了次品率,
拔擢了产物品质。
公司高度注重产物质料安全,已建立齐备的坐褥质料安全过程监控体系,对
各坐褥过程及障碍限度点进行监控,按照 ISO22000 食物安全体系要求分别对原
材料、坐褥、仓储、输送等过程进行危害分析,确定障碍限度点、障碍限值并进
行监控和考据,保证食物安全。公司对产物坐褥的全过程实行严格尺度化管束,
通过一系列轨制将质料限度细化贯串到每个坐褥设施。
公司参与草拟了中国国度尺度化管束委员会和中华东说念主民共和国国度质料监
督磨真金不怕火检疫总局联合发布《糕点通则 GB/T 20977-2007》以及《面包 GB/T
20981-2007》,参与国度尺度的草拟和订恰是公司市场影响力和技艺竞争力的具
体体现。
2、强壮的品牌影响力
公司自成立起首便牢牢围绕桃李品牌的定位、中枢价值与性情,通过产物研
发、销售结尾形象、告白宣传、粽子及月饼文化节等万般营销举止,不停提高桃
李品牌的闻明度、好意思誉度及消费者的真心度。同期,公司依靠“高性价比”的产
品赢得了消费者的精深口碑,进一步提高了桃李品牌的好意思誉度,累积了巨额针织
消费者。咫尺,桃李品牌已成为中国最具影响力、最受宽饶的面包品牌之一。桃
李品牌强盛的闻明度、好意思誉度及消费者的真心度带动了公司销售持续增长。
公司积年来所获主要荣誉如下:
年度 所获奖项 颁发/评定单元
2007 年 世界糕点月饼质料安全“优秀示范企业” 中国焙烤食物糖成品工业协会
2007 年 2007 中国烘焙最具竞争力十大品牌 中国食物工业协会
2009 年 “中国焙烤食物糖成品行业百强企业” 中国焙烤食物糖成品工业协会
2012 年 辽宁省有名商标 辽宁省工商行政管束局
中国轻工业联合会、中国焙烤食物糖
2013 年 2013 年度中国焙烤食物行业十强企业
成品工业协会
3、弘大且厚实的销售辘集
公司在多年的市场营销实践中,接纳直营与经销相结合的销售模式进行渠说念
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开拓,结尾 2014 年 12 月 31 日,公司已在东北,华北、华东、西南、西北等 14
个中心城市及摆布地区建立起 7 万多个零卖结尾。
另外,跟着与家乐福、沃尔玛、大润发等大型商超之间建立了厚实的合作关
系,公司对销售结尾的限度力渐渐加强,这为公司加速拓展国内其他地区市场的
战术奠定了基础。为了配合公司发展战术,公司将华东、西北及西南手脚改日的
要点冲突区域,利用东北地区进修的市场运作教导,以中心城市为依托,向外埠
市场拓展,深耕渠说念,强化结尾,建玉成面完善、布局合理、可控性更强、运营
效率更高的结尾销售辘集,强化公司的竞争上风。
4、“中央工场+批发”模式带来的高附加值
根据我国消费者的性情及市场的需求,公司接纳“中央工场+批发”模式进
行坐褥和销售,公司已在世界 14 个区域建立了坐褥基地,该模式下,公司具有
显耀的范围经济上风,在面包的细分品类上,聚焦于少而精,不追求品种多,追
求单品坐褥销售范围,大范围的坐褥可裁汰公司的单元坐褥成本,径直销售给商
超级结尾,可大幅裁汰公司的销售用度。同期,公司的技艺研发东说念主员行业技艺经
验丰富且队列厚实,保证了公司产物质料,提高了公司的产物竞争力。
公司每年通过引进先进的坐褥开荒并加以改良形成自身专有的坐褥工艺,并
结合利用新原料,推出与市场上具有昭着各异化的产物,提高产物附加值。
此外,公司尺度化的坐褥可灵验拔擢产物质料及形象,拔擢桃李品牌的闻明
度,进一步提高公司的经营事迹。
(四)发展战术
公司将连接以“为社会提供高性价比的产物,让更多的东说念主爱上头包”为责任,
以市场需求为导向,充分收拢国民经济快速发展和消费升级的精深机遇,渐渐建
立并完善布局合理、高效运营的坐褥基地,不停扩大销售渠说念隐敝的广度与深度,
得志国内要点市场的消费需求,拔擢公司品牌影响力,奠定公司在中国面包行业
的龙头地位,推动面包行业有序竞争并带动其良性发展。
改日三年,公司将连接依托其品牌闻明度和好意思誉度,充分阐扬产能布局上风
和渠说念辘集上风,坚持大肆发展以面包为中枢的烘焙产物,稳步发展月饼、粽子
等传统节日产物,优化产物结构,拓展新市场,连接保持公司精深的发展态势,
奠定公司在中国面包行业的龙头地位。
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
二、公司的股本结构及控股股东、试验限度东说念主
(一)公司的股本结构
结尾本招股意向书签署日,公司股本总额为 40,511.34 万股,具体如下:
序号 股东称呼 股份数目(万股) 持股比例
1 吴学群 11,749.1264 29.0021%
2 吴志刚 8,035.5899 19.8354%
3 吴学亮 7,151.3869 17.6528%
4 盛雅莉 5,111.2169 12.6168%
5 吴学东 2,997.8392 7.4000%
6 盛利 1,421.4992 3.5089%
7 盛雅萍 1,252.0270 3.0906%
8 盛龙 1,251.1797 3.0885%
9 林元 133.1100 0.3286%
10 孙广喜 82.6200 0.2039%
11 关立新 68.8500 0.1700%
12 肖蜀岩 66.5550 0.1643%
13 李燕 55.0800 0.1360%
14 苏爱英 55.0800 0.1360%
15 谭秀坤 55.0800 0.1360%
16 祁冉 55.0800 0.1360%
17 吴学锋 45.9000 0.1133%
18 惠文成 45.9000 0.1133%
19 郑培珂 41.3100 0.1020%
20 吕娜 36.7200 0.0906%
21 王亮 36.7200 0.0906%
22 孙志刚 36.7200 0.0906%
23 于庆阳 32.1300 0.0793%
24 赵国庆 32.1300 0.0793%
25 盛杰 30.9058 0.0763%
26 于海相 22.9500 0.0567%
27 杨勇 22.9500 0.0567%
28 林基春 22.9500 0.0567%
29 赵安华 22.9500 0.0567%
30 祝胜鑫 20.6550 0.0510%
31 李红 18.3600 0.0453%
32 黄岩 18.3600 0.0453%
33 陈雪冬 18.3600 0.0453%
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
序号 股东称呼 股份数目(万股) 持股比例
34 刘萍 18.3600 0.0453%
35 冯国胜 18.3600 0.0453%
36 刘伟 13.7700 0.0340%
37 郑世军 13.7700 0.0340%
38 刘继峰 13.7700 0.0340%
39 吴志说念 13.7700 0.0340%
40 李云辉 13.7700 0.0340%
41 周伟星 11.4750 0.0283%
42 陈晨 10.5570 0.0261%
43 孙丽 9.1800 0.0227%
44 王崇梅 9.1800 0.0227%
45 王君 9.1800 0.0227%
46 刘秀芹 6.8850 0.0170%
47 王革 6.8850 0.0170%
48 刘喜昌 4.5900 0.0113%
49 刘晓阳 4.5900 0.0113%
50 滕飞 4.5900 0.0113%
51 肖虎 4.5900 0.0113%
52 刘慧珍 4.5900 0.0113%
53 刘爽 4.5900 0.0113%
54 曲慧 4.5900 0.0113%
55 陈林 4.5900 0.0113%
56 程立顺 4.5900 0.0113%
57 代军文 4.5900 0.0113%
58 盛玲 4.5900 0.0113%
59 金库 4.5900 0.0113%
60 李闯 4.5900 0.0113%
61 孙海亮 4.5900 0.0113%
62 于媛 4.5900 0.0113%
63 曹万坤 4.5900 0.0113%
64 高广学 4.5900 0.0113%
65 李佩东 4.5900 0.0113%
66 李艳辉 4.5900 0.0113%
67 吕长恩 4.5900 0.0113%
68 马秀娟 4.5900 0.0113%
69 王瑰玮 4.5900 0.0113%
70 张志兵 4.5900 0.0113%
71 刘建松 4.5900 0.0113%
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
序号 股东称呼 股份数目(万股) 持股比例
72 盖秀兰 4.5900 0.0113%
73 赵飞 4.5900 0.0113%
74 陈秘东 4.5900 0.0113%
75 费机灵 4.5900 0.0113%
76 高原 4.5900 0.0113%
77 吴静怡 4.5900 0.0113%
78 朱述华 4.5900 0.0113%
79 周大燕 4.1310 0.0102%
80 黄素娥 3.6720 0.0091%
81 李海伟 3.6720 0.0091%
82 李晓龙 3.6720 0.0091%
83 李铁 3.6720 0.0091%
84 李妍 3.6720 0.0091%
85 栾宏宇 3.6720 0.0091%
86 蒙明安 3.6720 0.0091%
87 王继印 3.6720 0.0091%
88 徐月伦 3.6720 0.0091%
89 蔡广强 3.6720 0.0091%
90 张金发 3.6720 0.0091%
91 刘天华 3.6720 0.0091%
92 孙一 3.6720 0.0091%
93 王福亮 3.2130 0.0079%
94 樊力 3.2130 0.0079%
95 刘宏 3.2130 0.0079%
96 孙颖 2.7540 0.0068%
97 翟红涛 2.7540 0.0068%
98 钱晓翠 2.7540 0.0068%
99 寇树军 2.7540 0.0068%
100 邰清云 2.7540 0.0068%
101 黄理邦 2.2950 0.0057%
102 郑丹 2.2950 0.0057%
103 刘大明 2.2950 0.0057%
104 付炜林 2.2950 0.0057%
105 高萍 2.2950 0.0057%
106 韩德全 2.2950 0.0057%
107 韩福平 2.2950 0.0057%
108 黄桂斌 2.2950 0.0057%
109 李平 2.2950 0.0057%
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
序号 股东称呼 股份数目(万股) 持股比例
110 李玉军 2.2950 0.0057%
111 娄强 2.2950 0.0057%
112 逯建伟 2.2950 0.0057%
113 时长春 2.2950 0.0057%
114 孙继继 2.2950 0.0057%
115 王永刚 2.2950 0.0057%
116 夏培书 2.2950 0.0057%
117 于海燕 2.2950 0.0057%
118 于麒子 2.2950 0.0057%
119 周克勤 2.2950 0.0057%
120 李斌 2.2950 0.0057%
121 李洪梅 2.2950 0.0057%
122 孙滨 2.2950 0.0057%
123 王海斌 2.2950 0.0057%
124 王宏艳 2.2950 0.0057%
125 吴新如 2.2950 0.0057%
126 常国旺 2.2950 0.0057%
127 郭志成 2.2950 0.0057%
128 刘丽 2.2950 0.0057%
129 李好意思君 1.8360 0.0045%
130 姜德华 1.8360 0.0045%
131 吕锟 1.8360 0.0045%
132 王丹 1.8360 0.0045%
133 谷雨 1.8360 0.0045%
134 王鹏 1.3770 0.0034%
135 董金生 1.3770 0.0034%
136 于瑞一又 1.3770 0.0034%
统统 40,511.3400 100.0000%
(二)公司的控股股东和试验限度东说念主
公司的试验限度东说念主为吴学群、吴学亮、吴志刚、盛雅莉和吴学东五东说念主,结尾
本招股意向书签署日,五东说念主统统持有沈阳桃李 35,045.16 万股股份,占公司本次
刊行前股本总额的 86.51%。
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
三、公司主要财务数据
(一)简要金钱欠债表(合并报表)
单元:元
名堂 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
金钱统统 1,235,249,365.20 1,044,821,100.51 855,297,771.53
其中:流动金钱 378,906,587.00 382,967,000.91 329,122,661.99
固定金钱 482,866,947.02 452,511,347.48 437,124,802.61
在建工程 185,951,608.44 33,898,913.59 1,840,413.00
无形金钱 107,321,947.08 109,344,966.41 57,136,199.43
欠债统统 197,139,219.42 140,876,598.49 145,940,816.23
其中:流动欠债 197,139,219.42 136,986,532.06 145,940,816.23
非流动欠债 - 3,890,066.43 -
通盘者权益统统 1,038,110,145.78 903,944,502.02 709,356,955.30
其中:包摄于母公司所
1,038,110,145.78 903,944,502.02 709,356,955.30
有者权益统统
(二)简要利润表(合并报表)
单元:元
名堂 2014 年度 2013 年度 2012 年度
营业收入 2,058,033,806.68 1,757,829,628.93 1,527,556,501.83
营业利润 347,092,177.03 328,081,425.18 282,207,868.20
利润总额 351,870,277.04 334,493,561.28 288,479,175.78
净利润 272,954,493.76 254,604,346.72 215,158,561.67
其中:包摄于母公司通盘
272,954,493.76 254,604,346.72 215,158,561.67
者的净利润
(三)简要现款流量表(合并报表)
单元:元
名堂 2014 年度 2013 年度 2012 年度
经营举止产生的现款流量净额 319,384,201.26 318,803,941.90 249,903,758.94
投资举止产生的现款流量净额 -258,168,505.61 -196,799,476.41 -120,618,037.75
筹资举止产生的现款流量净额 -122,831,096.24 -87,530,392.00 -82,691,088.89
现款及现款等价物净增多额 -61,615,400.59 34,474,073.49 46,594,632.30
(四)主要财务打算
财务打算 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
流动比率 1.92 2.80 2.26
速动比率 1.64 2.40 1.94
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
净金钱收益率(加权平均) 28.19% 31.96% 35.03%
金钱欠债率(母公司) 7.81% 5.43% 14.88%
利息保障倍数 1,110.53 280.25 83.19
应收账款盘活率(次/年) 12.16 12.61 12.31
存货盘活率(次/年) 25.71 23.37 19.71
基本每股收益(元/股) 0.67 0.63 0.53
无形金钱(地皮使用权外)占净
0.04% 0.02% 0.02%
金钱比例
息税折旧摊销前利润(万元) 41,861.71 39,336.90 33,947.78
每股经营举止现款流量净额(元/
0.79 2.12 1.67
股)
注:2014 年 8 月 6 日,公司召开临时股东大会并通过决议:同意公司以 2014 年 6 月末
总股本 15,004.2 万股为基数,每 10 股派送红股 17 股(含税),共计转增 25,507.14 万股,
转增后注册老本增至 40,511.34 万元。因此,2014 年筹备每股经营举止现款流量净额时股本
变化为 40,511.34 万元。
四、本次刊行情况
股票种类: 东说念主民币普通股(A 股)
每股面值: 东说念主民币 1.00 元
刊行股数: 本次公开刊行的东说念主民币普通股的数目不超过
4,501.26 万股,占刊行后公司总股本的 10%。本次
刊行均为公司刊行新股,不安排公司股东公开发售
股份。
每股刊行价钱: 【】元(由刊行东说念主和主承销商根据向询价对象的询
价结果确定)
刊行方式: 接纳网下向合适条件的投资者询价配售和网上按市
值申购方式向社会公众投资者订价刊行相结合的方
式进行
刊行对象: 合适经历的询价对象和中国证券登记结算有限公司
上海分公司开立账户的境内当然东说念主、法东说念主等投资者
(国度法律、法例阻截购买者除外)
承销方式: 余额包销
五、召募资金的主要用途
本次刊行召募资金将用于以下投资标的,具体情况见下表:
名堂总投资额 拟插足召募资金额
序号 召募资金投资名堂 名堂备案情况
(万元) (万元)
沈阳面包系列产物生 沈苏发改备
1 43,048.19 24,280.24
产基地确扬名堂 [2012]36号
2 面制食物坐褥加工二 19,221.12 10,221.12 京顺义发改(备)
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期名堂 [2012]31号
哈尔滨桃李面包系列
哈松高发改备字
3 产物坐褥基地确立项 15,030.88 12,030.88
[2014]1号
目
石家庄桃李面包系列
藁发改备字
4 产物坐褥基地确立项 12,002.76 10,002.76
[2014]9号
目
统统 89,302.95 56,535.00 -
如果试验召募资金净额(扣除刊行用度后)不行得志以上投资名堂的资金需
求,公司将通过银行贷款或自有资金赐与补足。本次公开刊行召募资金到位之前,
若公司已根据名堂程度的试验情况以自筹资金先行插足的,召募资金到位之后将
赐与置换。
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
第三节 本次刊行概况
一、本次刊行的基本情况
股票种类: 东说念主民币普通股(A 股)
每股面值: 东说念主民币 1.00 元
刊行股数: 本次公开刊行的东说念主民币普通股的数目不超过 4,501.26
万股,占刊行后公司总股本的 10%。本次刊行均为公
司刊行新股,不安排公司股东公开发售股份
每股刊行价钱: 【】元(由刊行东说念主和主承销商根据向询价对象的询价
结果确定)
刊行市盈率: 【】倍(按刊行价钱除以刊行后每股收益筹备)
刊行后每股收益 【】元(按 2014 年 12 月 31 日年度经审计的扣除非经
常性损益前后孰低的包摄于母公司股东的净利润除以
本次刊行后总股本筹备)
刊行前每股净金钱: 2.56 元(按结尾 2014 年 12 月 31 日经审计净金钱全面
摊薄筹备)
刊行后每股净金钱: 【】元(按结尾 2014 年 12 月 31 日经审计净金钱加上
展望召募资金净额全面摊薄筹备)
刊行市净率: 【】倍(按刊行价钱除以刊行后每股净金钱筹备)
刊行方式: 接纳网下向合适条件的投资者询价配售和网上按市值
申购方式向社会公众投资者订价刊行相结合的方式进
行
刊行对象: 合适经历的询价对象和中国证券登记结算有限公司上
海分公司开立账户的境内当然东说念主、法东说念主等投资者(国
家法律、法例阻截购买者除外)
承销方式: 余额包销
展望召募资金总额: 【】万元
展望召募资金净额: 【】万元
刊行用度概算: 新股承销及保荐用度 4,500 万元、审计用度 280 万元、
讼师用度 220 万元、与本次刊行相干的信息败露用度
300 万元、刊行手续用度 123.5 万元
二、本次刊行股票的相干当事东说念主
(一) 刊行东说念主: 沈阳桃李面包股份有限公司
法定代表东说念主: 吴学群
注册地址: 沈阳市苏家屯区丁香街 176 号
邮政编码: 110101
电话: 024-22817166
传真: 024-23505619
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谋划东说念主: 张银安
互联网网址:
电子信箱: sytolybread@163.com
保荐东说念主(主承销
(二) 中信证券股份有限公司
商):
法定代表东说念主: 王东明
深圳市福田区中心三路 8 号迥殊期间广场(二期)
注册地址:
北座
谋划地址: 北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层
邮政编码: 100026
电话: 010-60833018
传真: 010-60833955
保荐代表东说念主: 牛振松、王建文
名堂协办东说念主: 梁勇
名堂承办东说念主: 胡征源
(三) 主承销商讼师: 北京天元讼师事务所
北京市西城区丰盛巷子 28 号太平洋保障大厦 10
谋划地址:
层
电话: 010-57763888
传真: 010-57763777
承办讼师 李琦、郑敏俐
(四) 刊行东说念主讼师: 国浩讼师(深圳)事务所
谋划地址: 深圳市深南大路 6008 号特区报业大厦 22、24 层
电话: 0755-83515666
传真: 0755-83515333
承办讼师: 丁明明、杜建敏
(五) 审计机构: 华普天健管帐师事务所(特殊普通合伙)
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
谋划地址: 沈阳市沈河区北站路 146 号嘉兴国际大厦 5 层
电话: 024-22533707
传真: 024-22533738
承办注册管帐师: 魏弘、顾娜
(六) 金钱评估机构: 辽宁满意慧佳金钱评估有限公司
谋划地址: 沈阳市沈河区后生大街 35 号
电话: 024-22743101
传真: 024-22741090
承办注册评估师: 张来宏、王劲
金钱评估复核机
(七) 中庸金钱评估有限公司
构:
北京市东城区向阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 13
谋划地址:
层
电话: 010-58383636
传真: 010-65547182
承办注册评估师: 崔宁、徐琰
(八) 股份登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
(九) 收款银行: 中信银行北京瑞城中心支行
三、刊行东说念主与中介机构关系
本公司及全体董事与本次刊行相干机构过头负责东说念主、高级管束东说念主员及承办东说念主
员之间不存在径直或蜿蜒的股权关系或其他权益关系。
四、本次刊行相干重要日历
刊行安排 日历
询价及推介日历 2015 年 6 月 30 日及 2015 年 7 月 1 日
订价公告刊登日历 2015 年 7 月 3 日
申购日历和缴款日历 2015 年 7 月 3 日及 2015 年 7 月 6 日
本次刊行结尾后将尽快肯求在上海证券交易
展望股票上市时间
所挂牌交易
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第四节 风险因素
投资者在评价本公司这次发售的股票时,除本招股意向书中提供的其他资
料外,应该特别线路地谈判下述各项风险因素。根据重要性原则或可能影响投资
决策的程度大小排序,本公司本次刊行股票的相干风险如下:
一、经营风险
(一)食物安全限度的风险
国度历来高度重视食物安全职业,连年来采取了一系列首要措施强化食物安
全监管。2008年对我国食物安全监管体制作念出调理;2009年出台了《中华东说念主民共
和国食物安全法》过头实施条例;2010年又成立了国务院食物安全委员会,2015
年4月新检阅了《中华东说念主民共和国食物安全法》,这些首要举措充分体现了党中
央、国务院对食物安全职业的高度重视,对东说念主民健康权益的极大关怀。消费者近
年来对食物安全及权益保护的意志也渐渐加深和增强,食物质料安全限度已经成
为食物加工企业的重中之重。
公司的主要产物为面包、月饼等烘焙类产物,与消费者的躯壳健康径直相干。
如公司的质料管束职业出现冒失或因为其他原因发坐褥物质料问题,并产生补偿
风险,还可能影响公司的信誉和公司产物的销售,因此,公司存在由于产物质料
管束出现格外而带来的潜在经营风险,极点情形下,还可发生公司上市当年营业
利润较上年大幅下滑的情况。
(二)原材料质料风险
公司产物所需原材料除面粉、油脂、糖、食物添加剂外,部分产物还需添加
鸡蛋、奶粉、鸡肉等手脚原材料,如果公司所需某些原材料出现质料问题,消费
者食用此类原材料加工的产物,可能诱发食源性疾病。公司主要向第三方供应商
采购该等原材料,但由于供应商数目相对较多,且公司无法灵验限度供应商的行
为,一朝公司不行磨真金不怕火出所采购原材料的质料问题,将有可能影响公司的产物质
量和销售,极点情形下,还可发生公司上市当年营业利润较上年大幅下滑的情况。
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(三)租赁物业及部分坐褥场所无地皮房产权属文凭引致的风险
结尾本招股意向书签署日,公司有7处坐褥场所地皮房产为租赁取得,公司
子公司成都桃李的房产尚未取得权属文凭,其坐褥场所位于成都市成华区,相干
房产证手续正在办理中;由于经营场所的持续厚实租赁对公司“中央工场式”烘
焙坐褥模式有重要影响,上述7处租赁的坐褥场所如不行续租或续租条件过高以
及成都桃李尚未取得的权属文凭最终无法办理,则公司将承受因为更换经营场所
而发生的搬迁、装修、暂时歇业、新物业房钱较高等风险,对公司正常坐褥经营
酿成一定影响。
(四)跨区域经营的风险
结尾本招股意向书签署日,公司共在世界14个中心城市及摆布区域进行坐褥
经营,各区域的经济水平、文化、习俗及消费民风存在一定的各异,若何更好的
开拓当地的市场并坐褥出愈加合妥当地需求的产物濒临一定的挑战,同期,跨区
域管束也对公司管束层提议了更高的要求。
改日,根据公司的发展战术,在稳步发展原有销售市场的基础上,会进一步
拓展新的销售区域市场,在新进入的区域市场,公司短期内可能贫穷供应链上风、
销售渠说念上风和范围上风,况兼当地消费者对公司产物的领略以及公司对该地区
市场情况的久了了解都需要一定的时间。因此,公司在新进入区域实现盈利所需
时间较长,甚而会出现持久打不开局面的情形,这将会给公司的经营发展带来一
定的风险。
(五)过于倚重单一品牌和主导产物的风险
公司咫尺以自有的品牌桃李进行产物销售,且主导产物为面包,讲明期内,
面包的销售额均占公司总销售额的94%以上,毛利占公司总毛利均超过93%。因
此,公司的销售事迹很大程度上取决于桃李品牌在市场上的闻明度、好意思誉度和消
费者真心度,以及主导产物面包的销售额。如果出现对桃李品牌不利影响的负面
宣传或纠纷,或竞争敌手的品牌市场形象及闻明度上升,或市场消费趋势、消费
者偏好发生大的改变而使消费者对面包的需求大幅减少等情形,将可能会影响桃
李品牌产物在市场上的影响力和招供度,进而可能影响公司的销售事迹。
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(六)原材料价钱波动的风险
公司坐褥所需的原材料主要为面粉、油脂等,讲明期内,原材料占营业成本
的比重在60%傍边。原材料的价钱具有一定的波动性,对公司经营成本和事迹会
酿成一定的影响。因此,公司濒临原材料价钱波动的风险。
(七)东说念主力资源风险
跟着近几年烘焙行业在国内的赶快兴起,进修的高端管束东说念主员日益短缺,并
成为竞争企业竞相网罗的对象。若不行保持管束团队的厚实,并招聘到公司所需
的优秀东说念主才,将会对公司的正常运营和永恒发展产生不利影响。面包等烘焙食物
在研发和坐褥过程中,技师的障碍技艺和教导非常重要,若公司中枢技师流失严
重,也将会影响公司的产物研发和坐褥经营。
同期,跟着国内劳能源供需矛盾日益隆起,世界各地一线职工的招聘呈现一
定的艰巨,劳能源成本也呈上升趋势,公司手脚一家作事密集型企业,如果不行
实时招聘到成本合适、数目饱和的劳能源,公司的坐褥经营将受到不利影响。
二、市场风险
(一)日益热烈的市场竞争风险
本公司所处的烘焙行业竞争热烈,市场化程度高,中小烘焙企业盛大。跟着
更多国外品牌进入国内市场以及国内盛大品牌企业实力的渐渐增强,日益热烈的
市场竞争将有可能导致本公司的产物售价裁汰或销量减少,从而影响本公司的财
务气象和经营事迹。
(二)品牌被侵权及“盗版”仿制的风险
公司产物属于食用消费品,品牌是影响消费者购买遴聘的重要因素,不同品
牌代表不同企业的文化内涵和价值体现,面包行业技艺门槛相对较低,产物十分
直不雅且易于赢得,公司插足大批东说念主力、财力研发的新产物在面市后有可能在短期
内被他东说念主仿制、仿冒,从而可能影响公司的品牌形象以及公司经济利益。
另外,若公司品牌、注册商标等权益受到侵扰,公司将很可能会依照法律途
径进行维权,以保护本公司的正当权益。公司的维权行动可能需要消费公司大批
的财力物力,从而可能对公司的正常经营产生不利影响。
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(三)不行适合市场变化的风险
多年来,公司非常重视新产物开发,不停加大研发插足,培养了一批教导丰
富的研发技艺东说念主才,公司每年开发的新品有10多种,依期或不依期地安排东说念主员到
国内、国外市场调研、参加万般展会,了解国表里最新的产物种类,并学习先进
的坐褥管束教导。但跟着社会进取和东说念主民生流水平的提高,消费者对面包等产物
的口味、外形、包装等要求更是不停提高,因此能否得志快速变化的市场需求,
将径直影响公司产物的销售。
(四)市场季节性波动的风险
公司坐褥产物主如果面包、月饼及粽子,其中面包的销售受到春节假期、天
气等因素影响,呈现一定的季节性;月饼和粽子是传统节日食物,带有更为昭着
的节日性、季节性的消费特质,月饼的消费主要蚁合在中秋节前后,粽子的消费
主要蚁合在端午节前后。咫尺,尽管节日食物有渐渐向日常需求食物方面发展的
趋势,但如果在月饼、粽子的蚁合消费季节,公司不行准确作念好市场预测、实时
组织安排好坐褥和库存储备,公司将濒临部分产物准备不及失去商机,或坐褥过
剩酿成积压糟践的季节性经营风险。
三、管束风险
(一)试验限度东说念主及眷属成员不妥限度的风险
本次刊行前,本公司试验限度东说念主吴学群、吴学亮、吴志刚、盛雅莉及吴学东
共持有86.51%的股份,展望本次刊行后,公司的限度权、治理结构、坐褥经营不
会发生首要变化,试验限度东说念主将仍处于控股地位。试验限度东说念主有可能利用其对本
公司的控股地位,通过期骗表决权对公司经营决策、投资标的、东说念主事安排等进行
不妥限度从而挫伤本公司过头他股东利益。
此外,公司9名董事会成员中有4名为眷属成员,公司高管东说念主员中2名为眷属
成员,2名为职业司理东说念主。如果眷属成员通过在董事会及管束层占据的席位不妥
限度公司的东说念主事安排、经营决策、投资标的、金钱交易、公司规矩的修改以及股
利分配政策等首要事项,则有可能给公司过头他股东利益带来挫伤。
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四、募投名堂风险
(一)不行达到预期收益的风险
本次召募资金投资名堂的可行性分析是基于当前经济形势、市场环境、行业
发展趋势及公司试验经营气象作念出,尽管公司已经对召募资金投资名堂的经济效
益进行了审慎测算,以为公司募投名堂的收益精深、名堂可行,但由于市场发展
和宏不雅经济形势具有不确定性,如果召募资金不行实时到位、市场环境发生极其
不利变化及行业竞争加重,将会对名堂的实施程度、投资陈诉和本公司的预期收
益产生不利影响。
(二)净金钱收益率下降的风险
公司2014年、2013年及2012年公司净利润分别为27,295.45万元、25,460.43
万元和21,515.86万元,加权平均净金钱收益率为28.19%、31.96%和35.03%。若
本次刊行告捷,公司净金钱会出现较大幅度增长,由于召募资金投资名堂的实施
需要一定时间,公司的净利润很可能无法同比增长,因此短期内公司将濒临净资
产推广过快而导致净金钱收益率下降的风险。
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第五节 刊行东说念主基本情况
一、刊行东说念主基本概况
公司称呼:沈阳桃李面包股份有限公司
英文称呼:Shenyang Toly Bread Co., Ltd.
注册老本:40,511.34 万元
法定代表东说念主:吴学群
成立日历:1997 年 1 月 23 日
合座变更日历:2007 年 7 月 16 日
住 所:沈阳市苏家屯区丁香街 176 号
邮政编码:110101
电 话:024-22817166
传 真:024-23505619
互联网网址:www.tolybread.cn
电子信箱:sytolybread@163.com
经营范围:糕点(烘烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点,月饼)坐褥加工;
日用百货批发、零卖,农副产物收购。(照章须经批准的名堂,经相干部门批准
后方可开展经营举止。)
二、刊行东说念主的改制重组情况
(一)设立方式
公司是由沈阳市桃李食物有限公司接纳合座变更方式设立的股份有限公司。
桃李有限以经辽宁天健审计的结尾 2007 年 6 月 30 日的净金钱 53,663,046.90
元,将其中的 53,660,000 元按照 1:1 的比例折为股本 53,660,000 股,每股面值 1
元,净金钱超过股本总额的部分 3,046.90 元列入老本公积,发起东说念主按照各平缓桃
李有限的出资比例持有相应数额的股份。
2007 年 7 月 16 日,沈阳桃李在沈阳市工商行政管束局完成工商变更登记,
注册老本 5,366 万元,注册号:2101002106446。
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(二)发起东说念主
股份公司设立后,公司的发起东说念主股东及持股情况如下所示:
编号 股东称呼 持有股数(万股) 占总股本比例
1 吴学群 2,951.30 55.00%
2 吴志刚 2,414.70 45.00%
合 计 5,366.00 100.00%
公司发起东说念主的情况详见本节之“七、刊行东说念主的发起东说念主、主要股东及试验限度
东说念主的情况”。
(三)改制设立刊行东说念主前后,主要发起东说念主领有的主要金钱和试验从事的主要
业务
公司的主要发起东说念主是吴学群和吴志刚。
公司改制时,吴学群先生除持有本公司 55%的股权外,无其他对外投资,吴
志刚先生除持有本公司 45%的股权外,还持有陕西桃李、大连桃李、石家庄桃李
和上海怡快实业有限公司 4 家公司的股权。公司合座变更后对发起东说念主投资的公司
进行了收购和整合,使其成为刊行东说念主的全资子公司。结尾本招股意向书签署日,
吴学群、吴志刚领有的主要金钱即分别持有公司 29.00%和 19.84%的股份。
股份公司成立前后,主要发起东说念主领有的主要金钱及试验从事的主要业务莫得
发生首要变化。
(四)刊行东说念主成立时领有的主要金钱和试验从事的主要业务
刊行东说念主是由桃李有限于 2007 年 7 月 16 日合座变更设立的股份有限公司,改
制前原企业的通盘金钱和业务全部进入股份公司,公司承继了桃李有限的全部资
产和欠债。改制前后刊行东说念主的主营业务均为坐褥和销售以面包为主的烘焙食物,
未发生变化。
(五)改制前后刊行东说念主的业务经过及原企业与刊行东说念主业务经过的谋划
刊行东说念主由桃李有限合座变更设立,改制前后业务经过莫得发生变化。公司业
务经过情况请见本招股意向书之“第六节 业务与技艺”。
(六)刊行东说念主成立以来在坐褥经营方面与主要发起东说念主的关联关系
自成立以来,刊行东说念主与主要发起东说念主之间在坐褥经营方面不存在关联关系。公
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司与关联方的其他关联交易情况请见本招股意向书之“第七节 同行竞争与关联
交易”之“三、关联交易情况”。
(七)刊行东说念主出资金钱的产权变更手续办理情况
刊行东说念主系由桃李有限合座变更设立的股份有限公司,桃李有限的通盘金钱、
欠债全部由刊行东说念主承继。桃李有限合座变更前后未进行金钱、业务和东说念主员的剥离。
结尾本招股意向书签署日,公司房屋通盘权、地皮使用权和注册商标等主要金钱
已办理变更手续,并过户至公司名下。
(八)刊行东说念主的孤苦情况
公司自设立以来,严格按照《公司法》和《公司规矩》的相干轨则例范运作,
建立、健全了公司法东说念主治理结构,在金钱、东说念主员、财务、机构、业务等方面均独
立于控股股东、试验限度东说念主过头限度的其他企业,公司具有齐备的业务体系及面
向市场孤苦经营的能力。
1、金钱孤苦情况
本公司是合座变更设立的股份有限公司,相接了桃李有限通盘的金钱及负
债。公司正当领有主要金钱的通盘权或使用权,包括但不限于与坐褥经营相干的
地皮、房屋、机器开荒和商标等金钱。该等金钱不存在被控股股东或其他关联方
限度和占用的情况。
2、东说念主员孤苦情况
公司建立了孤苦的东说念主事部门管束轨制,孤苦履行东说念主事管束职责,并与职工签
订《作事合同》。公司的总司理、副总司理、财务负责东说念主和董事会通告等高级管
理东说念主员均未在控股股东、试验限度东说念主过头限度的其他企业中担任除董事、监事以
外的其他职务,也未在控股股东、试验限度东说念主过头限度的其他企业领薪。公司的
财务东说念主员未在控股股东、试验限度东说念主过头限度的其他企业中兼职,也未在控股股
东、试验限度东说念主过头限度的其他企业领薪。
3、财务孤苦情况
公司设有孤苦的财务部门,配备专职财务东说念主员。公司根据《企业管帐准则》
等轨制及相干法律法例,结合试验情况制定了里面财务管帐管束轨制,建立孤苦
核算的财务体系,大致孤苦作出财务决策。
公司自设立以来领有银行孤苦账户,照章孤苦进行征税申报并履行征税义
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务,不存在与控股股东、试验限度东说念主过头限度的其他企业共用银行账户或搀杂纳
税的情况。
4、机构孤苦情况
公司照章建立健全了股东大会、董事会、监事会等机构,制定并完善三会的
议事规则,礼聘了总司理、副总司理、财务负责东说念主、董事会通告等高级管束东说念主员,
孤苦期骗经营管束权利,与控股股东、试验限度东说念主过头限度的其他企业间不存在
搀杂经营、合署办公等机构混同的情形。
5、业务孤苦情况
公司主营业务为坐褥和销售以面包为主的烘焙食物,领有孤苦的坐褥经营场
所和经营性金钱,具备孤苦的经营权和实施权。公司从事的经营业务孤苦于公司
控股股东、试验限度东说念主过头限度的其他企业,公司领有坐褥经营所必需的坐褥、
供应、销售和管束体系。
三、刊行东说念主股本的形成过头变化情况和首要金钱重组情况
(一)刊行东说念主股本的形成过头变化情况
公司的历次股本形成如下:
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1、1997 年,桃李有限成立
刊行东说念主的前身系沈阳市桃李食物有限公司,1997 年 1 月,吴志刚和吴学群
共同出资成立桃李有限,注册老本 50 万元。沈阳市审计事务所对本次出资进行
审验,并于 1997 年 1 月 21 日出具了“沈审所验字[1997]第 66 号”《验资讲解书》,
证明注册老本 50 万元全部到位。
1997 年 1 月 23 日,桃李有限经沈阳市工商行政管束局批准设立,并办理了
注册号为 2101002106446(1-1)《企业法东说念主营业牌照》。公司设立时的经营范围为
便捷食物、糕点、果酱、副食物、日用百货、炊具批发、零卖。
桃李有限设立时股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例(%)
吴志刚 30.00 60.00
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吴学群 20.00 40.00
统统 50.00 100.00
根据“沈审所验字[1997]第 66 号”《验资讲解书》中记录,桃李有限设立时
什物出资 9.6 万元,固定金钱出资 10.4 万元,货币出资 30 万元。其中,吴志刚
以什物和货币出资 30 万元,吴学群以固定金钱和货币出资 20 万元。
试验出资过程中,吴志刚以货币出资 30 万元,吴学群以货币出资 10.3 万元、
固定金钱出资 9.7 万元,与“沈审所验字[1997]第 66 号”《验资讲解书》所述出
资方式有各异,且什物出资未经评估,为此,刊行东说念主礼聘了中庸金钱评估有限公
司 对 出 资 的 固 定 资 产 进 行 了 评 估 复 核 , 并 出 具 了 中 和 评 咨 字 ( 2012 ) 第
2012CHU1006-1 号《评估讲明》,证明股东吴学群插足固定金钱的评估价值为
9.8 万元;华普天健对本次出资进行了验资复核,并出具“会验字[2012]2118 号”
《对于沈阳市桃李食物有限公司设立时实收老本到位情况的复核讲明》,证明吴
志刚货币出资 30 万元,吴学群货币出资 10.3 万元,固定金钱出资 9.7 万元全部
到位。桃李有限在设立过程中试验出资金额全部到位,不存在出资空幻情形。
2、2005 年,桃李有限第一次增资
2005 年 3 月 11 日,桃李有限召开股东会,并通过决议:将注册老本由 50
万元增多到 2,000 万元。其中吴志刚和吴学群分别将借给桃李有限的 1,170 万元
和 780 万元转为对桃李有限的投资。2005 年 3 月 10 日,辽宁尔立管帐师事务所
对本次出资进行审验,并出具“辽尔会内验字[2005]第 005 号”的《验资讲明》,
证明结尾 2005 年 2 月 28 日止,已收到当然东说念主吴志刚、吴学群缴纳的新增注册资
本统统东说念主民币 1,950 万元。其中吴志刚缴纳东说念主民币 1,170 万元,吴学群缴纳东说念主民
币 780 万元,均为 2000-2004 年期间吴志刚和吴学群对公司插足的货币资金。
2005 年 3 月 16 日,沈阳市工商行政管束局核准了桃李有限变更注册老本的
肯求,并就增资事宜办理了工商变更登记手续。
本次增资完成后,桃李有限的股权结构如下:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例(%)
吴志刚 1,200.00 60.00
吴学群 800.00 40.00
统统 2,000.00 100.00
3、2007 年,桃李有限第二次增资
2007 年 6 月 1 日,桃李有限召开临时股东和会过决议:同意吴学群和吴志
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刚分别以现款方式增多投资 987.5 万元和 262.5 万元,增资后注册老本增多到
3,250 万元。
2007 年 6 月 1 日,辽宁天健对本次出资进行审验,并出具“辽天会内验字
[2007]263 号”的《验资讲明》,证明吴学群以货币方式增资 987.5 万元,吴志刚
以货币方式增资 262.5 万元。
2007 年 6 月 25 日,沈阳市工商行政管束局核准了桃李有限变更注册老本的
肯求,并就增资事宜办理了工商变更登记。
本次增资完成后,桃李有限的股权结构如下:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例(%)
吴学群 1,787.50 55.00
吴志刚 1,462.50 45.00
统统 3,250.00 100.00
4、2007 年,桃李有限合座变更设立股份公司
2007 年 6 月 30 日,桃李有限全体股东召开临时股东会,审议并一致通过关
于合座变更为股份有限公司的决议。
根据辽宁天健出具的“辽天会内审字(2007)1073 号”《审计讲明》,结尾
审计基准日 2007 年 6 月 30 日,桃李有限的账面净金钱为 53,663,046.90 元。吴
学群和吴志刚两名股东手脚发起东说念主,以桃李有限经审计净金钱中的 53,660,000
元按照 1:1 的比例折合资份 53,660,000 股,每股面值 1 元,净金钱超过股本总额
的部分 3,046.90 元列入老本公积。2007 年 7 月 6 日,辽宁天健对桃李有限合座
变更设立股份有限公司的注册老本及实收老本情况进行了审验,并出具“辽天会
内验字[2007]1074 号”的《验资讲明》,证明新增的注册老本由各发起东说念主足额缴
纳。
2007 年 7 月 16 日,沈阳市工商行政管束局核准了桃李有限合座变更为股份
有限公司的肯求,并颁发新的《企业法东说念主营业牌照》。法定代表东说念主吴学群,注册
老本 5,366 万元,注册号为 2101002106446。
合座变更后公司股权结构如下:
股东称呼 股份数目(万股) 持股比例
吴学群 2,951.30 55.00%
吴志刚 2,414.70 45.00%
统统 5,366.00 100.00%
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5、2009 年,公司第一次增资
2009 年 5 月 11 日,公司召开临时股东大会并通过决议:公司注册老本从 5,366
万元增多至 8,495.1667 万元,由盛雅莉、吴学亮、盛利、盛龙、盛雅萍 5 名当然
东说念主以现款方式认购,增资价钱为 2.28 元/股,价钱系参考结尾 2008 年 12 月 31
日经审计的每股账面净金钱确定。本次增资完成后,公司增多注册老本
3,129.1667 万元,具体情况如下:
序号 新增股东 认购金额(万元)
1 吴学亮 1,183.8267
2 盛雅莉 968.5855
3 盛利 357.9825
4 盛雅萍 309.3860
5 盛龙 309.3860
统统 3,129.1667
2009 年 6 月 10 日,华普天健高商对本次增资情况进行审验,并出具“会验
字[2009]L009 号”《验资讲明》,证明本劣货币出资全部到位。
2009 年 6 月 18 日,沈阳市工商行政管束局核准了公司变更注册老本的肯求,
并就增资事宜办理了工商变更登记手续。
本次增资完成后,公司的股权结构如下:
股东称呼 股份数目(万股) 持股比例
吴学群 2,951.3000 34.7409%
吴志刚 2,414.7000 28.4244%
吴学亮 1,183.8267 13.9353%
盛雅莉 968.5855 11.4016%
盛利 357.9825 4.2140%
盛雅萍 309.3860 3.6419%
盛龙 309.3860 3.6419%
统统 8,495.1667 100.0000%
6、2009 年,公司第二次增资
2009 年 11 月 30 日,公司召开临时股东大会并通过决议:同意公司注册资
本从 8,495.1667 万元增多至 8,826 万元,由公司共计 129 名主干职工以现款方式
进行认购,增资价钱为 2.28 元/股,系参考结尾 2008 年 12 月 31 日经审计的每股
账面净金钱确定。本次增资完成后,公司增多注册老本 330.8333 万元。
上述 129 名职工入股时在公司任职情况,以及结尾咫尺任职情况如下:
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序号 股东称呼 入股时任职情况 结尾咫尺任职情况
1 林元 营销总监 营销总监
2 孙广喜 开荒工程总监 开荒工程总监
3 关立新 大连桃李营销部司理 大连桃李营销部司理
4 肖蜀岩 大连桃李副总司理 大连桃李副总司理
5 李燕 大连桃李厂长 大连桃李厂长
6 苏爱英 坐褥总监 坐褥总监
7 谭秀坤 财务总监 财务总监
8 祁冉 长春桃李营销部司理 长春桃李营销部司理
9 惠文成 成都桃李营销部司理 北京桃李营销部司理
10 郑培珂 包头桃李总司理 内蒙古桃李总司理
11 吕娜 沈阳桃李厂长 沈阳桃李厂长
12 王亮 长春桃李厂长 长春桃李厂长
13 孙志刚 锦州桃李营销部司理 锦州桃李营销部司理
14 吴学锋 上海桃李营销部司理 上海桃李营销部司理
15 于庆阳 包头桃李营销部司理 包头桃李营销部司理
16 赵国庆 丹东桃李营销部司理 退休
17 于海相 大连桃李技艺研发部司理 天津友福技艺研发部司理
18 杨勇 沈阳桃李东说念主力资源部司理 沈阳桃李东说念主力资源部司理
19 林基春 哈尔滨桃李营销部司理 哈尔滨桃李营销部司理
20 赵安华 丹东桃李厂长 丹东桃李厂长
21 祝胜鑫 北京桃李厂长 北京桃李厂长
22 盛杰 石家庄桃李厂长 石家庄桃李厂长
23 李红 陕西桃李厂长 西安桃李厂长
24 黄岩 大连桃李财务部司理 天津友福财务部司理
25 陈雪冬 陕西桃李营销部司理 成都桃李厂长
26 刘萍 沈阳桃李财务部税务司理 沈阳桃李财务部税务司理
27 冯国胜 石家庄桃李营销部司理 沈阳桃李市场部司理
28 刘伟 大连桃李副厂长 去职
29 郑世军 丹东桃李副厂长 坐褥总监助理
30 刘继峰 沈阳桃李总司理助理 沈阳桃李总司理助理
31 吴志说念 上海桃李东说念主力资源部司理 上海桃李东说念主力资源部司理
32 李云辉 沈阳桃李技艺研发部司理 沈阳桃李技艺研发部司理
33 周伟星 成都桃李财务部司理 成都桃李财务部司理
34 陈晨 沈阳桃李营销部主任 丹东桃李营销部司理
35 孙丽 沈阳桃李营销部主任 沈阳桃李营销部主任
36 王崇梅 成都桃李厂长 退休
37 王君 八方塑料财务部司理 八方塑料财务部司理
38 刘秀芹 北京桃李财务部司理 北京桃李财务部司理
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
序号 股东称呼 入股时任职情况 结尾咫尺任职情况
39 王革 大连桃李财务部管帐 大连桃李财务部管帐
40 刘喜昌 北京桃李厂长 退休
41 刘晓阳 沈阳桃李营销部主管 沈阳桃李市场部主管
42 滕飞 沈阳桃李技艺研发东说念主员 沈阳桃李技艺研发东说念主员
43 肖虎 沈阳桃李营销部主管 沈阳桃李营销部司理
44 刘慧珍 包头桃李财务部司理 内蒙古桃李财务部司理
45 刘爽 沈阳桃李营销部主管 沈阳桃李营销部主任
46 曲慧 沈阳桃李采购部司理 沈阳桃李采购部司理
47 陈林 成都桃李厂长助理 成都桃李厂长
48 程立顺 北京桃李财务部管帐 大连桃李营销部职工
49 代军文 沈阳桃李营销部主任 去职
50 纪利 长春桃李副厂长 已故
51 金库 北京桃李营销部主管 北京桃李营销部主管
52 李闯 沈阳桃李车间主任 沈阳桃李车间主任
53 孙海亮 包头桃李副厂长 内蒙古桃李副厂长
54 于媛 丹东桃李财务部司理 丹东桃李财务部管帐
55 曹万坤 锦州桃李副厂长 锦州桃李副厂长
56 高广学 沈阳桃李营销部主管 沈阳桃李营销部司理
57 李佩东 大连桃李车间主任 大连桃李车间主任
58 李艳辉 长春桃李营销部主任 去职
59 吕长恩 丹东桃李后勤部主管 退休
60 马秀娟 锦州桃李财务部司理 锦州桃李财务部管帐
61 王瑰玮 长春桃李财务部司理 长春桃李财务部司理
62 张志兵 包头桃李营销部主任 内蒙古桃李营销部主任
63 刘建松 沈阳桃李车间主任 沈阳桃李车间主任
64 盖秀兰 沈阳桃李审计部司理 沈阳桃李审计部司理
65 赵飞 锦州桃李副厂长 锦州桃李坐褥部职工
66 陈秘东 沈阳桃李营销部主任 去职
67 费机灵 锦州桃李厂长 锦州桃李厂长
68 高原 上海桃李厂长助理 上海桃李厂长
69 吴静怡 上海桃李财务部管帐 去职
70 朱述华 上海桃李营销部主管 上海桃李营销部主管
71 周大燕 成都桃李营销部主管 成都桃李营销部主任
72 黄素娥 石家庄桃李财务部司理 石家庄桃李财务部司理
73 李海伟 大连桃李车间主任 大连桃李车间主任
74 李晓龙 沈阳桃李车间主任 沈阳桃李车间主任
75 李铁 大连桃李车间主任 大连桃李车间主任
76 李妍 大连桃李营销部主管 大连桃李营销部主管
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
序号 股东称呼 入股时任职情况 结尾咫尺任职情况
77 栾宏宇 大连桃李采购部主管 大连桃李采购部主管
78 蒙明安 成都桃李坐褥部机修组长 成都桃李开荒工程部主管
79 王继印 北京桃李营销部主任 天津友福营销部司理
80 徐月伦 北京桃李财务部司理助理 去职
81 蔡广强 锦州桃李技艺研发东说念主员 锦州桃李技艺研发东说念主员
82 张金发 锦州桃李车间主任 锦州桃李车间主任
83 刘天华 大连桃李营销部主管 西安桃李营销部主任
84 孙一 大连桃李营销部主管 大连桃李营销部主管
85 王福亮 包头桃李营销部主管 内蒙古桃李厂长
86 樊力 包头桃李营销部主管 去职
87 刘宏 沈阳桃李车间主任 沈阳桃李车间主任
88 徐平 长春桃李营销部主管 去职
89 孙颖 沈阳桃李财务部司理 沈阳桃李财务部司理
90 翟红涛 陕西桃李车间主任 西安桃李车间主任
91 钱晓翠 锦州桃李车间主任 锦州桃李车间主任
92 寇树军 锦州桃李车间主任 锦州桃李车间主任
93 邰清云 上海桃李开荒工程部主管 上海桃李开荒工程部主管
94 黄理邦 大连桃李车间主任 大连桃李车间主任
95 郑丹 大连桃李采购部职工 大连桃李采购部职工
96 刘大明 沈阳桃李技艺研发东说念主员 沈阳桃李技艺研发东说念主员
97 付炜林 大连桃李总司理助理 大连桃李总司理助理
哈尔滨桃李东说念主力资源部经
98 高萍 哈尔滨桃李财务部司理
理
99 韩德全 沈阳桃李车间主任 沈阳桃李技艺研发东说念主员
100 韩福平 沈阳桃李车间主任 沈阳桃李车间主任
101 黄桂斌 北京桃李车间主任 西安桃李车间主任
102 李平 陕西桃李营销部主管 西安桃李营销部主任
103 李玉军 哈尔滨桃李采购部主管 哈尔滨桃李采购部主管
104 娄强 长春桃李车间主任 长春桃李车间主任
105 逯建伟 大连桃李质料管束部主管 大连桃李坐褥部职工
106 时长春 长春桃李车间主任 内蒙古桃李车间主任
107 孙继继 哈尔滨桃李营销部主管 哈尔滨桃李营销部主管
108 王永刚 北京桃李营销部主管 北京桃李厂长助理
109 夏培书 成都桃李后勤部主管 退休
110 于海燕 哈尔滨桃李财务部管帐 哈尔滨桃李财务部司理
111 于麒子 沈阳桃李技艺研发东说念主员 沈阳桃李技艺研发东说念主员
112 周克勤 陕西桃李财务部管帐 西安桃李财务部管帐
113 李斌 包头桃李营销部主管 包头桃李营销部主管
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
序号 股东称呼 入股时任职情况 结尾咫尺任职情况
114 李洪梅 沈阳桃李营销部主管 去职
115 孙滨 成都桃李营销部主管 成都桃李营销部司理
116 王海斌 长春桃李营销部主管 去职
117 王宏艳 沈阳桃李营销部主管 沈阳桃李营销部主管
118 吴新如 上海桃李车间主任 上海桃李车间主任
119 常国旺 石家庄桃李车间主任 石家庄桃李车间主任
120 郭志成 包头桃李营销部主管 包头桃李营销部主管
121 刘丽 大连桃李营销部主管 大连桃李市场部主管
122 李好意思君 沈阳桃李车间主任 沈阳桃李车间主任
123 姜德华 丹东桃李车间主任 丹东桃李车间主任
124 吕锟 丹东桃李车间主任 丹东桃李车间主任
125 王丹 丹东桃李车间主任 丹东桃李车间主任
126 谷雨 锦州桃李质料管束部职工 锦州桃李质料管束部主任
127 王鹏 沈阳桃李车间主任 沈阳桃李车间主任
128 董金生 上海桃李营销部主管 上海桃李营销部主管
129 于瑞一又 上海桃李车间主任 上海桃李质料管束部主任
2009 年 12 月 25 日,华普天健对本次增资情况进行审验,并出具“会验字
[2009]L073 号”《验资讲明》,证明 129 名股东货币出资全部到位。
2009 年 12 月 29 日,沈阳市工商行政管束局核准了公司变更注册老本的申
请,并就增资事宜办理了工商变更登记手续。
本次增资完成后,公司的股权结构如下:
序号 股东称呼 股份数目(万股) 持股比例
1 吴学群 2,951.3000 33.4387%
2 吴志刚 2,414.7000 27.3589%
3 吴学亮 1,183.8267 13.4129%
4 盛雅莉 968.5855 10.9742%
5 盛利 357.9825 4.0560%
6 盛雅萍 309.3860 3.5054%
7 盛龙 309.3860 3.5054%
8 林元 29.0000 0.3286%
9 孙广喜 18.0000 0.2039%
10 关立新 15.0000 0.1700%
11 肖蜀岩 14.5000 0.1643%
12 李燕 12.0000 0.1360%
13 苏爱英 12.0000 0.1360%
14 谭秀坤 12.0000 0.1360%
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
序号 股东称呼 股份数目(万股) 持股比例
15 祁冉 12.0000 0.1360%
16 惠文成 10.0000 0.1133%
17 郑培珂 9.0000 0.1020%
18 吕娜 8.0000 0.0906%
19 王亮 8.0000 0.0906%
20 孙志刚 8.0000 0.0906%
21 吴学锋 7.0000 0.0793%
22 于庆阳 7.0000 0.0793%
23 赵国庆 7.0000 0.0793%
24 于海相 5.0000 0.0567%
25 杨勇 5.0000 0.0567%
26 林基春 5.0000 0.0567%
27 赵安华 5.0000 0.0567%
28 祝胜鑫 4.5000 0.0510%
29 盛杰 4.0333 0.0457%
30 李红 4.0000 0.0453%
31 黄岩 4.0000 0.0453%
32 陈雪冬 4.0000 0.0453%
33 刘萍 4.0000 0.0453%
34 冯国胜 4.0000 0.0453%
35 刘伟 3.0000 0.0340%
36 郑世军 3.0000 0.0340%
37 刘继峰 3.0000 0.0340%
38 吴志说念 3.0000 0.0340%
39 李云辉 3.0000 0.0340%
40 周伟星 2.5000 0.0283%
41 陈晨 2.3000 0.0261%
42 孙丽 2.0000 0.0227%
43 王崇梅 2.0000 0.0227%
44 王君 2.0000 0.0227%
45 刘秀芹 1.5000 0.0170%
46 王革 1.5000 0.0170%
47 刘喜昌 1.0000 0.0113%
48 刘晓阳 1.0000 0.0113%
49 滕飞 1.0000 0.0113%
50 肖虎 1.0000 0.0113%
51 刘慧珍 1.0000 0.0113%
52 刘爽 1.0000 0.0113%
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
序号 股东称呼 股份数目(万股) 持股比例
53 曲慧 1.0000 0.0113%
54 陈林 1.0000 0.0113%
55 程立顺 1.0000 0.0113%
56 代军文 1.0000 0.0113%
57 纪利 1.0000 0.0113%
58 金库 1.0000 0.0113%
59 李闯 1.0000 0.0113%
60 孙海亮 1.0000 0.0113%
61 于媛 1.0000 0.0113%
62 曹万坤 1.0000 0.0113%
63 高广学 1.0000 0.0113%
64 李佩东 1.0000 0.0113%
65 李艳辉 1.0000 0.0113%
66 吕长恩 1.0000 0.0113%
67 马秀娟 1.0000 0.0113%
68 王瑰玮 1.0000 0.0113%
69 张志兵 1.0000 0.0113%
70 刘建松 1.0000 0.0113%
71 盖秀兰 1.0000 0.0113%
72 赵飞 1.0000 0.0113%
73 陈秘东 1.0000 0.0113%
74 费机灵 1.0000 0.0113%
75 高原 1.0000 0.0113%
76 吴静怡 1.0000 0.0113%
77 朱述华 1.0000 0.0113%
78 周大燕 0.9000 0.0102%
79 黄素娥 0.8000 0.0091%
80 李海伟 0.8000 0.0091%
81 李晓龙 0.8000 0.0091%
82 李铁 0.8000 0.0091%
83 李妍 0.8000 0.0091%
84 栾宏宇 0.8000 0.0091%
85 蒙明安 0.8000 0.0091%
86 王继印 0.8000 0.0091%
87 徐月伦 0.8000 0.0091%
88 蔡广强 0.8000 0.0091%
89 张金发 0.8000 0.0091%
90 刘天华 0.8000 0.0091%
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
序号 股东称呼 股份数目(万股) 持股比例
91 孙一 0.8000 0.0091%
92 王福亮 0.7000 0.0079%
93 樊力 0.7000 0.0079%
94 刘宏 0.7000 0.0079%
95 徐平 0.7000 0.0079%
96 孙颖 0.6000 0.0068%
97 翟红涛 0.6000 0.0068%
98 钱晓翠 0.6000 0.0068%
99 寇树军 0.6000 0.0068%
100 邰清云 0.6000 0.0068%
101 黄理邦 0.5000 0.0057%
102 郑丹 0.5000 0.0057%
103 刘大明 0.5000 0.0057%
104 付炜林 0.5000 0.0057%
105 高萍 0.5000 0.0057%
106 韩德全 0.5000 0.0057%
107 韩福平 0.5000 0.0057%
108 黄桂斌 0.5000 0.0057%
109 李平 0.5000 0.0057%
110 李玉军 0.5000 0.0057%
111 娄强 0.5000 0.0057%
112 逯建伟 0.5000 0.0057%
113 时长春 0.5000 0.0057%
114 孙继继 0.5000 0.0057%
115 王永刚 0.5000 0.0057%
116 夏培书 0.5000 0.0057%
117 于海燕 0.5000 0.0057%
118 于麒子 0.5000 0.0057%
119 周克勤 0.5000 0.0057%
120 李斌 0.5000 0.0057%
121 李洪梅 0.5000 0.0057%
122 孙滨 0.5000 0.0057%
123 王海斌 0.5000 0.0057%
124 王宏艳 0.5000 0.0057%
125 吴新如 0.5000 0.0057%
126 常国旺 0.5000 0.0057%
127 郭志成 0.5000 0.0057%
128 刘丽 0.5000 0.0057%
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
序号 股东称呼 股份数目(万股) 持股比例
129 李好意思君 0.4000 0.0045%
130 姜德华 0.4000 0.0045%
131 吕锟 0.4000 0.0045%
132 王丹 0.4000 0.0045%
133 谷雨 0.4000 0.0045%
134 王鹏 0.3000 0.0034%
135 董金生 0.3000 0.0034%
136 于瑞一又 0.3000 0.0034%
统统 8,826.0000 100.0000%
7、2010 年,股东转让股份
2010 年 11 月 19 日,公司召开临时股东大会审议并通过决议:同意吴学群、
吴志刚、盛利、盛雅萍和盛龙五东说念主将其所持 8.4696%的公司股份无偿转让给吴学
亮、盛雅莉、吴学锋和盛杰四东说念主,公司职工徐平因个东说念主原因去职,将其所持
0.0079%的公司股份以 4.5 元/股的价钱转让给吴学群,转让价钱系参考公司账面
净金钱并经协商确定。具体转让情况如下:
占注册老本
受让方 转让方 股份转让数目(万股)
比例
吴学亮 吴志刚 504.0534 5.7110%
吴学群 178.9551 2.0276%
盛利 22.4783 0.2547%
盛雅莉 吴志刚 14.0757 0.1595%
盛龙 11.3809 0.1289%
盛雅萍 10.8809 0.1233%
吴学锋 盛雅萍 3.0000 0.0340%
盛杰 盛龙 2.7000 0.0306%
吴学群 徐平 0.7000 0.0079%
统统 748.2243 8.4775%
上述转让方与受让方分别签署了《股份转让左券》,2010 年 12 月 23 日,公
司办理完毕本次股份转让的工商变更登记手续。
本次股份转让后,股权结构如下:
序号 股东称呼 股份数目(万股) 持股比例
1 吴学群 2,773.0449 31.4190%
2 吴志刚 1,896.5709 21.4885%
3 吴学亮 1,687.8801 19.1240%
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
序号 股东称呼 股份数目(万股) 持股比例
4 盛雅莉 1,206.3564 13.6682%
5 盛利 335.5042 3.8013%
6 盛雅萍 295.5051 3.3481%
7 盛龙 295.3051 3.3459%
8 林元 29.0000 0.3286%
9 孙广喜 18.0000 0.2039%
10 关立新 15.0000 0.1700%
11 肖蜀岩 14.5000 0.1643%
12 李燕 12.0000 0.1360%
13 苏爱英 12.0000 0.1360%
14 谭秀坤 12.0000 0.1360%
15 祁冉 12.0000 0.1360%
16 吴学锋 10.0000 0.1133%
17 惠文成 10.0000 0.1133%
18 郑培珂 9.0000 0.1020%
19 吕娜 8.0000 0.0906%
20 王亮 8.0000 0.0906%
21 孙志刚 8.0000 0.0906%
22 于庆阳 7.0000 0.0793%
23 赵国庆 7.0000 0.0793%
24 盛杰 6.7333 0.0763%
25 于海相 5.0000 0.0567%
26 杨勇 5.0000 0.0567%
27 林基春 5.0000 0.0567%
28 赵安华 5.0000 0.0567%
29 祝胜鑫 4.5000 0.0510%
30 李红 4.0000 0.0453%
31 黄岩 4.0000 0.0453%
32 陈雪冬 4.0000 0.0453%
33 刘萍 4.0000 0.0453%
34 冯国胜 4.0000 0.0453%
35 刘伟 3.0000 0.0340%
36 郑世军 3.0000 0.0340%
37 刘继峰 3.0000 0.0340%
38 吴志说念 3.0000 0.0340%
39 李云辉 3.0000 0.0340%
40 周伟星 2.5000 0.0283%
41 陈晨 2.3000 0.0261%
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
序号 股东称呼 股份数目(万股) 持股比例
42 孙丽 2.0000 0.0227%
43 王崇梅 2.0000 0.0227%
44 王君 2.0000 0.0227%
45 刘秀芹 1.5000 0.0170%
46 王革 1.5000 0.0170%
47 刘喜昌 1.0000 0.0113%
48 刘晓阳 1.0000 0.0113%
49 滕飞 1.0000 0.0113%
50 肖虎 1.0000 0.0113%
51 刘慧珍 1.0000 0.0113%
52 刘爽 1.0000 0.0113%
53 曲慧 1.0000 0.0113%
54 陈林 1.0000 0.0113%
55 程立顺 1.0000 0.0113%
56 代军文 1.0000 0.0113%
57 纪利 1.0000 0.0113%
58 金库 1.0000 0.0113%
59 李闯 1.0000 0.0113%
60 孙海亮 1.0000 0.0113%
61 于媛 1.0000 0.0113%
62 曹万坤 1.0000 0.0113%
63 高广学 1.0000 0.0113%
64 李佩东 1.0000 0.0113%
65 李艳辉 1.0000 0.0113%
66 吕长恩 1.0000 0.0113%
67 马秀娟 1.0000 0.0113%
68 王瑰玮 1.0000 0.0113%
69 张志兵 1.0000 0.0113%
70 刘建松 1.0000 0.0113%
71 盖秀兰 1.0000 0.0113%
72 赵飞 1.0000 0.0113%
73 陈秘东 1.0000 0.0113%
74 费机灵 1.0000 0.0113%
75 高原 1.0000 0.0113%
76 吴静怡 1.0000 0.0113%
77 朱述华 1.0000 0.0113%
78 周大燕 0.9000 0.0102%
79 黄素娥 0.8000 0.0091%
1-1-56
沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
序号 股东称呼 股份数目(万股) 持股比例
80 李海伟 0.8000 0.0091%
81 李晓龙 0.8000 0.0091%
82 李铁 0.8000 0.0091%
83 李妍 0.8000 0.0091%
84 栾宏宇 0.8000 0.0091%
85 蒙明安 0.8000 0.0091%
86 王继印 0.8000 0.0091%
87 徐月伦 0.8000 0.0091%
88 蔡广强 0.8000 0.0091%
89 张金发 0.8000 0.0091%
90 刘天华 0.8000 0.0091%
91 孙一 0.8000 0.0091%
92 王福亮 0.7000 0.0079%
93 樊力 0.7000 0.0079%
94 刘宏 0.7000 0.0079%
95 孙颖 0.6000 0.0068%
96 翟红涛 0.6000 0.0068%
97 钱晓翠 0.6000 0.0068%
98 寇树军 0.6000 0.0068%
99 邰清云 0.6000 0.0068%
100 黄理邦 0.5000 0.0057%
101 郑丹 0.5000 0.0057%
102 刘大明 0.5000 0.0057%
103 付炜林 0.5000 0.0057%
104 高萍 0.5000 0.0057%
105 韩德全 0.5000 0.0057%
106 韩福平 0.5000 0.0057%
107 黄桂斌 0.5000 0.0057%
108 李平 0.5000 0.0057%
109 李玉军 0.5000 0.0057%
110 娄强 0.5000 0.0057%
111 逯建伟 0.5000 0.0057%
112 时长春 0.5000 0.0057%
113 孙继继 0.5000 0.0057%
114 王永刚 0.5000 0.0057%
115 夏培书 0.5000 0.0057%
116 于海燕 0.5000 0.0057%
117 于麒子 0.5000 0.0057%
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
序号 股东称呼 股份数目(万股) 持股比例
118 周克勤 0.5000 0.0057%
119 李斌 0.5000 0.0057%
120 李洪梅 0.5000 0.0057%
121 孙滨 0.5000 0.0057%
122 王海斌 0.5000 0.0057%
123 王宏艳 0.5000 0.0057%
124 吴新如 0.5000 0.0057%
125 常国旺 0.5000 0.0057%
126 郭志成 0.5000 0.0057%
127 刘丽 0.5000 0.0057%
128 李好意思君 0.4000 0.0045%
129 姜德华 0.4000 0.0045%
130 吕锟 0.4000 0.0045%
131 王丹 0.4000 0.0045%
132 谷雨 0.4000 0.0045%
133 王鹏 0.3000 0.0034%
134 董金生 0.3000 0.0034%
135 于瑞一又 0.3000 0.0034%
统统 8,826.0000 100.0000%
8、2011 年,公司老本公积转增股本
2011 年 5 月 10 日,公司召开股东大会并通过决议:同意公司以 2010 年末
总股本 8,826 万股为基数,以老本公积转增股本,每 10 股转增 7 股,共计转增
6,178.2 万股,转增后注册老本增至 15,004.2 万元。
2011 年 6 月 25 日,华普天健对本次转增股本的注册老本和实收老本情况进
行审验,并出具“会验字[2011]L185 号”《验资讲明》。
2011 年 7 月 15 日,沈阳市工商行政管束局核准了公司变更注册老本的肯求,
并就本次转增股技艺宜办理了工商变更登记。
本次转增股本完成后,公司股权结构如下:
序号 股东称呼 股份数目(万股) 持股比例
1 吴学群 4,714.1763 31.4190%
2 吴志刚 3,224.1705 21.4885%
3 吴学亮 2,869.3962 19.1240%
4 盛雅莉 2,050.8059 13.6682%
5 盛利 570.3571 3.8013%
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
序号 股东称呼 股份数目(万股) 持股比例
6 盛雅萍 502.3587 3.3481%
7 盛龙 502.0187 3.3459%
8 林元 49.3000 0.3286%
9 孙广喜 30.6000 0.2039%
10 关立新 25.5000 0.1700%
11 肖蜀岩 24.6500 0.1643%
12 李燕 20.4000 0.1360%
13 苏爱英 20.4000 0.1360%
14 谭秀坤 20.4000 0.1360%
15 祁冉 20.4000 0.1360%
16 吴学锋 17.0000 0.1133%
17 惠文成 17.0000 0.1133%
18 郑培珂 15.3000 0.1020%
19 吕娜 13.6000 0.0906%
20 王亮 13.6000 0.0906%
21 孙志刚 13.6000 0.0906%
22 于庆阳 11.9000 0.0793%
23 赵国庆 11.9000 0.0793%
24 盛杰 11.4466 0.0763%
25 于海相 8.5000 0.0567%
26 杨勇 8.5000 0.0567%
27 林基春 8.5000 0.0567%
28 赵安华 8.5000 0.0567%
29 祝胜鑫 7.6500 0.0510%
30 李红 6.8000 0.0453%
31 黄岩 6.8000 0.0453%
32 陈雪冬 6.8000 0.0453%
33 刘萍 6.8000 0.0453%
34 冯国胜 6.8000 0.0453%
35 刘伟 5.1000 0.0340%
36 郑世军 5.1000 0.0340%
37 刘继峰 5.1000 0.0340%
38 吴志说念 5.1000 0.0340%
39 李云辉 5.1000 0.0340%
40 周伟星 4.2500 0.0283%
41 陈晨 3.9100 0.0261%
42 孙丽 3.4000 0.0227%
43 王崇梅 3.4000 0.0227%
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
序号 股东称呼 股份数目(万股) 持股比例
44 王君 3.4000 0.0227%
45 刘秀芹 2.5500 0.0170%
46 王革 2.5500 0.0170%
47 刘喜昌 1.7000 0.0113%
48 刘晓阳 1.7000 0.0113%
49 滕飞 1.7000 0.0113%
50 肖虎 1.7000 0.0113%
51 刘慧珍 1.7000 0.0113%
52 刘爽 1.7000 0.0113%
53 曲慧 1.7000 0.0113%
54 陈林 1.7000 0.0113%
55 程立顺 1.7000 0.0113%
56 代军文 1.7000 0.0113%
57 纪利 1.7000 0.0113%
58 金库 1.7000 0.0113%
59 李闯 1.7000 0.0113%
60 孙海亮 1.7000 0.0113%
61 于媛 1.7000 0.0113%
62 曹万坤 1.7000 0.0113%
63 高广学 1.7000 0.0113%
64 李佩东 1.7000 0.0113%
65 李艳辉 1.7000 0.0113%
66 吕长恩 1.7000 0.0113%
67 马秀娟 1.7000 0.0113%
68 王瑰玮 1.7000 0.0113%
69 张志兵 1.7000 0.0113%
70 刘建松 1.7000 0.0113%
71 盖秀兰 1.7000 0.0113%
72 赵飞 1.7000 0.0113%
73 陈秘东 1.7000 0.0113%
74 费机灵 1.7000 0.0113%
75 高原 1.7000 0.0113%
76 吴静怡 1.7000 0.0113%
77 朱述华 1.7000 0.0113%
78 周大燕 1.5300 0.0102%
79 黄素娥 1.3600 0.0091%
80 李海伟 1.3600 0.0091%
81 李晓龙 1.3600 0.0091%
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
序号 股东称呼 股份数目(万股) 持股比例
82 李铁 1.3600 0.0091%
83 李妍 1.3600 0.0091%
84 栾宏宇 1.3600 0.0091%
85 蒙明安 1.3600 0.0091%
86 王继印 1.3600 0.0091%
87 徐月伦 1.3600 0.0091%
88 蔡广强 1.3600 0.0091%
89 张金发 1.3600 0.0091%
90 刘天华 1.3600 0.0091%
91 孙一 1.3600 0.0091%
92 王福亮 1.1900 0.0079%
93 樊力 1.1900 0.0079%
94 刘宏 1.1900 0.0079%
95 孙颖 1.0200 0.0068%
96 翟红涛 1.0200 0.0068%
97 钱晓翠 1.0200 0.0068%
98 寇树军 1.0200 0.0068%
99 邰清云 1.0200 0.0068%
100 黄理邦 0.8500 0.0057%
101 郑丹 0.8500 0.0057%
102 刘大明 0.8500 0.0057%
103 付炜林 0.8500 0.0057%
104 高萍 0.8500 0.0057%
105 韩德全 0.8500 0.0057%
106 韩福平 0.8500 0.0057%
107 黄桂斌 0.8500 0.0057%
108 李平 0.8500 0.0057%
109 李玉军 0.8500 0.0057%
110 娄强 0.8500 0.0057%
111 逯建伟 0.8500 0.0057%
112 时长春 0.8500 0.0057%
113 孙继继 0.8500 0.0057%
114 王永刚 0.8500 0.0057%
115 夏培书 0.8500 0.0057%
116 于海燕 0.8500 0.0057%
117 于麒子 0.8500 0.0057%
118 周克勤 0.8500 0.0057%
119 李斌 0.8500 0.0057%
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
序号 股东称呼 股份数目(万股) 持股比例
120 李洪梅 0.8500 0.0057%
121 孙滨 0.8500 0.0057%
122 王海斌 0.8500 0.0057%
123 王宏艳 0.8500 0.0057%
124 吴新如 0.8500 0.0057%
125 常国旺 0.8500 0.0057%
126 郭志成 0.8500 0.0057%
127 刘丽 0.8500 0.0057%
128 李好意思君 0.6800 0.0045%
129 姜德华 0.6800 0.0045%
130 吕锟 0.6800 0.0045%
131 王丹 0.6800 0.0045%
132 谷雨 0.6800 0.0045%
133 王鹏 0.5100 0.0034%
134 董金生 0.5100 0.0034%
135 于瑞一又 0.5100 0.0034%
统统 15,004.2000 100.0000%
9、2013 年,股东转让股份
2013 年 11 月 5 日,公司召开临时股东大会审议并通过决议:同意吴学群、
吴志刚、吴学亮、盛雅莉、盛利、盛雅萍和盛龙根据各自的持股比例共转让
1,110.3108 万股股份给吴学东,其中吴学群和吴志刚将其所持 2.4170%和 1.6530%
的公司股份以 1 元/股的价钱转让,其余 5 东说念主将其所持统统 3.3300%的公司股份
以 2.28 元/股的价钱转让,转让价钱系参考上述股东原始出资额确定。
具体转让情况如下:
受让方 转让方 股份转让数目(万股) 占注册老本比例
吴学群 362.6480 2.4170%
吴志刚 248.0261 1.6530%
吴学亮 220.7344 1.4712%
吴学东 盛雅莉 157.7626 1.0515%
盛利 43.8759 0.2924%
盛雅萍 38.6450 0.2576%
盛龙 38.6188 0.2574%
统统 1,110.3108 7.4000%
股权转让价钱低于每股净金钱,主要系吴学东与股权转让方存在支属关系,
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
均系眷属成员,其眷属里面对于各成员持有公司股权进行了再行调理和安排,转
让价钱较低主要谈判了眷属成员间的亲情关系,无其他交易对价安排。
上述转让方与受让方分别签署了《股份转让左券》,2013 年 12 月 9 日,公
司办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。吴学群、吴志刚、吴学亮和盛雅
莉将股权转让给吴学东系嫡支属间的股权转让,那时根据国度税务总局“2010 年
第 27 号”文献轨则不需要缴纳个东说念主所得税;盛利、盛雅萍和盛龙已就股权转让缴
纳了个东说念主所得税。
本次股权转让后,股权结构如下:
序号 股东称呼 股份数目(万股) 持股比例
1 吴学群 4,351.5283 29.0021%
2 吴志刚 2,976.1444 19.8354%
3 吴学亮 2,648.6618 17.6528%
4 盛雅莉 1,893.0433 12.6168%
5 吴学东 1,110.3108 7.4000%
6 盛利 526.4812 3.5089%
7 盛雅萍 463.7137 3.0906%
8 盛龙 463.3999 3.0885%
9 林元 49.3000 0.3286%
10 孙广喜 30.6000 0.2039%
11 关立新 25.5000 0.1700%
12 肖蜀岩 24.6500 0.1643%
13 李燕 20.4000 0.1360%
14 苏爱英 20.4000 0.1360%
15 谭秀坤 20.4000 0.1360%
16 祁冉 20.4000 0.1360%
17 吴学锋 17.0000 0.1133%
18 惠文成 17.0000 0.1133%
19 郑培珂 15.3000 0.1020%
20 吕娜 13.6000 0.0906%
21 王亮 13.6000 0.0906%
22 孙志刚 13.6000 0.0906%
23 于庆阳 11.9000 0.0793%
24 赵国庆 11.9000 0.0793%
25 盛杰 11.4466 0.0763%
26 于海相 8.5000 0.0567%
27 杨勇 8.5000 0.0567%
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序号 股东称呼 股份数目(万股) 持股比例
28 林基春 8.5000 0.0567%
29 赵安华 8.5000 0.0567%
30 祝胜鑫 7.6500 0.0510%
31 李红 6.8000 0.0453%
32 黄岩 6.8000 0.0453%
33 陈雪冬 6.8000 0.0453%
34 刘萍 6.8000 0.0453%
35 冯国胜 6.8000 0.0453%
36 刘伟 5.1000 0.0340%
37 郑世军 5.1000 0.0340%
38 刘继峰 5.1000 0.0340%
39 吴志说念 5.1000 0.0340%
40 李云辉 5.1000 0.0340%
41 周伟星 4.2500 0.0283%
42 陈晨 3.9100 0.0261%
43 孙丽 3.4000 0.0227%
44 王崇梅 3.4000 0.0227%
45 王君 3.4000 0.0227%
46 刘秀芹 2.5500 0.0170%
47 王革 2.5500 0.0170%
48 刘喜昌 1.7000 0.0113%
49 刘晓阳 1.7000 0.0113%
50 滕飞 1.7000 0.0113%
51 肖虎 1.7000 0.0113%
52 刘慧珍 1.7000 0.0113%
53 刘爽 1.7000 0.0113%
54 曲慧 1.7000 0.0113%
55 陈林 1.7000 0.0113%
56 程立顺 1.7000 0.0113%
57 代军文 1.7000 0.0113%
58 纪利 1.7000 0.0113%
59 金库 1.7000 0.0113%
60 李闯 1.7000 0.0113%
61 孙海亮 1.7000 0.0113%
62 于媛 1.7000 0.0113%
63 曹万坤 1.7000 0.0113%
64 高广学 1.7000 0.0113%
65 李佩东 1.7000 0.0113%
1-1-64
沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
序号 股东称呼 股份数目(万股) 持股比例
66 李艳辉 1.7000 0.0113%
67 吕长恩 1.7000 0.0113%
68 马秀娟 1.7000 0.0113%
69 王瑰玮 1.7000 0.0113%
70 张志兵 1.7000 0.0113%
71 刘建松 1.7000 0.0113%
72 盖秀兰 1.7000 0.0113%
73 赵飞 1.7000 0.0113%
74 陈秘东 1.7000 0.0113%
75 费机灵 1.7000 0.0113%
76 高原 1.7000 0.0113%
77 吴静怡 1.7000 0.0113%
78 朱述华 1.7000 0.0113%
79 周大燕 1.5300 0.0102%
80 黄素娥 1.3600 0.0091%
81 李海伟 1.3600 0.0091%
82 李晓龙 1.3600 0.0091%
83 李铁 1.3600 0.0091%
84 李妍 1.3600 0.0091%
85 栾宏宇 1.3600 0.0091%
86 蒙明安 1.3600 0.0091%
87 王继印 1.3600 0.0091%
88 徐月伦 1.3600 0.0091%
89 蔡广强 1.3600 0.0091%
90 张金发 1.3600 0.0091%
91 刘天华 1.3600 0.0091%
92 孙一 1.3600 0.0091%
93 王福亮 1.1900 0.0079%
94 樊力 1.1900 0.0079%
95 刘宏 1.1900 0.0079%
96 孙颖 1.0200 0.0068%
97 翟红涛 1.0200 0.0068%
98 钱晓翠 1.0200 0.0068%
99 寇树军 1.0200 0.0068%
100 邰清云 1.0200 0.0068%
101 黄理邦 0.8500 0.0057%
102 郑丹 0.8500 0.0057%
103 刘大明 0.8500 0.0057%
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
序号 股东称呼 股份数目(万股) 持股比例
104 付炜林 0.8500 0.0057%
105 高萍 0.8500 0.0057%
106 韩德全 0.8500 0.0057%
107 韩福平 0.8500 0.0057%
108 黄桂斌 0.8500 0.0057%
109 李平 0.8500 0.0057%
110 李玉军 0.8500 0.0057%
111 娄强 0.8500 0.0057%
112 逯建伟 0.8500 0.0057%
113 时长春 0.8500 0.0057%
114 孙继继 0.8500 0.0057%
115 王永刚 0.8500 0.0057%
116 夏培书 0.8500 0.0057%
117 于海燕 0.8500 0.0057%
118 于麒子 0.8500 0.0057%
119 周克勤 0.8500 0.0057%
120 李斌 0.8500 0.0057%
121 李洪梅 0.8500 0.0057%
122 孙滨 0.8500 0.0057%
123 王海斌 0.8500 0.0057%
124 王宏艳 0.8500 0.0057%
125 吴新如 0.8500 0.0057%
126 常国旺 0.8500 0.0057%
127 郭志成 0.8500 0.0057%
128 刘丽 0.8500 0.0057%
129 李好意思君 0.6800 0.0045%
130 姜德华 0.6800 0.0045%
131 吕锟 0.6800 0.0045%
132 王丹 0.6800 0.0045%
133 谷雨 0.6800 0.0045%
134 王鹏 0.5100 0.0034%
135 董金生 0.5100 0.0034%
136 于瑞一又 0.5100 0.0034%
统统 15,004.2000 100.0000%
10、2014 年,公司未分配利润转增股本
2014 年 8 月 6 日,公司召开临时股东大会并通过决议:同意公司以 2014 年
6 月末总股本 15,004.2 万股为基数,每 10 股派送红股 17 股(含税),共计转增
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
25,507.14 万股,转增后注册老本增至 40,511.34 万元。
2014 年 9 月 10 日,沈阳市工商行政管束局核准了公司变更注册老本的肯求,
并就本次转增股技艺宜办理了工商变更登记。
本次转增股本完成后,股权结构如下:
序号 股东称呼 股份数目(万股) 持股比例
1 吴学群 11,749.1264 29.0021%
2 吴志刚 8,035.5899 19.8354%
3 吴学亮 7,151.3869 17.6528%
4 盛雅莉 5,111.2169 12.6168%
5 吴学东 2,997.8392 7.4000%
6 盛利 1,421.4992 3.5089%
7 盛雅萍 1,252.0270 3.0906%
8 盛龙 1,251.1797 3.0885%
9 林元 133.1100 0.3286%
10 孙广喜 82.6200 0.2039%
11 关立新 68.8500 0.1700%
12 肖蜀岩 66.5550 0.1643%
13 李燕 55.0800 0.1360%
14 苏爱英 55.0800 0.1360%
15 谭秀坤 55.0800 0.1360%
16 祁冉 55.0800 0.1360%
17 吴学锋 45.9000 0.1133%
18 惠文成 45.9000 0.1133%
19 郑培珂 41.3100 0.1020%
20 吕娜 36.7200 0.0906%
21 王亮 36.7200 0.0906%
22 孙志刚 36.7200 0.0906%
23 于庆阳 32.1300 0.0793%
24 赵国庆 32.1300 0.0793%
25 盛杰 30.9058 0.0763%
26 于海相 22.9500 0.0567%
27 杨勇 22.9500 0.0567%
28 林基春 22.9500 0.0567%
29 赵安华 22.9500 0.0567%
30 祝胜鑫 20.6550 0.0510%
31 李红 18.3600 0.0453%
32 黄岩 18.3600 0.0453%
33 陈雪冬 18.3600 0.0453%
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
序号 股东称呼 股份数目(万股) 持股比例
34 刘萍 18.3600 0.0453%
35 冯国胜 18.3600 0.0453%
36 刘伟 13.7700 0.0340%
37 郑世军 13.7700 0.0340%
38 刘继峰 13.7700 0.0340%
39 吴志说念 13.7700 0.0340%
40 李云辉 13.7700 0.0340%
41 周伟星 11.4750 0.0283%
42 陈晨 10.5570 0.0261%
43 孙丽 9.1800 0.0227%
44 王崇梅 9.1800 0.0227%
45 王君 9.1800 0.0227%
46 刘秀芹 6.8850 0.0170%
47 王革 6.8850 0.0170%
48 刘喜昌 4.5900 0.0113%
49 刘晓阳 4.5900 0.0113%
50 滕飞 4.5900 0.0113%
51 肖虎 4.5900 0.0113%
52 刘慧珍 4.5900 0.0113%
53 刘爽 4.5900 0.0113%
54 曲慧 4.5900 0.0113%
55 陈林 4.5900 0.0113%
56 程立顺 4.5900 0.0113%
57 代军文 4.5900 0.0113%
58 纪利 4.5900 0.0113%
59 金库 4.5900 0.0113%
60 李闯 4.5900 0.0113%
61 孙海亮 4.5900 0.0113%
62 于媛 4.5900 0.0113%
63 曹万坤 4.5900 0.0113%
64 高广学 4.5900 0.0113%
65 李佩东 4.5900 0.0113%
66 李艳辉 4.5900 0.0113%
67 吕长恩 4.5900 0.0113%
68 马秀娟 4.5900 0.0113%
69 王瑰玮 4.5900 0.0113%
70 张志兵 4.5900 0.0113%
71 刘建松 4.5900 0.0113%
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
序号 股东称呼 股份数目(万股) 持股比例
72 盖秀兰 4.5900 0.0113%
73 赵飞 4.5900 0.0113%
74 陈秘东 4.5900 0.0113%
75 费机灵 4.5900 0.0113%
76 高原 4.5900 0.0113%
77 吴静怡 4.5900 0.0113%
78 朱述华 4.5900 0.0113%
79 周大燕 4.1310 0.0102%
80 黄素娥 3.6720 0.0091%
81 李海伟 3.6720 0.0091%
82 李晓龙 3.6720 0.0091%
83 李铁 3.6720 0.0091%
84 李妍 3.6720 0.0091%
85 栾宏宇 3.6720 0.0091%
86 蒙明安 3.6720 0.0091%
87 王继印 3.6720 0.0091%
88 徐月伦 3.6720 0.0091%
89 蔡广强 3.6720 0.0091%
90 张金发 3.6720 0.0091%
91 刘天华 3.6720 0.0091%
92 孙一 3.6720 0.0091%
93 王福亮 3.2130 0.0079%
94 樊力 3.2130 0.0079%
95 刘宏 3.2130 0.0079%
96 孙颖 2.7540 0.0068%
97 翟红涛 2.7540 0.0068%
98 钱晓翠 2.7540 0.0068%
99 寇树军 2.7540 0.0068%
100 邰清云 2.7540 0.0068%
101 黄理邦 2.2950 0.0057%
102 郑丹 2.2950 0.0057%
103 刘大明 2.2950 0.0057%
104 付炜林 2.2950 0.0057%
105 高萍 2.2950 0.0057%
106 韩德全 2.2950 0.0057%
107 韩福平 2.2950 0.0057%
108 黄桂斌 2.2950 0.0057%
109 李平 2.2950 0.0057%
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
序号 股东称呼 股份数目(万股) 持股比例
110 李玉军 2.2950 0.0057%
111 娄强 2.2950 0.0057%
112 逯建伟 2.2950 0.0057%
113 时长春 2.2950 0.0057%
114 孙继继 2.2950 0.0057%
115 王永刚 2.2950 0.0057%
116 夏培书 2.2950 0.0057%
117 于海燕 2.2950 0.0057%
118 于麒子 2.2950 0.0057%
119 周克勤 2.2950 0.0057%
120 李斌 2.2950 0.0057%
121 李洪梅 2.2950 0.0057%
122 孙滨 2.2950 0.0057%
123 王海斌 2.2950 0.0057%
124 王宏艳 2.2950 0.0057%
125 吴新如 2.2950 0.0057%
126 常国旺 2.2950 0.0057%
127 郭志成 2.2950 0.0057%
128 刘丽 2.2950 0.0057%
129 李好意思君 1.8360 0.0045%
130 姜德华 1.8360 0.0045%
131 吕锟 1.8360 0.0045%
132 王丹 1.8360 0.0045%
133 谷雨 1.8360 0.0045%
134 王鹏 1.3770 0.0034%
135 董金生 1.3770 0.0034%
136 于瑞一又 1.3770 0.0034%
统统 40,511.3400 100.0000%
11、2015 年,股份承袭
2014 年 11 月 9 日,公司股东纪利因病牺牲,其生前持有公司的 4.59 万股股
份为配头共同财产,其中遗产部分照章应由正当承袭东说念主承袭。2015 年 2 月 15 日,
其父亲纪仁翰、男儿纪明签署声明,同意甩手对纪利牺牲前持有公司股份的承袭
权。2015 年 3 月 20 日,辽宁省丹东市辽东公证处就纪利的内助盛玲承袭纪利去
世前持有公司股份的事宜办理了公证手续。
2015 年 2 月 26 日,公司召开临时股东大会并通过决议:同意变更股东信息
1-1-70
沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
并修改公司规矩。
本次股份承袭后,股权结构如下:
序号 股东称呼 股份数目(万股) 持股比例
1 吴学群 11,749.1264 29.0021%
2 吴志刚 8,035.5899 19.8354%
3 吴学亮 7,151.3869 17.6528%
4 盛雅莉 5,111.2169 12.6168%
5 吴学东 2,997.8392 7.4000%
6 盛利 1,421.4992 3.5089%
7 盛雅萍 1,252.0270 3.0906%
8 盛龙 1,251.1797 3.0885%
9 林元 133.1100 0.3286%
10 孙广喜 82.6200 0.2039%
11 关立新 68.8500 0.1700%
12 肖蜀岩 66.5550 0.1643%
13 李燕 55.0800 0.1360%
14 苏爱英 55.0800 0.1360%
15 谭秀坤 55.0800 0.1360%
16 祁冉 55.0800 0.1360%
17 吴学锋 45.9000 0.1133%
18 惠文成 45.9000 0.1133%
19 郑培珂 41.3100 0.1020%
20 吕娜 36.7200 0.0906%
21 王亮 36.7200 0.0906%
22 孙志刚 36.7200 0.0906%
23 于庆阳 32.1300 0.0793%
24 赵国庆 32.1300 0.0793%
25 盛杰 30.9058 0.0763%
26 于海相 22.9500 0.0567%
27 杨勇 22.9500 0.0567%
28 林基春 22.9500 0.0567%
29 赵安华 22.9500 0.0567%
30 祝胜鑫 20.6550 0.0510%
31 李红 18.3600 0.0453%
32 黄岩 18.3600 0.0453%
33 陈雪冬 18.3600 0.0453%
34 刘萍 18.3600 0.0453%
35 冯国胜 18.3600 0.0453%
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
序号 股东称呼 股份数目(万股) 持股比例
36 刘伟 13.7700 0.0340%
37 郑世军 13.7700 0.0340%
38 刘继峰 13.7700 0.0340%
39 吴志说念 13.7700 0.0340%
40 李云辉 13.7700 0.0340%
41 周伟星 11.4750 0.0283%
42 陈晨 10.5570 0.0261%
43 孙丽 9.1800 0.0227%
44 王崇梅 9.1800 0.0227%
45 王君 9.1800 0.0227%
46 刘秀芹 6.8850 0.0170%
47 王革 6.8850 0.0170%
48 刘喜昌 4.5900 0.0113%
49 刘晓阳 4.5900 0.0113%
50 滕飞 4.5900 0.0113%
51 肖虎 4.5900 0.0113%
52 刘慧珍 4.5900 0.0113%
53 刘爽 4.5900 0.0113%
54 曲慧 4.5900 0.0113%
55 陈林 4.5900 0.0113%
56 程立顺 4.5900 0.0113%
57 代军文 4.5900 0.0113%
58 盛玲 4.5900 0.0113%
59 金库 4.5900 0.0113%
60 李闯 4.5900 0.0113%
61 孙海亮 4.5900 0.0113%
62 于媛 4.5900 0.0113%
63 曹万坤 4.5900 0.0113%
64 高广学 4.5900 0.0113%
65 李佩东 4.5900 0.0113%
66 李艳辉 4.5900 0.0113%
67 吕长恩 4.5900 0.0113%
68 马秀娟 4.5900 0.0113%
69 王瑰玮 4.5900 0.0113%
70 张志兵 4.5900 0.0113%
71 刘建松 4.5900 0.0113%
72 盖秀兰 4.5900 0.0113%
73 赵飞 4.5900 0.0113%
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
序号 股东称呼 股份数目(万股) 持股比例
74 陈秘东 4.5900 0.0113%
75 费机灵 4.5900 0.0113%
76 高原 4.5900 0.0113%
77 吴静怡 4.5900 0.0113%
78 朱述华 4.5900 0.0113%
79 周大燕 4.1310 0.0102%
80 黄素娥 3.6720 0.0091%
81 李海伟 3.6720 0.0091%
82 李晓龙 3.6720 0.0091%
83 李铁 3.6720 0.0091%
84 李妍 3.6720 0.0091%
85 栾宏宇 3.6720 0.0091%
86 蒙明安 3.6720 0.0091%
87 王继印 3.6720 0.0091%
88 徐月伦 3.6720 0.0091%
89 蔡广强 3.6720 0.0091%
90 张金发 3.6720 0.0091%
91 刘天华 3.6720 0.0091%
92 孙一 3.6720 0.0091%
93 王福亮 3.2130 0.0079%
94 樊力 3.2130 0.0079%
95 刘宏 3.2130 0.0079%
96 孙颖 2.7540 0.0068%
97 翟红涛 2.7540 0.0068%
98 钱晓翠 2.7540 0.0068%
99 寇树军 2.7540 0.0068%
100 邰清云 2.7540 0.0068%
101 黄理邦 2.2950 0.0057%
102 郑丹 2.2950 0.0057%
103 刘大明 2.2950 0.0057%
104 付炜林 2.2950 0.0057%
105 高萍 2.2950 0.0057%
106 韩德全 2.2950 0.0057%
107 韩福平 2.2950 0.0057%
108 黄桂斌 2.2950 0.0057%
109 李平 2.2950 0.0057%
110 李玉军 2.2950 0.0057%
111 娄强 2.2950 0.0057%
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
序号 股东称呼 股份数目(万股) 持股比例
112 逯建伟 2.2950 0.0057%
113 时长春 2.2950 0.0057%
114 孙继继 2.2950 0.0057%
115 王永刚 2.2950 0.0057%
116 夏培书 2.2950 0.0057%
117 于海燕 2.2950 0.0057%
118 于麒子 2.2950 0.0057%
119 周克勤 2.2950 0.0057%
120 李斌 2.2950 0.0057%
121 李洪梅 2.2950 0.0057%
122 孙滨 2.2950 0.0057%
123 王海斌 2.2950 0.0057%
124 王宏艳 2.2950 0.0057%
125 吴新如 2.2950 0.0057%
126 常国旺 2.2950 0.0057%
127 郭志成 2.2950 0.0057%
128 刘丽 2.2950 0.0057%
129 李好意思君 1.8360 0.0045%
130 姜德华 1.8360 0.0045%
131 吕锟 1.8360 0.0045%
132 王丹 1.8360 0.0045%
133 谷雨 1.8360 0.0045%
134 王鹏 1.3770 0.0034%
135 董金生 1.3770 0.0034%
136 于瑞一又 1.3770 0.0034%
统统 40,511.3400 100.0000%
(二)刊行东说念主金钱重组情况
刊行东说念主自成立之后,实施了与坐褥经营相干的股权收购,主如果跟着桃李品
牌的发展,为了实施统一管束,阐扬范围效应和协同效应,幸免同行竞争,刊行
东说念主通过对公司股东从事通常行务的公司进行股权收购的方式,将业务进行灵验整
合,从而完成合座上市的主义。
刊行东说念主自成立后,具体重组的情况如下:
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1、刊行东说念主收购长春桃李等五家公司股权
(1)2006 年 12 月,刊行东说念主收购长春桃李股权
2006 年 12 月 14 日,刊行东说念主与长春桃李股东吴志刚、吴学群签订《股权转
让左券》,吴志刚和吴学群分别将其持有的 90%和 10%的股权以各自出资份额 180
万元和 20 万元的价钱转让给刊行东说念主,2007 年 1 月 12 日长春桃李召开股东和会
过了上述决议。上述转让款项已全部支付完毕,收购完成后长春桃李成为刊行东说念主
的全资子公司。2007 年 1 月 22 日,长春桃李完成本次股权转让的工商变更登记。
(2)2006 年 12 月,刊行东说念主收购丹东桃李股权
2006 年 12 月 20 日,刊行东说念主与丹东桃李股东盛雅莉、吴学群签订《股权转
让出资左券书》,盛雅莉和吴学群分别将其持有的 80%和 20%的股权以各自出资
份额 40 万元和 10 万元的价钱转让给刊行东说念主,同日,丹东桃李召开股东和会过了
上述决议。上述转让款项已全部支付完毕,该收购完成后丹东桃李成为刊行东说念主的
全资子公司。2007 年 1 月 11 日,丹东桃李完成本次股权转让的工商变更登记。
(3)2006 年 12 月,刊行东说念主收购八方塑料股权
2006 年 12 月 29 日,刊行东说念主与八方塑料股东吴志刚、吴学群和盛雅莉签订
《股权收购左券》,吴志刚、吴学群和盛雅莉分别将其持有的 51.93%、44.20%和
3.87%的股权以各自出资份额 470 万元、400 万元和 35 万元的价钱转让给刊行东说念主,
同日,八方塑料召开股东和会过了上述决议。上述转让款项已全部支付完毕,该
收购完成后八方塑料成为刊行东说念主的全资子公司。2006 年 12 月 31 日,八方塑料
完成本次股权转让的工商变更登记。
(4)2007 年 1 月,刊行东说念主收购北京桃李股权
2007 年 1 月 5 日,刊行东说念主与北京桃李股东吴志刚、盛雅莉和吴学亮签订《股
权转让左券书》,吴志刚、盛雅莉和吴学亮分别将其持有 33.38%、33.31%和 33.31%
的股权以各自出资份额 44.4 万元、44.3 万元和 44.3 万元的价钱转让给刊行东说念主,
同日,北京桃李召开股东和会过了上述决议。上述转让款项已支付完毕,该收购
完成后北京桃李成为刊行东说念主的全资子公司。2007 年 1 月 15 日,北京桃李完成本
次股权转让的工商变更登记。
(5)2007 年 2 月,刊行东说念主收购包头桃李股权
2007 年 2 月 28 日,刊行东说念主与包头桃李股东吴学群和吴志刚签订《股东出资
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转让左券书》,吴学群和吴志刚分别将其持有的 65.23%和 34.77%的股权参考包
头桃李结尾 2007 年 1 月 31 日经审计的账面净金钱经协商后以 44.22 万元和 42.48
万元的价钱转让给刊行东说念主,同日,包头桃李召开股东和会过了上述决议。上述转
让款项已全部支付完毕,该收购完成后包头桃李成为刊行东说念主的全资子公司。2007
年 3 月 26 日,包头桃李完成本次股权转让的工商变更登记。
2、刊行东说念主收购大连桃李等五家公司股权
(1)2009 年 6 月,刊行东说念主收购大连桃李股权
2009 年 6 月 8 日,刊行东说念主与大连桃李股东吴学亮和盛雅莉签订《股权转让
左券书》,吴学亮和盛雅莉分别将其持有的 71.1%和 28.9%的股权以各自出资份
额 1,575 万元和 640 万元的价钱转让给刊行东说念主,同日,大连桃李召开股东和会过
了上述决议。上述转让款项已全部支付完毕,该收购完成后大连桃李成为刊行东说念主
的全资子公司。2009 年 6 月 22 日,大连桃李完成本次股权转让的工商变更登记。
(2)2009 年 6 月,刊行东说念主收购成都桃李股权
2009 年 6 月 10 日,刊行东说念主与成都桃李股东吴学亮和盛雅莉签订《股权转让
左券》,吴学亮和盛雅莉分别将其持有的 77.55%和 22.45%的股权参考各自出资
份额经协商后以 1,309.35 万元和 561.15 万元的价钱转让给刊行东说念主,同日,成都
桃李召开股东和会过了上述决议。上述转让款项已全部支付完毕,该收购完成后
成都桃李成为刊行东说念主的全资子公司。2009 年 6 月 22 日,成都桃李完成本次股权
转让的工商变更登记。
(3)2009 年 6 月,刊行东说念主收购陕西桃李股权
2009 年 6 月 16 日,刊行东说念主与陕西桃李股东吴学亮和盛雅莉签订《股权转让
左券书》,吴学亮和盛雅莉分别将其持有的 95.44%和 4.56%的股权以各自出资份
额 390.332 万元和 18.668 万元的价钱转让给刊行东说念主,同日,陕西桃李召开股东会
通过了上述决议。上述转让款项已全部支付完毕,该收购完成后陕西桃李成为发
行东说念主的全资子公司。2009 年 6 月 25 日,陕西桃李完成本次股权转让的工商变更
登记。
(4)2009 年 6 月,刊行东说念主收购西安桃李股权
2009 年 6 月 16 日,刊行东说念主与西安桃李股东吴学亮和盛雅莉签订《股权转让
出资左券》,吴学亮和盛雅莉分别将其持有的 60%和 40%的股权以各自出资份额
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60 万元和 40 万元的价钱转让给刊行东说念主,同日,西安桃李召开股东和会过了上述
决议。上述转让款项已全部支付完毕,该收购完成后西安桃李成为刊行东说念主的全资
子公司。2009 年 6 月 25 日,西安桃李完成本次股权转让的工商变更登记。
(5)2009 年 7 月,刊行东说念主收购石家庄桃李股权
2009 年 7 月 3 日,石家庄桃李召开股东会并通过决议:同意股东吴学亮和
盛雅莉将其持有的石家庄桃李股权转让给刊行东说念主,2009 年 7 月 13 日,刊行东说念主与
吴学亮和盛雅莉签订《股权转让左券》,二东说念主分别将其持有的 55%和 45%的股权
参考石家庄桃李结尾 2008 年 12 月 31 日经审计的账面净金钱以 172.15 万元和
140.85 万元的价钱转让给刊行东说念主,上述转让款项已全部支付完毕,该收购完成后
石家庄桃李成为刊行东说念主的全资子公司。2009 年 7 月 14 日,石家庄桃李完成本次
股权转让的工商变更登记。
上述五家公司均由吴学亮和盛雅莉共同限度,由于吴学亮和盛雅莉为刊行东说念主
的试验限度东说念主,因此刊行东说念主对上述五家公司完成的收购系归拢限度下的企业合
并。
上述五家公司主营业务均为面包的坐褥和销售,被重组方前一管帐年度
(2008 年)经华普天健高商审计的金钱总额、营业收入和利润总额如下:
单元:元
公司 金钱总额 营业收入 利润总额
大连桃李 67,845,935.58 88,119,457.81 4,643,462.82
成都桃李 31,732,410.39 36,829,290.77 3,972,109.57
陕西桃李 9,220,943.12 25,185,789.53 822,784.71
石家庄桃李 8,137,344.23 12,642,761.49 40,930.35
西安桃李 1,017,270.07 0.00 -2,729.93
被重组方统统 117,953,903.39 162,777,299.60 9,476,557.52
沈阳桃李 172,296,082.32 300,552,985.65 64,525,376.04
被重组方占刊行东说念主比例 68.46% 54.16% 14.69%
3、刊行东说念主收购哈尔滨桃李等三家公司股权
(1)2009 年 6 月,刊行东说念主收购哈尔滨桃李股权
2009 年 6 月 25 日,刊行东说念主与哈尔滨桃李股东盛利、盛雅萍和盛龙签订《股
权转让左券》,盛利、盛雅萍和盛龙分别将其持有的 60%、20%和 20%的股权参
考哈尔滨桃李结尾 2008 年 12 月 31 日经审计的账面净金钱以 82.2 万元、27.4 万
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元和 27.4 万元的价钱转让给刊行东说念主,同日,哈尔滨桃李召开股东和会过了上述
决议。上述转让款项已全部支付完毕,该收购完成后哈尔滨桃李成为刊行东说念主的全
资子公司。2009 年 7 月 14 日,哈尔滨桃李完成本次股权转让的工商变更登记。
(2)2009 年 6 月,刊行东说念主收购上海桃李股权
2009 年 6 月 19 日,上海桃李召开股东会并通过决议:同意股东盛雅萍、盛
利和盛龙将其持有的上海桃李股权转让给刊行东说念主,2009 年 6 月 28 日,刊行东说念主与
盛雅萍、盛利和盛龙签订《股权转让左券》,三东说念主分别将其持有的 33.55%、33.25%
和 33.20%的股权以各自出资份额 251.6 万元、249.4 万元和 249 万元的价钱转让
给刊行东说念主。上述转让款项已全部支付完毕,该收购完成后上海桃李成为刊行东说念主的
全资子公司。2009 年 8 月 26 日,上海桃李完成本次股权转让的工商变更登记。
(3)2009 年 6 月,刊行东说念主收购锦州桃李股权
2009 年 6 月 29 日,刊行东说念主与锦州桃李股东盛利、盛雅萍和盛龙签订《股权
转让左券》,盛利、盛雅萍和盛龙分别将其持有的 33.33%、33.33%和 33.33%的
股权以各自出资份额 250 万元、250 万元和 250 万元的价钱转让给刊行东说念主,同日,
锦州桃李召开股东和会过了上述决议。上述转让款项已全部支付完毕,该收购完
成后锦州桃李成为刊行东说念主的全资子公司。2009 年 7 月 17 日,锦州桃李完成本次
股权转让的工商变更登记。
上述三家公司均由盛利、盛雅萍和盛龙三东说念主共同限度,刊行东说念主对三家公司的
收购系非归拢限度下的企业合并。
刊行东说念主收购哈尔滨桃李股权以 2008 年经审计的账面净金钱为依据,主要系
2008 年哈尔滨桃李处于失掉状态,公司净金钱金额低于实收老本。
刊行东说念主收购上海桃李、锦州桃李股权以原始出资份额为依据,主要系股权转
让时上海桃李、锦州桃李净金钱金额高于实收老本,经交易两边协商证明按照上
述价钱完成转让,股权转让两边均无异议,签署股权转让左券并支付完毕股权转
让款。
上述三家公司主营业务均为面包的坐褥和销售,被重组方前一管帐年度
(2008 年)经华普天健高商审计的金钱总额、净金钱、营业收入和利润总额如
下:
单元:元
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公司 金钱总额 净金钱 营业收入 利润总额
锦州桃李 15,426,112.84 8,608,835.39 21,674,384.46 2,375,278.56
上海桃李 13,769,918.38 4,222,827.19 34,158,515.29 43,531.98
哈尔滨桃李 5,388,410.21 1,371,401.22 12,660,863.84 -659,909.46
被重组方统统 34,584,441.43 14,203,063.80 68,493,763.59 1,758,901.08
沈阳桃李 172,296,082.32 121,886,693.43 300,552,985.65 64,525,376.04
被重组方占刊行东说念主
20.07% 11.65% 22.79% 2.73%
比例
重组后,2009 年上述公司经华普天健高商审计的金钱总额、净金钱、营业
收入和利润总额如下:
单元:元
公司 金钱总额 净金钱 营业收入 利润总额
锦州桃李 20,821,543.94 17,811,456.28 39,993,092.68 6,313,895.72
上海桃李 15,974,565.77 10,053,137.33 33,755,677.15 963,240.19
哈尔滨桃李 10,971,529.32 4,375,887.56 25,305,361.77 2,003,614.37
被重组方统统 47,767,639.03 32,240,481.17 99,054,131.60 9,280,750.28
沈阳桃李 379,169,255.95 309,171,593.16 566,777,413.38 119,546,393.28
被重组方占刊行东说念主
12.60% 10.43% 17.48% 7.76%
比例
4、刊行东说念主下属子公司青岛桃李、济南桃李分别收购青岛古德、济南古德经
营性金钱
刊行东说念主自成立之后,通过对相干业务进行灵验整合,渐渐向世界范围发展。
连年来,公司但愿进入山东市场,进一步实现跨区域发展,而古德公司销售区域
蚁合在山东地区,连年发展速率较慢,且古德公司试验限度东说念主吴学东欲甩手对古
德公司的坐褥经营。为了充分阐扬范围效应,提高盈利能力,公司实施了与坐褥
经营相干的金钱收购。
(1)2013 年 12 月,青岛桃李收购青岛古德经营性金钱
2013 年 12 月 15 日,青岛桃李与青岛古德签订《金钱收购左券》,约定青岛
桃李收购青岛古德的经营性金钱,主要为固定金钱和存货,收购价钱系青岛古德
结尾 2013 年 6 月 30 日经评估的固定金钱价值减去评估基准日至金钱交割日的固
定金钱折旧金额加上金钱交割日存货的账面价值。中庸金钱评估有限公司对上述
金钱进行了评估,并出具中庸评报字(2013)第 CHV1008D002 号评估讲明;另
外,该左券及《商标转让合同》还约定青岛古德将其持有的注册号分别为
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1336722、9416989、9417002、3620579、3620578、11029933、11024887、11024941
号商标权无偿转让给沈阳桃李。
2014 年 3 月 31 日,上述固定金钱和存货进行交割完毕,青岛桃李于 2014
年 4 月 14 日支付完毕全部价款,结尾本招股书签署日,青岛桃李的上述商标转
让事宜已经完成。
青岛古德经营性金钱出售后尚未完成刊出,主要系青岛古德位于青岛市市北
区合肥路 686 号,根据当地政府接洽需要对合肥路工业园内的企业进行搬迁,考
虑改日青岛古德可能濒临搬迁补偿等后续事宜,故青岛古德暂未办理刊出。
结尾本招股意向书签署日,青岛古德咫尺已不再从事和公司通常或相近的业
务,并已变更经营范围。
(2)2013 年 12 月,济南桃李收购济南古德经营性金钱
2013 年 12 月 15 日,济南桃李与济南古德签订《金钱收购左券》,约定济南
桃李收购济南古德的经营性金钱,主要为固定金钱和存货,收购价钱系济南古德
结尾 2013 年 6 月 30 日经评估的固定金钱价值减去评估基准日至金钱交割日的固
定金钱折旧金额加上金钱交割日存货的账面价值。两边约定,左券签署日的 10
个职业日内济南桃李预先支付固定金钱评估价款的 80%,在济南桃李取得世界工
业产物坐褥许可证之日起的 30 个职业日内进行金钱交割并支付剩余价款。中庸
金钱评估有限公司对上述金钱进行了评估,并出具中庸评报字(2013)第
CHV1020D001 号评估讲明。
2014 年 7 月 10 日,上述固定金钱和存货交割完毕,济南桃李于 2014 年 8
月 26 日支付完毕全部价款。
结尾本招股意向书签署日,济南古德经营性金钱出售后尚未完成刊出,主要
系济南古德有部分货款尚未收回,待处理完毕后,将启动刊出程序。
济南古德咫尺已不再从事和公司通常或相近的业务,并已变更经营范围。
上述两家公司均由吴学东限度,刊行东说念主对两家公司的收购系非归拢限度下的
金钱收购。
上述两家公司主营业务均为面包的坐褥和销售,被重组方前一管帐年度
(2012 年)经华普天健审计的金钱总额、营业收入和利润总额如下:
单元:元
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公司 金钱总额 营业收入 利润总额
青岛古德 22,172,094.23 37,770,120.77 -65,749.51
济南古德 20,416,888.32 55,991,463.12 471,036.19
被重组方统统 42,588,982.55 93,761,583.89 405,286.68
沈阳桃李 855,297,771.53 1,527,556,501.83 288,479,175.78
被重组方占刊行东说念主比例 4.98% 6.14% 0.14%
刊行东说念主自设立以来的金钱重组,均系对主营业务通常公司进行的收购,成心
于拔擢公司合座经营事迹,阐扬范围效应和协同效应。上述金钱重组未酿成刊行
东说念主的主营业务发生首要变化,刊行东说念主的试验限度东说念主、董事及高级管束东说念主员在讲明
期内也未发生首要变化。
四、历次验资情况及发起东说念主插足金钱的计量属性
(一)历次验资情况
1、1997 年沈阳市桃李食物有限公司设立
1997 年 1 月 21 日,沈阳市审计事务所对沈阳市桃李食物有限公司的设立出
资进行审验,并出具了“沈审所验字[1997]第 66 号”《验资讲解书》。
2、2005 年沈阳市桃李食物有限公司注册老本增至 2,000 万元
2005 年 3 月 10 日,辽宁尔立管帐师事务所对本次增资进行审验,并出具了
“辽尔会内验字[2005]第 005 号”的《验资讲明》。
3、2007 年沈阳市桃李食物有限公司注册老本增至 3,250 万元
2007 年 6 月 1 日,辽宁天健对本次增资进行审验,并出具“辽天会内验字
[2007]263 号”的《验资讲明》。
4、2007 年沈阳市桃李食物有限公司合座变更为股份有限公司
2007 年 7 月 6 日,辽宁天健对以 2007 年 6 月 30 日经审计的净金钱合座变
更设立股份有限公司的注册老本及实收老本情况进行了审验,并出具了“辽天会
内验字[2007]1074 号”的《验资讲明》。
5、2009 年沈阳桃李面包股份有限公司注册老本增至 8,495.1667 万元
2009 年 6 月 10 日,华普天健高商对本次新增实收老本情况进行审验,并出
具“会验字[2009]L009 号”《验资讲明》。
6、2009 年沈阳桃李面包股份有限公司注册老本增至 8,826 万元
2009 年 12 月 25 日,华普天健对本次增资情况进行审验,并出具“会验字
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
[2009]L073 号”《验资讲明》。
7、2011 年股份有限公司转增股本,注册老本增至 15,004.2 万元
2011 年 6 月 25 日,华普天健对公司以 2010 年末总股本 8,826 万股为基数,
每 10 股转增 7 股,共计转增 6,178.2 万股的注册老本及实收老本情况进行审验,
并出具“会验字[2011]L185 号”《验资讲明》。
8、2012 年对桃李有限设立出资情况的验资复核
2012 年 8 月 15 日,华普天健对桃李有限设立出资情况进行验资复核,并出
具了“会验字[2012]2118 号”《对于沈阳市桃李食物有限公司设立时实收老本到
位情况的复核讲明》。
(二)设立时发起东说念主插足金钱的计量属性
公司是由桃李有限合座变更设立的,发起东说念主插足的金钱均按照历史成本计
价。公司设立时,以结尾 2007 年 6 月 30 日经辽宁天健审计的净金钱 53,663,046.90
元中的 53,660,000 元按照 1:1 的比例折合资份总额 53,660,000 股,每股面值 1 元,
净金钱超过股本总额的部分 3,046.90 元列入老本公积。2007 年 7 月 6 日,辽宁
天健对桃李有限合座变更设立股份有限公司的注册老本及实收老本情况进行了
审验,并出具“辽天会内验字[2007]1074 号”的《验资讲明》。
五、刊行东说念主组织结构情况
(一)股权结构图
刊行东说念主及控股子公司的股权结构图如下:
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吴学群 吴志刚 吴学亮 盛雅莉 吴学东 盛利 盛雅萍 盛龙 128名当然东说念主股东
沈阳桃李面包股份有限公司
100%全资子公司
哈 包 沈
成 长 丹 锦 大 内 石 北 上 西 阳 济 青 天 天 重
都 尔 头 蒙 家 京
滨 春 东 州 连 市 海 安 八 南 岛 津 津 庆
市 桃 桃 桃 桃 古 庄 市
桃 桃 桃 桃 桃 桃 桃 桃 方 桃 桃 桃 友 桃
李 李 李 李 李 李 塑 李 李 李 福 李
李 李 食 食 食 食 李 李 李 李
食 食 食 食 料 面 面 面 食 面
食 品 品 品 品 食 食 食 品 品 包 包 包 包 品 包
品 品 品 品 品 品
有 有 有 有 有 有 有 有 装 有 有 有 有 有
有 限 限 限 限 有 有 有
限 限 限 限 限 限 限 限 有 限 限 限 限 限
公 公 公 公 公 公 限 公 公 公 公 公
公 公 司 司 司 司 公 公 公 公
司 司 司 司 公 司 司 司 司 司
司 司 司 司 司
(二)公司里面管束组织架构
股东大会
战术委员会
监事会
薪酬与傍观委员会
董事会 董事会通告 证 券 部
审计部 审计委员会
提名委员会 总司理
副总司理 财务总监
营销总监 坐褥运营总监 开荒工程总监
食 质 环 设 技 东说念主 信
品 市 营 生 采 量 仓 后 保 备 术 力 息 财
安 场 销 产 购 管 储 勤 消 工 研 资 管 务
全 部 部 部 部 理 部 部 防 程 发 源 理 部
办 部 部 部 部 部 部
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各个部门职能如下:
部 门 职 责
采购部 根据坐褥需求,制订公司采购政策、方针和策略;组织公司原材料、
和支持材料的采购,组建供应商的评价体系,对供应商进行遴聘、维
护与管束。
开荒工程部 负责厂房遐想改造、开荒能源更新,根据工艺经过和产物需求制定公
司开荒采购接洽,负责新进开荒的安装调试和验收职业,组织完成工
程开荒采购,对采购开荒进行分类、编码,对开荒安全操作、运行及
能源消耗情况进行管束和监督。
仓储部 管束仓库物资,完成产物日常的相差库业务,对原材料和产成品进行
清查与清点,搜集并整理仓储和存货数据,对入库的原材料及产成品
进行验收。
坐褥部 根据销售需求制定坐褥接洽,按工艺配方下达物料需求接洽,按接洽
领料排产,组织坐褥东说念主员按工艺要乞降功课指导书进行坐褥,对坐褥
东说念主员进行培训、指导和监督,对产物质料和原材料消耗进行限度与考
核,保证及格产物出厂,确保食物安全。
技艺研发部 负责新产物、新工艺和新技艺的研究与开发,制定产物的研发战术和
技艺表率,组织产物的研制、开发,膺惩并落实研发效率。
质料管束部 根据食物安全的法律法例,国度和行业尺度对公司的原料和产物进行
统一管束和质料限度,对产物的质料进行测试和依期磨真金不怕火,建立健全
企业产物的质料体系。
营销部 协助公司总司理制订公司市场战术、主义、方针和政策,组织实施公
司制定的营销任务,完成销售接洽;确立公司营销团队,珍视并开拓
市场销售渠说念。
市场部 结合公司的经营战术和营销主义,为市场战术的实施提供有劲支柱;
组织市场筹办和品牌引申职业;开展市场调研,抵消费趋势进行预测,
为公司新产物开发提供市场信息,为产物定位和合理订价提供建议。
食物安全办 网罗、分析食物安全信息,制订相应接洽并进行日常监督管束,对食
品安全进行依期检测;完善对于食物安全的宣传和培训职业,调解各
部门预防并妥善处理食物安全问题。
东说念主力资源部 制定东说念主力资源接洽决策,统计各职能部门的岗亭需求,组织公司职工
招聘、调度和岗亭培训,负责绩效傍观、薪酬福利等决策的制订和具
体实施,对职工作事合同和档案进行归集和管束,合理调解职工关系。
财务部 负责财务战术的制定,财务管帐管束轨制的实施和完善;负责日常财
务记账、成本测算和征税申报;对公司资金进行蚁合管束;负责为公
司的经营决策提供信得过、准确的财务汉典,对公司的财务融资情况提
供念念路和建议。
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部 门 职 责
审计部 制定公司审计轨制,配合外部审计机构对公司的审计职业,对公司日
常的财务职业进行审计和监督,预防企业财务风险。
证券部 组织实施企业老本市场运作,提高公司的信息透明度;负责处理公司
信息败露事务,调解公司与投资者之间的关系,对公司在老本市场的
形象起到宣传作用。
后勤部 制定并下达后勤职业接洽,珍视公司基础设施,管束公司环境卫生,
为各部门的坐褥和生活提供合理保障。
环保消防部 负责公司的消防、安全保卫搜检和环境保护职业,组织对东说念主员的消防
培训,为公司的坐褥开荒、办公环境提供安全保证。
信息管束部 负责辘集和信息系统的运行管束,珍视和保证信息系统的厚实运行,
以得志公司的信息化管束的需要。
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六、刊行东说念主控股、参股子公司情况
(一)控股子公司的基本情况
结尾本招股意向书签署日,公司共有 18 家控股子公司,其基本情况如下:
1、丹东桃李食物有限公司
丹东桃李成立于 1995 年 10 月 18 日,现注册老本 1,400 万元,实收老本 1,400
万元,其中沈阳桃李出资 1,400 万元,占注册老本 100.00%;注册地址为丹东市
元宝区蛤蟆塘大街 1459 号;法定代表东说念主为吴学群,经营范围:坐褥:糕点(烘
烤类糕点、蒸煮类糕点、月饼)(世界工业产物坐褥许可证灵验期至 2016 年 11
月 15 日)。
丹东桃李现主营业务为面包的坐褥和销售,结尾 2014 年 12 月 31 日,丹东
桃李总金钱 3,220.84 万元,净金钱 3,045.21 万元,2014 年度实现净利润 804.78
万元。(以上数据已经华普天健审计)
丹东桃李主要历史沿革如下:
(1)1995 年丹东桃李成立
丹东桃李于 1995 年 10 月 18 日设立,注册老本 50 万元,吴志刚以货币出资
40 万元,吴学群以货币出资 10 万元,法定代表东说念主为吴志刚,经营范围为便捷主
食物、糕点、冷饮、饮料、罐头加工,炊具制造,食物、副食物、饮料添加剂、
粮油(零卖)、日用百货、工艺好意思术品、炊事机械、五金交电、建筑材料销售。
丹东市振安区审计师事务所对成立时的注册老本实收老本进行审验,并于 1995
年 10 月 9 日出具“丹安社审发(1995)84 号”《验资讲明》,证明出资全部到位。
丹东桃李成立时的股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
吴志刚 40.00 80.00%
吴学群 10.00 20.00%
统统 50.00 100.00%
(2)2002 年股权转让
2002 年 11 月 18 日,丹东桃李股东吴志刚与盛雅莉签订《股权转让左券》,
吴志刚将其持有丹东桃李 80%的股权无偿转让给盛雅莉,收购完成后股权结构如
下表所示:
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股东称呼 出资额(万元) 出资比例(%)
盛雅莉 40.00 80.00
吴学群 10.00 20.00
统统 50.00 100.00
(3)2006 年股权转让
2006 年 12 月 20 日,沈阳桃李与丹东桃李股东盛雅莉和吴学群签订《股权
转让出资左券书》,盛雅莉和吴学群将其持有的 80%和 20%的股权以 50 万元的
价钱转让给刊行东说念主,收购完成后丹东桃李成为刊行东说念主的全资子公司。
本次转让后的股权结构如下表所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例(%)
沈阳桃李 50.00 100.00
统统 50.00 100.00
(4)2008 年增资
2008 年 4 月 28 日,刊行东说念主手脚丹东桃李股东,决定以现款方式增资 1,350
万元,辽宁天健对上述出资进行审验,并于 2008 年 4 月 1 日出具“辽天会内验
字[2008]S134”《验资讲明》,讲解沈阳桃李 1,350 万元出资已经全部到位。
本次增资后的股权结构如下表所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例(%)
沈阳桃李 1,400.00 100.00
统统 1,400.00 100.00
2、锦州桃李食物有限公司
锦州桃李成立于 1996 年 8 月 14 日,现注册老本 1,200 万元,实收老本 1,200
万元,其中沈阳桃李出资 1,200 万元,占注册老本 100.00%;注册地址为太和区
锦义街 88-13 号;法定代表东说念主为盛龙,经营范围:糕点(烘烤类糕点、油炸类糕
点、蒸煮类糕点、月饼)制造。(照章须经批准的名堂,经相干部门批准后方可
开展经营举止)。
锦州桃李现主营业务为面包的坐褥和销售。结尾 2014 年 12 月 31 日,锦州
桃李总金钱 3,966.17 万元,净金钱 3,325.85 万元,2014 年度实现净利润 1,695.47
万元。(以上数据已经华普天健审计)
锦州桃李主要历史沿革如下:
(1)1996 年锦州桃李成立
锦州桃李于 1996 年 8 月 14 日设立,注册老本 50 万元,吴志刚出资 30 万元,
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其中固定金钱 20 万元,货币 10 万元,盛龙以货币出资 20 万元,法定代表东说念主为
吴志刚,经营范围为糕点、面包加工;便捷面、小食物、奶粉、饮料销售。
1996 年 7 月 30 日,锦州管帐师事务所对吴志刚用于出资的什物进行了评估,
并出具“锦会评字(1996)21 号”《金钱评估结果讲明书》,考据吴志刚插足的
新建房屋、厂房里面装修、暖气给水工程、汽锅维修和电器材料的金钱评估价值
为 207,438.56 元,其中 20 万元计入锦州桃李注册老本。
1996 年 8 月 8 日,锦州审计师事务所对成立时的注册老本实收老本进行审
验,并出具“(锦审师)验字[1996]第 209 号”《验资讲明》,证明出资全部到位。
锦州桃李成立时的股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
吴志刚 30.00 60.00%
盛龙 20.00 40.00%
统统 50.00 100.00%
(2)2002 年里面股权转让、增资、变更经营范围
2002 年 1 月 15 日,锦州桃李股东吴志刚与盛龙签订《股权转让左券》,吴
志刚将其持有锦州桃李 60%的股权以出资份额 30 万元的价钱转让给盛龙,同日,
锦州桃李召开股东会并通过决议,同意锦州桃李在原有经营范围基础上增多速冻
食物,同意注册老本从 50 万元增至 240 万元,其中盛龙以货币增资 30 万元,盛
雅萍以货币增资 80 万元,盛利以货币增资 80 万元。锦州东方管帐师事务所对上
述出资进行审验,并出具“锦东师验字[2002]10 号”《验资讲明》,证明注册老本
全部到位。
本次股权转让及增资后,股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
盛龙 80.00 33.33%
盛雅萍 80.00 33.33%
盛利 80.00 33.33%
统统 240.00 100.00%
(3)2007 年增资
2007 年 6 月 4 日,锦州桃李召开股东会并通过决议,同意注册老本从 240
万元增至 750 万元,其中盛龙、盛雅萍和盛利分别以货币增资 170 万元,辽宁中
衡管帐师事务所对本次出资进行审验,并出具“辽中衡锦验字[2007]第 1226 号”
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验资讲明,证明本次出资全部到位。
本次增资后股权结构如下表所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
盛龙 250.00 33.33%
盛雅萍 250.00 33.33%
盛利 250.00 33.33%
统统 750.00 100.00%
(4)2009 年增资,股权转让
2009 年 6 月 29 日,沈阳桃李与锦州桃李股东盛利、盛雅萍和盛龙签订《股
权转让左券》,盛利、盛雅萍和盛龙将其持有的 33.33%、33.33%和 33.33%的股
权以 750 万元的价钱转让给刊行东说念主,收购完成后锦州桃李成为沈阳桃李的全资子
公司。同日,锦州桃李召开临时股东和会过决议,同意注册老本从 750 万元增多
至 1,200 万元。其中沈阳桃李以货币增资 450 万元,辽宁中衡管帐师事务所对本
次出资进行审验,并出具“辽中衡锦验字[2009]第 2237 号”《验资讲明》,证明
本次出资全部到位。
本次股权转让和增资后,股权结构如下表所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
沈阳桃李 1,200.00 100.00%
统统 1,200.00 100.00%
3、成都市桃李食物有限公司
成都桃李成立于 1997 年 2 月 15 日,现注册老本 1,870.5 万元,实收老本
1,870.5 万元,其中沈阳桃李出资 1,870.5 万元,占注册老本 100.00%;注册地址
为成都东三环二段龙潭都市工业蚁合发展区华泰路 32 号;法定代表东说念主为吴学亮,
经营范围:面包、考中糕点、蛋糕、汉堡的坐褥销售(凭许可证并按许可时效与
范围经营)。
成都桃李现主营业务为面包的坐褥和销售。结尾 2014 年 12 月 31 日,成都
桃李总金钱 12,719.20 万元,净金钱 10,178.05 万元,2014 年度实现净利润 5,713.93
万元。(以上数据已经华普天健审计)
成都桃李主要历史沿革如下:
(1)1997 年景都桃李成立
成都桃李于 1997 年 2 月 15 日设立,注册老本 50 万元,法定代表东说念主为盛雅
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莉,经营范围为坐褥、销售:万般面包、糕点、便捷食物。温江审计事务所对成
立时的注册老本实收老本进行审验,并于 1997 年 1 月 21 日出具“温审验[1997]7
号”《注册老本的考据讲明》。
成都桃李成立时的股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
盛雅莉 35.00 70.00%
吴学亮 15.00 30.00%
统统 50.00 100.00%
根据“温审验[1997]7 号”《注册老本的考据讲明》记录,盛雅莉出资 35 万
元,其中固定金钱 8 万元,货币 27 万元,吴学亮货币出资 15 万元。
试验出资过程中,盛雅莉和吴学亮共同以货币出资 51 万元,与“温审验
[1997]7 号”《注册老本的考据讲明》所述出资方式及金额有各异,为此刊行东说念主聘
请华普天健对本次出资情况进行了验资复核,并出具“会验字[2012]2120 号”《关
于成都市桃李食物有限公司设立时实收老本到位情况的复核讲明》,证明盛雅莉
和吴学亮共同以货币出资 51 万元,成都桃李在设立的过程中试验出资金额大于
注册老本和实收老本,不存在出资空幻情形。
(2)2004 年增资
2004 年 1 月 5 日,成都桃李召开股东会并通过决议,同意注册老本从 50 万
元增多到 200 万元。成都康特管帐师事务所对本次出资进行了审验,并于 2004
年 1 月 8 日出具“成康会(2004)010 号”《验资讲明》,证明盛雅莉出资 38.78
万元,吴学亮出资 111.22 万元,本次出资已全部到位。
本次增资后股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
吴学亮 126.22 63.11%
盛雅莉 73.78 36.89%
统统 200.00 100.00%
(3)2006 年增资
2006 年 12 月 11 日,成都桃李召开股东会并作出决议:同意增多上海怡快
实业有限公司成为公司新股东,注册老本从 200 万元增多至 1400 万元,其中吴
学亮以货币增资 116 万元,上海怡快实业有限公司以货币增资 1,084 万元,成都
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康特管帐师事务所对本次出资进行了审验,并于 2006 年 12 月 30 日出具“成康
会(2006)347 号”《验资讲明》,证明出资全部到位。
本次增资后股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
上海怡快实业有限公司 1,084.00 77.43%
吴学亮 242.22 17.30%
盛雅莉 73.78 5.27%
统统 1,400.00 100.00%
上海怡快实业有限公司成立于 2005 年 5 月 31 日,注册老本 100 万元,实收
老本 100 万元,其中吴学亮、吴志刚分别出资 60 万元、40 万元,分别占注册资
本 60%、40%,注册地址为上海市南汇区祝桥镇东海盐朝北路 8 号 211 室 11 号;
法定代表东说念主为吴学亮,经营范围:投资管束,投资谋划,企业管束谋划,市场调
研,展示展览服务,企业形象筹办;包装材料,玻璃成品,电子产物,日用百货、
纸成品、塑料成品、机电产物、建材、木成品的销售;机电开荒、办公开荒的租
赁。(以上凡触及行政许可的凭许可证经营)。
上海怡快实业有限公司存续期间主要从事投资管束业务,已于 2009 年 8 月
4 日刊出。
(4)2008 年里面股权转让
2008 年 3 月 15 日,成都桃李股东吴学亮和盛雅莉与上海怡快实业有限公司
分别签订《股权转让左券》,约定上海怡快实业有限公司将其持有成都桃李
52.70%和 24.73%的股权以出资份额 737.78 万元和 346.22 万元的价钱转让给吴学
亮和盛雅莉。
本次转让后的股权结构如下表所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
吴学亮 980.00 70.00%
盛雅莉 420.00 30.00%
统统 1,400.00 100.00%
(5)2008 年增资
2008 年 11 月 8 日,成都桃李召开股东会并通过决议:同意注册老本从 1,400
万元增至 1,870.5 万元,其中吴学亮以货币增资 470.5 万元。四川开来管帐师事
务所对本次出资进行了审验,并于 2008 年 11 月 27 日出具“开来验字[2008]第
1-1-91
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11-1 号”《验资讲明》,证明出资全部到位。
本次增资后的股权结构如下表所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
吴学亮 1,450.50 77.55%
盛雅莉 420.00 22.45%
统统 1,870.50 100.00%
(6)2009 年股权转让
2009 年 6 月 10 日,沈阳桃李与成都桃李股东吴学亮和盛雅莉签订《股权转
让左券》,吴学亮和盛雅莉将其持有成都桃李 77.55%和 22.45%的股权参考各自
出资份额以 1,870.5 万元的价钱转让给刊行东说念主,收购完成后成都桃李成为沈阳桃
李的全资子公司。
本次股权转让后,股权结构如下表所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
沈阳桃李 1,870.50 100.00%
统统 1,870.50 100.00%
4、哈尔滨桃李食物有限公司
哈尔滨桃李成立于 1997 年 11 月 20 日,现注册老本 10,000 万元,其中沈阳
桃李出资 10,000 万元,占注册老本 100.00%,实收老本 8,500 万元,;注册地址
为哈尔滨市说念里区机场路 868 号;法定代表东说念主为盛利,经营范围:坐褥及销售:
糕点(烘烤类糕点、蒸煮类糕点、月饼、月饼馅料)(世界工业产物坐褥许可证
灵验期至 2016 年 6 月 28 日)(照章须经批准的名堂,经相干部门批准后方可开
展经营举止)。
哈尔滨桃李现主营业务为面包的坐褥和销售。结尾 2014 年 12 月 31 日,哈
尔滨桃李总金钱 13,953.24 万元,净金钱 5,397.42 万元,2014 年度实现净利润
1,195.34 万元。(以上数据已经华普天健审计)
哈尔滨桃李主要历史沿革如下:
(1)1997 年哈尔滨桃李成立
哈尔滨桃李于 1997 年 11 月 20 日设立,注册老本 50 万元,吴志刚以货币出
资 30 万元,盛利以货币出资 20 万元,法定代表东说念主为吴志刚,经营范围为面包制
造销售。哈尔滨市说念外区审计事务所对成立时的注册老本实收老本进行审验,并
于 1997 年 10 月 28 日出具“哈外审所验(1997)第 230 号”《注册资金审考据明》,
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
证明出资全部到位。
哈尔滨桃李成立时的股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
吴志刚 30.00 60.00%
盛利 20.00 40.00%
统统 50.00 100.00%
(2)2003 年股权转让、增资
2003 年 1 月 30 日,哈尔滨桃李股东吴志刚与盛利、盛雅萍和盛龙签订《股
权转让左券书》,吴志刚将其所持有的哈尔滨桃李 12%、24%和 24%的股权以出
资份额 6 万元、12 万元和 12 万元的价钱转让给盛利、盛雅萍和盛龙。同日,哈
尔滨桃李召开股东会并通过决议:同意注册老本从 50 万元增多至 360 万元,其
中盛利以货币增资 190 万元,盛龙以货币增资 60 万元,盛雅萍以货币增资 60
万元,哈尔滨开发管帐师事务所对本次出资进行了审验,并于 2003 年 12 月 15
日出具“哈开会师验字[2003]第 068 号”《验资讲明》,证明本次出资全部到位。
本次股权转让和增资后,股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
盛利 216.00 60.00%
盛雅萍 72.00 20.00%
盛龙 72.00 20.00%
统统 360.00 100.00%
(3)2009 年股权转让、增资
2009 年 6 月 25 日,沈阳桃李与哈尔滨桃李股东盛利、盛雅萍和盛龙签订《股
权转让左券》,盛利、盛雅萍和盛龙将其持有的 60%、20%和 20%的股权参考哈
尔滨桃李结尾 2008 年 12 月 31 日经审计的账面净金钱以 137 万元的价钱转让给
刊行东说念主,同日,哈尔滨桃李召开股东会并通过决议:同意公司注册老本从 360
万元增多至 500 万元,其中沈阳桃李以货币增资 140 万元,黑龙江平实管帐师事
务所对本次出资进行审验,并于 2009 年 6 月 25 日出具“黑平实会验字(2009)第
0315 号”《验资讲明》,证明本次出资全部到位。
本次股权转让和增资后,股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例(%)
沈阳桃李 500.00 100.00
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股东称呼 出资额(万元) 出资比例(%)
统统 500.00 100.00
(4)2012 年增资
2012 年 1 月 9 日,刊行东说念主手脚哈尔滨桃李的股东,决定注册老本从 500 万
元增多至 2,000 万元,其中沈阳桃李以货币增资 1,500 万元。同日,黑龙江华轩
管帐师事务所对本次出资进行了审验并出具“黑华轩会验字[2012]第 001 号”《验
资讲明》,证明本次出资全部到位。
本次增资后,股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
沈阳桃李 2,000.00 100.00%
统统 2,000.00 100.00%
(5)2014 年增资
2014 年 12 月 17 日,刊行东说念主手脚哈尔滨桃李的股东,决定注册老本从 2,000
万元增多至 10,000 万元,其中沈阳桃李拟以货币认缴出资 8,000 万元。结尾 2015
年 5 月 26 日,本次增资沈阳桃李试验缴纳 6,500 万元。
本次增资后,股权结构如下所示:
股东称呼 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元) 出资比例
沈阳桃李 10,000.00 8,500.00 100.00%
统统 10,000.00 8,500.00 100.00%
5、北京市桃李食物有限公司
北京桃李成立于 1998 年 1 月 21 日,现注册老本 7,000 万元,实收老本 7,000
万元,其中沈阳桃李出资 7,000 万元,占注册老本 100.00%;注册地址为北京市
顺义区牛栏山镇腾仁路 20 号;法定代表东说念主为吴学亮,经营范围:制造、加工面
包糕点(烘焙类糕点、蒸煮类糕点)(世界工业产物坐褥许可证灵验期至 2016
年 11 月 07 日);普通货运。
北京桃李现主营业务为面包的坐褥和销售。结尾 2014 年 12 月 31 日,北京
桃李总金钱 16,873.42 万元,净金钱 14,176.21 万元,2014 年度实现净利润 3,013.93
万元。(以上数据已经华普天健审计)
北京桃李主要历史沿革如下:
(1)1998 年北京桃李成立
北京桃李于 1998 年 1 月 21 日设立,注册老本 50 万元,其中吴志刚以货币
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出资 20 万元,盛雅莉以货币出资 20 万元,吴学亮以货币出资 10 万元,法定代
表东说念主为吴志刚,经营范围为制造、加工:面包糕点,膨化食物,速冻食物,调料。
通县审计事务所对成立时的注册老本实收老本进行审验,并于 1998 年 1 月 14
日出具“(公)通社审验字第 011 号”《开业登记验资说明》,证明出资全部到位。
北京桃李成立时的股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
吴志刚 20.00 40.00%
盛雅莉 20.00 40.00%
吴学亮 10.00 20.00%
统统 50.00 100.00%
(2)2002 年增资
2002 年 1 月 28 日,北京桃李召开股东会并通过决议:同意注册老本从 50
万元增多至 133 万元,其中吴志刚以货币增资 24.4 万元,盛雅莉以货币增资 24.3
万元,吴学亮以货币增资 34.3 万元,北京通正管帐师事务所对本次出资进行了
审验,并于 2002 年 1 月 30 日出具“(2002)京通验字第 68 号”《验资讲明》,确
认本次出资全部到位。
本次增资后,股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
吴志刚 44.40 33.38%
盛雅莉 44.30 33.31%
吴学亮 44.30 33.31%
统统 133.00 100.00%
(3)2007 年股权转让
2007 年 1 月 5 日,沈阳桃李与北京桃李股东吴志刚、盛雅莉和吴学亮签订
《股权转让左券书》,吴志刚、盛雅莉和吴学亮将其持有 33.38%、33.31%和 33.31%
的股权以 133 万元的价钱转让给刊行东说念主,收购完成后北京桃李成为沈阳桃李的全
资子公司。
本次股权转让后,股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例(%)
沈阳桃李 133.00 100.00
统统 133.00 100.00
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(4)2008 年增资
2008 年 12 月 10 日,刊行东说念主手脚北京桃李的股东,决定注册老本从 133 万
元增多至 1,000 万元,其中沈阳桃李以货币增资 867 万元,北京通正管帐师事务
所对本次出资进行了审验,并于 2008 年 12 月 19 日出具“(2008)京通验字第
135 号”《验资讲明》,证明本次出资全部到位。
本次增资后,股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例(%)
沈阳桃李 1,000.00 100.00
统统 1,000.00 100.00
(5)2012 年第一次增资
2012 年 10 月 10 日,刊行东说念主手脚北京桃李的股东,决定注册老本从 1,000
万元增多至 4,000 万元,其中沈阳桃李以货币增资 3,000 万元,北京明鉴同证会
计师事务所对本次出资进行了审验,并于 2012 年 10 月 11 日出具“(2012)京鉴
验字第 740 号”《验资讲明》,证明本次出资全部到位。
本次增资后,股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例(%)
沈阳桃李 4,000.00 100.00
统统 4,000.00 100.00
(6)2012 年第二次增资
2012 年 10 月 22 日,刊行东说念主手脚北京桃李的股东,决定注册老本从 4,000
万元增多至 7,000 万元,其中沈阳桃李以货币增资 3,000 万元,北京明鉴同证会
计师事务所对本次出资进行了审验,并于 2012 年 10 月 22 日出具“(2012)京鉴
验字第 772 号”《验资讲明》,证明本次出资全部到位。
本次增资后,股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例(%)
沈阳桃李 7,000.00 100.00
统统 7,000.00 100.00
6、大连桃李食物有限公司
大连桃李成立于 1998 年 12 月 16 日,现注册老本 2,215 万元,实收老本 2,215
万元,其中沈阳桃李出资 2,215 万元,占注册老本 100.00%;注册地址为大连市
甘井子区营旭路 28 号;法定代表东说念主为吴学亮,经营范围:面包、糕点、馒头加
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工、销售;调味品、食物添加剂、炊事机械销售。
大连桃李现主营业务为面包的坐褥和销售。结尾 2014 年 12 月 31 日,大连
桃李总金钱 8,863.97 万元,净金钱 7,084.28 万元,2014 年度实现净利润 3,282.55
万元。(以上数据已经华普天健审计)
大连桃李主要历史沿革如下:
(1)1998 年大连桃李成立
大连桃李于 1998 年 12 月 16 日设立,注册老本 50 万元,其中吴志刚以货币
出资 20 万元,吴学群以货币出资 15 万元,吴学亮货币出资 15 万元,法定代表
东说念主为吴志刚,经营范围为面包、糕点、馒头加工、销售;调味品、食物添加剂、
炊事机械销售。大连东方管帐师事务所对成立时的注册老本实收老本进行审验,
并于 1998 年 12 月 8 日出具“大东内验(98)有限字第 289 号”《验资讲明》,确
认出资全部到位。
大连桃李成立时的股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
吴志刚 20.00 40.00%
吴学群 15.00 30.00%
吴学亮 15.00 30.00%
统统 50.00 100.00%
(2)2003 年增资
2003 年 4 月 16 日,大连桃李召开股东会并通过决议:同意注册老本从 50
万元增多至 300 万元,其中吴志刚以货币增资 100 万元,吴学群以货币增资 75
万元,吴学亮以货币增资 75 万元,大连正威管帐师事务所对本次出资进行了审
验,并于 2003 年 4 月 28 日出具“大正威验字[2003]第 8071 号”《验资讲明》,
证明本次出资全部到位。
本次增资后,股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
吴志刚 120.00 40.00%
吴学群 90.00 30.00%
吴学亮 90.00 30.00%
统统 300.00 100.00%
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(3)2004 年里面股权转让
2004 年 3 月 16 日,大连桃李股东吴学亮与吴学群签订《股权转让左券》,
吴学群将其持有大连桃李 30%的股权无偿转让给吴学亮,本次里面股权转让后公
司股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
吴学亮 180.00 60.00%
吴志刚 120.00 40.00%
统统 300.00 100.00%
(4)2005 年增资
2005 年 3 月 25 日,大连桃李召开股东会并通过决议:同意注册老本从 300
万元增多至 550 万元,其中吴学亮以货币增资 155 万元,吴志刚以货币增资 95
万元,大连环宇联合管帐师事务所对本次出资进行了审验,并于 2005 年 4 月 13
日出具“环内验字(2005)第 008 号”《验资讲明》,证明本次出资全部到位。
本次增资后,股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
吴学亮 335.00 60.91%
吴志刚 215.00 39.09%
统统 550.00 100.00%
(5)2008 年股权转让、增资
2008 年 4 月 24 日,吴志刚与盛雅莉签订《股权转让左券》,吴志刚将其持
有大连桃李 39.09%的股权无偿转让给盛雅莉。同日,大连桃李召开股东会并通
过决议:同意注册老本从 550 万元增多至 1,290 万元,其中吴学亮以货币增资 625
万元,盛雅莉以货币增资 115 万元。大连中汇管帐师事务所对本次出资进行了审
验,并于 2008 年 4 月 24 日出具“大中汇验[2008]第 021 号”《验资讲明》,证明
本次出资全部到位。
本次股权转让和增资后,股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
吴学亮 960.00 74.42%
盛雅莉 330.00 25.58%
统统 1290.00 100.00%
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(6)2008 年增资
2008 年 11 月 18 日,大连桃李召开股东会并通过决议:同意注册老本从 1,290
万元增多至 4,315 万元,其中吴学亮以货币增资 2,108 万元,盛雅莉以货币增资
917 万元。大连连盛管帐师事务所对本次出资进行了审验,并于 2008 年 11 月 28
日出具“连嘉会验字[2008]第 052 号”《验资讲明》,证明本次出资全部到位。
本次增资后,股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
吴学亮 3,068.00 71.10%
盛雅莉 1,247.00 28.90%
统统 4,315.00 100.00%
(7)2009 年减少注册老本
2009 年 3 月 31 日,大连桃李召开股东会并通过决议:由于 2,215 万元的注
册老本大致得志坐褥经营需要,因此同意注册老本从 4,315 万元减少至 2,215 万
元,股东吴学亮和盛雅莉根据其在大连桃李的出资比例相应减少所持有的出资份
额。
大连桃李于 2009 年 4 月 4 日在半岛晨报进行公告,并编制了金钱欠债表和
财产清单。辽宁中衡管帐师事务所于 2009 年 5 月 19 日出具“辽中衡大审字[2009]
第 4139 号”《审计讲明》,对公司减资前的金钱欠债情况进行审计。辽宁中衡会
计师事务所对本次减资进行审验,并于 2009 年 5 月 19 日出具“辽中衡大会字
[2009]4108 号”《验资讲明》。大连桃李于 2009 年 5 月 22 日就上述事项办理了工
商变更登记手续并取得新的《企业法东说念主营业牌照》。
本次减资后,股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
吴学亮 1,575.00 71.10%
盛雅莉 640.00 28.90%
统统 2,215.00 100.00%
(8)2009 年股权转让
2009 年 6 月 8 日,沈阳桃李与大连桃李股东吴学亮和盛雅莉签订《股权转
让左券书》,吴学亮和盛雅莉将其持有的 71.1%和 28.9%的股权以 2,215 万元的价
格转让给刊行东说念主,收购完成后大连桃李成为沈阳桃李的全资子公司。
本次股权转让后,股权结构如下所示:
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股东称呼 出资额(万元) 出资比例(%)
沈阳桃李 2,215.00 100.00
统统 2,215.00 100.00
7、包头市桃李食物有限公司
包头桃李成立于 1999 年 4 月 26 日,现注册老本 440 万元,实收老本 440
万元,其中沈阳桃李出资 440 万元,占注册老本 100.00%;注册地址为内蒙古自
治区包头市九原区万达花坛小区 57 号底店;法定代表东说念主为吴学群,经营范围:
批发:预包装食物(不含乳成品)(未取得食物运动许可证不得经营)。(照章须
经批准的名堂,经相干部门批准后方可开展经营举止)。
包头桃李现主营业务为面包的坐褥和销售。结尾 2014 年 12 月 31 日,包头
桃李总金钱 2,690.38 万元,净金钱 2,131.83 万元,2014 年度实现净利润 1,122.67
万元。(以上数据已经华普天健审计)
包头桃李主要历史沿革如下:
(1)1999 年包头桃李成立
包头桃李于 1999 年 4 月 26 日设立,注册老本 50 万元,其中吴志刚以货币
出资 30 万元,吴学群以货币出资 20 万元,法定代表东说念主为吴志刚,经营范围为面
包、糕点、馒头、玉米成品的加工:副食物、炊具的销售。包头市青山区审计事
务所对成立时的注册老本实收老本进行审验,并于 1999 年 4 月 13 日出具“(1999)
青审所验字第 70 号”《验资讲明》,证明出资全部到位。
包头桃李成立时的股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
吴志刚 30.00 60.00%
吴学群 20.00 40.00%
统统 50.00 100.00%
(2)2003 年增资
2003 年 12 月 2 日,包头桃李召开股东会并通过决议:同意注册老本从 50
万元增多至 300 万元,其中吴志刚和吴学群分别将借给包头桃李的 123 万元和
127 万元转为对包头桃李的投资。2003 年 12 月 4 日包头金鹿管帐师事务所对出
资情况进行了审计,并出具“包金会审报字(2003)第 35 号”《审计讲明》;包
头金鹿管帐师事务所对本次出资进行审验,并于同日出具“包金会验字(2003)
第 747 号”《验资讲明》,证明出资全部到位。
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2004 年 3 月 1 日,包头市工商行政管束局核准了包头桃李变更注册老本的
肯求,并就增资事宜办理了工商变更登记手续。
本次增资后,股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
吴志刚 153.00 51.00%
吴学群 147.00 49.00%
统统 300.00 100.00%
(3)2007 年增资
2007 年 1 月 4 日,包头桃李召开股东会并通过决议:同意注册老本从 300
万元增多至 440 万元,其中吴学群以货币增资 140 万元,包头金鹿管帐师事务所
对本次出资进行了审验,并于 2007 年 1 月 10 日出具“包金会验字(2007)第
125 号”《验资讲明》,证明本次出资全部到位。
本次增资后,股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
吴学群 287.00 65.23%
吴志刚 153.00 34.77%
统统 440.00 100.00%
(4)2007 年股权转让
2007 年 2 月 28 日,吴学群和吴志刚将其持有的 65.23%和 34.77%的股权参
考包头桃李结尾 2007 年 1 月 31 日经审计的账面净金钱以 86.70 万元的价钱转让
给刊行东说念主,收购完成后包头桃李成为刊行东说念主的全资子公司。
本次股权转让后,股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例(%)
沈阳桃李 440.00 100.00
统统 440.00 100.00
8、长春桃李食物有限公司
长春桃李成立于 1999 年 9 月 24 日,现注册老本 200 万元,实收老本 200
万元,其中沈阳桃李出资 200 万元,占注册老本 100.00%;注册地址为长春净月
潭旅游经济开发区金碧街 747 号(租赁期限至 2016 年 1 月 1 日);法定代表东说念主为
吴学群,经营范围:加工糕点(烘烤类糕点、蒸煮类糕点、油炸类糕点、月饼),
经销预包装食物、炊事用具(在《世界工业产物坐褥许可证》、《食物运动许可证》
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灵验期限内从事经营举止)。
长春桃李现主营业务为面包的坐褥和销售。结尾 2014 年 12 月 31 日,长春
桃李总金钱 3,306.46 万元,净金钱 2,459.86 万元,2014 年度实现净利润 2,514.25
万元。(以上数据已经华普天健审计)
长春桃李主要历史沿革如下:
(1)1999 年长春桃李成立
长春桃李于 1999 年 9 月 24 日设立,注册老本 50 万元,其中吴志刚以货币
出资 30 万元,吴学群以货币出资 20 万元,法定代表东说念主为吴志刚,经营范围为面
包,糕点,馒头及玉米成品加工,食物,饮料,副食物批发,炊具批发。长春经
纬管帐师事务所对成立时的注册老本实收老本进行审验,并于 1999 年 9 月 14
日出具“长经会验字(1999)第 216 号”《验资讲明》,证明出资全部到位。
长春桃李成立时的股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
吴志刚 30.00 60.00%
吴学群 20.00 40.00%
统统 50.00 100.00%
(2)2005 年第一次增资
2005 年 3 月 15 日,长春桃李召开股东会并通过决议:同意注册老本从 50
万元增多至 110 万元,其中吴志刚以货币增资 60 万元,吉林永明管帐师事务有
限公司对本次出资进行了审验,并于 2005 年 3 月 10 日出具“吉永会司验字[2005]
第 266 号”《验资讲明》,证明本次出资全部到位。
本次增资后,股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
吴志刚 90.00 81.82%
吴学群 20.00 18.18%
统统 110.00 100.00%
(3)2005 年第二次增资
2005 年 3 月 27 日,长春桃李召开股东会并通过决议:同意注册老本从 110
万元增多至 200 万元,其中吴志刚以货币增资 90 万元,吉林永明管帐师事务有
限公司对本次出资进行了审验,并于 2005 年 3 月 29 日出具“吉永会司验字[2005]
第 395 号”《验资讲明》,证明本次出资全部到位。
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
本次股权转让后,股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
吴志刚 180.00 90.00%
吴学群 20.00 10.00%
统统 200.00 100.00%
(4)2006 年股权转让
2006 年 12 月 14 日,沈阳桃李与长春桃李股东吴志刚、吴学群签订《股权
转让左券》,吴志刚和吴学群将其持有的 90%和 10%的股权参考各自出资份额以
200 万元的价钱转让给刊行东说念主,收购完成后长春桃李成为沈阳桃李的全资子公
司。
本次股权转让后,股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例(%)
沈阳桃李 200.00 100.00
统统 200.00 100.00
9、沈阳八方塑料包装有限公司
八方塑料成立于 2000 年 3 月 14 日,现注册老本 905 万元,实收老本 905
万元,其中沈阳桃李出资 905 万元,占注册老本 100.00%;注册地址为沈阳市苏
家屯区丁香街 174 号;法定代表东说念主为吴学群,经营范围:许可经营名堂:包装装
潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;一般经营名堂:其他塑料成品制造。
八方塑料现主营业务为面包外层塑料包装的坐褥和销售。结尾 2014 年 12 月
31 日,八方塑料总金钱 2,487.84 万元,净金钱 2,349.42 万元,2014 年度实现净
利润 446.53 万元。(以上数据已经华普天健审计)
八方塑料主要历史沿革如下:
(1)2000 年八方塑料成立
八方塑料于 2000 年 3 月 14 日设立,注册老本 50 万元,全部以固定金钱出
资。其中吴志刚出资 25 万元,吴学群出资 15 万元,盛雅莉出资 10 万元。法定
代表东说念主为吴志刚,经营范围为塑料包装印刷。辽宁信诚管帐师事务所对成立时的
注册老本实收老本进行审验,并于 2000 年 3 月 1 日出具“辽信所验字[2000]第
477 号”《验资讲明》,证明出资全部到位。
八方塑料成立时的股权结构如下所示:
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
吴志刚 25.00 50.00%
吴学群 15.00 30.00%
盛雅莉 10.00 20.00%
统统 50.00 100.00%
试验出资过程中,股东插足的固定金钱未经评估,为此,刊行东说念主礼聘中庸资
产评估有限公司对八方塑料成立时用于出资的固定金钱进行了评估复核,并出具
了中庸评咨字(2012)第 2012CHU1006-3 号《评估讲明》,证明出资固定金钱
的评估价值 55.39 万元,大于固定金钱的账面价值。八方塑料在设立的过程中实
际出资金额大于注册老本和实收老本,不存在出资空幻情形。
(2)2003 年增资
2003 年 3 月 5 日,八方塑料召开股东会并通过决议:同意注册老本从 50 万
元增多至 905 万元,其中吴志刚以货币增资 445 万元,吴学群以货币出资 385
万元,盛雅莉以货币增资 25 万元。沈阳鼎信合伙管帐师事务所对本次出资进行
了审验,并于 2003 年 3 月 9 日出具“沈鼎验字(2003)38 号”《验资讲明》,确
认本次出资全部到位。
本次增资后,股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
吴志刚 470.00 51.93%
吴学群 400.00 44.20%
盛雅莉 35.00 3.87%
统统 905.00 100.00%
(3)2006 年股权转让
2006 年 12 月 29 日,沈阳桃李与八方塑料股东吴志刚、吴学群和盛雅莉签
订《股权收购左券》,吴志刚、吴学群和盛雅莉将其持有的 51.93%、44.20%和
3.87%的股权以 905 万元的价钱转让给刊行东说念主,收购完成后八方塑料成为沈阳桃
李的全资子公司。
本次股权转让后,股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例(%)
沈阳桃李 905.00 100.00
统统 905.00 100.00
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
10、石家庄桃李食物有限公司
石家庄桃李成立于 2000 年 4 月 18 日,现注册老本 10,000 万元,其中,沈
阳桃李出资 10,000 万元,占注册老本 100%,实收老本 1,550 万元;注册地址为
石家庄经济技艺开发区创业路 20 号;法定代表东说念主为吴学群,经营范围:糕点(许
可坐褥食物品种以副页为准)的坐褥、销售(灵验期至 2016 年 3 月 25 日);鸡
蛋收购;日用百货的批发、零卖。(法律、法例轨则需办理前置许可的名堂,未
经批准不得经营)。
石家庄桃李现主营业务为面包的坐褥和销售,结尾 2014 年 12 月 31 日,石
家庄桃李总金钱 5,181.31 万元,净金钱 4,085.52 万元,2014 年度实现净利润
847.94 万元。(以上数据已经华普天健审计)
石家庄桃李主要历史沿革如下:
(1)2000 年石家庄桃李成立
石家庄桃李于 2000 年 4 月 18 日设立,注册老本 50 万元,其中盛敏以货币
出资 30 万元,陈景生以货币出资 20 万元,法定代表东说念主为盛敏,经营范围为面包、
糕点的批发、零卖及糕点的坐褥。河北互市管帐师事务所对成立时的注册老本实
收老本进行审验,并于 2000 年 3 月 31 日出具“(2000)冀通会验字第(016)号”
《验资讲明》,证明出资全部到位。
石家庄桃李成立时的股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
盛敏 30.00 60.00%
陈景生 20.00 40.00%
统统 50.00 100.00%
(2)2004 年增资、股权转让
2004 年 12 月 30 日,石家庄桃李召开股东会并通过决议:同意注册老本从
50 万元增多至 100 万元,其中吴志刚以货币增资 50 万元,增资后股东盛敏与吴
志刚、盛玲分别签署了《股权转让左券》,约定盛敏将其持有石家庄桃李 20%和
5%的股权分别以 40 万元和 10 万元的价钱转让给吴志刚和盛玲。河北康龙德会
计师事务有限公司对本次出资情况进行了审验,并于 2005 年 1 月 31 日出具“冀
康会变验字(2005)第 0004 号”《验资讲明》,证明本次出资全部到位。
本次增资和股权转让后,股权结构如下所示:
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
吴志刚 70.00 70.00%
陈景生 20.00 20.00%
盛敏 5.00 5.00%
盛玲 5.00 5.00%
统统 100.00 100.00%
(3)2008 年股权转让
2008 年 5 月 23 日,吴志刚和吴学亮签订了《股权转让左券》,约定吴志刚
将其持有石家庄桃李 70%的股权以 70 万元的价钱转让给吴学亮,本次股权转让
后,股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
吴学亮 70.00 70.00%
陈景生 20.00 20.00%
盛敏 5.00 5.00%
盛玲 5.00 5.00%
统统 100.00 100.00%
(4)2008 年股权转让
2008 年 8 月 12 日,盛雅莉与石家庄桃李股东陈景生、盛敏和盛玲签订《股
权转让左券》,约定陈景生、盛敏和盛玲将其持有石家庄桃李 20%、5%和 5%的
股权以 20 万元、5 万元和 5 万元的价钱转让给盛雅莉。本次股权转让后,股权
结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
吴学亮 70.00 70.00%
盛雅莉 30.00 30.00%
统统 100.00 100.00%
(5)2008 年增资
2008 年 12 月 6 日,石家庄桃李召开股东会并通过决议:同意注册老本从 100
万元增多至 400 万元,其中吴学亮以货币增资 150 万元,盛雅莉以货币增资 150
万元。河北金诺达管帐师事务有限公司对本次出资情况进行了审验,并于 2008
年 12 月 16 日出具“冀金诺达(2008)审验字第 050 号”《验资讲明》,证明本次
出资全部到位。
本次增资和股权转让后,股权结构如下所示:
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股东称呼 出资额(万元) 出资比例
吴学亮 220.00 55.00%
盛雅莉 180.00 45.00%
统统 400.00 100.00%
(6)2009 年股权转让
2009 年 7 月 13 日,沈阳桃李与石家庄桃李股东吴学亮和盛雅莉签订《股权
转让左券》,吴学亮和盛雅莉将其持有的 55%和 45%的股权参考石家庄桃李结尾
2008 年 12 月 31 日经审计的账面净金钱以 313 万元的价钱转让给刊行东说念主,收购
完成后石家庄桃李成为沈阳桃李的全资子公司。
本次股权转让后,股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
沈阳桃李 400.00 100.00%
统统 400.00 100.00%
(7)2015 年增资
2015 年 1 月 12 日,刊行东说念主手脚石家庄桃李的股东,决定注册老本从 400 万
元增多至 10,000.00 万元,其中股东沈阳桃李以货币认缴出资 9,600 万元。结尾
2015 年 5 月 4 日,沈阳桃李本次增资试验缴纳 1,150 万元。
本次增资后,股权结构如下所示:
股东称呼 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元) 出资比例
沈阳桃李 10,000.00 1,550.00 100.00%
统统 10,000.00 1,550.00 100.00%
11、上海桃李食物有限公司
上海桃李成立于 2000 年 9 月 19 日,现注册老本 3,000 万元,实收老本 3,000
万元,其中沈阳桃李出资 3,000 万元,占注册老本 100.00%;注册地址为上海市
闵行区兴达路 320 号 1 幢;法定代表东说念主为盛雅萍,经营范围:坐褥:糕点(烘烤
类糕点、蒸煮类糕点)。[照章须经批准的名堂,经相干部门批准后方可开展经营
举止]。
上海桃李现主营业务为面包的坐褥和销售。结尾 2014 年 12 月 31 日,上海
桃李总金钱 6,819.16 万元,净金钱 5,376.64 万元,2014 年度实现净利润 1,203.93
万元。(以上数据已经华普天健审计)
上海桃李主要历史沿革如下:
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(1)2000 年上海桃李成立
上海桃李于 2000 年 9 月 19 日设立,注册老本 103 万元,其中盛雅萍以货币
出资 52.6 万元,盛利以货币出资 50.4 万元,法定代表东说念主为盛雅萍,经营范围为
面包、糕点、月饼、馒头主食物及辅料。上海信义管帐师事务所对成立时的注册
老本实收老本进行审验,并于 2000 年 9 月 13 日出具“信义会验(2000)第 781
号”《验资讲明》,证明出资全部到位。
上海桃李成立时的股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
盛雅萍 52.60 51.07%
盛利 50.40 48.93%
统统 103.00 100.00%
(2)2002 年增资
2002 年 6 月 28 日,上海桃李召开股东会并通过决议:同意注册老本从 103
万元增多至 153 万元,其中盛龙以货币增资 50 万元。上海达隆管帐师事务所对
本次出资情况进行了审验,并于 2002 年 9 月 6 日出具“沪达会字(2002)第 1428
号”《验资讲明》,证明本次出资全部到位。
本次增资后,股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
盛雅萍 52.60 34.38%
盛利 50.40 32.94%
盛龙 50.00 32.68%
统统 153.00 100.00%
(3)2007 年增资
2007 年 1 月 5 日,上海桃李召开股东会并通过决议:同意注册老本从 153
万元增多至 300 万元,股东盛雅萍、盛利和盛龙分别以货币增资 49 万元。上海
信义管帐师事务所对本次出资情况进行了审验,并于 2007 年 4 月 16 日出具“信
义会验(2007)第 104 号”《验资讲明》,证明本次出资全部到位。
本次增资后,股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
盛雅萍 101.60 33.87%
盛利 99.40 33.13%
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股东称呼 出资额(万元) 出资比例
盛龙 99.00 33.00%
统统 300.00 100.00%
(4)2009 年增资
2009 年 1 月 8 日,上海桃李召开股东会并通过决议:同意注册老本从 300
万元增多至 750 万元,股东盛雅萍、盛利和盛龙分别以货币增资 150 万元。上海
信义管帐师事务所对本次出资情况进行了审验,并于 2009 年 2 月 12 日出具“信
义会验(2009)第 34 号”《验资讲明》,证明本次出资全部到位。
本次增资后,股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
盛雅萍 251.60 33.55%
盛利 249.40 33.25%
盛龙 249.00 33.20%
统统 750.00 100.00%
(5)2009 年股权转让
2009 年 6 月 28 日,沈阳桃李与上海桃李股东盛雅萍、盛利和盛龙签订《股
权转让左券》,盛雅萍、盛利和盛龙将其持有的 33.55%、33.25%和 33.20%的股
权以 750 万元的价钱转让给刊行东说念主。收购完成后上海桃李成为沈阳桃李的全资子
公司。
本次股权转让后,股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例(%)
沈阳桃李 750.00 100.00
统统 750.00 100.00
(6)2011 年增资
2011 年 12 月 5 日,刊行东说念主手脚上海桃李的股东,决定注册老本从 750 万元
增多至 3,000 万元,沈阳桃李以货币增资 2,250 万元,上海信义管帐师事务所对
本次出资进行了审验,并于 2011 年 12 月 21 日出具“信义会验(2011)第 241
号”《验资讲明》,证明本次出资全部到位。
本次增资后,股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例(%)
沈阳桃李 3,000.00 100.00
统统 3,000.00 100.00
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12、西安桃李食物有限公司
西安桃李成立于 2008 年 7 月 7 日,现注册老本 7,500 万元,实收老本 7,500
万元,其中沈阳桃李出资 7,500 万元,占注册老本 100.00%,注册地址为西安经
济技艺开发区草滩生态园草滩三路 968 号;法定代表东说念主为吴学亮,经营范围:许
可经营名堂:糕点(烘烤类、油炸类、蒸煮类)。(许可证有限期至 2015 年 10
月 14 日)(以上经营范围凡触及国度相干专项专营轨则的从其轨则)一般经营项
目:(未取得专项许可的名堂除外)。
西安桃李现主营业务为面包的坐褥和销售。结尾 2014 年 12 月 31 日,西安
桃李总金钱 11,075.86 万元,净金钱 9,741.79 万元,2014 年度实现净利润 1,739.12
万元。(以上数据已经华普天健审计)
西安桃李主要历史沿革如下:
(1)2008 年西安桃李成立
西安桃李于 2008 年 7 月 7 日设立,设立时称呼为西安古德食物有限公司,
注册老本 100 万元,吴学亮以货币出资 60 万元,盛雅莉以货币出资 40 万元,法
定代表东说念主为吴学亮,经营范围为食物的研发。陕西新朔方管帐师事务所对成立时
的注册老本实收老本进行审验,并出具“陕新北会验字(2008)402 号”的《验
资讲明》。
成立时的股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
吴学亮 60.00 60.00%
盛雅莉 40.00 40.00%
统统 100.00 100.00%
(2)2009 年股权转让
2009 年 6 月 16 日,沈阳桃李与西安桃李股东吴学亮和盛雅莉签订《股权转
让出资左券》,吴学亮和盛雅莉将其持有的 60%和 40%的股权以 100 万元的价钱
转让给刊行东说念主,收购完成后西安桃李成为沈阳桃李的全资子公司。
本次股权转让后,股权结构如下表所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
沈阳桃李 100.00 100.00%
统统 100.00 100.00%
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(3)2010 年变更公司称呼
2010 年 10 月 25 日,西安桃李召开股东会并通过决议:同意称呼由西安古
德食物有限公司变更为西安桃李食物有限公司。原公司的债权债务由新公司承
继,2010 年 11 月 24 日,西安市工商行政管束局核准了变改称呼的肯求并办理
了工商变更登记。
(4)2011 年增资
2011 年 4 月 18 日,刊行东说念主手脚西安桃李的股东,决定注册老本从 100 万元
增至 2,000 万元,沈阳桃李以货币增资 1,900 万元,陕西兴华管帐师事务所对本
次出资进行审验,并于 2011 年 4 月 28 日出具“陕兴验字(2011)236 号”《验
资讲明》,证明本次出资全部到位。
本次增资后股权结构如下表所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
沈阳桃李 2,000.00 100.00%
统统 2,000.00 100.00%
(5)2012 年增资
2012 年 3 月 2 日,西安桃李召开股东会并作出决议:同意注册老本从 2,000
万元增至 5,000 万元,沈阳桃李以货币增资 3,000 万元,中兴华富华管帐师事务
所对本次出资进行审验,并于 2012 年 3 月 19 日出具“中兴华验字(2012)第
067 号”《验资讲明》,证明本次出资全部到位。
本次增资后的股权结构如下表所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
沈阳桃李 5,000.00 100.00%
统统 5,000.00 100.00%
(6)2014 年增资
2014 年 3 月 6 日,西安桃李召开股东会并作出决议:同意注册老本从 5,000
万元增至 7,500 万元,沈阳桃李以货币增资 2,500 万元,2014 年 3 月 18 日,沈
阳桃李支付上述投资款项,本次出资全部到位。
本次增资后的股权结构如下表所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
沈阳桃李 7,500.00 100.00%
统统 7,500.00 100.00%
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13、内蒙古桃李食物有限公司
内蒙古桃李成立于 2013 年 1 月 8 日,注册老本 12,000 万元,其中沈阳桃李
出资 12,000 万元,占注册老本 100.00%,实收老本 12,000 万元。注册地址为内
蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区食园街;法定代表东说念主为吴学群,
经营范围:许可经营名堂:糕点(烘烤类糕点)的坐褥、销售(许可证灵验期至
2018 年 1 月 8 日);预包装食物(不含乳成品)销售(凭食物运动许可证经营)。
(照章须经批准的名堂,经相干部门批准后方可开展经营举止)。
内蒙古桃李现主营业务为面包的坐褥和销售。结尾 2014 年 12 月 31 日,内
蒙古桃李总金钱 11,160.10 万元,净金钱 847.09 万元,2014 年度实现净利润-118.15
万元。(以上数据已经华普天健审计)
内蒙古桃李已于 2015 年 2 月动手坐褥经营。
内蒙古桃李主要历史沿革如下:
(1)2013 年内蒙古桃李成立
内蒙古桃李于 2013 年 1 月 8 日设立,注册老本 1,000 万元,其中沈阳桃李
以货币出资 1,000 万元,法定代表东说念主为吴学群,经营范围为许可经营名堂:仅供
办理审批许可,未经许可审批和变更登记,不得从事经营举止。一般经营名堂:
面包销售(仅限分支机构经营)(法律、行政法例、国务院决定例定应经许可的、
未获许可不得坐褥经营)。内蒙古经达管帐师事务所对成立时的注册老本实收资
本进行审验,并于 2012 年 12 月 26 日出具“内经达验字”[2012]第 24 号《验资
讲明》,证明出资全部到位。
内蒙古桃李成立时的股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
沈阳桃李 1,000.00 100.00%
统统 1,000.00 100.00%
(2)2015 年增资
2015 年 1 月 15 日,刊行东说念主手脚内蒙古桃李的股东,决定注册老本从 1,000
万元增多至 12,000 万元,其中沈阳桃李以货币认缴出资 11,000 万元。结尾 2015
年 5 月 19 日,沈阳桃李本次增资试验缴纳 11,000 万元。
本次增资后,股权结构如下所示:
1-1-112
沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
股东称呼 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元) 出资比例
沈阳桃李 12,000.00 12,000.00 100.00%
统统 12,000.00 12,000.00 100.00%
14、青岛桃李面包有限公司
青岛桃李成立于 2013 年 12 月 10 日,现注册老本 4,000 万元,其中沈阳桃
李出资 4,000 万元,占注册老本 100.00%,实收老本 3,600 万元,注册地址为青
岛即墨市通济办事处郭庄二村村东;法定代表东说念主为吴学群,经营范围:坐褥糕点
(烘烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点、月饼)[面包(GB/T20981);糕点通
则(GB/T20977)(烘烤类糕点:香浓蛋糕、曲奇糕点、鸭尾酥糕点;油炸类糕
点:麻花糕点、芝麻球糕点;蒸煮类糕点:轻乳酪蒸蛋糕);月饼(GB19855);
汉堡面包(Q/QDGD0001S)];批发预包装食物(世界工业产物坐褥许可证,食物
运动许可证 灵验期限以许可证为准)。批发零卖日用百货。(照章须经批准的项
目,经相干部门批准后方可开展经营举止)。
青岛桃李现主营业务为面包的坐褥和销售。结尾 2014 年 12 月 31 日,青岛
桃李总金钱 3,755.02 万元,净金钱 1,196.96 万元,2014 年度实现净利润-294.83
万元(以上数据已经华普天健审计)。
青岛桃李主要历史沿革如下:
(1)2013 年轻岛桃李成立
青岛桃李于 2013 年 12 月 10 日设立,注册老本 1,500 万元,其中沈阳桃李
以货币出资 1,500 万元,法定代表东说念主为吴学群,经营范围为许可经营名堂:批发
预包装食物(食物运动许可证灵验期至:2016-11-19)。一般经营名堂:批发零
售日用百货(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。华普天健对成立时
的注册老本实收老本进行审验,并于 2013 年 11 月 12 日出具“会验字[2013]2555
号”《验资讲明》,证明出资全部到位。
青岛桃李成立时的股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
沈阳桃李 1,500.00 100.00%
统统 1,500.00 100.00%
(2)2015 年增资
2015 年 1 月 21 日,刊行东说念主手脚青岛桃李的股东,决定注册老本从 1,500 万
元增多至 4,000 万元,其中沈阳桃李以货币认缴出资 2,500 万元。结尾 2015 年 4
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
月 3 日,沈阳桃李本次增资试验缴纳 2,100 万元。
本次增资后,股权结构如下所示:
股东称呼 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元) 出资比例
沈阳桃李 4,000.00 3,600.00 100.00%
统统 4,000.00 3,600.00 100.00%
15、济南桃李面包有限公司
济南桃李成立于 2013 年 12 月 10 日,现注册老本 3,500 万元,其中沈阳桃
李出资 3,500 万元,占注册老本 100.00%,实收老本 3,500 万元;注册地址为济
阳县济北开发区泰兴西街 1 号 A 区;法定代表东说念主为吴学东,经营范围:面包、
烘烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点、月饼、加(夹)肉类面包的坐褥;企业
自产产物的销售;面包新产物坐褥技艺开发、服务。(照章须经批准的名堂,经
相干部门批准后方可开展经营举止)。
济南桃李现主营业务为面包的坐褥和销售。结尾 2014 年 12 月 31 日,济南
桃李总金钱 4,348.36 万元,净金钱 1,675.33 万元,2014 年度实现净利润-233.34
万元。(以上数据已经华普天健审计)。
济南桃李主要历史沿革如下:
(1)2013 年济南桃李成立
济南桃李于 2013 年 12 月 10 日设立,注册老本 2,000 万元,其中沈阳桃李
以货币出资 2,000 万元,法定代表东说念主为吴学东,经营范围为许可经营名堂:预包
装食物零卖。(以上名堂在审批机关批准的经营期限内经营)。一般经营名堂:对
食物加工名堂的投资确立。华普天健对成立时的注册老本实收老本进行审验,并
于 2013 年 11 月 13 日出具“会验字[2013]2554 号”《验资讲明》,证明出资全部
到位。
济南桃李成立时的股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
沈阳桃李 2,000.00 100.00%
统统 2,000.00 100.00%
(2)2015 年增资
2015 年 1 月 16 日,刊行东说念主手脚济南桃李的股东,决定注册老本从 2,000 万
元增多至 3,500 万元,其中沈阳桃李以货币增资 1,500 万元,2015 年 1 月 28 日,
沈阳桃李支付上述投资款项,本次出资全部到位。
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
本次增资后,股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
沈阳桃李 3,500.00 100.00%
统统 3,500.00 100.00%
16、天津桃李面包有限公司
天津桃李成立于 2014 年 3 月 27 日,现注册老本 7,000 万元,其中沈阳桃李
出资 7,000 万元,占注册老本 100.00%,实收老本 100 万元;注册地址为天津空
港经济区保航线 1 号航空产业支柱中心 645Z27 房间;法定代表东说念主为吴学亮,经
营范围:面包、糕点、馒头、便捷米饭加工、销售的名堂筹建(在筹建期内不得
开展该名堂的坐褥经营举止。);面包、糕点技艺研发(照章须经批准的名堂,经
相干部门批准后方可开展经营举止)。
结尾 2014 年 12 月 31 日,天津桃李总金钱 88.32 万元,净金钱 88.32 万元,
2014 年度实现净利润-11.68 万元。(以上数据已经华普天健审计)
结尾本招股意向书签署日,天津桃李未开展坐褥经营。
17、天津友福食物有限公司
天津友福成立于 2014 年 7 月 30 日,现注册老本 10,000 万元,其中沈阳桃
李出资 10,000 万元,占注册老本 100.00%,实收老本 1,000 万元;注册地址为天
津市西青经济技艺开发区赛达新兴产业园 F1 座 501B 室;法定代表东说念主为吴学亮,
经营范围:糕点、面包坐褥名堂筹建,筹建期内不得开展该名堂的坐褥经营举止。
(照章须经批准的名堂,经相干部门批准后方可开展经营举止)。
结尾 2014 年 12 月 31 日,天津友福总金钱 82.32 万元,净金钱 78.90 万元,
2014 年度实现净利润-21.10 万元。(以上数据已经华普天健审计)
结尾本招股意向书签署日,天津友福尚处于筹建阶段。
18、重庆桃李面包有限公司
重庆桃李成立于 2014 年 8 月 20 日,现注册老本 8,000 万元,其中沈阳桃李
出资 8,000 万元,占注册老本 100.00%,实收老本 1,100 万元;注册地址为重庆
市江津区德感街说念工业园区 A 幢 10 号;法定代表东说念主为吴学亮,经营范围:面包、
糕点、馒头、便捷米饭加工、销售的经营筹建(未取得相干许可并办理变更登记
前不得从事经营举止)。
结尾 2014 年 12 月 31 日,重庆桃李总金钱 294.89 万元,净金钱 293.19 万元,
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
2014 年度实现净利润-6.81 万元。(以上数据已经华普天健审计)
结尾本招股意向书签署日,重庆桃李尚处于筹建阶段。
(二)讲明期内刊出的控股子公司基本情况
1、陕西桃李食物有限公司
陕西桃李成立于 1996 年 6 月 27 日,注册老本 409 万元,实收老本 409 万元,
其中沈阳桃李出资 409 万元,占注册老本 100%,注册地址为西安市雁塔区等驾
坡村西延东路中段;法定代表东说念主为吴学亮,经营范围:糕点的加工、销售(世界
工业产物坐褥许可证灵验期至 2013 年 10 月 14 日)。
根据公司合座发展接洽,2012 年 12 月 1 日,陕西桃李与西安桃李签署左券,
约定西安桃李按结尾 2012 年 11 月 30 日账面价值收购陕西桃李的经营性金钱,
相干业务和东说念主员同期转移至西安桃李。2014 年 11 月 19 日,陕西省工商行政管
理局核准了陕西桃李的刊出肯求,并办理完毕刊出登记手续。
陕西桃李原主营业务为面包的坐褥和销售,结尾 2013 年 12 月 31 日,陕西
桃李总金钱 634.89 万元,净金钱 632.49 万元,2013 年度实现净利润-5.90 万元。
结尾 2014 年 10 月 31 日,陕西桃李总金钱 641.91 万元,净金钱 637.68 万元,2014
年 1-10 月实现净利润 5.19 万元。(以上数据已经华普天健审计)
陕西桃李主要历史沿革如下:
(1)1996 年陕西桃李成立
陕西桃李于 1996 年 6 月 27 日设立,设立时称呼为陕西古德食物有限公司,
注册老本 40 万元,法定代表东说念主为吴志刚,经营范围为面包、糕点、便捷主食加
工。陕西远东管帐师事务所对设立时出资进行审验,并于 1996 年 6 月 13 日出具
“验字[96]第 143 号”的验资讲明,证明注册老本 40 万元全部到位。1996 年 6
月 27 日,陕西桃李设立通过陕西省工商行政管束局的批准并办理工商登记手续。
陕西桃李成立时的股权结构如下所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
吴志刚 30.00 75.00%
任晓明 10.00 25.00%
统统 40.00 100.00%
根据“验字[96]第 143 号”的《验资讲明》记录,吴志刚以货币出资 10 万
元,什物出资 20 万元,任晓明以什物出资 10 万元。
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
试验出资过程中,吴志刚以货币出资 270,000 元,什物出资账面价值 94,091
元,任晓明以货币出资 80,000 元,与“验字[96]第 143 号”《验资讲明》所述出
资方式及金额有所各异,且什物出资未经评估,为此,刊行东说念主礼聘中庸金钱评估
有限公司对出资的固定金钱进行了评估复核,并出具了中庸评咨字(2012)第
2012CHU1006-2 号《评估讲明》,证明股东吴志刚插足什物金钱的评估价值 96,600
元,大于什物金钱的账面价值;华普天健对本次出资进行了验资复核,并出具“会
验字[2012]2119 号”《对于陕西桃李食物有限公司设立时实收老本到位情况的复
核讲明》,证明吴志刚货币出资 270,000 元,什物出资 94,091 元,任晓明货币出
资 80,000 元全部到位。陕西桃李在设立的过程中试验出资金额大于注册老本和
实收老本,不存在出资空幻情形。
陕西桃李成立之后,1997 年经吴志刚、任晓明及陕西桃李管束东说念主员霍本有
三东说念主协商,吴志刚将其持有陕西桃李 33.33%和 8.33%的股权分别转让给霍本有
和任晓明,但本次股权转让并未办理工商变更登记。
(2)1997 年股权转让
1997 年 5 月 18 日,陕西桃李召开股东会并作出决议:同意任晓明和霍本有
将陕西古德食物有限公司的股份转让给吴学亮和盛雅莉,新老股东均对上述事项
署名证明,本次转让后股权结构如下表所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
吴志刚 13.336 33.34%
吴学亮 13.332 33.33%
盛雅莉 13.332 33.33%
统统 40.000 100.00%
(3)2008 年公司里面股权转让
2008 年 3 月 28 日,股东吴志刚和吴学亮、盛雅莉签订《股权转让证明书》,
约定吴志刚将其持有陕西桃李 20%和 13.34%的股权以 8 万元和 5.336 万元的价
格转让给吴学亮和盛雅莉,陕西桃李股东会决议通过了上述事项。
本次股权转让后股权结构如下表所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
吴学亮 21.332 53.33%
盛雅莉 18.668 46.67%
统统 40.000 100.00%
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
(4)2008 年增资
2008 年 11 月 17 日,陕西桃李召开股东会并作出决议:同意吴学亮以货币
增资 369 万元,增多后注册老本增至 409 万元,陕西更生管帐师事务通盘限公司
对上述出资进行审验,并出具“陕鼎会验字(2008)第 581 号”《验资讲明》。
本次增资后股权结构如下表所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
吴学亮 390.332 95.44%
盛雅莉 18.668 4.56%
统统 409.000 100.00%
(5)2009 年股权转让
2009 年 6 月 16 日,沈阳桃李与陕西桃李股东吴学亮和盛雅莉签订《股权转
让左券书》,吴学亮和盛雅莉将其持有的 95.44%和 4.56%的股权以 409 万元的价
格转让给刊行东说念主,收购完成后陕西桃李成为沈阳桃李的全资子公司。
本次转让后的股权结构如下表所示:
股东称呼 出资额(万元) 出资比例
沈阳桃李 409.00 100.00%
统统 409.00 100.00%
(6)2010 年变更公司称呼
2010 年 11 月 15 日,陕西桃李召开股东会并通过决议:同意公司称呼由陕
西古德食物有限公司变更为陕西桃李食物有限公司。原公司的债权债务由新公司
承继,2011 年 2 月 16 日,陕西省工商行政管束局核准了变改称呼的肯求并办理
了工商变更登记。
(7)2014 年刊出
2013 年 3 月 3 日,陕西桃李召开股东会并通过决议:同意公司办理刊动手
续。在刊出过程中,公司履行了相干程序,2014 年 11 月 19 日,陕西省工商行
政管束局核准了陕西桃李的刊出肯求,并办理完毕刊出登记手续。
(三)分公司的基本情况
结尾本招股意向书签署日,刊行东说念主过头子公司下属分公司基本情况如下所
示:
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
序号 称呼 成立日历 地址 经营范围 主营业务
许可经营名堂:糕
沈阳市苏家 点(烘烤类糕点、
沈阳桃李面包
屯区雪松工 油炸类糕点、蒸煮 面包坐褥、
1 股份有限公司 1997 年 5 月 19 日
业开发区丁 类糕点、月饼)制 制造
食物加工场
香街 176 号 造。一般经营项
目:无
糕点(烘烤类糕
沈阳桃李面包 沈阳市苏家
点、油炸类糕点、 面包坐褥、
2 股份有限公司 2009 年 7 月 15 日 屯区雪莲街
蒸 煮 类 糕 点 、 月 制造
食物加工二厂 22 号 1-2
饼)加工
许可名堂:糕点
沈阳桃李面包 沈阳市苏家
(烘烤类糕点、油 面包坐褥、
3 股份有限公司 2011 年 1 月 13 日 屯区瑰香北
炸类糕点、蒸煮类 制造
食物加工三厂 街9号
糕点、月饼)加工
许可经营名堂:预
沈阳桃李面包 沈阳市大东
包装食物、不含乳 面包配送、
4 股份有限公司 2008 年 1 月 18 日 区如意 2 路 7
成品批发。一般经 销售
大东营业部 号3门
营名堂:无
许可经营名堂:预
沈阳桃李面包 沈阳市铁西
包装食物、不含乳 面包配送、
5 股份有限公司 2008 年 1 月 22 日 区南十中路
成品批发兼零卖。 销售
铁西营业部 55 号
一般经营名堂:无
许可经营名堂:预
包装食物(不含冷
沈阳桃李面包 沈阳市沈河 藏、冷冻食物)、
面包配送、
6 股份有限公司 2008 年 3 月 6 日 区北通天街 不含乳成品批发
销售
沈河营业部 16-5 号 兼零卖。一般经营
名堂:日用百货批
发、零卖
许可经营名堂:预
沈阳桃李面包 沈阳市皇姑
包装食物(不含乳 面包配送、
7 股份有限公司 2008 年 3 月 7 日 区步云山路
成品)批发。 销售
皇姑营业部 26 巷 8-1 号
一般经营名堂:无
许可经营名堂:预
沈阳桃李面包 沈阳市于洪 包装食物(不含乳
面包配送、
8 股份有限公司 2011 年 8 月 3 日 区 赤 山 路 成品)批发兼零
销售
于洪营业部 38-1 号 售。一般经营项
目:无
沈阳桃李面包 沈阳市于洪 许可经营名堂:预
面包配送、
9 股份有限公司 2013 年 1 月 16 日 区巢湖街 包装食物、乳成品
销售
沈新路营业部 28-1 号(4 门) (不含婴幼儿配
1-1-119
沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
序号 称呼 成立日历 地址 经营范围 主营业务
方乳粉)批发兼零
售。一般经营项
目:无
沈阳市大东 许可经营名堂:预
沈阳桃李面包
区望花南街 包装食物、不含乳 面包配送、
10 股份有限公司 2013 年 7 月 22 日
39 甲-17 号 3 成品批发兼零卖; 销售
望花营业部
门 一般经营名堂:无
沈阳市和平 许可经营名堂:预
沈阳桃李面包
区长白西二 包装食物、不含乳 面包配送、
11 股份有限公司 2013 年 8 月 30 日
街 15-1 号(7 成品批发。一般经 销售
和平营业部
门) 营名堂:无
沈阳市东陵
沈阳桃李面包
区长青南街 面包配送、
12 股份有限公司 2014 年 9 月 25 日 预包装食物批发
27 号 1 层 4 销售
浑南营业部
门
沈阳桃李面包 沈阳市皇姑 预包装食物(不含
面包配送、
13 股份有限公司 2014 年 11 月 18 日 区 涟 水 街 4 乳成品)批发兼零
销售
塔湾营业部 号 1-2 门 售
丹东桃李食物 丹东市元宝 经营预包装食物
面包配送、
14 有限公司销售 1996 年 5 月 13 日 区江城大街 (糕点、糯米制
销售
部 129-4 号 品)
锦州市古塔
锦州桃李食物
区兴业里兴 预包装食物批发 面包配送、
15 有限公司销售 2003 年 4 月 29 日
业东说念主家 15-55 兼零卖 销售
处
号
许可经营名堂:预
包头市桃李食 昆区友谊大
包装食物、不含乳 面包配送、
16 品有限公司昆 1999 年 9 月 1 日 街 17#104#57
成品的销售。一般 销售
区销售部 栋 3 号底店
经营名堂:无
包头市桃李食 东河区西四 许可经营名堂:预
面包配送、
17 品有限公司东 1999 年 9 月 9 日 街 12 号楼 1 包装食物(不含乳
销售
河销售部 号 成品)的批发
包头市青山
包头市桃李食 许可经营名堂:经
区解放路 8 面包配送、
18 品有限公司青 2007 年 6 月 4 日 营预包装食物;一
号 街 坊 销售
山经销部 般经营名堂:无
-15-101
在总公司的
授权范围内 南关区解放大路
长春桃李食物
从事面包、糕 1019 号金碧阁小
19 有限公司金碧 2008 年 6 月 14 日 办公
点、馒头及玉 区第 3 幢 3 单元
阁分公司
米成品销售 1904 室
的业务谋划
1-1-120
沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
序号 称呼 成立日历 地址 经营范围 主营业务
长春桃李食物 长春市二说念
批发兼零卖:预包 面包配送、
20 有限公司二说念 2007 年 5 月 30 日 区经纬路 2-1
装食物(糕点) 销售
分销部 号
长春市绿园
区西环城路
长春桃李食物
115 号万盛理 批发兼零卖:预包 面包配送、
21 有限公司绿园 2007 年 6 月 18 日
想国 C 组团 装食物(糕点) 销售
销售部
C3 商 业 幢
101 号房
长春市向阳
区开运街东
长春桃李食物
抚松路南领 预包装食物销售; 面包配送、
22 有限公司向阳 2007 年 6 月 19 日
秀 朝 阳 3/16 炊事用具销售 销售
区分销部
幢 4 单元 108
号房
宽城区好意思景
长春桃李食物
天 城 小 区 面包配送、
23 有限公司铁北 2008 年 6 月 24 日 预包装食物批发
A2-7 栋 1 单 销售
分销处
元 104 门
长春市南关
长春桃李食物
区虹馆小区 面包配送、
24 有限公司卫星 2013 年 9 月 25 日 经销:预包装食物
36 栋 2 单元 销售
分销站
-106 室
长春市南关
长春桃李食物
区北奇银河 面包配送、
25 有限公司南关 2014 年 10 月 21 日 经销:预包装食物
湾小区 14 栋 销售
销售部
13 门
高新区光谷
大街以西新
长春桃李食物
星宇和源(一 批发兼零卖;预包 面包配送、
26 有限公司高新 2014 年 11 月 6 日
期 ) A-10 、 装食物(糕点) 销售
分销部
A-11 、 A-27
栋 109 室
哈尔滨桃李食 哈尔滨市说念 许可经营名堂:批
面包配送、
27 品有限公司说念 2012 年 5 月 24 日 里区开国北 发:取得 QS 认证
销售
里区营业部 六说念街 66 号 的预包装糕点
哈尔滨市利
民开发区警
哈尔滨桃李食
官路北、文化 许可经营名堂:批 面包配送、
28 品有限公司江 2012 年 7 月 12 日
路西聚源花 发:预包装食物 销售
北营业部
园小区 1 栋
26 号
1-1-121
沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
序号 称呼 成立日历 地址 经营范围 主营业务
哈尔滨市香
许可经营名堂:零
哈尔滨桃李食 坊区泰山路
售:取得 QS 认证 面包配送、
29 品有限公司香 2012 年 7 月 16 日 15 号珠江香
的预包装食物(糖 销售
坊营业部 城小区 7 栋 1
果、糕点)
层 8 号门市
哈尔滨市说念
许可经营名堂:批
哈尔滨桃李食 外区钱塘街
发:预包装食物 面包配送、
30 品有限公司说念 2012 年 7 月 24 日 -26 号 5 号楼
(糕点)。一般经 销售
外营业部 2 单元 1 层 2
营名堂:无
号
预包装食物(糕
点)。(食物运动许
哈尔滨市香
可证灵验期至
哈尔滨桃李食 坊区乐土街
2016 年 3 月 20 日) 面包配送、
31 品有限公司动 2013 年 3 月 25 日 140-4 号乐安
(照章需经批准 销售
力营业部 小区 7 栋 1 层
的名堂,经相干部
7号
门批准后方可开
展经营举止)
哈尔滨市南
岗区保健路
哈尔滨桃李食 与征仪路交 许可经营名堂:批
面包配送、
32 品有限公司南 2013 年 4 月 7 日 汇处群众新 发兼零卖;预包装
销售
岗营业部 城小区 228 食物
栋-1-1 层 11
号
哈尔滨市香
哈尔滨桃李食 坊区红旗大 许可经营名堂:零
33 品有限公司通 2013 年 4 月 7 日 街 38 号通乡 售:预包装食物 面包销售
乡糕点专柜 商店地下一 (糕点)
层
哈尔滨市南
哈尔滨桃李食 岗区七政街 H14-食物经营批
面包配送、
34 品有限公司大 2014 年 4 月 15 日 与汉兴街交 发兼零卖:预包装
销售
直营业部 汇处 B 栋 1 食物
层 S06 号
济南市天桥
济南桃李面包 区明湖北路 1
面包新产物坐褥
35 有限公司第一 2014 年 8 月 18 日 号湖畔苑小 办公
技艺开发、服务
分公司 区大明翠庭 2
号楼 21102
1-1-122
沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
七、刊行东说念主的发起东说念主、主要股东及试验限度东说念主的情况
(一)发起东说念主的基本情况
公司发起东说念主为吴志刚和吴学群,其基本情况如下所示:
是否有境外
姓名 国籍 住所 身份证号码
永久居留权
吴志刚 中国 无 辽宁省丹东市元宝区 21060319350114****
吴学群 中国 无 辽宁省丹东市振兴区 21060319671211****
吴志刚,男,中国国籍,无境外永久居留权,1935 年降生,专科学历。曾
任丹东市电信局电报员,丹东市丝绸一厂子弟学校教师,丹东市丝绸工业学校教
师,沈阳市桃李食物有限公司执行董事。现任沈阳桃李面包股份有限公司董事。
吴学群,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967 年降生,本科学历。曾
任丹东市房屋建筑总公司技艺员,丹东市元宝区八方食物经销站销售司理,丹东
市桃李食物有限公司总司理。现任丹东市东说念主大代表,沈阳桃李面包股份有限公司
董事长、总司理。
(二)控股股东、试验限度情面况
1、控股股东、试验限度东说念主的情况简介
本公司的控股股东、试验限度东说念主为吴学群、吴学亮、吴志刚、盛雅莉和吴学
东五东说念主,五东说念主统统持股比例为 86.51%,吴志刚和吴学群的情况参见本节之“七、
刊行东说念主的发起东说念主、主要股东及试验限度东说念主的情况”之“(一)发起东说念主的基本情况”,
吴学亮、盛雅莉和吴学东的基本情况如下:
是否有境外
姓名 国籍 住所 身份证号码
永久居留权
吴学亮 中国 有 辽宁省大连市沙河口区 21060319720927****
盛雅莉 中国 无 辽宁省丹东市元宝区 21060319430115****
吴学东 中国 无 山东省青岛市市南区 37020219640128****
吴学亮,男,中国国籍,有境外永久居留权,1972 年降生,本科学历。曾
任陕西桃李食物有限公司销售司理、总司理。现任北京市桃李食物有限公司总经
理,沈阳桃李面包股份有限公司董事、副总司理。
盛雅莉,女,中国国籍,无境外永久居留权,1943 年降生,初中学历。曾
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任丹东东风服装厂工东说念主,丹东二做生意店营业员,萃华金店营业员,丹东市元宝区
宏达食物商店司理,丹东市元宝区八方食物经销站司理,现任公司下属子公司大
连桃李食物有限公司、西安桃李食物有限公司、成都市桃李食物有限公司、石家
庄桃李食物有限公司监事。
吴学东,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964 年降生,研究生学历。
曾任山东省医药保健品相差口公司业务员,现任济南桃李法定代表东说念主,青岛古德
和济南古德总司理。
2、对于试验限度东说念主的认定原因及依据
结尾本招股意向书签署日,吴学群、吴志刚、吴学亮、盛雅莉和吴学东为公
司前五大股东,五东说念主统统径直持有公司 86.51%的股份,从股权上大致限度公司
的坐褥经营。
吴学群、吴学亮、吴志刚、盛雅莉和吴学东系眷属成员,其中吴学群、吴学
亮和吴学东为兄弟关系,吴志刚和盛雅莉是三东说念主的父母。吴学群自股份公司设立
起一直担任董事长和总司理,全面主办公司经营管束;吴志刚自股份公司设立至
今一直担任公司董事;吴学亮自 2009 年 5 月于今任公司董事和副总司理;吴学
群、吴志刚和吴学亮一直是公司的中枢管束层,盛雅莉虽不在公司任职,但与吴
学群、吴志刚和吴学亮共同对公司的坐褥经营、产物研发、企业发展标的等首要
决策具有决定性的影响,吴学东自 2013 年 11 月起持有刊行东说念主股份,担任子公司
济南桃李的法定代表东说念主并负责其经营管束。
公司已根据《公司法》、《证券法》等相干法律法例及表即兴文献的要求,制
定了《公司规矩》,建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管束层组成的公
司治理框架,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管束层之间权责明确、运
作表率的相互协统一相互制衡机制,股东大会、董事会、监事会均依照《公司法》
等相干轨则灵验运作,上述五位股东共同领有公司限度权不影响公司的日常经营
和表率运作。
另外,吴学群、吴学亮、吴志刚、盛雅莉和吴学东于 2015 年 6 月 10 日签订
《一致行动左券》,主要条件如下:
各方同意,只消各方为刊行东说念主股东,非论径直或蜿蜒持有刊行东说念主股份,非论
持有刊行东说念主的股份增多或减少,在就下列事项期骗刊行东说念主股东权利时采取一致行
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动,作出通常的意义暗意:
1)期骗股东大会的表决权;
2)向董事会、股东大会期骗提案权;
3)期骗董事、监事候选东说念主提名权;
4)保证各方共同或者分别保举的董事东说念主选(孤苦董事除外,以下同)在发
行东说念主的董事会期骗表决权,采取通常的意义暗意。
各方或各方保举的董事应在股东大会、董事会召开前充分通常协商,就各方
期骗何种表决权达成一问候见,并按照该一问候见在股东大会、董事会上对该等
事项期骗表决权。在议案的内容合适法律、法例、表即兴文献和刊行东说念主规矩轨则
的前提下,若各方或各方保举的董事中有半数以上的倡导一致时,以该倡导为准;
若各方或各方保举的董事倡导各不通常期,以各方持股比例最高者的倡导为准;
各方或各方保举的董事在股东大会、董事会上均应付议案作出一致表决。
如一方或一方保举的董事拟向董事会、股东大会提议议案时,须事前与各方
充分进行通常协商,在取得一问候见后,以各方口头共同向董事会、股东大会提
出议案。
各方同意,如不行亲身出席刊行东说念主董事会或股东大会,须事前说明,并标明
倡导。不行出席的必须托福其他方代为表决,而不行托福其他方之外的董事或股
东代为表决并期骗投票权。各方均不行出席的,由各方协商共同确定受托东说念主出席
代为作出一致表决并期骗表决权。
自觉行东说念主初次公开刊行的股票在中国境内证券交易所上市交易之日起三十
六个月内,各方不得退出一致行动及覆没本左券,也不得辞去董事、监事或高级
管束东说念主员职务。
总而言之,将吴学群、吴学亮、吴志刚、盛雅莉和吴学东认定为公司的试验
限度东说念主合适《证券期货法律适宅心见第 1 号》的相干轨则,且与公司试验情况相
符,将上述五东说念主认定为公司的试验限度东说念主对公司的治理结构、坐褥经营不会组成
不利影响。
(三)刊行东说念主其他股东情况
刊行东说念主其他股东共计 131 东说念主,均为当然东说念主股东,基本情况如下:
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有否境
序
姓名 国籍 外永久 住所 身份证号码
号
居留权
1 盛利 中国 无 辽宁省丹东市元宝区 21060319551028****
2 盛雅萍 中国 无 上海市浦东新区 23080419500723****
3 盛龙 中国 无 辽宁省丹东市元宝区 21060219631211****
4 林元 中国 无 沈阳市铁西区 21062419760804****
5 孙广喜 中国 无 沈阳市苏家屯区 21011119461204****
6 关立新 中国 无 辽宁省大连市甘井子区 21021119710503****
7 肖蜀岩 中国 有 辽宁省大连市沙河口区 21060319730425****
8 李燕 中国 无 辽宁省丹东市振安区 21062419721102****
9 苏爱英 中国 无 辽宁省丹东市元宝区 21060219620130****
10 谭秀坤 中国 无 辽宁省辽阳市文圣区 21100319550302****
11 祁冉 中国 无 长春市南关区 21060319730203****
12 吴学锋 中国 无 上海市浦东新区 31022719770111****
13 惠文成 中国 无 成都市成华区 21060419750113****
14 郑培珂 中国 无 黑龙江省萝北县宝泉岭农垦社区 23083019520102****
15 吕娜 中国 无 辽宁省丹东市元宝区蛤蟆塘镇 21060419750614****
16 王亮 中国 无 辽宁省凤城市侧门镇谢家村 21062119750312****
17 孙志刚 中国 无 辽宁省丹东市振兴区 21060319710425****
18 于庆阳 中国 无 辽宁省东港市新兴管束区 21062319750710****
19 赵国庆 中国 无 沈阳市和平区 21010219521001****
20 盛杰 中国 无 辽宁省丹东市元宝区 21060219530921****
21 于海相 中国 无 辽宁省凤城市侧门镇谢家村 21062119781201****
22 杨勇 中国 无 沈阳市沈河区 21120219791024****
23 林基春 中国 无 辽宁省丹东市元宝区金山镇偏坎村 21060419740203****
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有否境
序
姓名 国籍 外永久 住所 身份证号码
号
居留权
24 赵安华 中国 无 辽宁省丹东市振兴区 21060219530130****
25 祝胜鑫 中国 无 辽宁省大连市沙河口区 21032319801107****
26 李红 中国 无 辽宁省丹东市振兴区 21062419700510****
27 黄岩 中国 无 辽宁省大连市甘井子区 21062319741006****
28 陈雪冬 中国 无 四川省射洪县天仙镇 51092219811117****
29 刘萍 中国 无 沈阳市和平区 21010219540429****
30 冯国胜 中国 无 沈阳市沈河区 21140219780913****
31 刘伟 中国 无 辽宁省凤城市侧门镇 21062119781014****
32 郑世军 中国 无 辽宁省丹东市元宝区 21060219640604****
33 刘继峰 中国 无 沈阳市沈河区 21060219630316****
34 吴志说念 中国 无 上海市浦东新区 23080419480910****
35 李云辉 中国 无 辽宁省丹东市振安区 21060419770404****
36 周伟星 中国 无 辽宁省锦州市凌河区 21072619731109****
37 陈晨 中国 无 辽宁省丹东市元宝区 21060219800806****
38 孙丽 中国 无 沈阳市皇姑区 21010519571029****
39 王崇梅 中国 无 吉林省白山市八说念江区 22060219530304****
40 王君 中国 无 沈阳市沈河区 21102119820730****
41 刘秀芹 中国 无 北京市通州区张家湾镇 13282319700722****
42 王革 中国 无 辽宁省大连市沙河口区 21020419670812****
43 刘喜昌 中国 无 辽宁省丹东市振兴区 21060319430923****
44 刘晓阳 中国 无 沈阳市皇姑区 21068219820112****
45 滕飞 中国 无 辽宁省北票市巴图营乡油房村 21138119860916****
46 肖虎 中国 无 沈阳市和平区 21060419810204****
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有否境
序
姓名 国籍 外永久 住所 身份证号码
号
居留权
47 刘慧珍 中国 无 内蒙古包头市东河区 15020219661024****
48 刘爽 中国 无 辽宁省绥中县 21142119771023****
49 曲慧 中国 无 辽宁省本溪满族自治县草河口镇 21060419821225****
50 陈林 中国 无 成都市温江区万春镇 51012319710714****
51 程立顺 中国 无 辽宁省大连市甘井子区 21060319730906****
52 代军文 中国 无 沈阳市皇姑区 21012419770915****
53 盛玲 中国 无 辽宁省丹东市振兴区 21060219600416****
54 金库 中国 无 辽宁省恒仁满族自治县二户来镇 21052219810309****
55 李闯 中国 无 辽宁省凤城市东汤镇 21062119800815****
56 孙海亮 中国 无 吉林省长岭县大兴镇 22072219811013****
57 于媛 中国 无 辽宁省丹东市振兴区 21060319801118****
58 曹万坤 中国 无 辽宁省锦州市太和区 21071119620515****
59 高广学 中国 无 沈阳市和平区 21090419831117****
60 李佩东 中国 无 辽宁省凤城市东汤镇 21068219840520****
61 李艳辉 中国 无 长春市南关区 21042219771202****
62 吕长恩 中国 无 辽宁省丹东市元宝区蛤蟆塘镇 21060419490628****
63 马秀娟 中国 无 辽宁省锦州市凌河区 21071119730323****
64 王瑰玮 中国 无 长春市南关区 21092119800809****
65 张志兵 中国 无 内蒙古包头市东河区 15020219700207****
66 刘建松 中国 无 山东省菏泽市牡丹区马岭岗 37290119770510****
67 盖秀兰 中国 无 沈阳市苏家屯区 21110219780502****
68 赵飞 中国 无 内蒙古赤峰市宁城县五化乡 15042919811004****
69 陈秘东 中国 无 辽宁省鞍山市铁西区 21142219771012****
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有否境
序
姓名 国籍 外永久 住所 身份证号码
号
居留权
70 费机灵 中国 无 辽宁省锦州市太和区 21062319800904****
71 高原 中国 无 江苏省苏州市平江区 32070519820203****
72 吴静怡 中国 无 上海市浦东新区 31022619780324****
73 朱述华 中国 无 江西省九江市修水县石坳乡 36042419830216****
74 周大燕 中国 无 陕西省宁陕县筒车湾镇 61242419771025****
75 黄素娥 中国 无 河北省石家庄市桥东区 13010319530401****
76 李海伟 中国 无 辽宁省凤城市侧门镇 21068219820217****
77 李晓龙 中国 无 辽宁省凤城市鸡冠山镇 21068219830529****
78 李铁 中国 无 辽宁省凤城市东汤镇 21062119800806****
79 李妍 中国 无 辽宁省丹东市振兴区 21060419820329****
80 栾宏宇 中国 无 辽宁省大连市沙河口区 21060319690925****
81 蒙明安 中国 无 成都市温江区 51012319770306****
82 王继印 中国 无 辽宁省本溪满族自治县草河城镇 21052119811228****
83 徐月伦 中国 无 山东省兖州市兴奋庄镇 37088219810910****
84 蔡广强 中国 无 辽宁省凤城市爱阳镇 21068219860409****
内蒙古赤峰市宁城县五化乡鸽子山
85 张金发 中国 无 15042919850501****
村
86 刘天华 中国 无 辽宁省建平县深井镇三元井村 21132219791016****
87 孙一 中国 无 辽宁省本溪满族自治县高官镇 21052119810927****
88 王福亮 中国 无 内蒙古巴彦淖尔市五原县胜丰镇 15082119830414****
89 樊力 中国 无 内蒙古巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇 15280119800805****
90 刘宏 中国 无 辽宁省凤城市侧门镇谢家村 21068219810210****
91 孙颖 中国 无 辽宁省北票市天缘街 21138119820107****
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序
姓名 国籍 外永久 住所 身份证号码
号
居留权
92 翟红涛 中国 无 陕西省洋县黄安镇 61232319780517****
93 钱晓翠 中国 无 辽宁省宽甸满族自治县振江镇 21062419830530****
94 寇树军 中国 无 黑龙江省克东县千丰镇 23023019840316****
95 邰清云 中国 无 辽宁省恒仁满族自治县五里甸镇 21052219800206****
96 黄理邦 中国 无 山东省东平县银山镇 37092319780425****
97 郑丹 中国 无 辽宁省灯塔市铧子镇 21102219830225****
98 刘大明 中国 无 辽宁省凤城市宝山镇 21068219860814****
99 付炜林 中国 无 辽宁省宽甸满族自治县巴河川乡 21062419820830****
100 高萍 中国 无 哈尔滨市说念里区 23010219610605****
101 韩德全 中国 无 辽宁省东港市龙王庙镇 21062319810329****
102 韩福平 中国 无 辽宁省宽甸满族自治县下露河镇 21062419811012****
103 黄桂斌 中国 无 陕西省镇安县铁厂镇 61252619801124****
104 李平 中国 无 西安市临潼区 61011519840911****
105 李玉军 中国 无 辽宁省丹东市振安区 21060219630108****
106 娄强 中国 无 辽宁省丹东市振兴区 23102319811128****
107 逯建伟 中国 无 辽宁省建昌县建昌镇 21142219810405****
108 时长春 中国 无 辽宁省凤城市红旗镇 21062119780819****
109 孙继继 中国 无 黑龙江省双城市双城镇 23210119770120****
110 王永刚 中国 无 辽宁省丹东市元宝区 21060419750529****
111 夏培书 中国 无 成都市温江区万春镇 51012319530617****
112 于海燕 中国 无 哈尔滨市说念里区 23010319751107****
113 于麒子 中国 无 辽宁省丹东市元宝区 21060419870313****
114 周克勤 中国 无 西安市新城区 61010219650326****
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有否境
序
姓名 国籍 外永久 住所 身份证号码
号
居留权
115 李斌 中国 无 河北省承德市兴奋县 13262319761218****
116 李洪梅 中国 无 吉林省临江市六说念沟镇 22068119760412****
117 孙滨 中国 无 成都市青羊区 14232219820713****
118 王海斌 中国 无 辽宁省宽甸满族自治县宽甸镇 21062419780212****
119 王宏艳 中国 无 辽宁省新民市周坨子乡 21018119811010****
120 吴新如 中国 无 江苏省睢宁县沙集镇 32032419750830****
121 常国旺 中国 无 山东省菏泽市牡丹区马岭岗镇 37290119830927****
122 郭志成 中国 无 内蒙古赤峰市宁城县小城子镇 15042919810503****
123 刘丽 中国 无 辽宁省大连市西岗区 23020319840103****
辽宁省鞍山市岫岩满族自治县岭沟
124 李好意思君 中国 无 21032319820622****
乡
125 姜德华 中国 无 辽宁省宽甸满族自治县长甸镇 21062419831202****
126 吕锟 中国 无 辽宁省丹东市元宝区 21060419791022****
127 王丹 中国 无 辽宁省丹东市振安区 21060419810502****
128 谷雨 中国 无 辽宁省锦州市凌河区 21070319851027****
129 王鹏 中国 无 辽宁省宽甸满族自治县大西岔乡 21062419830109****
130 董金生 中国 无 山东省郓城县郭屯镇 37292819690925****
131 于瑞一又 中国 无 山东省平阴县洪范池镇 37012419880105****
(四)控股股东、试验限度东说念主限度其他企业的情况
结尾本招股意向书签署日,控股股东、试验限度东说念主吴学群、吴学亮、吴志刚
和盛雅莉除刊行东说念主外未持有其他公司股权,吴学东持有青岛古德 66.67%股权、
持有济南古德 100%股权。
控股股东、试验限度东说念主嫡支属、具有密切关系的家庭成员中有部分东说念主员持有
刊行东说念主股权,除了吴学东之女吴幽还持有青岛古德 33.33%股权外,上述东说念主员未
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持有其他公司股权。除刊行东说念主外,公司控股股东、试验限度东说念主的嫡支属、具有密
切关系的家庭成员不存在从事与刊行东说念主相似或相近的业务俺来也,或曲折游业务。
(五)刊行东说念主控股股东和试验限度东说念主径直或蜿蜒持有的刊行东说念主股份质押或其
他有争议的情况
结尾本招股意向书签署日,公司控股股东、试验限度东说念主径直或蜿蜒持有的发
行东说念主股份无质押或其他有争议的情况。
八、刊行前后股本变化情况
(一)本次刊行前后的股本结构
公司本次刊行前总股本为 40,511.34 万股,如本次公开刊行的股份全部为新
股刊行,不存在股东公开转让老股的情况,刊行前后公司股本结构如下表所示:
刊行前 刊行后
序号 股东称呼(姓名) 持股数 占总股本 持股数 占总股本
(万股) 比例 (万股) 比例
1 吴学群 11,749.1264 29.0021% 11,749.1264 26.1019%
2 吴志刚 8,035.5899 19.8354% 8,035.5899 17.8519%
3 吴学亮 7,151.3869 17.6528% 7,151.3869 15.8875%
4 盛雅莉 5,111.2169 12.6168% 5,111.2169 11.3551%
5 吴学东 2,997.8392 7.4000% 2,997.8392 6.6600%
6 盛利 1,421.4992 3.5089% 1,421.4992 3.1580%
7 盛雅萍 1,252.0270 3.0906% 1,252.0270 2.7815%
8 盛龙 1,251.1797 3.0885% 1,251.1797 2.7796%
9 林元 133.1100 0.3286% 133.1100 0.2957%
10 孙广喜 82.6200 0.2039% 82.6200 0.1835%
11 关立新 68.8500 0.1700% 68.8500 0.1530%
12 肖蜀岩 66.5550 0.1643% 66.5550 0.1479%
13 李燕 55.0800 0.1360% 55.0800 0.1224%
14 苏爱英 55.0800 0.1360% 55.0800 0.1224%
15 谭秀坤 55.0800 0.1360% 55.0800 0.1224%
16 祁冉 55.0800 0.1360% 55.0800 0.1224%
17 吴学锋 45.9000 0.1133% 45.9000 0.1020%
18 惠文成 45.9000 0.1133% 45.9000 0.1020%
19 郑培珂 41.3100 0.1020% 41.3100 0.0918%
20 吕娜 36.7200 0.0906% 36.7200 0.0816%
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刊行前 刊行后
序号 股东称呼(姓名) 持股数 占总股本 持股数 占总股本
(万股) 比例 (万股) 比例
21 王亮 36.7200 0.0906% 36.7200 0.0816%
22 孙志刚 36.7200 0.0906% 36.7200 0.0816%
23 于庆阳 32.1300 0.0793% 32.1300 0.0714%
24 赵国庆 32.1300 0.0793% 32.1300 0.0714%
25 盛杰 30.9058 0.0763% 30.9058 0.0687%
26 于海相 22.9500 0.0567% 22.9500 0.0510%
27 杨勇 22.9500 0.0567% 22.9500 0.0510%
28 林基春 22.9500 0.0567% 22.9500 0.0510%
29 赵安华 22.9500 0.0567% 22.9500 0.0510%
30 祝胜鑫 20.6550 0.0510% 20.6550 0.0459%
31 李红 18.3600 0.0453% 18.3600 0.0408%
32 黄岩 18.3600 0.0453% 18.3600 0.0408%
33 陈雪冬 18.3600 0.0453% 18.3600 0.0408%
34 刘萍 18.3600 0.0453% 18.3600 0.0408%
35 冯国胜 18.3600 0.0453% 18.3600 0.0408%
36 刘伟 13.7700 0.0340% 13.7700 0.0306%
37 郑世军 13.7700 0.0340% 13.7700 0.0306%
38 刘继峰 13.7700 0.0340% 13.7700 0.0306%
39 吴志说念 13.7700 0.0340% 13.7700 0.0306%
40 李云辉 13.7700 0.0340% 13.7700 0.0306%
41 周伟星 11.4750 0.0283% 11.4750 0.0255%
42 陈晨 10.5570 0.0261% 10.5570 0.0235%
43 孙丽 9.1800 0.0227% 9.1800 0.0204%
44 王崇梅 9.1800 0.0227% 9.1800 0.0204%
45 王君 9.1800 0.0227% 9.1800 0.0204%
46 刘秀芹 6.8850 0.0170% 6.8850 0.0153%
47 王革 6.8850 0.0170% 6.8850 0.0153%
48 刘喜昌 4.5900 0.0113% 4.5900 0.0102%
49 刘晓阳 4.5900 0.0113% 4.5900 0.0102%
50 滕飞 4.5900 0.0113% 4.5900 0.0102%
51 肖虎 4.5900 0.0113% 4.5900 0.0102%
52 刘慧珍 4.5900 0.0113% 4.5900 0.0102%
53 刘爽 4.5900 0.0113% 4.5900 0.0102%
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
刊行前 刊行后
序号 股东称呼(姓名) 持股数 占总股本 持股数 占总股本
(万股) 比例 (万股) 比例
54 曲慧 4.5900 0.0113% 4.5900 0.0102%
55 陈林 4.5900 0.0113% 4.5900 0.0102%
56 程立顺 4.5900 0.0113% 4.5900 0.0102%
57 代军文 4.5900 0.0113% 4.5900 0.0102%
58 盛玲 4.5900 0.0113% 4.5900 0.0102%
59 金库 4.5900 0.0113% 4.5900 0.0102%
60 李闯 4.5900 0.0113% 4.5900 0.0102%
61 孙海亮 4.5900 0.0113% 4.5900 0.0102%
62 于媛 4.5900 0.0113% 4.5900 0.0102%
63 曹万坤 4.5900 0.0113% 4.5900 0.0102%
64 高广学 4.5900 0.0113% 4.5900 0.0102%
65 李佩东 4.5900 0.0113% 4.5900 0.0102%
66 李艳辉 4.5900 0.0113% 4.5900 0.0102%
67 吕长恩 4.5900 0.0113% 4.5900 0.0102%
68 马秀娟 4.5900 0.0113% 4.5900 0.0102%
69 王瑰玮 4.5900 0.0113% 4.5900 0.0102%
70 张志兵 4.5900 0.0113% 4.5900 0.0102%
71 刘建松 4.5900 0.0113% 4.5900 0.0102%
72 盖秀兰 4.5900 0.0113% 4.5900 0.0102%
73 赵飞 4.5900 0.0113% 4.5900 0.0102%
74 陈秘东 4.5900 0.0113% 4.5900 0.0102%
75 费机灵 4.5900 0.0113% 4.5900 0.0102%
76 高原 4.5900 0.0113% 4.5900 0.0102%
77 吴静怡 4.5900 0.0113% 4.5900 0.0102%
78 朱述华 4.5900 0.0113% 4.5900 0.0102%
79 周大燕 4.1310 0.0102% 4.1310 0.0092%
80 黄素娥 3.6720 0.0091% 3.6720 0.0082%
81 李海伟 3.6720 0.0091% 3.6720 0.0082%
82 李晓龙 3.6720 0.0091% 3.6720 0.0082%
83 李铁 3.6720 0.0091% 3.6720 0.0082%
84 李妍 3.6720 0.0091% 3.6720 0.0082%
85 栾宏宇 3.6720 0.0091% 3.6720 0.0082%
86 蒙明安 3.6720 0.0091% 3.6720 0.0082%
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刊行前 刊行后
序号 股东称呼(姓名) 持股数 占总股本 持股数 占总股本
(万股) 比例 (万股) 比例
87 王继印 3.6720 0.0091% 3.6720 0.0082%
88 徐月伦 3.6720 0.0091% 3.6720 0.0082%
89 蔡广强 3.6720 0.0091% 3.6720 0.0082%
90 张金发 3.6720 0.0091% 3.6720 0.0082%
91 刘天华 3.6720 0.0091% 3.6720 0.0082%
92 孙一 3.6720 0.0091% 3.6720 0.0082%
93 王福亮 3.2130 0.0079% 3.2130 0.0071%
94 樊力 3.2130 0.0079% 3.2130 0.0071%
95 刘宏 3.2130 0.0079% 3.2130 0.0071%
96 孙颖 2.7540 0.0068% 2.7540 0.0061%
97 翟红涛 2.7540 0.0068% 2.7540 0.0061%
98 钱晓翠 2.7540 0.0068% 2.7540 0.0061%
99 寇树军 2.7540 0.0068% 2.7540 0.0061%
100 邰清云 2.7540 0.0068% 2.7540 0.0061%
101 黄理邦 2.2950 0.0057% 2.2950 0.0051%
102 郑丹 2.2950 0.0057% 2.2950 0.0051%
103 刘大明 2.2950 0.0057% 2.2950 0.0051%
104 付炜林 2.2950 0.0057% 2.2950 0.0051%
105 高萍 2.2950 0.0057% 2.2950 0.0051%
106 韩德全 2.2950 0.0057% 2.2950 0.0051%
107 韩福平 2.2950 0.0057% 2.2950 0.0051%
108 黄桂斌 2.2950 0.0057% 2.2950 0.0051%
109 李平 2.2950 0.0057% 2.2950 0.0051%
110 李玉军 2.2950 0.0057% 2.2950 0.0051%
111 娄强 2.2950 0.0057% 2.2950 0.0051%
112 逯建伟 2.2950 0.0057% 2.2950 0.0051%
113 时长春 2.2950 0.0057% 2.2950 0.0051%
114 孙继继 2.2950 0.0057% 2.2950 0.0051%
115 王永刚 2.2950 0.0057% 2.2950 0.0051%
116 夏培书 2.2950 0.0057% 2.2950 0.0051%
117 于海燕 2.2950 0.0057% 2.2950 0.0051%
118 于麒子 2.2950 0.0057% 2.2950 0.0051%
119 周克勤 2.2950 0.0057% 2.2950 0.0051%
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刊行前 刊行后
序号 股东称呼(姓名) 持股数 占总股本 持股数 占总股本
(万股) 比例 (万股) 比例
120 李斌 2.2950 0.0057% 2.2950 0.0051%
121 李洪梅 2.2950 0.0057% 2.2950 0.0051%
122 孙滨 2.2950 0.0057% 2.2950 0.0051%
123 王海斌 2.2950 0.0057% 2.2950 0.0051%
124 王宏艳 2.2950 0.0057% 2.2950 0.0051%
125 吴新如 2.2950 0.0057% 2.2950 0.0051%
126 常国旺 2.2950 0.0057% 2.2950 0.0051%
127 郭志成 2.2950 0.0057% 2.2950 0.0051%
128 刘丽 2.2950 0.0057% 2.2950 0.0051%
129 李好意思君 1.8360 0.0045% 1.8360 0.0041%
130 姜德华 1.8360 0.0045% 1.8360 0.0041%
131 吕锟 1.8360 0.0045% 1.8360 0.0041%
132 王丹 1.8360 0.0045% 1.8360 0.0041%
133 谷雨 1.8360 0.0045% 1.8360 0.0041%
134 王鹏 1.3770 0.0034% 1.3770 0.0031%
135 董金生 1.3770 0.0034% 1.3770 0.0031%
136 于瑞一又 1.3770 0.0034% 1.3770 0.0031%
社会公众股份 - - 4,501.2600 10.0000%
统统 40,511.3400 100.0000% 45,012.6000 100.0000%
(二)刊行东说念主的前十名股东
在本次刊行前,公司前十名股东持股情况如下表所示:
序号 股东称呼(姓名) 持股数(万股) 占总股本比例
1 吴学群 11,749.1264 29.0021%
2 吴志刚 8,035.5899 19.8354%
3 吴学亮 7,151.3869 17.6528%
4 盛雅莉 5,111.2169 12.6168%
5 吴学东 2,997.8392 7.4000%
6 盛利 1,421.4992 3.5089%
7 盛雅萍 1,252.0270 3.0906%
8 盛龙 1,251.1797 3.0885%
9 林元 133.1100 0.3286%
10 孙广喜 82.6200 0.2039%
前十名股东的基本情况请见本节之“七、刊行东说念主的发起东说念主、主要股东及试验
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限度东说念主的情况”。
(三)前十名当然东说念主股东过头在沈阳桃李处担任职务情况
公司前十名当然东说念主股东为吴学群、吴志刚、吴学亮、盛雅莉、吴学东、盛利、
盛雅萍、盛龙、林元和孙广喜,其中,在沈阳桃李处担任职务的股东情况如下:
序号 股东称呼(姓名) 持股数(万股) 占总股本比例 在刊行东说念主担任职务
1 吴学群 11,749.1264 29.002 董事长、总司理
2 吴志刚 8,035.5899 19.835 董事
3 吴学亮 7,151.3869 17.652 董事、副总司理
4 盛龙 1,251.1797 3.088 董事
5 林元 133.1100 0.328 营销总监
6 孙广喜 82.6200 0.203 开荒工程总监
(四)股东中战术投资者持股情况
公司无战术投资者。
(五)本次刊行前股东间的关联关系及持股比例
公司股东吴志刚和盛雅莉为配头关系,吴学东、吴学群和吴学亮分别是二东说念主
的宗子、次子和三子,吴学亮与肖蜀岩为配头关系,栾宏宇是肖蜀岩姐姐的妃耦;
吴志刚和吴志说念为兄弟关系,盛雅莉、盛雅萍、盛玲和盛杰为姐妹关系,盛雅莉
和盛利、盛雅莉和盛龙均为姐弟关系;吴志说念和盛雅萍为配头关系,吴学锋和吴
静怡分别是二东说念主的男儿和女儿,吴学锋与高原为配头关系;吕长恩是盛雅莉妹妹
盛敏的妃耦,吕长恩和吕娜为父女关系;盛杰和陈晨为子母关系;盛龙和费机灵
为配头关系。上述东说念主员持股比例见本节之“八、刊行前后股本变化情况”。
其他相干联关系股东及持股比例情况如下:
相干联关系的股东及持股比例 关联关系
冯国胜(0.05%)、孙颖(0.01%) 配头关系
刘萍(0.05%)、刘继峰(0.03%) 姐弟关系
李云辉(0.03%)、于麒子(0.01%) 姐弟关系
李红(0.05%)、李燕(0.14%) 姐妹关系
李艳辉(0.01%)、王瑰玮(0.01%) 配头关系
(六)里面职工股及工会持股、信托持股情况
公司自成立于今,未刊行过里面职工股,也不存在工会持股、信托持股的情
况。
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(七)本次刊行前股东所持股份的运动限制和自愿锁定承诺
刊行东说念主股东对所持刊行东说念主股份及控股股东出资份额自愿锁定的承诺如下:
1、试验限度东说念主吴学群、吴学亮、吴志刚、盛雅莉及吴学东承诺
自觉行东说念主股票上市之日起三十六个月内,不转让或者托福他东说念主管束其已持有
的刊行东说念主公开刊行股票前已刊行的股份,也不由刊行东说念主回购该部分股份。
2、试验限度东说念主嫡支属及关系密切的家庭成员肖蜀岩、盛利、盛雅萍、盛龙、
盛杰、盛玲、吴志说念、吕长恩、费机灵承诺
自觉行东说念主股票上市之日起三十六个月内,不转让或者托福他东说念主管束其已持有
的刊行东说念主公开刊行股票前已刊行的股份,也不由刊行东说念主回购该部分股份。
3、其他股东承诺
公司其他股东承诺:自觉行东说念主股票上市之日起一年内不转让或托福他东说念主管束
其已持有的刊行东说念主公开刊行股票前已刊行的股份,也不由刊行东说念主回购该部分股
份。
4、手脚本公司董事、监事、高级管束东说念主员的吴学群、吴志刚、吴学亮、盛
龙、谭秀坤、曲慧、盖秀兰、杨勇承诺
除前述锁依期外,在担任刊行东说念主董事、监事、高级管束东说念主员期间,每年转让
径直或蜿蜒持有的刊行东说念主股份不超过其所径直或蜿蜒持有的股份总额的 25%;离
职后半年内不转让其所径直或蜿蜒持有的刊行东说念主的股份。
5、试验限度东说念主吴学群、吴学亮、吴志刚承诺
所持股票在锁依期满后两年内减持的,其减持价钱不低于刊行价;公司上市
后 6 个月内如公司股票一语气 20 个交易日的收盘价均低于刊行价,或者上市后 6
个月期末收盘价低于刊行价,持有公司股票的锁依期限自动延长 6 个月。若公司
股票在锁依期内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除
权行动的,上述减持价钱及收盘价均应相应作除权除息处理。上述承诺不因职务
变更、去职等原因而甩手履行。如果在股份锁依期届满后两年内减持股份,则每
年减持股份的数目不超过本东说念主办有公司股份总额的 25%,本东说念主减持公司股份前,
将提前三个交易日赐与公告,并按照证券交易所的规则实时、准确地履行信息披
露义务。
6、试验限度东说念主盛雅莉、吴学东承诺
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所持股票在锁依期满后两年内减持的,其减持价钱不低于刊行价;公司上市
后 6 个月内如公司股票一语气 20 个交易日的收盘价均低于刊行价,或者上市后 6
个月期末收盘价低于刊行价,持有公司股票的锁依期限自动延长 6 个月。若公司
股票在锁依期内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除
权行动的,上述减持价钱及收盘价均应相应作除权除息处理。如果在股份锁依期
届满后两年内减持股份,则每年减持股份的数目不超过本东说念主办有公司股份总额的
25%,本东说念主减持公司股份前,将提前三个交易日赐与公告,并按照证券交易所的
规则实时、准确地履行信息败露义务。
7、手脚本公司其他董事、高级管束东说念主员的盛龙、谭秀坤承诺
所持股票在锁依期满后两年内减持的,其减持价钱不低于刊行价;公司上市
后 6 个月内如公司股票一语气 20 个交易日的收盘价均低于刊行价,或者上市后 6
个月期末收盘价低于刊行价,持有公司股票的锁依期限自动延长 6 个月,若公司
股票在锁依期内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除
权行动的,上述减持价钱及收盘价均应相应作除权除息处理。上述承诺不因职务
变更、去职等原因而甩手履行。
九、刊行东说念主职工过头社会保障情况
(一)职工东说念主数及变化情况
讲明期内,公司职工东说念主数及变化情况如下表所示:
时间 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31
职工东说念主数 6,328 5,152 4,997
(二)职工结构情况
结尾 2014 年 12 月 31 日,职工结构情况如下:
1、职工专科结构
职工类别 东说念主 数 占职工总东说念主数的比例
坐褥东说念主员 4,372 69.09%
营销东说念主员 1,440 22.76%
物流东说念主员 265 4.19%
行政东说念主员 54 0.85%
财务东说念主员 181 2.86%
研发东说念主员 16 0.25%
统统 6,328 100.00%
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2、职工受教训程度
学历程度 东说念主 数 占职工总东说念主数的比例
本科及以上 394 6.23%
大学专科 697 11.01%
高中(含中专、技校) 1,318 20.83%
高中以下 3,919 61.93%
统统 6,328 100.00%
3、职工年齿漫衍
年 龄 东说念主 数 占职工总东说念主数的比例
25 岁及以下 2,221 35.10%
26-35 岁 2,547 40.25%
36-45 岁 1,194 18.87%
45 岁以上 366 5.78%
统统 6,328 100.00%
此外,为应付产物订单的季节性波动,提高管束效率,公司及下属子公司对
一些技能要求较低、流动性较大岗亭的职工接纳劳务派遣方式用工,手脚对各公
司作事用工的补充。结尾 2014 年 12 月 31 日,公司及下属子公司分别通过大连
中达东说念主力资源服务有限公司(以下简称“大连中达”)、菏泽汇念念东说念主力资源服务有
限公司(以下简称“菏泽汇念念”)、济南合世东说念主力资源有限公司(以下简称“济南
合众”)、济南佳源东说念主力资源管束服务有限公司(以下简称“济南佳源”)、河北迈
念念东说念主力资源服务有限公司(以下简称“河北迈念念”)、南京嘉捷东说念主力资源有限公司
(以下简称“南京嘉捷”)、北京牛栏山办事服务中心(以下简称“北京牛栏山”)、
使用劳务派遣东说念主员 1,440 东说念主、253 东说念主、269 东说念主、149 东说念主、162 东说念主、11 东说念主和 26 东说念主。
派遣东说念主员主要为公司坐褥车间从事洗箱、包装整理等业务的支持岗亭东说念主员、从事
月饼、粽子等产物坐褥销售的季节性用工和后勤部门从事保洁、门卫等后勤职业
东说念主员。
讲明期内,公司使用劳务派遣职工东说念主数及变化情况如下表所示:
时间 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31
派遣职工东说念主数 2,270 1,570 1,622
讲明期内,公司职工、劳务派遣东说念主员薪酬总额和月平均薪酬情况如下所示:
时间 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31
派遣薪酬总额(万元) 5,892.53 4,214.02 5,686.48
派遣东说念主员月均薪酬(元) 2,302.76 2,140.40 2,134.00
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时间 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31
职工月均薪酬(元) 3,640.30 3,344.48 2,881.01
注:公司职工及派遣职工东说念主数为讲明期各期末的东说念主数,职工及派遣东说念主员月均薪酬录取
各月职工及派遣职工东说念主数加权平均筹备,曲折表格职工和派遣职工东说念主数统计口径有所不同。
跟着社会工资水平的提高,讲明期内公司派遣职工东说念主均薪酬也持续增长。
由于派遣职工主要从事临时性、支持性和替代性职业,而公司矜重职工包括中高
职级职工和业务、管束部门职工,工资水平相对较高,因此平均薪酬存在一定差
距。然而就同等工龄、从事同种职业而言,派遣职工和矜重职工比拟工资不存在
昭着各异。
公司属于坐褥型企业,下层坐褥和销售东说念主员较多,在少数如上海、北京、
大连、沈阳等经济发达地区公司矜重职工平均薪酬低于当地平均工资水平,在丹
东、哈尔滨、锦州等二三线城市平均薪酬高于当地平均工资,其余各地平均薪酬
与当地平均工资水平各异不大。总体而言,公司职工薪酬水平合理,各地矜重员
工和派遣职工薪酬水平均远高于当地最低工资尺度。
大连中达持有大连市工商行政管束局核发的注册号为 210200000096770 的
《企业法东说念主营业牌照》,经营范围:东说念主才信息谋划与服务;东说念主才培训;东说念主才派遣;
东说念主才招聘;东说念主事外包;东说念主事代理(不含东说念主事档案);家政服务。
菏泽汇念念持有菏泽市工商行政管束局正当的注册号 371700200012426 的《企
业法东说念主营业牌照》,经营范围:劳务派遣(灵验期限以许可证为准);东说念主才保举、
东说念主才招聘、东说念主才培训、东说念主才测评、东说念主力资源管束谋划(灵验期限以许可证为准);
代理招聘、坐褥线承包、劳务分包、建筑工程分包、保洁服务、信息谋划;建筑
工程的施工;货品仓储、吊装、搬运、装卸。(照章须经批准的名堂,经相干部
门批准后方可开展经营举止)。
济南合众持有济南市工商行政管束局正当的注册号 370102200030844 的《企
业法东说念主营业牌照》,经营范围:提供东说念主力资源和社会保障法律、法例和政策谋划;
为作事者先容用东说念主单元;为用东说念主单元和住户家庭保举作事者;开展职业指导、东说念主
力资源管束谋划服务;网罗和发布职业供求信息;依据国度相干轨则从事互联网
职业信息服务;劳务派遣(灵验期限以许可证为准);经济贸易谋划;日用品、
百货的销售(照章须经批准的名堂,经相干部门批准后方可开展经营举止)。
济南佳源持有济南市工商行政管束局正当的注册号 370102200067976 的《企
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业法东说念主营业牌照》,经营范围:提供东说念主力资源和社会保障法律、法例和政策谋划;
为作事者先容用东说念主单元;为用东说念主单元和住户家庭保举作事者;开展职业指导、东说念主
力资源管束谋划服务;网罗和发布职业供求信息;依据国度相干轨则从事互联网
职业信息服务;劳务派遣(灵验期限以许可证为准)。(照章须经批准的名堂,经
相干部门批准后方可开展经营举止)。
河北迈念念持有石家庄市工商行政管束局核发的注册号 130100000436420 的
《企业法东说念主营业牌照》,经营范围:东说念主才供求相干服务,企业管束谋划,东说念主才智
力开发,东说念主才测评;受用东说念主单元托福,代发聘用东说念主职工资,代缴聘用东说念主员社会保
险、住房公积金;受个东说念主托福代缴社会保障;国内劳务派遣,受托职工档案看守,
商务性企业管束服务,办公服务。(法律法例及国务院决定阻截或者限制的事项,
不得经营;需其他部门审批的事项,待批准后,方可经营)。
南京嘉捷持有南京市工商行政管束局核发的注册号 320111000021217 的《企
业法东说念主营业牌照》,经营范围:东说念主力资源服务(按许可证所列范围经营);劳务派
遣;企业管束谋划,经济信息谋划;办公用品销售;市政工程、土石方工程、通
信工程的施工;汽车租赁(照章须经批准的名堂,经相干部门批准后方可开展经
营举止)。
北京牛栏山持有北京市工商行政管束局正当的注册号 110113016213407 的
《企业法东说念主营业牌照》,经营范围:许可经营名堂:求职、用东说念主登记,用东说念主保举;
职业指导、谋划服务;职业供求、职业培训信息的网罗和发布;先容地区之间、
单元之间的劳务输出与输入;先容家政服务东说念主员。(东说念主力资源服务许可证灵验期
至 2016 年 07 月 30 日)。一般经营名堂:无。
公司根据与大连中达、菏泽汇念念、济南合众、济南佳源、河北迈念念、南京嘉
捷和北京牛栏山签订的《劳务派遣左券书》,按月实时向其支付包括派遣东说念主员的
工资、社会保障费及派遣服务费等相干用度,大连中达、菏泽汇念念、济南合众、
济南佳源、河北迈念念、南京嘉捷和北京牛栏山为派遣东说念主员办理社会保障手续并缴
纳相干用度。
公司充分重视劳务派遣职工的社会保障权益,并和劳务派遣公司对劳务派遣
职工参加社会保障进行动员。然而,由于大部分劳务派遣职工来自农村地区,普
遍以为咫尺职工社会保障与农村住户社会保障转移的试验操作存在艰巨,缴纳职
工社会保障意愿普遍不彊。因此,劳务派遣公司本着自愿原则,让职工遴聘参加
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职工社会保障。结尾 2014 年 12 月 31 日,南京嘉捷和北京牛栏山为派遣职工缴
纳了五险,大连中达根据当地轨则为派遣职工缴纳医疗保障和工伤保障,河北迈
念念、菏泽汇念念、济南合众和济南佳源为派遣职工缴纳工伤保障。
公司及下属子公司使用劳务派遣职工从事临时性、支持性和替代性的岗亭工
作,且与劳务派遣单元签订《劳务派遣合作左券书》,合适《劳务派遣暂行轨则》
对于用工范围和派遣左券签署方面的要求。结尾本招股意向书签署日,刊行东说念主及
下属子公司决定使用派遣作事者从事支持性岗亭职业已经职工代表大会谋划并
公示,合适《劳务派遣暂行轨则》对于用工程序的要求。
2014 年末公司劳务派遣用工东说念主数有所增多,主要系青岛桃李、济南桃李处
于成立初期,坐褥经营范围不停扩大,且职工流动性较强,导致劳务派遣东说念主员增
加较多。公司及下属子公司已陆续将合适要求的劳务派遣东说念主员转为矜重职工,并
制定调理用工决策,接洽通过加强自主招聘力度与招聘团队确立、整合在岗职工、
罢手新增劳务派遣东说念主员等措施,渐渐裁汰劳务派遣用工比例至 10%以下,调理用
工决策已报当地东说念主力资源与社会保障部门备案。如公司及下属子公司将劳务派遣
用工比例降至 10%,影响公司净利润 882.58 万元,占公司 2014 年度净利润 3.23%,
对公司事迹总体影响较小。
讲明期内刊行东说念主及部分子公司接纳劳务派遣的用工比例诚然超过 10%,但已
根据《劳务派遣暂行轨则》制定了调理用工决策,在过渡期内渐渐表率完毕,各
地东说念主力资源与社会保障部门同意公司渐渐裁汰劳务派遣用工的作事用工决策,并
已履行备案程序。
结尾 2015 年 5 月 31 日,公司劳务派遣东说念主员共 1,843 东说念主,占公司总用工东说念主数
比例为 21.22%。结尾咫尺,各公司相干作事用工决策正渐渐开展并取得昭着效
果。公司及下属子公司先后于 2015 年 4 月 27 日,2015 年 5 月 4 日发布见知,
公司及子公司自决策发布之日起加强自主招聘力度,罢手新增劳务派遣东说念主员,正
在使用的劳务派遣东说念主员,由坐褥厂长、销售司理和东说念主力资源部司理共同列出具体
整改接洽并具体组织实施,争取在 2015 年底前将各地劳务派遣职工比例降至
10%以下。
公司及下属子公司所在地东说念主力资源社会保障行政主管部门均出具讲解,证明
讲明期内刊行东说念主过头下属子公司在社会保障缴纳方面正常、不存在中断、欠费或
因违反法律法例受到主管机关处罚的情形。
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公司的控股股东及试验限度东说念主吴学群、吴学亮、吴志刚、盛雅莉及吴学东就
股份公司过头下属子公司因劳务派遣单元未按轨则足额缴纳社会保障可能导致
的结果承诺如下:
“讲明期内若沈阳桃李或其子公司在使用劳务派遣东说念主员过程中,劳务派遣单
位如因未按轨则足额缴纳社会保障或因其他事项,需要沈阳桃李或其子公司承担
连带责任的,或因劳务派遣事项,被主管部门要求补充办理相干手续、补缴用度
或缴交行政罚金的,或因其他原因导致沈阳桃李或其子公司承担责任的,本东说念主将
无条件代公司承担全部用度,或在刊行东说念主过头下属子公司必须先行支付该等用度
的情况下,实时向刊行东说念主过头下属子公司给予全额补偿,以确保刊行东说念主过头下属
子公司不会因此遭受任何损失。”
(三)职工薪酬轨制及收入水平
1、职工薪酬轨制
根据公司制定的薪酬轨制,公司职工薪酬总体上由岗亭工资(基本工资、
岗亭津贴、工龄津贴)和绩效奖金组成,公司及下属子公司各个部门根据不同岗
位职工的职业性质、职业强度、技能要求等因素制定不同的薪资水平。
岗亭工资是公司职工薪酬体系的基础,公司根据职工所处部门、职业性质、
职业年限进行岗亭评估,并根据评估结果确定职工品级及相应的岗亭工资。
绩效奖金主要适用于公司销售、坐褥岗亭东说念主员,公司根据职工所处部门、
职级、职业性质、事迹打算等为依据、根据每月试验完成职业情况为依据进行考
评,并根据考评结果以绩效奖金的局势披发。销售部门东说念主员根据产物销售情况,
坐褥部门东说念主员根据试验功课量确定绩效奖金水平。
2、公司各级别、各岗亭职工收入水平及与各地薪酬比较
公司薪酬从级别角度分析,2014 年公司及下属子公司高职级职工,如厂长、
营销司理等东说念主员月平均薪酬普遍在 10,000 元以上,中等职级职工,如具备一定
职业年限的坐褥、销售、财务等部门职工月平均薪酬普遍介于 3,500 元至 4,500
元之间,低职级如普通坐褥、销售职工月平均薪酬普遍介于 2,500 元至 3,500 元
之间。
公司薪酬从岗亭角度分析,2014 年公司及下属子公司财务、研发、东说念主事等
管束部门职工月平均薪酬普遍介于 4,000 元至 6,000 元之间,坐褥部门职工月平
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均薪酬普遍介于 3,000 元至 4,000 元之间,销售部门职工(大部分为阛阓促销东说念主
员)月平均薪酬普遍介于 2,500 元至 3,500 元之间。
由于北京、上海、大连、沈阳等地经济发达,高收入东说念主群较多,而公司员
工结构中大部分为下层的坐褥和销售职工,因此在上述地区公司职工平均薪酬低
于当地平均工资水平,在丹东、哈尔滨、锦州等二三线城市,公司职工平均薪酬
高于当地平均工资水平,其余各地职工平均薪酬与当地平均工资水平各异不大。
公司及下属子公司各岗亭、各职级职工薪酬水平均远高于各地最低工资尺度。
由于公司属于坐褥型企业,下层坐褥和销售东说念主员较多,薪酬水平与老本密
集型、才能密集型企业比拟较低,然而连年来,公司渐渐意志到职工厚实对公司
永恒发展的重要性,并通过不停提高工资水平、完善福利轨制拔擢职工的惬意度
和真心度。总体而言,公司薪酬水平与各地坐褥企业及当地工资水平相符。
3、改日薪酬轨制及水平变化趋势
公司改日将围绕“完善激励机制、引发职工职业情切”不停健全薪酬轨制,
为职工提供得当永恒发展的职业环境,提供具有竞争力的薪酬水平,保证障碍岗
位职工厚实,实现东说念主力资源可持续发展。
公司将结合社会经济发展,东说念主均可独揽收入的持续增前途一步提高工资水
平,展望改日薪酬增长幅度高于社会平均工资增长幅度,从而拔擢职工的惬意度
和真心度。通过优化工资结构,实现合理各异的薪酬水平,充分改造职工的职业
积极性,通过建立职工福利补充体系,为职工提供更多福利和保障。
(四)职工社会保障和住房公积金情况
1、社会保障基本情况
结尾 2014 年 12 月 31 日,公司及下属子公司共有职工 6,328 东说念主,公司为所
有合适条件的职工开立了社保账户并参加社保,包括职工基本养老保障、基本医
疗保障、失业保障、工伤保障和生养保障。社会保障用度的缴纳情况如下所示:
(1)养老保障
缴交情况 东说念主数 占比
已经参加养老保障及退休返聘的职工[注 1] 5,961 94.20%
根据当地政策职工不需要缴纳[注 2] 323 5.10%
职工因万般原因暂时无法缴纳[注 3] 44 0.70%
统统 6,328 100.00%
注 1:其中在原单元参保的聘用职工 20 东说念主,退休返聘东说念主员 58 东说念主,下同。
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注 2:部分地区由于户籍原因不需要缴纳。
注 3:新入职职工自下月起动手缴纳、社保关系从原单元转移到公司后动手缴纳。
(2)医疗保障
缴交情况 东说念主数 占比
已经参加医疗保障及退休返聘的职工 6,151 97.20%
职工因万般原因暂时无法缴纳[注 4] 177 2.80%
统统 6,328 100.00%
注 4:新入职职工自下月起动手缴纳、当地政策轨则入职职业满一年后动手缴纳、社保
关系从原单元转移到公司后动手缴纳等。
(3)失业、工伤及生养保障
失业保障 工伤保障 生养保障
缴交情况
东说念主数 占比 东说念主数 占比 东说念主数 占比
已经参加保障及退休返聘的职工 5,636 89.06% 6,284 99.30% 5,503 86.98%
根据当地政策职工不需要缴纳[注 5] 648 10.24% - - 648 10.24%
职工因万般原因暂时无法缴纳[注 6] 44 0.70% 44 0.70% 177 2.78%
统统 6,328 100.00% 6,328 100.00% 6,328 100.00%
注 5:部分地区由于户籍原因不需要缴纳。
注 6:新入职职工自下月起动手缴纳、当地政策轨则入职职业满一年后动手缴纳、社保
关系从原单元转移到公司后动手缴纳等。
2、住房公积金基本情况
结尾 2014 年 12 月 31 日,公司已经为 2,312 名职工开立住房公积金账户并
缴纳住房公积金。公司莫得为其他职工缴纳住房公积金的主要原因是:该等职工
多为农民工或户籍不在当地的职工,他们在详备了解现行住房公积金轨制的内容
后,以为现有轨制对住房公积金的缴纳、使用、提取存在诸多限制,对其改日在
户籍所在地或其他职业地改变住房条件不行起到内容性作用;同期,公司及下属
各子公司已经为需要的职工提供免费寝室,因此,为尊重职工的信得过意愿和试验
利益,公司莫得为该部分职工缴存住房公积金。
3、公司控股股东、试验限度东说念主出具的承诺
手脚公司的控股股东及试验限度东说念主吴学群、吴学亮、吴志刚、盛雅莉及吴学
东就股份公司过头下属子公司咫尺在册职工讲明期内应缴未缴社会保障费和住
房公积金可能导致的结果承诺如下:
“如刊行东说念主过头下属子公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴
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未缴的社会保障用度、住房公积金和/或因此受到任那边罚或损失,本东说念主将无条
件代公司承担全部用度,或在刊行东说念主过头下属子公司必须先行支付该等用度的情
况下,实时向刊行东说念主过头下属子公司给予全额补偿,以确保刊行东说念主过头下属子公
司不会因此遭受任何损失。”
十、主要股东以及手脚股东的董事、监事、高级管束东说念主员作出的重要承诺及
其履行情况
1、股份运动限制和自愿锁定承诺
详情请见本节之“八、刊行前后股本变化情况”之“(七)本次刊行前股东
所持股份的运动限制和自愿锁定承诺”。
2、幸免同行竞争的承诺
对于试验限度东说念主幸免同行竞争的承诺详情请见本招股意向书之“第七节 同
业竞争与关联交易”之“一、同行竞争”之“(二)对于幸免同行竞争的承诺”。
此外,吴学东承诺:
本东说念主为青岛古德和济南古德的控股股东,本东说念主保证将在青岛古德、济南古德
与青岛桃李、济南桃李签订的《金钱收购左券》中约定的金钱交割日之后,即行
启动青岛古德经营范围变更程序、即行启动济南古德刊出程序,以幸免与沈阳桃
李组成同行竞争。
金钱交割日至青岛古德变更经营范围完成日、济南古德刊出完成日历间内,
本东说念主保证青岛古德、济南古德不从事任安在交易上与沈阳桃李及/或沈阳桃李控
制的企业组成或可能组成同行竞争的业务或举止。
本东说念主将来也不从事任安在交易上与沈阳桃李及/或沈阳桃李限度的企业构
成或可能组成同行竞争的业务或举止。
如因国度法律修改、政策变动或其他不可幸免的原因使本东说念主及/或本东说念主限度、
与他东说念主共同限度、具有首要影响的企业与沈阳桃李组成或可能组成同行竞争时,
就该等组成同行竞争之业务的受托管束、承包经营或收购等,沈阳桃李在同等条
件下享有优先权。
前述承诺是无条件且不可取销的。本东说念主违反前述承诺将承担沈阳桃李、沈阳
桃李其他股东或利益相干方因此所受到的任何损失。
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3、其他重要承诺:
(1)相干社会保障和住房公积金的承诺
吴学群、吴学亮、吴志刚、盛雅莉和吴学东手脚沈阳桃李的控股股东和试验
限度东说念主,就沈阳桃李过头下属子公司当今册职工讲明期内应缴未缴社会保障和住
房公积金可能导致的结果作出承诺,具体内容请见本节之“九、刊行东说念主职工及社
会保障情况”之“(三)职工社会保障和住房公积金情况”之“3、公司控股股东、
试验限度东说念主出具的承诺”。
(2)相干招股意向书信息败露的承诺
①公司承诺:
如果公司招股意向书有伪善记录、误导性述说或者首要遗漏,对判断公司是
否合适法律轨则的刊行条件组成首要、内容影响的,若事实认定之日(以下称“认
定之日”)本公司已公开刊行股份但未上市的,自认定之日起 30 日内,本公司将
照章按照刊行价加计银行同期入款利息回购本次公开刊行的全部新股;同期,在
本次刊行时将持有的股份(以下称“老股”)以公开刊行方式一并向投资者发售
的股东不履行购回该等老股义务的,则本公司应当照章按照刊行价加计银行同期
入款利息回购该等老股。若认定之日本公司已刊行并上市,致使投资者在证券交
易中遭受损失的,本公司将照章补偿投资者损失。
若法律、法例、表即兴文献及中国证监会或上海证券交易所对公司因违反上
述承诺而答允担的相干责任及后果有不同轨则,公司自愿无条件地深信该等规
定。
②公司试验限度东说念主承诺:
如果公司招股意向书有伪善记录、误导性述说或者首要遗漏,对判断公司是
否合适法律轨则的刊行条件组成首要、内容影响的,若事实认定之日(以下称“认
定之日”)本东说念主已公开发售股份但未上市的,自认定之日起 30 日内,本东说念主将照章
按照刊行价加计银行同期入款利息回购已转让的原限售股份;若认定之日公司已
刊行并上市,本东说念主将照章购回已转让的原限售股份,购回价钱不低于回购公告前
30 个交易日公司股票逐日加权平均价的算术平均值,并根据相干法律法例轨则
的程序实施。上述购回实施时法律法例另有轨则的从其轨则。
公司招股意向书有伪善记录、误导性述说或者首要遗漏,致使投资者在证券
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交易中遭受损失的,本东说念主将照章补偿投资者损失。
如果本东说念主未能履行上述承诺,将罢手在公司处领取股东分成,同期本东说念主办有
的公司股份将不得转让,若转让的,转让所得归公司通盘,直至本东说念主按上述承诺
采取相应的补偿措施并实施完毕时为止。若法律、法例、表即兴文献及中国证监
会或上海证券交易所对本东说念主因违反上述承诺而答允担的相干责任及后果有不同
轨则,本东说念主自愿无条件地深信该等轨则。
③公司全体董事、监事、高级管束东说念主员承诺
如果公司招股意向书有伪善记录、误导性述说或者首要遗漏,致使投资者在
证券交易中遭受损失的,本东说念主将照章补偿投资者的损失。
如果本东说念主未能履行上述承诺,将罢手在公司处领取薪酬或津贴,直至本东说念主按
上述承诺采取相应的补偿措施并实施完毕时为止。若法律、法例、表即兴文献及
中国证监会或上海证券交易所对本东说念主因违反上述承诺而答允担的相干责任及后
果有不同轨则,本东说念主自愿无条件地深信该等轨则。
④中介机构承诺
本次刊行的保荐机构中信证券、刊行东说念主讼师国浩、审计机构和验资机构华普
天健、金钱评估机构辽宁满意慧佳金钱评估有限公司、中庸金钱评估有限公司就
公司公开召募及上市文献中公开承诺如下:
如因本机构为刊行东说念主初次公开刊行制作、出具文献有伪善记录、误导性述说
或者首要遗漏,给投资者酿成损失的,将照章补偿投资者损失。
(3)相干厚实公司股价的承诺
①公司承诺:
自公司股票上市之日起三年内,若一语气 20 个交易日公司股票逐日收盘价均
低于公司上一管帐年度末经审计的每股净金钱(每股净金钱=合并财务报表中归
属于母公司普通股股东权益统统数/年末公司股份总额,下同),公司将根据法律、
法例及公司规矩的轨则启动厚实公司股价的措施,向社会公众股东回购公司部分
股票至舍弃一语气 20 个交易日收盘价低于每股净金钱的情形为止。若因除权除息
等事项致使上述股票收盘价与公司上一管帐年度末经审计的每股净金钱不具可
比性的,上述股票收盘价应作念相应调理。
公司在得志以下条件的情形履行上述回购义务:
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a.回购结果不会导致公司的股权漫衍不合适上市条件。
b.回购价钱不超过公司上一管帐年度末经审计的每股净金钱的价钱。
c.单次用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的包摄于母公司通盘者
净利润的 20%。
d.单一管帐年度累计用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的包摄于
母公司通盘者净利润的 50%。
公司将依据法律、法例及公司规矩的轨则,在上述条件成立之日起 5 个交易
日内启动董事会会议程序谋划具体的回购决策,并提交股东大会审议。具体实施
决策将在公司照章召开董事会、股东大会作念出股份回购决议后公告。在股东大会
审议通过股份回购决策后,公司将照章见知债权东说念主,并向证券监督管束部门、证
券交易所等主管部门报送相干材料,办理审批或备案手续。
如果回购决策实施前公司股价已经不得志启动厚实公司股价措施条件的,可
不再连接实施该决策。
就厚实股价相职业项的履行,公司怡悦接受有权主管机关的监督,并承担相
应的法律责任。若法律、法例、表即兴文献及中国证监会或上海证券交易所对启
动股价厚实措施的具体条件、采取的具体措施等有不同轨则,或者对公司因违反
上述承诺而答允担的相干责任及后果有不同轨则的,公司自愿无条件地深信该等
轨则。
对于改日新聘的董事、高级管束东说念主员,公司将敦促并确保该等董事、高级管
理东说念主员履行公司刊行上市时董事、高级管束东说念主员已作出的对于厚实股价预案方面
的相答允诺要求。
②公司试验限度东说念主承诺:
自公司股票上市之日起三年内,若一语气 20 个交易日公司股票逐日收盘价均
低于公司上一管帐年度末经审计的每股净金钱(每股净金钱=合并财务报表中归
属于母公司普通股股东权益统统数/年末公司股份总额,下同),本东说念主将根据法律、
法例及公司规矩的轨则启动厚实公司股价的措施,增持公司股份,至舍弃一语气
20 个交易日收盘价低于每股净金钱的情形为止。若因除权除息等事项致使上述
股票收盘价与公司上一管帐年度末经审计的每股净金钱不具可比性的,上述股票
收盘价应作念相应调理。
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本东说念主在得志以下条件的情形履行上述增持义务:
a.增持结果不会导致公司的股权漫衍不合适上市条件。
b.增持价钱不超过公司上一管帐年度末经审计的每股净金钱的价钱。
c.单次用于增持的资金金额不超过公司上市后本东说念主累计从公司所赢得现款
分成金额的 20%。
d.累计用于增持的资金金额不超过公司上市后本东说念主累计从公司所赢得现款
分成金额的 50%。
e.公司以回购公众股手脚厚实股价的措施未实施,或者公司已采取回购公
众股措施但公司股票收盘价仍低于上一管帐年度末经审计的每股净金钱。
本东说念主将依据法律、法例及公司规矩的轨则,在上述条件成立之日起 3 个交易
日内向公司提交增持接洽并公告。本东说念主将在公司公告的 3 个交易日后,按照增持
接洽动手实施买入公司股份的接洽。
如果公司公告本东说念主增持接洽后 3 个交易日内其股价已经不得志启动厚实公
司股价措施的条件的,或者连接增持股票将导致公司不得志法定上市条件时,或
者连接增持股票将导致将迫使公司控股股东或试验限度东说念主履行要约收购义务,本
东说念主可不再实施上述增持公司股份的接洽。
如果本东说念主未能履行增持公司股份的义务,公司有权将本东说念主用于回购股票的等
额资金先行支付代为履行增持义务,再从应付本东说念主的现款分成中赐与扣除。若法
律、法例、表即兴文献及中国证监会或上海证券交易所对启动股价厚实措施的具
体条件、采取的具体措施等有不同轨则,或者对本东说念主因违反上述承诺而答允担的
相干责任及后果有不同轨则的,本东说念主自愿无条件地深信该等轨则。
③公司全体董事(孤苦董事除外)、高级管束东说念主员承诺:
自公司股票上市之日起三年内,若一语气 20 个交易日公司股票逐日收盘价均
低于公司上一管帐年度末经审计的每股净金钱(每股净金钱=合并财务报表中归
属于母公司普通股股东权益统统数/年末公司股份总额,下同),本东说念主将根据法律、
法例及公司规矩的轨则启动厚实公司股价的措施,增持公司股份,至舍弃一语气
20 个交易日收盘价低于每股净金钱的情形为止。若因除权除息等事项致使上述
股票收盘价与公司上一管帐年度末经审计的每股净金钱不具可比性的,上述股票
收盘价应作念相应调理。
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本东说念主在得志以下条件的情形履行上述增持义务:
a.增持结果不会导致公司的股权漫衍不合适上市条件。
b.增持价钱不超过公司上一管帐年度末经审计的每股净金钱的价钱。
c.单次用于增持的资金金额不超过本东说念主上一年度自公司领取税后薪酬及津
贴总和的 20%。
d.单一管帐年度累计用于增持的资金金额不超过上一年度自公司领取税后
薪酬及津贴总和的 50%。
e.如公司已采取回购公众股措施且控股股东已采取增持股份措施但公司股
票收盘价仍低于上一管帐年度末经审计的每股净金钱。
本东说念主将依据法律、法例及公司规矩的轨则,在上述条件成立之日起 3 个交易
日内向公司提交增持接洽并公告。本东说念主将在公司公告的 3 个交易日后,按照增持
接洽动手实施买入公司股份的接洽。
如果公司公告本东说念主增持接洽后 3 个交易日内其股价已经不得志启动厚实公
司股价措施的条件的,本东说念主可不再实施上述增持公司股份的接洽。
如果本东说念主未能履行增持公司股份的义务,公司有权将本东说念主用于回购股票的等
额资金先行支付代为履行增持义务,再从应付本东说念主的税后薪酬和津贴中赐与扣
除。若法律、法例、表即兴文献及中国证监会或上海证券交易所对启动股价厚实
措施的具体条件、采取的具体措施等有不同轨则,或者对本东说念主因违反上述承诺而
答允担的相干责任及后果有不同轨则的,本东说念主自愿无条件地深信该等轨则。
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第六节 业务与技艺
一、公司主营业务、主要产物及设立以来的变化情况
自成立以来,本公司一直专注于以面包为中枢的优质烘焙类产物的坐褥及销
售。公司属于国内闻明的跨区域经营 “中央工场+批发”式烘焙食物坐褥企业,
公司的主要产物包括面包、月饼和粽子三类。
公司中枢产物为桃李品牌的面包,包括 3 大系列 30 余个品种。讲明期内面
包实现的销售收入占公司年度销售收入的比例均超过 94%。自成立以来,公司始
终接力于于“为社会提供高性价比的产物,让更多的东说念主爱上头包”,依托高性价比
的产物、强壮的品牌影响力、弘大且厚实的销售渠说念及“中央工场+批发”的经
营模式带来的高附加值不停强化公司的空洞竞争实力。
自设立以来,公司的主营业务和主要产物未发生首要变化。
二、公司所处行业的基本情况
根据国度统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011),刊行东说念主
属于“制造业”之“食物制造业”之“焙烤食物制造”中的“糕点、面包制造”
子行业(代码 1411),根据 2012 年 10 月证监会发布的《上市公司行业分类指
引》,刊行东说念主属于“制造业”中的“食物制造业”(代码 C14)。
(一)行业监管体制及相干法律法例
1、行业管束体制及主管部门
公司所处行业受到国度行政体制监管和行业自律相结合的管束,国度发改委
与工信部负责制定行业发展接洽,国度质检总局及下属各局负责工业产物坐褥许
可证的披发和食物质料安全的监督管束,国度工商总局及下属各局负责食物运动
设施的监督管束,中国食物工业协会和中国焙烤食物糖成品工业协会为烘焙行业
的自律组织。
2、行业主要法律法例及行业尺度
实施
序号 文献 发布单元/类型
年份
法律、法例过头他轨则
1 《中华东说念主民共和国产物质料法》 世界东说念主民代表大会常务委员会 2000 年
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实施
序号 文献 发布单元/类型
年份
2 《中华东说念主民共和国食物安全法》 世界东说念主民代表大会常务委员会 2015 年
3 《中华东说念主民共和国商标法》 世界东说念主民代表大会常务委员会 2014 年
4 《中华东说念主民共和国消费者权益保护法》 世界东说念主民代表大会常务委员会 2014 年
《中华东说念主民共和国工业产物坐褥许可证
5 国务院 2005 年
管束条例》
6 《中华东说念主民共和国食物安全法实施条例》 国务院 2009 年
7 《食物标志管束轨则》 国度质料监督磨真金不怕火检疫总局 2009 年
8 《运动设施食物安全监督管束办法》 国度工商行政管束总局 2009 年
9 《食物坐褥许可管束办法》 国度质料监督磨真金不怕火检疫总局 2010 年
与本公司产物相干的重要国度或行业尺度如下
1 GB 7099-2003《糕点、面包卫生尺度》 2004 年
2 SB/T 10377-2004《粽子》 2005 年
3 GB 19855-2005《月饼》 2006 年
4 GB/T 20977-2007《糕点通则》 2007 年
5 GB/T 20981-2007《面包》 2008 年
6 GB/T 21270-2007《食物馅料》 2008 年
7 GB 2760-2011《食物添加剂使用尺度》 2011 年
8 GB 7718-2011《预包装食物标签通则》 2012 年
9 GB 28050-2011《预包装食物养分标签通则》 2013 年
(二)行业发展概述
烘焙食物是以面粉和酵母为基本原料,添加盐、糖、油脂、乳品、鸡蛋、水
和添加剂等,经过一系列复杂的工艺技巧烘焙而成的便捷食物。烘焙食物除了常
见的面包、蛋糕、饼干之外,还包括我国传统群众食物如月饼、烙饼、锅盔、点
心、馅饼等。跟着东说念主们饮食结构的调理和生活品质的提高,佩戴便捷化、品种丰
富化、口味万般化的烘焙食物将保持厚实的增长。
1、国际烘焙行业发展概况
烘焙食物在西洋国度早已成为东说念主们生活的必需品。手脚主食,面包和饼干等
烘焙产物在西方家庭的三餐中占据着主要塞位,连年来,跟着经济全球化的发展,
住户生流水平的提高,其对食物的质料和口味也提议了更高的要求,为高出志消
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费者的万般需求,烘焙食物的品种也呈现出万般化的趋势,烘焙行业在列国快速
发展,在数目、质料、坐褥工艺和技艺等方面均不停提高,市场范围总体呈扩大
趋势。
烘焙食物手脚西方国度生活的必需品,产业历经数百年的发展,市场范围较
大并已趋于厚实;在亚洲的各个国度和地区,烘焙行业发展时间虽短,然而连年
来消费者对烘焙食物的领略度不停拔擢。跟着技艺的不停调动、工艺经过的不停
完善,烘焙食物以其品种丰富、口味群众、用途万般、佩戴便捷的盛大特质受到
越来越多消费者的喜爱,跟着经济发展和列国国民收入的拔擢,烘焙行业总体销
售收入呈现稳步增长的趋势。
2、我国烘焙行业发展概述
(1)我国烘焙行业概况
烘焙食物于 20 世纪 80 年代从香港台湾地区引入中国大陆,跟着中国经济的
增长,住户生流水平的提高,以及西方食物、原料和技艺的进入,我国的烘焙行
业从 20 世纪末动手呈现出快速发展的趋势。
根据《食物工业“十二五”发展接洽》数据统计,2010 年世界食物工业总
产值 6.1 万亿元,“十一五”期间年均复合增长率 24.7%,食物工业总产值占工业
总产值的比重从 2005 年的 8.1%提高到 2010 年的 8.8%,食物工业在国民经济中
的撑持产业地位进一步增强。
根据国度统计局数据统计,手脚食物工业的重要分支,烘焙行业的利润总额
从 2011 年的 138.30 亿元增至 2014 年的 202.72 亿元,烘焙行业主营业务收入占
食物制造行业主营业务收入的比重比较厚实,从 2011 年的 11.9%增至 2014 年的
12.0%。
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数据来源:国度统计局
(2)我国烘焙行业的发展远景
根据国度统计局数据骄气,“十一五”期间,我国城镇住户东说念主均可独揽收入
和农村东说念主均纯收入的年平均增长都保持在 7%以上,城镇住户和农村住户东说念主均生
活消费支拨和食物消费支拨的年平均增长都保持在 9%以上。跟着“十二五”时
期我国进入中等收入阶段,东说念主均可独揽收入和消费支拨将进一步增多,城乡住户
对食物的消费也将从活命型消费加速向健康型、享受型消费转变,从“吃饱、吃
好”向“吃得安全,吃得健康”转变。“十二五”期间跟着住户对西方食物接受
程度的进一步提高以及消费不雅念的转变,食物消费进一步呈现万般化的趋势,也
将推动烘焙食物消费总量持续增长。
3、面包子行业发展概述
(1)我国面包行业概况
我国面包行业手脚烘焙行业的重要组成部分,从 20 世纪 80 年代进入到我国
消费者鸿沟。20 世纪 90 年代,外资厂商通过油脂、酵母、食物添加剂等原料生
产技艺的引申和销售进入到中国市场,促进了面包行业的发展;咫尺,我国面包
行业已经渡过了初创期,进入了高速发展的成持久。
我国面包行业按坐褥经营模式分为两类,一种是在销售区域设立中央工场,
对本区域产物进行统一世产和蚁合配送,将产物以批发的局势销售给阛阓超市和
经销商,这种模式通过尺度化的产物和包装提高坐褥效率,增强范围效应;另一
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种是设立连锁面包店,将其开设在城镇东说念主口密集的交易区和住户区,通过可视化
操作和专科化的现场加工,最大限制的得志顾主在产物质料、口感和极新程度等
方面的要求。跟着经济的开放和发展,通盘市场的大型烘焙企业范围呈扩大趋势,
工业化烘焙的经营模式渐渐占领市场,形成跨地区的企业和名牌产物。我国面包
行业以当代食物科学技艺为基础,从早期的作坊式坐褥渐渐向当代化的工业坐褥
过渡,形成了一个齐备和进修的体系。回来而言,我国面包行业在发展过程中呈
现出如下特质:
1)面包制造行业蚁合度较低,坐褥企业之间的差距比较昭着
咫尺我国面包市场中行业蚁合度较低,企业数目多且分散,其中,跨地区经
营的闻明面包坐褥厂商较少,此类企业坐褥开荒插足较大,专科技艺水平较高;
绝大多数面包坐褥厂商属于地点区域内的中微型企业,坐褥和销售范围较小,生
产工艺基本以小作坊坐褥为主,此类企业数目虽多,但专科技艺水平杂沓不皆。
2)在制造鸿沟,坐褥加工趋于专科化和尺度化
跟着对食物安全的重视,国度和行业尺度在原料、坐褥工艺、产物和检测等
方面制定了愈加严格的要求,面包坐褥企业加强与原料供应商、行业协会的合作,
在原料、食物添加剂的遴聘,坐褥工艺和包装的遐想等方面加强专科化配合,为
产物创新和产物质料的拔擢提供了有劲支柱。
3)在消费鸿沟,跟着经济快速发展和消费水平的不停拔擢,消费需求呈现
露面绪化和万般化的特质,对品牌的领略度越来越高
连年来,国外面包品牌和香港、台湾制造商巨额进入内地市场,在产物质料、
营销和服务等方面为国内的面包品牌作念出了积极的榜样,带动了通盘面包行业的
发展。跟着领略度的普及以及产物质料的拔擢,面包行业呈现品牌消费和高等消
费发展的趋势。消费者对于品牌需求的一方面代表了对品牌企业食物质料和卫生
安全的信任,另一方面品牌企业不错将产物的性情和文化更好地融入到消费者的
喜好之中,使消费者形成品牌依赖效应。
根据国度统计局数据统计,手脚烘焙行业的重要分支,糕点面包制造行业的
利润总额从 2011 年的 46.89 亿元增至 2014 年的 82.42 亿元,糕点面包制造行业
主营业务收入占烘焙行业主营业务收入的比重逐年增长,从 2011 年的 31.68%增
至 2014 年的 37.06%。
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数据来源:国度统计局
(2)我国面包行业的发展远景
从 20 世纪 80 年代到当今,面包的种类经历了从无到有,由少到多的变化
过程,跟着面包手脚健康便捷食物的首选产物之一,消费者对面包的接受度和认
可度正日益拔擢。
中国的面包行业经过多年的发展已经渐渐步入正轨,国外闻明的面包坐褥厂
商在中国市场不停插足资金和技艺,如今,品牌、营销和管束三个要素实现各异
化和专科化的企业大致在盛大的竞争敌手中脱颖而出,提高市场份额和竞争能
力。改日几年,国内面包行业将会呈现如下趋势:
(1)产物各异化愈加昭着。跟着产物品质的不停提高,消费者对面包遴聘
将愈加注重安全、养分和前卫,面包制造企业也将针对不同消费能力、不同庚齿、
不同体质的消费者推出特色昭着、不同类别的产物。在原料方面,通过选用不同
养分要素的谷物、豆类、蛋奶等原料,配合产物定位,补充万般年齿、体质消费
者之所需。举例针对学生群体遐想卵白质含量较高、富含热量的食物,针对体质
恶臭的老年东说念主遐想便于接管的食物;在口味方面,除了消费者闇练的原味、甜味
和咸味面包外,企业将参考不同国度和地域作风,推出更多带有各地特色创新口
味的食物。在包装上,面包坐褥企业将根据节日宣传需要遐想愈加精采、豪阔特
色的包装。跟着产物与消费者方式距离的不停拉近,改日大致趋承消费者不同偏
好的产物将成为市场的主流。
(2)营销辘集和渠说念确立将成为竞争的主要因素。改日面包制造企业之间
的竞争很大程度上取决于营销辘集和渠说念确实立能力,领有丰富的营销辘集和高
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效、优质销售渠说念的企业将在改日的竞争中将赢得更多机会。辘集和渠说念确立主
要体现为营销辘集的快速推广、对渠说念的灵验管束。咫尺大致在世界多个地区生
产经营的面包企业较少,大部分仅在当地具备坐褥和销售上风,根据面包保质期
短,输送半径小的特质,利用当前边包行业快速发展的机遇,在各地布点将非常
成心于上风企业提高市场份额。渠说念管束需要与营销辘集的发展同步拔擢,若何
拓宽和巩固与零卖商超、经销商之间的关系,成为营销辘集和渠说念确立改日发展
的障碍。
(3)品牌消费进一步增多。国内面包企业数目盛大,多为地点性企业,产
品同质化竞争严重,跟着市场准入轨制的实施,行业进初学槛的提高,产物品质
低,贫穷特色的企业会渐渐退出市场,而跨区域坐褥经营的企业将插足更多的精
力在食物安全、产物研发、包装遐想等方面,要点关注消费者民风和口味的偏好,
趋承更多的消费者,在产物拉近与消费者方式距离的同期进一步确立自身品牌,
泛泛赢得市场的招供,进一步提高市场竞争力。
(三)行业竞争风物
1、烘焙行业竞争风物
跟着烘焙行业的不停发展,国外的烘焙企业依靠多年的坐褥管束教导,充足
的资金实力,不停进入列国市场,扩大市场份额,宾堡等“中央工场+批发”式
厂商是世界范围较大的烘焙坐褥企业,其产物和业务遍布世界几大洲。台湾 85
度 C、克莉丝汀、面包新语等手脚饼屋的代表依靠其产物的万般化和连锁店的经
营模式在中国市场也占有一隅之地。
咫尺国内烘焙行业坐褥企业较为分散,各个省市都具备一定例模的烘焙品
牌,然而跨区域的烘焙连锁企业较少,根据国度统计局数据统计,结尾 2014 年
底,年主营业务收入超过 2,000 万元的范围以上烘焙食物企业共有 1,279 家,从
业东说念主员 31.2 万东说念主。
2、面包子行业竞争风物
从国际上看,面包行业的发展较为进修,“宾堡”等西洋厂商和“山崎面包”、
“巴黎贝甜”等亚洲品牌主导着本国的消费市场,并陆续在中国设立坐褥基地,
向中国的面包市场浸透。
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从国内市场上来看,接纳“中央工场+批发”模式进行坐褥经营的有“宾堡”
等国外品牌和“桃李”等国内品牌,其主要通过阛阓超市等销售结尾将产物投向
市场,与同样以阛阓超市手脚主要销售渠说念确当地品牌竞争市场份额;接纳连锁
店模式的有“山崎面包”、“巴黎贝甜”等国外品牌和“克莉丝汀”、“好利来”、
“味多好意思”等国内品牌,其通过现场制作并销售极新的面包食物,定位于中高端
消费群体,与当地交易区经营多年的饼店竞争市场份额。非论哪种模式国内面包
制造企业都呈现出南北极分化的气象。总体上,我国面包行业的蚁合度依然较低,
产物竞争热烈且同质化气象严重,跟着经济发展和东说念主民物资生流水平的提高,东说念主
们对面包品质的要求也不停拔擢,食物安全、质料、营销、服务和管束等非价钱
因素在行业竞争中的作用将渐渐体现,在发展过程中微型坐褥加职业坊将不停被
淘汰,具备品牌闻明度、范围效应的企业将得到持续发展,从而进一步扩大市场
份额。
咫尺国内面包坐褥企业较为分散,跨区域的面包坐褥企业较少,根据国度统
计局和中国食物报的数据统计,结尾 2014 年底,世界上万家糕点面包坐褥企业
赢得食物坐褥许可经历,但世界年主营业务收入超过 2,000 万元的范围以上的糕
点面包坐褥企业仅有 621 家。
(四)行业利润水平及变动趋势
根据 Wind 数据库的统计,近几年烘焙行业和糕点面包制造行业的毛利率和
利润率均保持相对厚实的水平,2012 年-2014 年烘焙行业的毛利率为 21.23%、
21.16%和 20.32%,2012 年-2014 年糕点面包制造行业的毛利率为 24.13%、23.10%
和 22.41%。总体而言,糕点面包制造行业的毛利率略高于烘焙行业。
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数据来源:Wind 资讯
对于录取样本的食物行业 6 家上市公司,2012 年、2013 年及 2014 年的毛利
率和销售净利率如下:
毛利率 销售净利率
公司称呼 上市地 主营产物
2012 年度 2013 年度 2014 年 2012 年度 2013 年度 2014 年度
面包、糕
克莉丝汀 50.23% 49.69% 47.24% 1.45% -2.71% -12.03%
点
面包、糕
面包新语 国外 53.97% 53.04% 52.68% 3.03% 3.01% 2.72%
点
面包、糕
台湾 85 度 C 55.24% 55.54% 56.27%- 7.46% 4.00% 3.03%-
点
乳成品、
麦趣尔 50.37% 49.60% 48.03% 14.90% 14.90% 12.89%
烘焙食物
国内 A 股
克明面业 23.88% 23.25% 21.38% 8.00% 7.11% 4.30% 挂面
三全食物 33.60% 34.92% 34.58% 5.09% 3.28% 1.97% 速冻面点
平均值 44.55% 44.34% 40.78% 6.66% 4.93% 1.97% -
数据来源:根据各上市公司年度讲明或招股意向书整理。
注:麦趣尔毛利率仅指烘焙食物业务毛利率;根据公开信息暂无麦趣尔烘焙食物业务部
分销售净利率,故接纳麦趣尔合座销售净利率。
由上表可见,克莉丝汀、面包新语等以连锁店为主要经营模式的公司毛利率
高于克明面业、三全食物等主要以“中央工场+批发”手脚经营模式的公司。但
是“中央工场+批发”经营模式的公司销售和管束用度率相对较低,销售净利率
高于连锁店经营模式的公司。
(五)本行业进入壁垒
1、食物质料安全市场准入经历
2005 年 9 月,国度质检总局建立全面的食物质料安全市场准入轨制,主要
包括坐褥许可轨制、食物质料安全强制磨真金不怕火轨制和市场准入轨制。坐褥许可轨制
要求坐褥加工食物企业必须合适坐褥天禀,并大致按轨则获取食物坐褥许可证;
强制磨真金不怕火轨制指坐褥的食物必须接受磨真金不怕火,只消磨真金不怕火及格的食物方大致出厂销
售;市场准入轨制要求企业坐褥加工的食物必须合适理化打算、感官打算、卫生
打算和标签标志等安全方面的轨则,经磨真金不怕火及格并加印食物质料安全市场准入标
志后方可出厂销售。从 2006 年 9 月 1 日起,国度质检总局将包括面包在内的 28
大类产物纳入食物质料安全市场准入轨制,未赢得坐褥天禀的企业一律不得进行
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面包的坐褥业务。跟着国度对食物质料要求的日趋严格,市场准入尺度会进一步
提高,已经具备食物质料安全市场准入经历的企业将在改日的发展中占据先机。
2、品牌闻明度
面包行业正在经历从价钱竞争到品牌竞争的过渡,跟着生流水平的不停提
高,健康饮食的不雅念已经久了东说念主心,消费者将愈加敬重食物安全和养分价值,在
市场产物同质化的布景下,品牌无疑成为食物安全的重要代名词,对于食物行业,
品牌确实立需要持久的时间和资金的累积,费力经形成品牌闻明度的企业将在发
展中获取更多的机会。
3、销售渠说念确立和管束能力
面包属于快速消费品,销售渠说念不仅是企业实现销售收入的结尾,亦然将产
品信息传递给消费者的径直途径。行业内的企业主要通过阛阓超市、连锁店面和
经销商进行销售,如安在完善营销辘集、扩大市场范围的基础上辅以全面的渠说念
管束是行业企业普遍念念考的问题。建立和管束销售渠说念需要插足大批资金,而且
还需要较长确实立周期,从而在渠说念层面形成较高的市场准初学槛。
4、坐褥范围
跟着生流水平的提高,面包渐渐成为生活必需品,在市场大致消化的前提下,
妥当扩大坐褥范围有助于提高坐褥资源和销售渠说念利用效率,裁汰单个产物分管
的固定成本。坐褥范围常常受制于地皮、厂房、坐褥开荒等重要资源,而购买和
限度这些资源需要具备大批的资金储备,此外,具备一定坐褥范围的企业将领有
更多的管束教导,这些教导有助于企业提高开荒坐褥效率,裁汰单元产物坐褥成
本,从而提高坐褥效益。
(六)影响行业发展的因素
1、影响行业发展的成心因素
(1)政策提供有劲支柱
2011 年 12 月国度发改委和工信部发布的《食物工业“十二五”发展接洽》,
其中明确提议,“十二五”期间将提高焙烤等面制食物专用粉、养分强化粉、全
麦粉等比重,加速激动传统面制主食物工业产业化,加速便捷食物新产物开发,
向多品种、养分化、高品质标的发展,开发风范万般、养分强化的焙烤食物,满
足市场细分需求。
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根据《食物工业“十二五”发展接洽》,到 2015 年,便捷食物制造业产值将
达到 5,300 亿元,年均保持 30%的增长率,便捷主食、便捷闲适食物行业的收入
将分别达到 800 亿元和 1,000 亿元,我国将形成 50 个以上销售收入超过 100 亿
元的食物工业企业。包括面包在内的烘焙食物既不错手脚主食用于正餐,又不错
手脚闲适食物用于日常零食、旅游消费,烘焙食物的地位和作用将跟着食物工业
的发展不停加强。
(2)消费品零卖行业的增长促进面包行业发展
根据国度统计局数据统计,2000 年至 2013 年我国 GDP 从 99,215 亿元增至
568,845 亿元,年复合增长率为 14.4%,在国民经济增长的同期,世界社会消费
品零卖总额也呈现了加速增长的态势,2000 年至 2013 年我国社会消费品零卖总
额从 39,106 亿元增至 234,380 亿元,年复合增长率 14.8%,改日经济的增长将继
续带动国内消费品需求的持续增长,也将促进了面包行业的不停发展。
(3)东说念主均收入和支拨增多促进面包消费升级
根据国度统计局数据统计,2000 年至 2013 年我国在岗职工年平均工资由
9,371 元增至 52,379 元,年复合增长率为 14.2%;城镇住户东说念主均年可独揽收入从
6,280 元增至 26,955 元,年复合增长率为 11.9%;城镇住户家庭东说念主均年消费性支
出从 4,998 元增至 18,023 元,年复合增长率为 10.4%。城镇住户家庭东说念主均年食物
消费性支拨从 1,971 元增至 6,312 元,年复合增长率 9.4%。跟着东说念主均收入和支拨
的持续增多,消费者对于食物遴聘范围愈加泛泛,更多的消费者动手关注生活品
质,产物好意思不雅、包装精采、口味丰富、群众化的面包食物受到了更多消费者的青
睐,跟着面包频繁出当今职业和生活中并渐渐成为生活必需品,其改日的坐褥和
销售将会赢得更多的增漫空间。
(4)产业整合速率加速成心于拔擢产物质料
咫尺,国内取得糕点面包坐褥经历的坐褥厂商共有上万家,但各地区仍存在
大批坐褥作坊,其坐褥范围较小,产物价钱较低,导致国内行业竞争加重。大多
作坊坐褥出的产物诚然价钱便宜,然而食物安全存在盛大隐患,不错猜度,品质
低下、品牌影响力较弱的面包坐褥厂商活命空间将越来越小,行业的蚁合度将越
来越高;一些具备坐褥范围和优质品牌的面包企业将在改日的竞争环境中泄露优
势,不停提高产物质料。
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2、影响行业发展的不利因素
(1)市场进初学槛过低
面包行业手脚食物制造业,小范围坐褥所需固定金钱投资和原材料采购价钱
相对较低,导致盛大地点性的坐褥企业和加职业坊不停涌现。行业参与企业数目
盛大,但大部分范围小,食物安全性和质料较低;受制于地域和资金等方面,市
场开发和渠说念管束能力有限,产物同质化情况严重,更多依靠地舆和价钱的上风
争夺市场份额,导致跨区域面包坐褥企业较少,行业竞争无序。另外,由于我国
法制确立并不完善,存在大批抄袭、师法品牌企业产物神志、包装的情况,给品
牌企业酿成了很大的负面影响,影响了通盘行业水平的拔擢。
(2)行业发展受制于融资难的问题
对于范围坐褥企业,在采购方面,面包原材料、开荒采购需求蚁合,资金用
量较大,在销售方面,输送受到地域、保质期的影响范围有限,再加上通过连锁
店等方式销售包袱的营业用度和管束用度较高,因此行业大多企业利润率偏低,
靠自我累积发展的能力不及,存在大批的融资需求。然而行业由于自身性情普遍
难以赢得金融支柱,一方面行业中绝大多数为民营企业,受到政策性金融机构的
关注度较低,另一方面中小企业金钱范围小,盈利能力较弱,信用品级偏低,较
难赢得信贷方面的融资,制约了行业的合座发展。
(七)行业技艺水平、经营模式及行业性情
1、行业技艺水平及技艺特质
面包的坐褥和加工从最初的手工制作、半自动化坐褥到部分企业的工业化规
模坐褥,经历了较长的期间变迁。曩昔的面包大多来源于小作坊的坐褥加工,产
品质料较低,食物安全得不到合理保证。现阶段东说念主们对于面包消费更多关注健康
与品质,为了保证坐褥出口味丰富、产物附加值高、质料厚实、合适食物安全的
面包产物,坐褥工艺需要不停优化和创新,开荒的精密化程度也需要相应拔擢。
行业技艺水平体当今研发遐想和坐褥制造两个方面,而咫尺我国面包的研发
遐想和坐褥制造的技艺均不高,主要原因在于:在研发遐想方面,国内大部分面
包坐褥企业穷乏专科的研发东说念主员,对市场面包产物的神志和口味进行跟风与模
仿,对产物内在品质关注不及,产物神志和口味较为单一,包装图案遐想约略,
穷乏文化内涵;在坐褥制造方面,企业多接纳手工化和半自动开荒进行坐褥,生
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产条件与开荒较为过时,自动化程渡过低,在坐褥过程中贫穷工艺参数、坐褥指
标、食物安全的坐褥限度,产物工艺和质料难以得到合理保证。
行业内的少数大型面包坐褥企业连年来不停加强面包研发和坐褥的插足,在
研发遐想方面,行业领先企业遐想了多种外形好意思不雅,口味合适群众的食物,丰富
了产物结构,得志更多东说念主的需求;在包装工艺上,遐想愈加好意思不雅和精采,包装选
材也愈加回想。在坐褥制造方面,坐褥机器从半自动国产到当今援用来自德国、
日本的高端坐褥开荒,全自动坐褥线流水化坐褥,坐褥产物质料和尺度化程度大
幅提高,自动包装机的使用也提高了包装的水祥和效率,进一步提高坐褥力。随
着科研的不停插足,产物工艺不停优化创新,企业对出厂产物的检测能力也渐渐
增强,从而提高食物的安全和质料。大型面包坐褥企业的发展为中小面包企业在
产物研发和坐褥加工方面作念出榜样,带动了通盘行业技艺水平的提高。
2、行业经营模式
行业根据范围和销售渠说念的不同,主要分两种经营模式:
“中央工场+批发”经营模式:企业在各个城市设立坐褥加工工场,通过流
水坐褥线和当代化的坐褥开荒进行食物的坐褥和加工,以工场为圆心,通过蚁合
物发配送,将产物批发给土产货及摆布城区的阛阓、超市或经销商再销售给结尾消
费者。这种经营模式坐褥自动化程度较高,范围效应显耀;在阛阓和超市中出现
的面包更像生活中的必需品,销售群体比较泛泛。但培养一支进修厚实的经销商
队列周期较长,建立与大型商超精深厚实的客户关系难度较大。
连锁店经营模式:企业在城区摆布设立工场,制作成品或半成品,在市区东说念主
口密集的交易区和住户区设立万般各样的烘焙连锁店,包括面包房、西饼屋等。
通过专门的物发配送将工场制作的半成品或成品输送到市区门店进行现场加工、
销售。这种经营模式多定位于城市的前卫消费群体,店面庇荫整洁精采,产物新
鲜、神志好意思不雅,受到大批年轻东说念主的爱重。但因循店面的租售成本和营业管束用度
需要大批资金,且烘焙产物售价较高,宣传力量和对应的消费群体尚需进一步扩
大。
3、行业的周期性、区域性和季节性
面包属于快速消费品,连年来已渐渐成为生活必需品出当今消费者的日常生
活中,面包消费市场受春节假期影响,第一季度销量略低,在朔方地区冬天较为
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凉爽,受天气等因素影响,第四季度销量较高。面包保质期存在各异,一般冬季
5-7 天,夏日为 3-5 天。粽子、月饼等节日性产物存在昭着的周期性,每年坐褥
及销售主要蚁合在端午节、中秋节前。
面包的销售存在较强的区域性,由于产物保质期较短,因此谈判到输送成本,
在现有物流的条件下,短保质期面包企业的销售半径较小,一般在 200-300 公里,
销售范围仅限于工场土产货及摆布的城市和地区。从我国合座情况来看,面包等产
品多在东部地区进行销售,西部相对较少,原因一方面是东部地区经济较为发达,
消费者购买力较强,另一方面东部地区城市化进程较快,交通便利,物流发达,
更得当面包的配送和销售。跟着西部洞开发等政策不停落实,西部经济将快速崛
起,差距将渐渐削弱。
(八)公司所处的行业与曲折游行业的关系
面包行业主要原材料是面粉、油脂和糖,关联的上游行业有面粉、油脂加工、
油料作物的拔擢和糖类制造行业。上游产业的发展径直决定了公司原材料的采购
成本,这些行业市场化程度高,原材料供应充足,上游行业稳步健康的发展也确
保了面包制造行业所需原材料的厚实。
面包行业卑劣为经销商和各种销售结尾,连年来经销商范围的扩大和经销体
系的不停进修拓宽了面包的销售渠说念,各种销售结尾包括阛阓、超市和连锁店等,
经销商和各种销售结尾通过我方的销售辘集将产物投放到市场,销售给结尾消费
者。跟着交通的便利和营销辘集的进修,面包销售结尾渐渐增多,产物隐敝区域
不停扩大,面包的受众群体将愈加泛泛,成心于提高面包行业的闻明度。
三、公司在行业中的竞争地位
(一)公司在行业中的市场份额
自 1995 年设立丹东桃李以来,公司一直专注于以面包为中枢的优质烘焙类
产物的坐褥及销售,经过近 20 年的努力,公司渐渐发展成为一家集研发、坐褥
和销售为一体的跨区域的大型“中央工场+批发”式烘焙企业。公司在东北等地
领有较高的市场占有率,其产物深受消费者的喜爱。此外,公司参与草拟了中国
国度尺度化管束委员会和中华东说念主民共和国国度质料监督磨真金不怕火检疫总局联合发布
《糕点通则 GB/T20977-2007》以及《面包 GB/T20981-2007》行业尺度,参与国
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家尺度的草拟和订恰是公司市场影响力和技艺竞争力的具体体现,也极大地拔擢
了公司形象。
(二)公司的主要竞争敌手
国内面包行业具有区域性特征。公司产物的销售区域主要蚁合在东北、华东、
华北等地区,行业内与公司经营模式(“中央工场+批发”式)通常并形成竞争关
系的企业主要如下:
宾堡:世界第一大烘焙食物坐褥企业,成立于 1945 年 12 月,总部位于墨西
哥,专科从事面包,蛋糕,饼干,糖果,巧克力以过头他万般闲适食物的研发、
坐褥及销售。2007 年 3 月,宾堡(北京)食物有限公司成立,并在同庚 4 月推
出以“宾堡小熊”为标志的全线产物。其中,切单方面包为宾堡的主营产物,“基
础系列”切片针对中低端市场,“原生系列”切片针对中高端市场,是本公司在
华北地区的主要竞争敌手。
曼可顿:该公司由比利时亚太国际集团(Artal Group)于 1995 年在中国投
资确立的外商独资企业,总部位于上海,咫尺,该公司的主营产物已扩展至多品
种多头绪的面包系列及蛋糕等烘焙食物,旗下各种品牌定位于不同市场,是本公
司在华北及华东地区的主要竞争敌手。
(三)公司的竞争上风
多年以来,公司一直以“为社会提供高性价比的产物,让更多的东说念主爱上头包”
为责任,通过提供持续创新且丰富的产物以得志消费者不停变化的需求。公司的
竞争上风在于依托技艺研发实力和品质限度能力实现产物的各异化和产业化,并
依赖强壮的品牌影响力和较为完善的营销辘集将产物推向市场,在传递让每个东说念主
吃上安全健康厚味面包的价值理念的同期实现自身成长。
本公司的竞争上风具体包括以下几个方面:
1、领有“高性价比”产物
桃李品牌自推出以来,一直视产物质料安全为首要任务,不停开发不同口味
不同种类的产物得志消费者不停变化的消费需求,公司先进的坐褥开荒、精益求
精的产物工艺、严格的质控体系和措施,保证了公司不停坐褥出适销对路的产物,
“高性价比”已经成为桃李最重要的中枢价值及品牌标记。
公司不停引进日本、欧洲等先进的坐褥开荒,并结合公司自身教导进行一定
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程度上的改良,使其在坐褥过程中形成了自身专有的坐褥工艺,裁汰了次品率,
拔擢了产物品质。
公司高度注重产物质料安全,已建立齐备的坐褥质料安全过程监控体系,对
各坐褥过程及障碍限度点进行监控,按照 ISO22000 食物安全体系要求分别对原
材料、坐褥、仓储、输送等过程进行危害分析,确定障碍限度点、障碍限值并进
行监控和考据,保证食物安全。公司对产物坐褥的全过程实行严格尺度化管束,
通过一系列轨制将质料限度细化贯串到每个坐褥设施。
公司参与草拟了中国国度尺度化管束委员会和中华东说念主民共和国国度质料监
督磨真金不怕火检疫总局联合发布《糕点通则 GB/T 20977-2007》以及《面包 GB/T
20981-2007》,参与国度尺度的草拟和订恰是公司市场影响力和技艺竞争力的具
体体现。
2、强壮的品牌影响力
公司自成立起首便牢牢围绕桃李品牌的定位、中枢价值与性情,通过产物研
发、销售结尾形象、告白宣传、粽子及月饼文化节等万般营销举止,不停提高桃
李品牌的闻明度、好意思誉度及消费者的真心度。同期,公司依靠“高性价比”的产
品赢得了消费者的精深口碑,进一步提高了桃李品牌的好意思誉度,累积了巨额针织
消费者。咫尺,桃李品牌已成为中国最具影响力、最受宽饶的面包品牌之一。桃
李品牌强盛的闻明度、好意思誉度及消费者的真心度带动了公司销售持续增长。
公司积年来所获主要荣誉如下:
年度 所获奖项 颁发/评定单元
2007 年 世界糕点月饼质料安全“优秀示范企业” 中国焙烤食物糖成品工业协会
2007 年 2007 中国烘焙最具竞争力十大品牌 中国食物工业协会
2009 年 “中国焙烤食物糖成品行业百强企业” 中国焙烤食物糖成品工业协会
2012 年 辽宁省有名商标 辽宁省工商行政管束局
中国轻工业联合会、中国焙烤食物糖
2013 年 2013 年度中国焙烤食物行业十强企业
成品工业协会
3、弘大且厚实的销售辘集
公司在多年的市场营销实践中,接纳直营与经销相结合的销售模式进行渠说念
开拓,结尾 2014 年 12 月 31 日,公司已在东北,华北、华东、西南、西北等 14
个中心城市及摆布地区建立起 7 万多个零卖结尾。
另外,跟着与家乐福、沃尔玛、大润发等大型商超之间建立了厚实的合作关
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系,公司对销售结尾的限度力渐渐加强,这为公司加速拓展国内其他地区市场的
战术奠定了基础。为了配合公司发展战术,公司将华东、西北及西南手脚改日的
要点冲突区域,利用东北地区进修的市场运作教导,以中心城市为依托,向外埠
市场拓展,深耕渠说念,强化结尾,建玉成面完善、布局合理、可控性更强、运营
效率更高的结尾销售辘集,强化公司的竞争上风。
4、“中央工场+批发”模式带来的高附加值
根据我国消费者的性情及市场的需求,公司接纳“中央工场+批发”模式进
行坐褥和销售,公司已在世界 14 个区域建立了坐褥基地,该模式下,公司具有
显耀的范围经济上风,在面包的细分品类上,聚焦于少而精,不追求品种多,追
求单品坐褥销售范围,大范围的坐褥可裁汰公司的单元坐褥成本,径直销售给商
超级结尾,可大幅裁汰公司的销售用度。同期,公司的技艺研发东说念主员行业技艺经
验丰富且队列厚实,保证了公司产物质料,提高了公司的产物竞争力。
公司每年通过引进先进的坐褥开荒并加以改良形成自身专有的坐褥工艺,并
结合新原料,推出与市场上具有昭着各异化的产物,提高产物附加值。
此外,公司尺度化的坐褥可灵验拔擢产物质料及形象,拔擢桃李品牌的闻明
度,进一步提高公司的经营事迹。
(四)公司的竞争裂缝
尽管公司在国内市场的业务范围和老本实力已处于领先地位,但改日技艺研
发、业务拓展、产能推广等方面都需要以浑厚的老本为基础,咫尺公司融资渠说念
相对有限,公司需要进一步拔擢老本实力,以增强市场竞争力。
四、公司主营业务情况
(一)公司的主要产物过头用途
本公司主要产物为“桃李”品牌面包,咫尺领有 3 大系列 30 余个品种,其
中 3 大系列包括软式面包、起酥面包、珍视面包。此外,公司还坐褥月饼、粽子
等产物,主如果针对传统节沐日开发的节日食物。
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种类 品种 明星产物
烘焙食物 面包
月饼
节日食物
粽子
(二)公司主要产物的坐褥工艺经过
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1、面包坐褥工艺经过
2、粽子坐褥工艺经过
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3、月饼坐褥工艺经过
(三)公司主要经营模式
公司是国内面包行业的闻明企业,通过“中央工场+批发”的经营模式,生
产和销售桃李品牌的烘焙和节日食物。
1、公司的采购模式
公司主要接纳自主采购的模式,公司制定了完善的供应商评价体系来评定和
遴聘供应商,待确定供应商后,公司统一与供应商谈判确定采购价钱、供货周期
等主要采购条件并签订采购合同,各子公司采购专员负责具体采购的执行职业。
公司采购的原材料主要包括面粉、油脂、糖、鸡蛋及酵母等。
公司制定了表率的原材料采购经过,严格限度采购的每个设施,包括追踪原
材料供货程度、入库磨真金不怕火及货款结算等,确保公司采购的原材料合适公司的要求。
公司对原材料的采购价钱主要通过市场询价的方式确定,以确保公司较低的
采购成本。公司采购部门根据销售及坐褥的需求,每月底对原材料进行清点,确
定次月的采购接洽,对不同的原材料,每月会进行一次蚁合采购或分次采购。
公司对采购的面粉、油脂等大批原材料实行蚁合订价的方式,并与供应商约
定如果市场价钱变动需要其至少提前一个月见知公司,对于糖、鸡蛋等价钱波动
较频繁的商品接纳实时订价方式。
公司不停加强原材料供应商的管束,依期对供应商进行傍观评估并根据傍观
评估结果确定合作供应商,与重要供应商建立战术合作伙伴关系。咫尺,公司固
定的面粉供应商有中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司、鹤山东坡面粉有限公司,
油脂供应商有英联马利食物(上海)有限公司,酵母供应商有安琪酵母股份有限
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公司,改良剂、吉士粉供应商有番禺马利食物有限公司。
公司原材料供应商授予公司一定的信用周期,其中面粉供应商的信用周期约
为 60 天,油脂类约为 45 天,酵母类约为 30 天,鸡蛋约为 10 天,公司根据合同
约定的付款日历托福相应的货款。
2、公司的坐褥模式
面包手脚快速消费品,具有产物保质期短、消费者对产物极新度要求高的特
点,公司对此主要接纳“以销定产”的坐褥模式,根据市场需求生动制定坐褥计
划,公司接纳中央工场统一世产,工场组织两班东说念主员坐褥,白昼根据预估订单量
进行坐褥,下昼放工前统计客户提交次日需求的订单后,在夜间进行补单。
月饼和粽子手脚节日性的消费品,消费时段较为蚁合,公司接纳阶段性的集
中坐褥模式。月饼每年的坐褥周期约为 45-60 天,主要蚁合在中秋节前 1-2 个月。
粽子每年的坐褥周期约为 50-60 天,主要蚁合在端午节前 2 个月。对于月饼和粽
子,公司根据当年的销售情况,结合销售接洽和经销商的订单,安排下一年度生
产接洽。在坐褥周期启动后,根据销售部门的后续订单数目的增多,坐褥部门会
调理坐褥接洽并完成排产和前期准备职业。
3、公司的销售模式
(1)销售模式的分类
面包是与东说念主民生活密切相干的快速消费品。普通个东说念主消费者和会过大型连锁
商超(KA 客户)、便利店、县乡商店及小卖部等购买。
咫尺,公司主要通过直营和经销两种模式进行销售:一是针对大型连锁商超
(KA 客户)和中心城市的中小超市、便利店结尾,公司径直与其签署左券销售
产物的模式;二是针对外埠市场的便利店、县乡商店、小卖部,公司通过经销商
分销的经销模式。
市场形态 客户分类 直营模式 经销模式
KA 客户 √ -
中心城市
中小客户 √ -
KA 客户 √ -
外埠市场
中小客户 - √
讲明期内,直营模式与经销模式的销售收入情况如下表:
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单元:万元
直营模式 经销模式
年度
销售金额 占营业收入比重 销售金额 占营业收入比重
2014 年 144,892.05 70.40% 60,911.33 29.60%
2013 年 122,389.38 69.63% 53,393.59 30.37%
2012 年 112,299.44 73.54% 40,410.88 26.46%
注:上表中剔除了极少包装物的对外售售数据。
讲明期内,直营模式和经销模式下前五名客户情况
①直营模式下公司前五名客户销售情况
1)2014 年度
单元称呼 销售额(万元) 占营业收入比例 合作年限
家乐福交易有限公司 4,742.21 2.30% 自 1998 年起于今
华润万家生活超市有限公司 4,625.51 2.25% 自 2005 年起于今
青岛润泰职业有限公司 3,487.08 1.69% 自 2002 年起于今
大商集团新玛特有限公司 3,211.99 1.56% 自 1999 年起于今
乐购超市有限公司 3,202.08 1.56% 自 2000 年起于今
统统 19,268.87 9.36% -
2)2013 年度
单元称呼 销售额(万元) 占营业收入比例 合作年限
家乐福交易有限公司 4,278.28 2.43% 自 1998 年起于今
乐购超市有限公司 3,741.55 2.13% 自 2000 年起于今
华润万家生活超市有限公司 3,498.26 1.99% 自 2005 年起于今
大商集团新玛特有限公司 3,289.44 1.87% 自 1999 年起于今
沃尔玛(中国)投资有限公司 2,597.18 1.48% 自 1999 年起于今
统统 17,404.70 9.90% -
3)2012 年度
单元称呼 销售额(万元) 占营业收入比例 合作年限
家乐福交易有限公司 4,145.22 2.71% 自 1998 年起于今
乐购超市有限公司 3,817.72 2.50% 自 2000 年起于今
大商集团新玛特有限公司 2,709.34 1.77% 自 1999 年起于今
沃尔玛(中国)投资有限公司 2,300.91 1.51% 自 1999 年起于今
华润万家生活超市有限公司 2,201.43 1.44% 自 2005 年起于今
统统 15,174.63 9.93% -
②经销模式下公司前五名客户销售情况
1)2014 年度
单元称呼 销售额(万元) 占营业收入比例 合作年限
通辽市科尔沁区明仁大街新四海
1,607.53 0.78% 自 2004 年起于今
商店
秦皇岛市海港区沿钧面包经销处 1,252.58 0.61% 自 2010 年起于今
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本溪市站前批发市场圣君食物经
1,123.45 0.55% 自 1997 年起于今
销部
辽中县喜来登副食商店 908.32 0.44% 自 2001 年起于今
铁岭经济开发区馨鸿食杂商店 852.96 0.41% 自 1998 年起于今
统统 5,744.84 2.79% -
2)2013 年度
单元称呼 销售额(万元) 占营业收入比例 合作年限
通辽市科尔沁区明仁大街新四海
1,488.81 0.85% 自 2004 年起于今
商店
秦皇岛市海港区沿钧面包经销处 1,145.57 0.65% 自 2010 年起于今
本溪市站前批发市场圣君食物经
1,095.26 0.62% 自 1997 年起于今
销部
铁岭经济开发区馨鸿食杂商店 847.40 0.48% 自 1998 年起于今
辽阳市文圣区隆华食物批发部 839.13 0.48% 自 1998 年起于今
统统 5,416.17 3.08% -
3)2012 年度
单元称呼 销售额(万元) 占营业收入比例 合作年限
通辽市科尔沁区明仁大街新四海
1,203.60 0.79% 自 2004 年起于今
商店
秦皇岛市海港区沿钧面包经销处 1,165.68 0.76% 自 2010 年起于今
本溪市站前批发市场圣君食物经
1,023.28 0.67% 自 1997 年起于今
销部
铁岭经济开发区馨鸿食杂商店 773.19 0.51% 自 1998 年起于今
辽阳市文圣区隆华食物批发部 751.14 0.49% 自 1998 年起于今
统统 4,916.89 3.22% -
4)公司经销商漫衍情况及前五大经销商的经营情况
讲明期内,公司经销商较为分散,单一销售范围相对较小,占比较低,主要
漫衍在公司销售区域的外埠市场。结尾 2014 年末,公司共有 341 家经销商。
公司讲明期内主要经销商较为厚实,前五大经销商仅 2014 年辽中县喜来登
副食物商店因销售额的增多由 2013 年第六位进入前五大。公司讲明期内进入前
五大的客户共六家,经营情况如下:
2014 年度销售
单元称呼 经营者 主营业务 所辖区域
收入(万元)
通辽市科尔沁区明仁大街新四
张立海 面包、月饼及粽子的销售 通辽市及下属地区 1,734.41
海商店
秦皇岛市海港区沿钧面包经销 秦皇岛市区及抚宁、卢
王鑫 面包、月饼及粽子的销售 1,376.46
处 龙等地
本溪市站前批发市场圣君食物
陈圣君 面包、月饼及粽子的销售 本溪市及下属地区 1,266.78
经销部
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
辽中县喜来登副食商店 李晓明 面包、月饼及粽子的销售 辽中县过头下属地区 1,044.34
铁岭经济开发区馨鸿食杂商店 王丽萍 面包、月饼及粽子的销售 铁岭市及下属地区 970.73
辽阳市文圣区隆华食物批发部 王训强 面包、月饼及粽子的销售 辽阳市及下属地区 961.69
统统 - - - 7,354.41
注:上表中触及的财务数据未经审计。
直营模式下业务经过、货款结算的约定及方式
每年度,直营模式下的客户与公司签订合同,约定商品托福、货款支付、商
品扣头、促销政策、退货等重要条件。
①直营模式下的具体销售经过为:
针对 KA 客户的具体销售经过:KA 客户下订单——公司组织坐褥供货——
发货到销售结尾。即 KA 客户根据自身经营气象向公司下订单,公司根据订单立
即组织坐褥供货,然后发货至 KA 客户的销售结尾。
公司在今日收到 KA 客户的订单后第二天发货,货款通过公司与 KA 客户的
银行账户进行结算。公司对 KA 客户货款结算一般采取账期结算方式,账期结算
方式是约定 KA 客户收到货品后一定时间内结算货款,公司的账期一般在 30-60
天。
针对中心城市的中小客户的具体销售经过为:中心城市中小客户下订单——
公司组织坐褥供货——发货到中心城市中小客户结尾。
该情形下,公司向中心城市中小客户发货后今日收取货款或给予一定的账期
支柱。
②直营模式下销售收入证明时点情况:公司结合面包保质期短(3-6 天)以
及退货率厚实且较低的试验情况,依据阛阓或中小客户署名证明的货品验收单的
金额扣除其今日的退货金额证明销售收入。
公司接纳上述管帐处理主要谈判以下几个因素:
1)公司主要产物为面包,其保质期在 3-6 天,讲明期各期末 12 月 27 号-31
号销售的产物一般不才一个讲明期期初 1 月 1-5 号有退货, 2012-2014 年各期初
1 月 1-5 号的退货率平均为 8.29%,2012 年 1 月 1-5 号总退货额为 132.54 万元,
2013 年 1 月 1-5 号总退货额为 177.29 万元,2014 年 1 月 1-5 号总退货额为 193.19
万元,上述三年 1 月 1-5 号总退货额平均为 167.67 万元,与公司 2012-2014 年的
销售收入比拟,退货金额占比非常小。
具体如下:
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当日收入占年
日历 发货金额(万元) 退货金额(万元) 退货率
度收入比重
2012 年 1 月 1 日 186.33 16.90 9.07% 0.11%
2012 年 1 月 2 日 307.48 26.31 8.56% 0.18%
2012 年 1 月 3 日 339.44 30.08 8.86% 0.20%
2012 年 1 月 4 日 356.01 30.35 8.52% 0.21%
2012 年 1 月 5 日 312.91 28.90 9.24% 0.19%
2012 年 12 月 27 日 442.27 32.74 7.40% 0.27%
2012 年 12 月 28 日 435.00 34.39 7.91% 0.26%
2012 年 12 月 29 日 524.11 35.36 6.75% 0.32%
2012 年 12 月 30 日 439.60 33.79 7.69% 0.27%
2012 年 12 月 31 日 487.89 23.77 4.87% 0.30%
2013 年 1 月 1 日 162.68 11.92 7.33% 0.09%
2013 年 1 月 2 日 459.68 41.20 8.96% 0.24%
2013 年 1 月 3 日 505.53 42.60 8.43% 0.26%
2013 年 1 月 4 日 550.36 41.26 7.50% 0.29%
2013 年 1 月 5 日 552.48 40.31 7.30% 0.29%
2013 年 12 月 27 日 544.32 32.43 5.96% 0.29%
2013 年 12 月 28 日 535.78 38.05 7.10% 0.28%
2013 年 12 月 29 日 539.10 30.77 5.71% 0.29%
2013 年 12 月 30 日 549.47 36.65 6.67% 0.29%
2013 年 12 月 31 日 645.04 31.56 4.89% 0.35%
2014 年 1 月 1 日 477.32 33.16 6.95% 0.22%
2014 年 1 月 2 日 288.07 25.65 8.90% 0.13%
2014 年 1 月 3 日 545.37 43.55 7.99% 0.24%
2014 年 1 月 4 日 533.93 49.64 9.30% 0.24%
2014 年 1 月 5 日 556.51 41.19 7.40% 0.25%
2014 年 12 月 27 日 638.00 37.71 5.91% 0.29%
2014 年 12 月 28 日 697.03 41.02 5.88% 0.32%
2014 年 12 月 29 日 665.05 52.69 7.92% 0.30%
2014 年 12 月 30 日 667.05 49.78 7.46% 0.30%
2014 年 12 月 31 日 686.06 43.63 6.36% 0.31%
2015 年 1 月 1 日 536.13 57.09 10.65% -
2015 年 1 月 2 日 261.05 26.87 10.29% -
2015 年 1 月 3 日 669.02 63.86 9.55% -
2015 年 1 月 4 日 696.11 68.67 9.86% -
2015 年 1 月 5 日 704.77 65.45 9.29% -
注:(1)当日收入=当日发货金额减去当日退货金额
(2)2015 年头退货率较同期有所增多,主要系新成立的青岛桃李为快速拓展市场,铺
货较多,退货率相对有所拔擢,但均在合理范围内;
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2)谈判到公司为持续经营主体,且面包产物保质期短,每年退货率相对较
为厚实,期初和期末的退货差额非常小,不存在东说念主为跨期调理收入的情形,因此,
公司接纳此收入证明原则,是合理的。另外,该管帐处理便于公司日常的核算,
合适公司的试验情况,大致更为信得过的反应公司的经营情况。
接纳净额(今日发货减今日的退货)模式,每年期初期末跨期的收入金额、
利润影响如下表所示:
单元:万元
2014 年度 2013 年度 2012 年度
退货对跨期收入影响情况
退货对跨期收入影响 88.75 15.90 44.76
当年收入金额 205,803.38 175,782.96 152,755.65
占比 0.0431% 0.0090% 0.0293%
退货对跨期毛利影响情况
退货对跨期毛利影响 29.48 5.53 16.11
当年毛利金额 68,370.37 61,151.07 54,979.49
占比 0.0431% 0.0090% 0.0293%
注:1、上表中退货对跨期收入影响按照下一年头 1-5 日退货总金额减当年年头 1-5 日
退货总金额筹备;2、上表中退货对跨期毛利影响按照下一年头 1-5 日退货总金额减当年年
初 1-5 日退货总金额乘以当年度的毛利率筹备。
3)公司月饼、粽子等节日食物的保质期分别约为 60-90 天及 90 天,收入确
认的原则与面包的收入证明原则一致;公司的月饼和粽子产物退货期与面包稍有
不同,主要因月饼、粽子等节日食物的保质期分别约为 60-90 天及 90 天,且月
饼及粽子在中秋节及端午节事后马曲折架,月饼及粽子的退货期为中秋节及端午
节事后 10 天内送还,其他时间不予退货。鉴于中秋节及端午节分别处于每年的
8-9 月份及 5-6 月份,不存在跨期证明收入的情形,管帐处理合适企业管帐准则
的要求。
经销模式下的业务经过、货款结算的约定及方式
①经销模式下针对经销商的具体销售经过为:经销商下订单——公司组织生
产供货——发货到经销商。
该情形下,公司一般在收到经销商的货款后发货,主要通过公司与经销商的
银行账户进行结算;此外,公司也制定了信用管束轨制,根据市场的需要和客户
的不同,允许向少数经销商赊销,给予一定的信用额度和账期支柱。
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②经销模式下销售收入证明时点情况:与直营模式的收入证明原则一致。
公司的退货情况
①讲明期内公司产物的退货率、退货政策及退货期
产物 2014 年 2013 年 2012 年
面包 7.42% 6.84% 7.32%
月饼 1.20% 1.99% 4.44%
粽子 5.07% 5.81% 2.00%
讲明期内,公司面包产物的退货率相对厚实,主要系公司一直重视退货的管
理,公司今日坐褥出的产物如果出现大批滞销的情况,公司第二天会立即调理生
产接洽,减少对存在大批滞销客户的送货量,经过多年的经营调理,公司产物较
少存在大批滞销的情况。
讲明期内,公司月饼和粽子产物退货率有所变动,主要系连年来月饼受市场
环境影响,公司主动减少销售范围,客户订单也较为严慎,使得退货率逐年裁汰,
而粽子主要系连年来公司不停调理粽子的工艺水平,研发新的粽子产物,消费者
及市场对新产物会有不同的偏好和适合过程,使得粽子近两年退货率较高。
公司直销和经销客户的退货政策基本通常,退货经过稍有不同,具体如下:
公司主要产物为面包,其为快速消费品,保质期一般 3-6 天,公司与客户的
合同约定,非因公司产物质料、超出保质期等原因,不得退货。面包的退货期一
般在保质期结尾后 2 天内送还。
公司的月饼和粽子产物退货期与面包稍有不同,主要因月饼、粽子等节日食
品的保质期分别约为 60-90 天及 90 天,且月饼及粽子在中秋节及端午节事后马
曲折架,月饼及粽子的退货期为中秋节及端午节事后 10 天内送还,其他时间不
予退货。
公司退货经过:对于直营模式下 KA 客户以及经销商客户:起源,客户提议
退货需求,公司业务员对退货的品种、数目以及是否过保质期等进行搜检证明;
其次,公司业务员将证明的送还货品及相干证明票据送回公司,公司仓库管束东说念主
员会对送还的货品进行二次复核,进一步证明送还货品合适公司退货政策及要
求;第三,公司工场相干东说念主员会对送还的全部货品进行三次复核;第四,财务东说念主
员会抽查送还的货品和相干票据的一致性;终末,证明完毕后将送还货品入库准
备后续处理,并完善相干退货票据及财务处理。
对于直营模式下中心城市中小客户:起源,客户提议退货需求,送货员对退
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货的品种、数目以及是否过保质期等进行搜检证明;其次,送货员将证明的送还
货品及相干证明票据送回公司,公司仓库管束东说念主员会对送还的货品进行二次复
核,进一步证明送还货品合适公司退货政策及要求;第三,公司工场相干东说念主员会
对送还的全部货品进行三次复核;第四,财务东说念主员会抽查送还的货品和相干票据
的一致性;终末,证明完毕后将送还货品入库准备后续处理,并完善相干退货单
据及财务处理。
②公司退货产物的后续处理
公司对于送还的面包产物处置主如果将面包铲除包装后离散,通过销售给养
殖场的方式进行处理。对于送还的月饼及粽子则主要销售给繁衍场或披发给职工
作念福利(未过保质期的产物)。送还的产物销售给繁衍场证明的销售收入,具体
情况如下:
1)讲明期内刊行东说念主送还的产物向繁衍场的销售情况
单元:万元
产物 2014 年 2013 年 2012 年
面包 1,052.60 762.22 548.18
月饼 3.24 4.25 4.33
粽子 1.96 1.56 0.61
统统 1,057.81 768.03 553.12
占营业收入比重 0.51% 0.44% 0.36%
2)讲明期内刊行东说念主向主要繁衍场客户销售情况
称呼 销售额(万元) 占营业收入比例
2014 年度
徐清云 168.73 0.08%
沈阳宝力原牧业有限公司 121.31 0.06%
上海季桥养猪专科合作社 97.71 0.05%
程恩海 91.18 0.05%
杨玉平 89.41 0.04%
统统 568.34 0.28%
2013 年度
沈阳宝力原牧业有限公司 124.19 0.07%
程恩海 90.77 0.05%
上海季桥养猪专科合作社 73.06 0.04%
丁福峰 72.37 0.04%
徐清云 62.74 0.04%
统统 423.12 0.24%
2012 年度
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程恩海 89.84 0.06%
沈阳宝力原牧业有限公司 88.51 0.06%
郭全安 84.81 0.06%
丁福峰 53.82 0.04%
上海季桥养猪专科合作社 47.34 0.03%
统统 364.30 0.24%
3)讲明期内主要繁衍场基本情况
身份证或者营业证件
称呼 经营者 主营业务 经营地点
信息
沈阳市苏家
沈阳宝力原牧业有 浓缩饲料、配合
姜海波 230422197411150375 屯区迎春北
限公司 饲料加工、销售
街 19-2 号
大连市甘井
子区营城子
程恩海 程恩海 21020419630226**** 养猪
镇华裔农场
石山沟村
上海市南汇
上海季桥养猪专科
许战明 25000005200803270013 肉猪、种猪繁衍 区宣桥镇宣
合作社
桥大街 49 号
河北省玉田
丁福峰 丁福峰 41092619701024**** 养牛
县林西镇
四川双流县
徐清云 徐清云 51012219680425**** 养猪、养牛 太平镇白马
村
成都温江区
郭全安 郭全安 51012319691214**** 养猪 万春镇清油
村
吉林省长春
市净月旅游
杨玉平 杨玉平 22010519780529**** 养猪
经济开发区
金碧街 747 号
讲明期内,刊行东说念主前五大经销商的退货情况如下:
①2014 年度
单元称呼 退货率
通辽市科尔沁区明仁大街新四海商店 7.46%
秦皇岛市海港区沿钧面包经销处 8.41%
本溪市站前批发市场圣君食物经销部 9.94%
辽中县喜来登副食商店 7.17%
铁岭经济开发区馨鸿食杂商店 9.00%
②2013 年度
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单元称呼 退货率
通辽市科尔沁区明仁大街新四海商店 6.64%
秦皇岛市海港区沿钧面包经销处 9.45%
本溪市站前批发市场圣君食物经销部 7.31%
铁岭经济开发区馨鸿食杂商店 7.15%
辽阳市文圣区隆华食物批发部 7.66%
③2012 年度
单元称呼 退货率
通辽市科尔沁区明仁大街新四海商店 6.81%
秦皇岛市海港区沿钧面包经销处 8.86%
本溪市站前批发市场圣君食物经销部 9.35%
铁岭经济开发区馨鸿食杂商店 6.47%
辽阳市文圣区隆华食物批发部 8.51%
讲明期内公司现款销售及现款采购情况
①讲明期内公司现款收付的原因过头交易的合感性、必要性
讲明期内公司现款收付交易金额及变化情况如下表:
年度 销售总额(万元) 现款销售额(万元) 现款销售占比
2014 年 205,803.38 61,117.46 29.70%
2013 年 175,782.96 53,775.36 30.59%
2012 年 152,710.32 59,622.17 39.04%
年度 采购总额(万元) 现款采购额(万元) 现款采购占比
2014 年 86,301.72 7.27 0.01%
2013 年 70,299.72 7.82 0.01%
2012 年 59,995.08 618.34 1.03%
讲明期内,刊行东说念主存在现款销售的情况,一是对于中心城市经营范围较小的
部分中小客户(小卖部、社区便利店等),公司接纳逐日配送或隔日配送方式,
由于其每次的进货金额较小,交易频繁,如接纳转账结算的方式,交易成本较高;
同期,部分中小客户经营范围较小且持续经营存在较大的不确定性,如给予一定
的账期,蚁合接纳银行结算方式收取货款,公司收款存在较大的风险,为减少坏
账发生、保证货款安全并提高公司的资金盘活速率,是以公司与该部分中小客户
接纳现款结算的方式;此外,中小客户主如果小卖部、食杂店及社区便利店,由
于其“本小利薄”和付款结算的实时便利等因素谈判,民风接纳现款结算,因此,
该等情形下结算方式也与我国传统社会习俗和小零卖行业交易惯例相干。公司目
前主要与该类客户的交易中存在现款结算。
二是 2012 年上半年公司对部分交易量较小的外埠经销商存在现款收款情
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形;接纳现款收款的原因主如果此部分经销商均为个体经营,公司要求货款两清
且交易金额不大,支付现款比较便捷;2012 年下半年动手,公司不停增强风险
限度和表率意志,渐渐贯通到裁汰现款结算的必要性,对于此类现款销售,刊行
东说念主在量度货款回收风险的情况下,提高了外埠市场经销商的账期,之前对部分经
销商原则上要求其必须今日完成结算,咫尺也给予了部分经销商 3-7 天的账期,
便捷经销商通过银行转账方式完成货款结算。2013 年于今,经销商已基本接纳
银行转账局势支付货款。
公司主要原材料为面粉、油脂等,对应的供应商主要为中粮面业(秦皇岛)
鹏泰有限公司、英联马利食物有限公司等闻明企业,结算方式主要为银行转账。
2012 年,公司对部分采购的鸡蛋、矿泉水等个别原辅料接纳现款结算,2013 年
起公司现款采购金额仅占总采购额的 0.01%,占比很低,对公司采购业务总体影
响较小。
②讲明期内公司现款销售回款情况说明
公司销售客户中存在数目盛大的小卖部、社区便利店等中小客户,其特质是:
一是数目盛大,结尾 2014 年 12 月 31 日,大要 32,000 多家,二是单店销售数目
和金额较小;三是漫衍广,遍布在沈阳、大连等十四个城市区域。公司对此类客
户的销售政策是“就地结算、款货两清”,且通过送货员完成送货和货款回收工
作。送货员非公司职工,为第三方物流公司的职工或者具有输送天禀的个体户,
公司对其培训及格后才能上岗,送货员仅为公司提供配送收款服务,不承担为其
他方提供相干服务。送货员需要将每天收取的货款缴存公司,为预防货款回收的
风险,公司采取次月支付物流费的方式。结尾本招股意向书签署日,公司莫得出
现送货员携款逃窜的情形。
2012 年度及 2013 年 3 月前,公司针对上述客户的现款结算回款方式存在两
种情形,一是送货员径直将收到的现款存入公司账户;二是送货员将收到的现款
先存入由公司限度管束的职工账户,之后再转入公司账户。第一种情形主如果石
家庄桃李、锦州桃李的送货剖析较短,送货员结尾时间较早,故不错较为便捷的
存入公司账户。第二种情形主要发生在沈阳桃李、大连桃李等其余公司,由于大
多数送货员的送货剖析及送货时间较长且交通拥挤,送货结尾时间多在每六合午
4:30 以后,此刻银行对公业务办理时间已结尾且周六周日对公业务不办理,谈判
今日收取的现款货款放在送货员或财务核算员处存在被盗、遗失等风险,从资金
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安全和风险限度角度谈判,故存入公司大致限度的以职工口头开立的账户中,再
转入公司账户。结尾 2013 年 3 月末,公司职工限度的账户已经全部刊出,公司
不存在通过职工个东说念主账户收取货款后再转入公司账户的情形。
公司自 2012 年下半年渐渐就上述情形进行整改,一方面公司通过合理调理
送货门道,减少送货员的送货时间,在银行对公业务办理时间内将货款存入公司
账户,另一方面,结合试验业务情况,公司与当地银行通常调解,接纳当代化的
收银系统,即送货员将今日收取的货款先存入以其口头开立的个东说念主账户内,然后
在今日轨则时间公司通过资金归集等方式完成货款的回收职业。
因此,2013 年 4 月于今,公司针对中小客户的现款结算回款方式调理为以
下两种方式,一是送货员将收到的现款先存入以其口头开立的个东说念主账户,当日再
转入公司账户,此方式为咫尺现款结算回款的主要方式;二是石家庄桃李、锦州
桃李等地区送货员径直将收到的现款存入公司账户。
(2)公司营销辘集近况和销售体系管束情况
①营销辘集近况
经过多年的努力,公司的营销辘集已隐敝 14 个中心城市及摆布区域,分别
为沈阳、大连、长春、成都、西安、北京、哈尔滨、锦州、上海、包头、石家庄、
丹东、青岛及济南,结尾 2014 年 12 月 31 日,公司共有 7 万多个销售结尾,其
中 KA 客户 1,500 余家,中心城市中小客户 32,000 余家,外埠市场中小客户 37,000
余家。
②销售体系管束
咫尺公司设有营销部,下设 14 大销售区域,负责各子公司及经销商的日常
管束。为充分改造直营结尾和经销商的积极性,拔擢销售事迹,公司针对直营终
端和经销商制定了严格的管束轨制和详尽的职业经过,主要包括直营结尾和经销
商销售接洽的制定、产物罗列、产物种类、产物价钱指导、销售地域、营销举止、
促销员培训、绩效傍观和经销商激励等方面。
公司的销售组织架构如下:
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
公司及子公司营销辖下设 KA 客户部负责管束服务所在区域的 KA 客户,中
心城市中小客户部负责管束服务所在区域的中微型商超、便利店等客户,外埠市
场中小客户部负责管束服务所在中心城市摆布区域的中微型商超、便利店等客
户,公司在中心城市的摆布地区径直收束及配送货品成本较高,通过经销商可有
效协助公司更好地拓展摆布市场,扩大销售半径,提高公司销售收入。
在公司的日常经营中,公司制定严格、表率、统一的经销商管束服务轨制,
公司对经销商的管束服务政策主要包括以下几点:
第一、公司对经销商约定只可销售桃李面包系列产物,且只可在指定的销售
区域内进行,不得暗地扩大范围,不行自行设立第二经销商;第二、经销商在其
所辖区域内,应保证配货实时,退换货实时,不积压退货;第三、经销商需根据
公司的要求,给客户提供必须的宣传品及根据市场的基本情况作念妥当的媒体宣
传;第四、公司对经销商的里面管束、市场操作给予不依期的指导、培训;第五、
经销商应妥善处理授权区域内的顾主投诉;第六、公司对经销商设有年度销售额
打算,如够不上相应打算公司有权取消其经销商经历。
(3)公司产物价钱的制定
公司根据品牌定位、消费者接受能力、竞争策略、品类上市策略并结合坐褥
成本、主义毛利率等空洞因素,制定公司商品尺度零卖指导价钱。
4、公司的物流仓储模式
公司接纳以托福第三方物流公司为主,自身组建输送车队为辅的物流模式。
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
根据公司的销售市场与销售客户不同,公司的产物输送分为一级物流和二级物流
两种方式,其中一级物流是将工场坐褥的产物径直输送给 KA 客户、中心城市的
分销站以及公司外埠市场经销商,二级物流是从中心城市分销站将产物配送到周
边的中微型商超、便利店等。
公司二级物流已基本接纳托福第三方物流公司完成配送职业,一级物流也仅
存在极少自有的输送车辆进行产物的配送,改日公司将会渐渐转向全部托福第三
方物流公司进行产物的配送,裁汰输送风险,减少输送管束成本。
(四)公司讲明期主要产物的坐褥销售情况
1、讲明期主要产物的产销情况
讲明期内,公司主要产物面包、月饼、粽子的产能利用率和产销率情况如下:
单元:吨
年度 产物 产能 产量 销量 产能利用率 产销率
面包 92,819.00 88,932.77 88,908.49 95.81% 99.97%
2012 年 月饼 1,454.00 1,409.59 1,409.59 96.95% 100.00%
粽子 450.00 436.46 436.46 96.99% 100.00%
面包 108,376.65 103,537.84 103,474.83 95.54% 99.94%
2013 年 月饼 1,334.19 1,200.60 1,200.60 89.99% 100.00%
粽子 551.00 524.29 524.29 95.15% 100.00%
面包 124,780.80 122,922.05 122,820.31 98.51% 99.92%
2014 年 月饼 1,301.73 914.65 914.65 70.26% 100.00%
粽子 476.00 405.39 405.39 85.17% 100.00%
2、公司主要产物销售收入变动情况
(1)主营业求实现收入的产物组成
单元:万元
2014 年度 2013 年度 2012 年度
名堂
金额 比例 金额 比例 金额 比例
面包 200,355.88 97.35% 168,563.55 95.89% 144,694.40 94.72%
月饼 4,239.20 2.06% 5,667.18 3.22% 6,640.02 4.35%
粽子 1,208.31 0.59% 1,552.23 0.88% 1,375.90 0.90%
包装物 - - - - 45.33 0.03%
统统 205,803.38 100.00% 175,782.96 100.00% 152,755.65 100.00%
注:上表数据的筹备口径为公司编制的 2012 年、2013 年及 2014 年合并报表;
(2)主营业求实现收入的区域组成
单元:万元
区域 2014 年度 2013 年度 2012 年度
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
金额 比例 金额 比例 金额 比例
沈阳 39,254.56 19.07% 38,498.36 21.90% 34,836.04 22.81%
丹东 5,769.67 2.80% 6,013.45 3.42% 5,712.50 3.74%
哈尔滨 11,608.09 5.64% 10,550.68 6.00% 9,199.99 6.02%
锦州 10,264.95 4.99% 10,096.83 5.74% 9,546.21 6.25%
长春 16,712.22 8.12% 15,444.12 8.79% 13,126.19 8.59%
石家庄 8,404.95 4.08% 7,541.06 4.29% 6,729.02 4.41%
大连 18,733.04 9.10% 18,526.79 10.54% 17,300.23 11.33%
西安 12,548.24 6.10% 10,056.94 5.72% 8,297.32 5.43%
成都 22,955.78 11.15% 18,362.68 10.45% 14,926.69 9.77%
北京 23,836.49 11.58% 18,315.16 10.42% 13,323.07 8.72%
包头 9,291.19 4.51% 9,550.25 5.43% 10,128.75 6.63%
上海 15,368.86 7.47% 12,826.63 7.30% 9,629.64 6.30%
青岛 5,736.10 2.79% - - - -
济南 5,319.24 2.58% - - - -
统统 205,803.38 100.00% 175,782.96 100.00% 152,755.65 100.00%
注:1、上表数据的筹备口径为公司编制的 2012 年、2013 年及 2014 年合并报表;
2、上述分地区数据谈判了各地区间销售的里面抵消。
3、公司近三年上前五名客户销售情况
(1)2014 年度
单元称呼 销售额(万元) 占营业收入比例 是否关联方
家乐福交易有限公司 4,742.21 2.30% 否
华润万家生活超市有限公司 4,625.51 2.25% 否
青岛润泰职业有限公司 3,487.08 1.69% 否
大商集团新玛特有限公司 3,211.99 1.56% 否
乐购超市有限公司 3,202.08 1.56% 否
统统 19,268.87 9.36% -
(2)2013 年度
单元称呼 销售额(万元) 占营业收入比例 是否关联方
家乐福交易有限公司 4,278.28 2.43% 否
乐购超市有限公司 3,741.55 2.13% 否
华润万家生活超市有限公司 3,498.26 1.99% 否
大商集团新玛特有限公司 3,289.44 1.87% 否
沃尔玛(中国)投资有限公司 2,597.18 1.48% 否
统统 17,404.70 9.90% -
(3)2012 年度
单元称呼 销售额(万元) 占营业收入比例 是否关联方
家乐福交易有限公司 4,145.22 2.71% 否
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乐购超市有限公司 3,817.72 2.50% 否
大商集团新玛特有限公司 2,709.34 1.77% 否
沃尔玛(中国)投资有限公司 2,300.91 1.51% 否
华润万家生活超市有限公司 2,201.43 1.44% 否
统统 15,174.63 9.93% -
注:上表数据的筹备口径为公司编制的 2012 年、2013 年及 2014 年合并报表。
刊行东说念主讲明期内不存在向单个客户的销售比例超过销售额的 50%或严重依
赖于少数客户的情况。
公司董事、监事、高级管束东说念主员和中枢技艺东说念主员,主要关联方或持有 5%以
上股东在讲明期公司前五名客户中不占有权益。讲明期公司前五名客户与公司及
其董事、监事、高级管束东说念主员不存在关联关系。
(五)公司讲明期主要产物的原材料、能源过头供应情况
1、公司讲明期主要产物的成本组成情况
公司产物成本主要由面粉、油脂等原材料、工资和职工福利费、燃料及能源、
制造用度等组成。公司与面粉、油脂供应商建立了厚实的合作伙伴关系,保证了
公司原材料的厚实供应。讲明期内,公司面粉、油脂价钱合座上相对厚实,波动
不大。公司坐褥所需能源主要为电力,主要由当地供电部门提供,供应厚实、充
足,能得志公司坐褥经营需要,价钱也较为厚实。讲明期公司主要原材料和能源
占成本的比重如下所示:
称呼 2014 年 2013 年 2012 年
原材料占成本的比重 59.97% 60.16% 62.03%
能源占成本的比重 3.88% 3.83% 3.97%
讲明期,公司主要原材料采购情况如下表:
占当年采购总
年度 原材料 平均单价(元) 采购量 采购金额(元)
额比例
面粉(公斤) 4.24 67,148,817.00 284,800,000.45 33.00%
油脂(公斤) 10.86 10,680,886.23 116,006,533.04 13.44%
2014
糖(公斤) 4.26 12,662,404.00 53,996,367.28 6.26%
年度
鸡蛋(公斤) 8.26 8,919,093.29 73,631,771.85 8.53%
酵母(公斤) 6.27 1,588,751.00 9,958,050.04 1.15%
占当年采购总
年度 原材料 平均单价(元) 采购量 采购金额(元)
额比例
2013 面粉(公斤) 4.23 55,707,831.60 235,375,279.48 32.57%
年度 油脂(公斤) 11.03 9,857,580.10 108,753,817.45 15.05%
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糖(公斤) 4.96 10,571,257.37 52,390,377.28 7.25%
鸡蛋(公斤) 7.03 7,996,344.42 56,212,401.41 7.78%
酵母(公斤) 5.81 1,253,400.00 7,283,577.90 1.01%
占当年采购总
年度 原材料 平均单价(元) 采购量 采购金额(元)
额比例
面粉(公斤) 4.25 48,410,297.20 205,687,985.30 34.29%
油脂(公斤) 11.37 8,903,886.14 101,198,163.92 16.87%
2012
糖(公斤) 5.63 9,623,327.00 54,172,621.88 9.03%
年度
鸡蛋(公斤) 6.85 6,418,008.10 43,986,699.17 7.33%
酵母(公斤) 5.80 1,092,810.00 6,334,887.94 1.06%
2、公司近三年主要供应商情况
(1)2014 年度
占同类原材
占采购总额 是否关
单元称呼 采购品种 采购额(万元) 料采购金额
的比例 联方
比例
中粮面业(秦皇岛)鹏
面粉 12,334.95 43.31% 14.29% 否
泰有限公司
益海嘉里食物营销有 面粉、油
5,993.89 14.95% 6.95% 否
限公司(注 2) 脂
南顺食物有限公司(注
面粉 5,844.77 20.52% 6.77% 否
3)
北京京日东大食物有
豆沙 5,352.86 98.74% 6.20% 否
限公司
鹤山东坡面粉有限公
面粉 4,084.50 14.34% 4.73% 否
司
艾迪科食物(常熟)有
油脂 2,771.31 23.89% 3.21% 否
限公司上海分公司
英联马利食物有限公 油脂、酵
2,634.92 20.92% 3.05% 否
司 (注 4) 母
沈阳伟杰源商贸有限
腊肠 1,858.78 78.18% 2.15% 否
公司
上海侨兴企业管束有
油脂 1,734.61 14.95% 2.01% 否
限公司
北京京港盛元贸易有
奶粉 1,561.08 39.46% 1.81% 否
限公司
统统 - 44,171.67 - 51.18% -
(2)2013 年度
占同类原材
占采购总额 是否关
单元称呼 采购品种 采购额(万元) 料采购金额
的比例 联方
比例
中粮面业(秦皇岛) 面粉 10,176.10 43.23% 14.08% 否
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占同类原材
占采购总额 是否关
单元称呼 采购品种 采购额(万元) 料采购金额
的比例 联方
比例
鹏泰有限公司
北京京日东大食物有
豆沙 5,076.62 98.33% 7.02% 否
限公司
益海嘉里食物营销有
面粉、油脂 4,525.86 13.15% 6.26% 否
限公司
鹤山东坡面粉有限公
面粉 4,312.23 18.32% 5.97% 否
司
南顺食物有限公司 面粉 3,963.34 16.84% 5.48% 否
英联马利食物有限公
油脂、酵母 2,900.95 25.00% 4.01% 否
司
北京宇亚大业贸易有
奶粉 1,942.86 60.55% 2.69% 否
限公司
沈阳伟杰源商贸有限
腊肠 1,752.78 79.04% 2.43% 否
公司
艾迪科食物(常熟)
油脂 1,711.90 15.74% 2.37% 否
有限公司上海分公司
上海侨兴企业管束有
油脂 1,489.72 13.70% 2.06% 否
限公司
统统 - 37,852.35 - 52.37% -
(3)2012 年度
占同类原材
占采购总额 是否关
单元称呼 采购品种 采购额(万元) 料采购金额
的比例 联方
比例
中粮面业(秦皇岛)
面粉 10,237.15 49.77% 17.07% 否
鹏泰有限公司
北京京日东大食物有
豆沙 4,108.38 99.67% 6.85% 否
限公司
鹤山东坡面粉有限公
面粉 3,749.44 18.23% 6.25% 否
司
南顺食物有限公司 面粉 3,510.69 17.07% 5.85% 否
英联马利食物有限公
油脂、酵母 3,056.33 28.42% 5.09% 否
司
益海嘉里食物营销有
面粉、油脂 2,192.74 7.15% 3.65% 否
限公司
艾迪科食物(常熟)
油脂 1,586.60 15.68% 2.64% 否
有限公司上海分公司
上海侨兴企业管束有
油脂 1,484.73 14.67% 2.47% 否
限公司
沈阳伟杰源商贸有限 腊肠 1,393.56 75.25% 2.32% 否
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占同类原材
占采购总额 是否关
单元称呼 采购品种 采购额(万元) 料采购金额
的比例 联方
比例
公司
东方先导(吉林)糖
糖 1,345.36 24.83% 2.24% 否
酒有限公司
统统 - 32,664.98 - 54.45% -
注:1、上表数据的筹备口径为公司编制的 2012 年、2013 年及 2014 年合并报表;
2、公司向供应商益海嘉里食物营销有限公司采购的面粉和油脂包括益海(石家庄)粮
油工业有限公司(采购面粉)、益海嘉里(昆山)食物工业有限公司(采购油脂)、益海嘉里
(天津)食物工业有限公司(采购油脂)、益海嘉里食物营销有限公司沈阳分公司、北京分
公司、西老实公司、成都分公司及济南分公司(采购油脂)合并数据;
3、公司向供应商南顺食物有限公司采购的面粉包含南顺(山东)食物有限公司和江苏
南顺食物有限公司两家公司合并数据;
4、公司向供应商英联马利食物有限公司采购的油脂和酵母包含英联马利食物(上海)
有限公司(采购油脂)和英联马利(北京)食物销售有限公司(采购酵母)两家公司的合并
数据;
刊行东说念主不存在向单个供应商的采购比例超过采购总额的 50%或严重依赖于
少数供应商的情况。
本公司董事、监事、高级管束东说念主员和中枢技艺东说念主员,主要关联方或持有 5%
以上股东在讲明期公司前十名供应商中不占有权益。讲明期公司前十名供应商与
本公司过头董事、监事、高级管束东说念主员不存在关联关系。
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(4)讲明期内,公司主要供应商的基本信息
单元称呼 股东情况 注册老本 成立日历 主要产物 所领有的坐褥经营天禀
中粮面业(秦皇
香港鹏泰(秦皇岛)有限公司 1,734 万好意思元 1992 年 4 月 面粉 世界工业坐褥许可证(QS130001010022):小麦粉(通用、专用)
岛)鹏泰有限公司
1、益海(石家庄)粮油工业有限公司:
丰益益海面粉投资私东说念主有限公司、益海 24,800 万元 2006 年 1 月 世界工业坐褥许可证(QS130101010316):小麦粉
嘉里投资有限公司
2、益海嘉里(昆山)食物工业有限公司:
威 佳 立 有 限 公 司 、 WILMAR CHINA 4,708 万好意思元 2008 年 12 月 世界工业坐褥许可证(QS320501010529):小麦粉(通用、专用)
NEW INVESTMENTS PTE.LTD
3、嘉里粮油(天津)有限公司:丰益贸
3,160 万好意思元 2002 年 9 月 世界工业坐褥许可证(QS121602012375):食用植物油
易(中国)私东说念主有限公司
益海嘉里食物营 沈阳分公司:食物运动许可证(SP2101021410028484):预包装食
面粉、油脂
销有限公司 品;批发
济南分公司:食物运动许可证(SP3701021150000097):预包装食
品;乳成品(含婴幼儿配方乳粉)
4、益海嘉里食物营销有限公司:益海嘉 成都分公司:食物运动许可证(SP510122121000072X):预包装食
6,800 万元 2009 年 3 月
里投资有限公司 品;乳成品(含婴幼儿配方乳粉)
北京分公司:食物运动许可证(SP1100001210009663(1-1)):批
发预包装食物;乳成品(含婴幼儿配方乳粉)
西老实公司:食物运动许可证(SP610100141000044):批发兼零卖
预包装食物;乳成品(含婴幼儿配方乳粉)
1、江苏南顺食物有限公司:香港面粉厂
南顺食物有限公 1,000 万好意思元 2009 年 8 月 世界工业坐褥许可证(QS320001010346):小麦粉(通用、专用)
有限公司 面粉
司
2、南顺(山东)食物有限公司:英属维 1,011.31 万好意思 2007 年 5 月 世界工业坐褥许可证(QS370701011263):小麦粉
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尔京群岛南顺(中国)控股有限公司 元
北京京日东大食
TTC 食物株式会社 1,200 万好意思元 1994 年 5 月 豆沙 世界工业坐褥许可证(QS111325010027):豆成品(其他豆成品)
品有限公司
鹤山东坡面粉有 鹤山市食粮物业管束有限公司、
800 万好意思元 1992 年 7 月 面粉 世界工业坐褥许可证(QS440701019421):小麦粉(通用、专用)
限公司 Fanhowson Inc.
1、英联马利食物(上海)有限公司:
世界工业坐褥许可证(QS311002020003):食用油脂成品[东说念主造奶
ABF OVERSEAS LTMTTED.、上海市糖 3,500 万元 1989 年 8 月
英联马利食物有 油(东说念主造黄油)、起酥油];
业烟酒(集团)有限公司 油脂、酵母
限公司
2、英联马利(北京)食物销售有限公司: 食物运动许可证(SP1101051410278577(1-1)): 批发预包装食
65 万好意思元 2006 年 12 月
英联食物投资(中国)有限公司 品、乳成品(不含婴幼儿配方乳粉)
沈阳伟杰源商贸 食物运动许可证(SP2101111010001906):预包装食物、不含乳制
吴德伟、白良仁 50 万元 2003 年 9 月 腊肠
有限公司 品批发兼零卖
上海侨兴企业管 TING HAO(CAYMAN 食物运动许可证(SP3101041010011282):预包装食物(含冷冻冷
200 万好意思元 2010 年 8 月 油脂
理有限公司 ISLANDS)HOLDING CORP 藏、不含熟食卤味)、乳成品(不含婴幼儿配方乳粉)
北京京港盛元贸 食物运动许可证(SP1101130910006861(1-1)):批发预包装食物、
冯英、王志洁 200 万元 2009 年 12 月 奶粉
易有限公司 乳成品(不含婴幼儿配方乳粉)
北京宇亚大业贸 食物运动许可证(SP1101051010076555(2-1)):批发预包装食物、
张春梅、汪凤雷 900 万元 1998 年 7 月 奶粉
易有限公司 乳成品(含婴幼儿配方乳粉
艾迪科食物(常
艾迪科食物(常熟)有限公司:世界工业坐褥许可证
熟)有限公司上海 负责东说念主:高桥保 - 2006 年 7 月 油脂
(QS320502020011):食用油脂成品(东说念主造奶油、起酥油)
分公司
东方先导(吉林) 刘炎、王文庆、王庆、东方先导糖酒有 食物运动许可证(SP2201011010047985):批发兼零卖:预包装食
1,000 万元 2010 年 10 月 糖
糖酒有限公司 限公司、长春市长客隆有限责任公司 品兼散装食物(酒类,茶叶及相干成品,食糖)
注:上述股东情况、注册老本及成立日历等信息来源于世界企业信用信息公示系统
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招股意向书
(5)公司的原材料进货检验轨制
公司根据《食物安全法》的要求,制定了《原材料管束轨制》、《食物原料、
食物添加剂、食物相干产物进货检验轨制》,具体如下:
1)供应商汉典管束:
建立供应商档案,并依期更新,确保通盘汉典在灵验期内。供应商档案内容
包括:营业牌照、税务登记证、食物坐褥许可证、供应商提供的第三方产物磨真金不怕火
讲明(每年一份)、产物执行尺度、供应商评价表等。入口原材料另需批次报关
卫生文凭,鸡腿肉另需批次动物检疫及格讲解,鸡蛋另需官方药残磨真金不怕火讲明(每
半年一份)。
2)原材料检验及入库
第一、通盘原材料必须按照《原材料入库磨真金不怕火单》中的要求进行来料检验。
检验名堂包括:批次产物及格讲解、批次磨真金不怕火讲明、产物标签信息、保质期、感
不雅、净含量、温度等。食物添加剂必须搜检标志是否合适食物添加剂卫生管束办
法例定,即标志内容包括:称呼、规格、净含量、坐褥日历、配料表或重要要素、
坐褥者称呼、地址、谋划方式、保质期、产物尺度代号、贮存条件、坐褥许可证
号和 QS 标志,并在标志上注明“食物添加剂”字样。有适用禁忌与安全属目事
项的是否已在标志上给予警示性标志。
第二、及格原材料,填写《原材料入库磨真金不怕火单》及《原材料台账》,收获并
入库。
第三、不对格原材料,拒收并上报。
第四、每批次的原材料,其《订购单》、《原材料入库磨真金不怕火单》、《批次磨真金不怕火报
告》、《批次产物及格讲解》、《入库单》、《原材料台账》六单要逐一双应,由食物
安全员整理保存,每年存档。保存期限不得少于产物保质期满后六个月,莫得明
确保质期的,保存期限不得少于二年。
3)原材料仓储管束
第一、原料库应有虫害、鼠害限度措施,并依期搜检。除虫灭害职业应有相
应记录。
第二、按照《原材料仓储条件》的轨则存放原材料。
第三、原材料出库谨守先进先出原则。
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第四、食物添加剂专东说念主专库专管。
4)原材料及食物添加剂磨真金不怕火
第一、冷加工馅料每批次到货后,由工场化验室进行微生物打算磨真金不怕火,及格
后插足使用,不对格退货处理。
第二、主要原材料依期送第三方磨真金不怕火机构进行托福磨真金不怕火。磨真金不怕火依据为该原材
料的执行尺度。
3、讲明期内公司原材料的采购价钱及主导产物的销售价钱情况
公司主导产物为面包、月饼、粽子,主要原材料为坐褥上述产物所需的面粉、
油脂以及糖等,连年来原材料价钱存在一定的变动幅度,具体详见下表:
名堂 2014 年度 2013 年度 2012 年度
平均单元售价(元/公斤) 16.58 16.71 16.83
单元售价变
较上期增长金额(元) -0.13 -0.12 1.78
动
较上期增长幅度 -0.78% -0.72% 11.83%
平均单元成本(元/公斤) 11.06 10.89 10.77
单元成本变
较上期增长金额(元) 0.17 0.12 0.67
动
较上期增长幅度 1.56% 1.11% 6.63%
毛利率 33.29% 34.83% 36.01%
4、主要原材料价钱波动对公司盈利能力的敏锐性测试
2012 年-2014 年,公司主要原材料的平均采购成本及面包、月饼、粽子产物
的平均销售价钱分别为 5.41 元/公斤及 16.29 元/公斤、46.89 元/公斤及 30.31 元/
公斤,假设讲明期内公司的产物平均销售价钱不变,主要原材料成本占总成本的
比例平均为 60%,此时主要原材料平均采购成本曲折变动 5%、10%、20%及 30%
时,主导产物面包、月饼、粽子的毛利率波动情况如下:
品类毛利率 主要原材料采购价钱变动比例
变动情况 -30% -20% -10% -5% 0% 5% 10% 20% 30%
面包 61.22% 55.68% 50.14% 47.37% 44.60% 41.83% 39.06% 33.52% 27.98%
月饼 86.53% 84.60% 82.68% 81.72% 80.75% 79.79% 78.83% 76.90% 74.98%
粽子 79.16% 76.18% 73.21% 71.72% 70.23% 68.74% 67.25% 64.28% 61.30%
(六)环保和安全坐褥方面的措施
1、环保措施
公司所属行业不属于高危急、重混浊行业。公司注重环境保护,在坐褥上严
格遵命国度相干环境保护的法律和法例。公司严格按照 ISO14001:2004 环境管束
体系尺度轨则对坐褥的水源、空气等环保打算进行限度,确保坐褥的产物质能达
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到东说念主体健康要求。
公司及控股子公司所在地环保部门均出具讲解,公司及控股子公司在环境保
护方面遵命国度和地点法律法例的轨则,无首要环境事故发生,排放混浊物大致
达到国度和地点相干排放尺度,莫得发现环境积恶行动。
2、安全坐褥措施
公司为保证坐褥安全,建立了全面灵验的安全管束轨制。公司严格按照食物
坐褥企业安全坐褥尺度进行安全功课,舍弃一切可能导致安全事故发生的因素。
公司坚持“要坐褥先安全,谁主管谁负责”的原则,将安全坐褥责任落实到各级
别的负责东说念主,开荒工程部负责设施的看守珍视,确保安全设施完备、精深、随时
可使用状态,不放过一个细节,一朝发现隐患,立即整改;各车间安全坐褥负责
东说念主在坐褥全过程进行追踪督导,确保通盘坐褥过程安全表率;公司安全管束东说念主员
负责车间、仓库等傍观搜检,随时搜检安全问题,裁汰发生安全隐患的概率。公
司严格落实责任回想制,对于因失职而引发的安全坐褥事故,从严从重处理,切
实将安全坐褥放到首位。
公司自成立以来,原材料采购和产物坐褥严格遵命《中华东说念主民共和国食物安
全法》等相干法律法例要求,自成立以来未发生严重的食物安全事故。
公司的主要产物为以面包为主的烘焙食物,与消费者的躯壳健康径直相干。
公司根据 ISO9001、ISO22000 等各项质料限度体系要求制定了具体的质料限度
尺度和措施并严格实施,确保公司产物质料及格。公司从起源、坐褥工艺、产物
检测到产物退货等各方面保证食物安全,为预防食物安全事件的发生,公司采取
的质料限度措施具体如下:
(1)在供应商遴聘方面,采购部门、坐褥部门从多方面评价并挑选及格供
应商,供应商名单中多为国内闻明的面粉、油脂供应商,遴选后公司与其签订合
同和质料补充左券,明确质料尺度条件。对于食物添加剂的供应商,公司特别要
求其签署用料合适食物安世界度尺度的相干承诺。
(2)在原材料遴聘方面,公司要求通盘原料和包装材料均按尺度采购。原
材料入库验收时,进行感官磨真金不怕火,并要求供应商提供相干证件及产物磨真金不怕火讲明,
部分原料还和会过公司化验室进行磨真金不怕火,及格后方可入库;在仓储过程中,公司
严格按照库存期限和库存条件存放原材料。通过对供应商遴聘和原材料的限度,
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从起源上确保食物安全和产物质料。
(3)在坐褥方面,公司取得食物坐褥相干的许可天禀,并建立安全卫生、
设施完备的坐褥车间。公司设有孤苦整洁的更衣室、风淋室和消毒室,保证坐褥
职工的清洁卫生。坐褥车间领有搅动机、醒发室、烘焙间、包装机等专科的坐褥
开荒,开荒布局合理,支持坐褥的透风照明及排水设施皆全且运行精深。公司明
确轨则了各产物的配料和工艺经过,同期对岗亭东说念主员进行安全和操作培训。在生
产中制定障碍限度措施,并设立专职的技艺东说念主员和食物安全管束东说念主员监督坐褥过
程,搜检工艺执行情况,确保产物配方及坐褥过程合适要求。公司坐褥部门和食
品质料管束部门依期对坐褥车间进行搜检,落实食物安全预防措施。
(4)在产物检测方面,公司参考国度相干行业尺度制定了更为严格的产物
企业尺度,通过对产成品的感官、净含量、包装标志、酸度、比容等打算进行检
验,出具质料检测讲明,保证产物与食物标签中的产物原料等内容相符,产物检
验及格后方可出厂销售。为确保公司化验中心磨真金不怕火的准确性,公司会依期抽取成
品向当地质检部门送检样品,确保产物的安全性。
(5)在产物退货方面,公司建立了完善的产物质料调回反应机制,幸免或
减少不安全食物的危害,保护消费者的躯壳健康和生命安全。对于发坐褥物质料
或超出保质期等情况,公司轨则不错无条件退货,对于退货产物,面包铲除包装
进行离散后实时处理。
五、主要固定金钱和无形金钱情况
(一)主要固定金钱情况
结尾 2014 年 12 月 31 日,公司固定金钱情况如下表所示:
名堂 金钱原值(万元) 累计折旧(万元) 金钱净值(万元) 成新率
房屋及建筑物 23,653.61 4,822.80 18,830.82 79.61%
机器开荒 43,539.45 15,472.59 28,066.86 64.46%
电子开荒 1,721.31 963.98 757.33 44.00%
输送开荒 1,373.75 849.42 524.33 38.17%
其他 208.25 100.89 107.36 51.55%
统统 70,496.37 22,209.67 48,286.69 68.50%
1、房屋通盘权
结尾本招股意向书签署日,公司及控股子公司已取得房屋通盘权证的房屋共
计 19 处,总建筑面积统统 90,188.18 平方米,上述房屋的具体情况如下表所示:
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房屋通盘 建筑面积
序号 产权编号/证号 地址 用途
权东说念主 (㎡)
沈房权证苏家屯字 沈阳市苏家屯区丁香街
1 沈阳桃李 5,135.95 工业
第 82617 号 176-1 号
沈房权证苏家屯字 沈阳市苏家屯区丁香街 集体宿
2 沈阳桃李 3,117.50
第 82618 号 176-2 号 舍
沈房权证苏家屯字 厂房及
3 八方塑料 3,127.00 苏家屯区丁香街 174 号
第 035706 号 办公用
丹房权证元宝区字 元宝区蛤蟆塘大街 1459-2
4 丹东桃李 2,108.01 寝室
第 2008130488 号 号
丹房权证元宝区字 元宝区蛤蟆塘大街 1459-1
5 丹东桃李 6,686.70 厂房
第 2008130489 号 号
丹房权证元宝区字 元宝区蛤蟆塘大街 1459-3 变电、
6 丹东桃李 811.87
第 2008130686 号 号 汽锅
7 锦州桃李 村房字第马家 196 号 2,902.90 太和区营盘乡营盘村 厂房
8 锦州桃李 房字第马家 196 号 1,032.96 太和区锦义街 88-13 号 寝室楼
9 锦州桃李 房字第马家 196 号 3,033.16 太和区锦义街 88-13 号 厂房
10 锦州桃李 房字第马家 196 号 189.28 太和区锦义街 88-13 号 汽锅房
厂房、
京房权证顺字第 顺义区腾仁路 20 号院 1
11 北京桃李 21,079.81 研发中
273970 号 幢等 2 幢
心
(甘有限)
12 大连桃李 3,129.94 甘井子区营旭路 28 号-2 非住宅
2012800324 号
(甘有限)
13 大连桃李 6,414.27 甘井子区营旭路 28 号-3 非住宅
2012800326 号
(甘有限)
14 大连桃李 43.22 甘井子区营旭路 28 号-4 非住宅
2012800325 号
(甘有限)
15 大连桃李 10,445.00 甘井子区营旭路 28 号-1 非住宅
2012800327 号
西安市房权证经济
西安市经济技艺开发区
技艺开发区字第 坐褥车
16 西安桃李 15,444.53 草滩三路 968 号 1 幢 1 单
1050122010-1-1-101 间
元 10101 室
01 号
西安市房权证经济
西安市经济技艺开发区 空洞楼
技艺开发区字第
17 西安桃李 4,862.73 草滩三路 968 号 2 幢 1 单 及研发
1050122010-1-2-101
元 10101 室 中心
01 号
西安市房权证经济
西安市经济技艺开发区
技艺开发区字第
18 西安桃李 164.65 草滩三路 968 号 3 幢 1 单 汽锅房
1050122010-1-3-101
元 10101 室
01 号
成房权证监证字第 锦江区东大街芷泉段 6 号
19 成都桃李 458.70 办公
4121338 号 1 栋 1 单元 33 层 1 号
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2、房屋租赁情况
结尾本招股意向书签署日,公司及控股子公司正在承租的房屋共 59 处,具
体情况如下表所示:
房屋通盘权证 租赁房产坐落 试验使
序号 出租方 截止日 租赁房产面积(㎡) 用途
书 地点 用东说念主
沈房权证苏家
苏家屯区雪莲 2018 年 9 月 30 办公、
1 沈阳市惠 屯字第 064381 4,129.90
街 22-1 号 日 寝室
隆祥贸易 号 沈阳桃
有限公司 李
沈房权证苏家
(注:1) 苏家屯区雪莲 2018 年 9 月 30
2 屯字第 064382 7,860.80 厂房
街 22-2 号 日
号
沈房权证苏家
屯字第
N070128413
号、沈房权证苏
沈阳一运 家屯字第
厂房、
实业有限 N070128412 沈阳市苏家屯 2016 年 6 月 30 沈阳桃
3 18,580.46 寝室、
责任公司 号、沈房权证苏 区瑰香北街 9 号 日 李
食堂
(注:2) 家屯字第
N070128406
号、沈房权证苏
家屯字第
N070128409 号
沈阳玛莉 2015 年 12 月 31 沈阳桃
4 沈房权证市和 523.204 办公
蓝国际实 和平区和平北 日 李
平字第 11282
业有限责 大街 65 号
号 2015 年 12 月 31 沈阳桃
5 任公司 173.215 办公
日 李
沈房权证铁西 沈阳市铁西区 2015 年 8 月 19 沈阳桃 分销
6 刘生涛 106.52
字第 236415 号 南十中路 55 号 日 李 站
沈阳市沈河区
沈房权证沈河 2015 年 11 月 30 沈阳桃 分销
7 李復 北通天街 16-5 80.00
字第 171911 号 日 李 站
号
沈阳市皇姑区
沈房权证皇姑 2015 年 11 月 20 沈阳桃 分销
8 申善义 步云山路 26 巷 108.30
字第 024947 号 日 李 站
8-1 号
沈房权证市中
沈阳市大东区 2016 年 2 月 20 沈阳桃 分销
9 黄赛 心字第 104.13
如意二路 7-3 号 日 李 站
N060035124 号
沈房权证于洪 沈阳市于洪区 2016 年 5 月 30 沈阳桃 分销
10 鲁军 112.26
字第 154959 号 赤山路 38-1 号 3 日 李 站
1-1-199
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门
沈房权证于洪 沈阳市于洪区
沈阳桃 分销
11 林兆松 字第 巢湖街 28-1 号 2017 年 3 月 2 日 79.96
李 站
X090007720 号 楼
沈房权证市大 沈阳市大东区
2016 年 4 月 26 沈阳桃 分销
12 王军 东字第 58938 望花南街 39 甲 102.42
日 李 站
号 17 号楼 3 门
沈阳市和平区
2016 年 5 月 20 沈阳桃 分销
13 马凤霞 - 长白路西二街 121.77
日 李 站
15-1 号楼 7 门
沈阳市皇姑区
2017 年 8 月 14 沈阳桃 分销
14 徐守兴 - 涟水街 4 号 1-2 90.00
日 李 站
门
沈阳市东陵区
2016 年 7 月 11 沈阳桃 分销
15 王雨虹 - 长青南街 27 号 81.64
日 李 站
1层4门
房权证长房权
办公、
16 字第 20903115 2016 年 1 月 1 日 4,085.83
长春净月事济 厂房
长春市鑫 号
开发区小合台
详实业有 房权证长房权 长春桃
工业区 13 号地 加工
17 限责任公 字第 2016 年 1 月 1 日 3,061.57 李
(金碧街 747 厂房
司 2120000088 号
号)
2015 年 12 月 31
18 - 1,461.00 库房
日
长春市绿园区
万盛梦想国米 2015 年 11 月 14 长春桃 分销
19 侯伟东 - 93.50
拉小镇 C3 栋 日 李 站
101 门
长春市宽城区
雨润溪树华庭 2016 年 4 月 21 长春桃 分销
20 李淑影 - 130.34
小区 G6 栋 108 日 李 站
室
长春市高新区
新星宇和源小 2016 年 7 月 15 长春桃 分销
21 李朝武 - 92.87
区 A10A11A27 日 李 站
栋 109 室
长春市南关区
2015 年 7 月 18 长春桃 分销
22 徐海英 - 虹馆小区 36 栋 75.82
日 李 站
2 单元 106 门
长春市向阳区
长春桃 分销
23 郑凯宜 - 领秀向阳小区 2016 年 4 月 3 日 38.00
李 站
16 栋 108 号
24 王法友 房权证长房权 长春市二说念区 2016 年 5 月 3 日 83.00 长春桃 分销
1-1-200
沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
字第 经纬路 2-1 号 李 站
4060117049 号
长春市南关区
2016 年 4 月 13 长春桃 分销
25 孙世明 - 北奇银河湾小 97.00
日 李 站
区 14 栋 13 门
长春市南关区
2015 年 7 月 17 长春桃
26 王春红 - 金碧阁大厦 3 栋 320.00 办公
日 李
3 门 1904 室
2017 年 12 月 31 丹东桃 分销
丹东市科 104.00
丹东市江城大 日 李 站
27 学技艺情 -
街 129-4 号 2018 年 11 月 30 丹东桃
报研究所 153.72 库房
日 李
包头市昆区友
包房权证昆字 2015 年 8 月 31 包头桃 分销
28 王月芹 谊大街 17 号街 72.84
第 264531 号 日 李 站
坊 57-3 号底店
包头市昆区友
谊大街 17 号实 2015 年 10 月 12 包头桃
29 刘福仙 - 30.00 办公
验中学底店 29 日 李
号
包头市鹿
110 国说念四说念沙
城工程机 包房权证青字 2016 年 4 月 15 包头桃 分销
30 河西、中城集团 136.00
械商贸有 第 592945 号 日 李 站
办公楼底店
限公司
包头市东河区
巴彦塔拉东大
2015 年 12 月 31 包头桃 分销
31 古晓军 - 街红星好意思凯龙 71.40
日 李 站
西南侧 C 栋 1 单
元 1 层 103 号
包头市九原区
包房权证九字 2016 年 3 月 20 包头桃 分销
32 杜梅 万达花坛小区 48.66
第 6000060 号 日 李 站
57 号底店
包房权证昆字 包头市昆区钢
第 591200 号、 铁大街 58 号帝 2015 年 10 月 24 包头桃
33 秦飚 168.57 办公
第 591203 号、 豪六合 8 层 日 李
第 591205 号 823-825 室
石家庄经济技
2015 年 12 月 31 石家庄 厂房、
34 夏占月 注:3 术开发区创业 6,520.00
日 桃李 寝室
路 20 号
石家庄市祥瑞 2016 年 3 月 14 石家庄
35 刘继聪 - 230.24 办公
南大街 7 号 日 桃李
上海新津 沪房地闵字
上海兴达路 320 2017 年 9 月 14 上海桃
36 实业有限 (2007)第 6,130.00 厂房
号 日 李
公司 009415 号
1-1-201
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(注:4)
沪房地闵字
(2007)第
上海峰雄
009424 号、沪 上海兴达路 320 2017 年 9 月 30 上海桃
37 金实业有 5,360.00 厂房
房地闵字 号 日 李
限公司
(2007)第
009421 号
哈尔滨市
朔方汽锅 哈建农 96 字第 哈尔滨市说念里 2015 年 12 月 31 哈尔滨
38 2,210.58 车间
附机厂 0204 号 区机场路 868 号 日 桃李
(注:5)
哈房权证里字 哈尔滨说念里区
2015 年 9 月 15 哈尔滨 分销
39 李春艳 第 0801063590 开国北六说念街 325.48
日 桃李 站
号 66 号 1-3 层
哈尔滨市香坊
哈房权证开国
区泰山路 15 号 2016 年 2 月 18 哈尔滨
40 赵欣 字第 00086847 79.52 库房
珠江香城小区 7 日 桃李
号
栋 1 层 8 号门市
哈尔滨市利民
哈房权证利民
开发区警官路
字第 2015 年 10 月 15 哈尔滨 分销
41 崔清霞 北、文化路西聚 69.06
LM09108773 日 桃李 站
源花坛小区 1 栋
号
26 号
哈尔滨市说念外
区钱塘街副 26 2015 年 6 月 30 哈尔滨 分销
42 雷再滨 - 54.00
号 5 号楼 2 单元 日 桃李 站
1层2号
哈尔滨市南岗
哈房权证南字 区保健路与征
哈尔滨 分销
43 刘甄 第 1001065781 仪路交织处大 2016 年 3 月 7 日 158.00
桃李 站
号 众新城小区 228
栋-1-1 层 11 号
哈尔滨通
乡商店有 哈尔滨通乡商 2015 年 8 月 27 哈尔滨 分销
44 - 16.00
限责任公 店负一层 日 桃李 站
司
哈尔滨市南岗
区七政街与汉 2016 年 1 月 27 哈尔滨 分销
45 郭金忠 - 75.49
兴街交织处 B 日 桃李 站
栋 1 层 S06
哈尔滨市香坊
哈房权证香字
区乐土街 140-4 2016 年 1 月 21 哈尔滨 分销
46 刘阳 第 1101013313 75.95
号乐安小区 7 栋 日 桃李 站
号
1层7号
1-1-202
沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
锦房权证 01 字
锦州市古塔区
第 00456933
兴业里兴业东说念主 锦州桃 分销
47 范玉花 号、 2015 年 6 月 1 日 158.56
家 15-55 号、 李 站
锦房权证 01 字
15-56 号
第 00456932 号
锦州市古塔区
锦房权证 01 字 2015 年 12 月 31 锦州桃 分销
48 韩丽坤 兴业里兴业东说念主 79.28
第 00450382 号 日 李 站
家 15-57 号
山东大鲁
阁织染工 济阳房权证城 济阳县济北开
2019 年 8 月 15 济南桃 厂房、
49 业有限公 区字第 001605 发区泰兴西街 1 16,134.05
日 李 寝室
司 号 号
(注:6)
即墨市通济街 厂房、
徐可安 2017 年 6 月 10 青岛桃
50 - 说念办事处郭庄 9,800.00 寝室、
(注:7) 日 李
二村村东 食堂
青岛市市南区
青房地权市字 2015 年 6 月 15 青岛桃
51 钟锦 金坛歧路 8 号 153.35 办公
第 234239 号 日 李
704 户
青房地权市字 青岛市市南区
2015 年 6 月 15 青岛桃
52 王海青 第 201050721 金坛歧路 8 号 153.35 办公
日 李
号 701 户
天津市西青经
天津市赛
济技艺开发区 2015 年 7 月 20 天津友
53 达大业有 - 50.00 办公
赛达新兴产业 日 福
限公司
园 F1 座 501B
济南市大明翠
济房权证天字 2018 年 4 月 25 济南桃
54 刘玲玲 庭 2 号楼 2 单元 150.00 办公
第 136708 号 日 李
1102 室
重庆市德
203 房地证 江津区德感工
感工业园 2015 年 8 月 17 重庆桃
55 2012 字第 业园区 A 栋 10 58.50 办公
区确立有 日 李
01637 号 号门面
限公司
成都市成华区
四川新华 成房权证监证 东三环路二段
成都桃
56 印刷有限 字第 4049117 龙潭工业园成 2016 年 9 月 5 日 410.00 库房
李
责任公司 号 宏路 8 号库区内
2库4区
1-1-203
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大连市沙河口
大连君安 区西安路 66 号
大房权证高字 2016 年 1 月 31 大连桃
57 房屋开发 君安大厦写字 181.61 办公
第 20010854 号 日 李
有限公司 间 1218、1220
房间
西安市未央路 2
号“老三届首座
西安桃
58 魏捷报 - 大厦”2801、 2016 年 8 月 4 日 235.00 办公
李
2826、2827、
2828 号
X 京房权证市
北京市向阳区
私字第 003545
东四环中路 60 2016 年 10 月 2 北京桃
59 蔡慧雯 号、X 京房权证 232.00 办公
号楼 2306、2307 日 李
市私字第
号
003549 号
注:1、除租赁房屋外,根据沈阳桃李与沈阳市惠隆祥贸易有限公司签署租赁合同,沈
阳桃李租赁该等房屋摆布从属设施面积约 3,500 平方米,用于泊车、堆货、职工健身等,租
赁期限结尾 2018 年 9 月 30 日;
2、除租赁房屋外,根据沈阳桃李与沈阳一运实业有限责任公司签署租赁合同,沈阳桃
李租赁该等房屋摆布从属设施面积约 5,000 平方米,用于泊车、堆货、职工健身等举止,租
赁期限自 2013 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日,年房钱东说念主民币 49 万元;
3、根据河北省高级东说念主民法院出具的(1998)冀高法执字第 46-10 号《民事裁定书》,夏
占月取得坐落于石家庄经济开发区一号路南,字第 20354 号房屋的通盘权,房屋通盘权证变
更正在办理中,该项租赁登记手续已承办理;
4、上海桃李租赁上海新津实业有限公司的房屋占用地皮系划拨地皮,该项租赁登记手
续已承办理;
5、哈尔滨桃李租赁哈尔滨朔方汽锅附机厂的房屋占用地皮系划拨地皮,该项租赁的登
记手续已承办理;
6、除租赁房屋外,济南桃李租赁该等房屋摆布的操场及说念路 8,677.44 平方米,租赁期限
结尾 2017 年 8 月 15 日;
7、除租赁房屋外,青岛桃李租赁徐可安该等房屋摆布约 3,000 平方米的场合用于厂区
绿化、存放车辆等,租赁期限自 2013 年 6 月 11 日至 2017 年 6 月 10 日。
(1)租赁房产的权属登记情况
从上表不错看出,公司共有 37 处租赁房产照章办理了权属登记手续,有 22
处租赁房产暂未取得其权属登记相干讲解文献。
此外,上述租赁房屋中,第 1-3、16-18、34、36、38 等 9 项已办理房屋租
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赁备案;第 13-15、19-23、25-27、29、31、35、42、44-45、50、53、58 等 20
项出租方未取得房屋通盘权文凭,亦未就租赁事宜进行备案;其余各项出租方已
提供房屋通盘权文凭,但两边未就租赁事宜进行备案。根据《中华东说念主民共和国合
同法》及《最高院对于适用些许问题的解释(一)》等
相干轨则,房屋租赁合同未办理租赁登记备案不影响房屋租赁合同的法律服从,
但公司仍濒临因未能办理租赁登记备案而被房产主管部门处以罚金的风险。同
时,对于其中 22 处无房屋通盘权证的房屋租赁,公司或将濒临在租赁合同灵验
期内无法连接取得该等租赁物业使用权的风险。
(2)租赁物业中坐褥经营用厂房的面积、以及占公司坐褥场所的比例
公司租赁物业触及坐褥经营场所的为沈阳桃李、长春桃李、哈尔滨桃李、上
海桃李、石家庄桃李、青岛桃李及济南桃李等七地厂区,共触及租赁面积
81,283.81 平方米,占公司通盘坐褥经营场所面积的比例约为 36.98%。其中未完
成租赁备案的坐褥经营场所仅为青岛桃李、济南桃李,租赁面积 25,934.05 平方
米,占公司通盘坐褥经营场所面积比例为 11.80%。
(3)成都桃李厂房尚未取得权属文凭的原因
成都桃李于 2013 年 7 月 4 日取得成都市东说念主民政府核发的《国有地皮使用证》
(成国用(2013)第 303 号),座落位于成华区龙潭街说念向龙社区 5 组、鹤林社
区 5、6 组,地类为工业用地,使用权类型为出让,使用权面积为 13,646.46 平方
米,断绝日历为 2063 年 4 月 2 日。成都桃李在该等地皮上自行确立坐褥厂房。
就该等地皮上坐褥厂房确立触及的相职业宜,成都市工业布局和开发区确立
调解率领小组于 2005 年 6 月 13 日发布了《对于对工业蚁合发展区确扬名堂审批
特事特办的会议纪要》(成开发办[2005]12 号),证明对于合适城市总体接洽、土
地利用总体接洽和工业布局接洽的工业蚁合发展区内确实扬名堂,在地皮批文下
达前,相干国土部门可先行出具地皮证明函,接洽部门可依据地皮证明函进行规
划审批手续,待取得地皮出让合同后实时补办其他相干手续,在建或完工补办相
关许可手续时不赐与处罚。报建审批亦可先前进行,待各种手续皆备后,补办施
工手续。
2012 年 2 月 24 日,成都市龙潭总部经济城管束委员会出具《情况说明》,
证明成都桃李使用触及成都市成华区龙潭街说念向龙社区 5 组、鹤林社区 5 组、鹤
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林社区 6 组的地皮合适成都市地皮利用总体接洽、产业接洽和城市发展总体规
划,地皮及房屋产权手续正在办理中。
由于成都桃李于 2013 年 7 月 4 日方取得该等厂房对应地皮的《国有地皮使
用证》,该等厂房确立触及确实立工程接洽许可证、施工许可证、确立工程接洽
验收及格证等事项尚未办结,因此尚未取得相应的权属文凭。结尾招股意向书签
署日,成都桃李正在办理前述手续过程中。
(4)上述租赁房产以及成都桃李尚未取得厂房权属对刊行东说念主坐褥经营的影
响
1)结尾本招股意向书签署日,上述暂无法提供其权属登记相干讲解文献的
22 处租赁房产中,坐褥经营用厂房共 2 项,分别为青岛桃李、石家庄桃李,其
中石家庄桃李出租方夏占月系根据河北省高级东说念主民法院出具的(1998)冀高法执
字第 46-10 号《民事裁定书》取得的用于出租的房屋通盘权,该等房屋虽未取得
房屋通盘权文凭,但不影响出租方使用该等房产的权利,且该项租赁已承办理租
赁备案手续。因此,公司租赁房产中存在权属流毒的金钱主要系青岛桃李租赁的
厂房,该租赁房产建筑面积 9,800 平方米,占公司全部坐褥场所建筑面积的比例
为 4.46%。
青岛桃李 2014 年度的营业收入占公司合并报表营业收入的比重仅为 2.79%,
2014 年度青岛桃李尚未盈利,对公司合座经营事迹影响较小。
2)成都桃李自建厂房合妥当地政府合座接洽,相干房屋权属手续正在办理
中。成都桃李未取得房产证的触及厂房的建筑面积为 10,102.14 平方米,占公司
全部坐褥场所建筑面积的 4.60%。
成都桃李 2014 年度的营业收入占公司合并报表营业收入、净利润的比重分
别为 11.15%及 20.93%,对公司合座经营事迹具有一定影响。但结尾招股意向书
签署日,成都桃李未因尚未取得房屋权属受到相干部门处罚以及坐褥经营受到任
何影响。
3)试验限度东说念主承诺
为减少公司的坐褥经营因上述租赁权属登记以及成都桃李产权流毒而引致
的不利影响,公司试验限度东说念主吴学群、吴学亮、吴志刚、盛雅莉和吴学东出具承
诺:(1)公司过头子公司因任何原因不行正常使用上述租赁房屋而需要搬迁场合
1-1-206
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产生的用度或其他责任,由本东说念主承担不可取销连带责任,并将寻找其他可替代场
所,保证公司过头子公司坐褥经营不因此受到不利影响。
(2)若成都桃李因任何原因不行正常使用上述地块地皮及房屋而需要搬迁
场合产生的用度或其他责任,由试验限度东说念主承担不可取销连带责任,并将寻找其
他可替代场所,保证成都桃李坐褥经营不因此受到不利影响。
3、主要坐褥开荒
结尾 2014 年 12 月 31 日,公司的主要坐褥开荒运行情况精深,具体情况如
下所示:
固定金钱称呼 金钱净值(元) 还能安全运行的时间(月) 数目
卧式搅动机 5,969,370.22 7-96 22
吐司成型机 36,760,242.44 1-108 40
豆沙包成型机 5,194,344.72 73-115 10
全能填充机 6,487,066.20 82-106 12
蒸蛋糕机 3,915,293.58 69-93 15
烙迹机 1,804,470.88 3-86 10
自动起酥压面机 3,470,272.78 55-114 16
起酥面包成型机 7,979,245.67 55-119 6
汉堡面包成型机(套) 1,597,674.35 78 1
铜锣烧机 6,205,338.45 4-73 10
年轮蛋糕 3,206,675.42 81-83 7
冷却塔 11,978,565.81 16-119 56
地说念炉 8,179,280.99 5-119 54
面包腹切充填机 3,787,839.52 43-116 15
日式三明治成型机 8,740,818.33 9-107 11
往来式包装机 5,254,668.20 3-120 40
吐司包装机 3,468,976.51 88 2
饭团坐褥线 6,877,947.19 86-102 4
包馅机 8,435,538.72 9-105 29
月饼打饼排盘机 1,404,105.15 12-104 9
横式搅动机 6,503,720.78 75-118 14
自动华夫饼烧成机 573,104.64 97 1
馒头坐褥线 373,619.99 101 1
瓦斯型煮真金不怕火机 383,504.36 102 1
蒸箱 290,922.29 72-99 2
面包回收处理机 258,888.07 99 1
多重压片坐褥线 8,030,047.75 105-115 5
自动排盘整列机 3,319,598.89 113-119 10
全自动热成型包装机 700,854.72 120 2
甜面包坐褥线 4,425,432.57 120 2
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统统 165,577,429.20 - 408
(二)主要无形金钱情况
1、地皮使用权
结尾本招股意向书签署之日,公司及控股子公司已取得《国有地皮使用权证》
的地皮共 13 宗,使用权面积统统 309,569.89 平方米,具体内容如下:
地皮产权证 面积(平方 断绝期
序号 地皮使用权东说念主 坐落地点 类型 用途
号 米) 限
沈阳市苏
苏家屯国用 2049 年
家屯区丁 工业用
1 沈阳桃李 (2001)第 13,320.00 出让 12 月 27
香街 176 地
0000543 号 日
号
苏家屯国用 沈阳市苏 2061 年
工业用
2 沈阳桃李 (2011)第 家屯区雪 40,435.00 出让 2 月 25
地
0001684 号 莲街东 日
丹东国用 元宝区金 2054 年
工业用
3 丹东桃李 (2008)第 山镇山城 17,235.40 出让 9月2
地
63304024 号 村 日
锦州市太和
锦州市太 2037 年
区国用 工业用
4 锦州桃李 和区锦义 3,654.00 出让 5 月 31
(2000)字 地
街 88-13 号 日
第 82020 号
锦州市太和
2038 年
区国用 营盘乡营 工业用
5 锦州桃李 2,377.00 出让 12 月 30
(2006)字 盘村 地
日
第 82004 号
(甘有限)
甘井子区 2058 年
2012800324 工业用
6 大连桃李 营城子工 11,652.00 出让 11 月 27
-2012800327 地
业园区 日
号
京顺国用
北京市顺 2057 年
(2008 出) 出让 工业用
7 北京桃李 义区牛栏 19,808.10 3月7
字第 00044 (转) 地
山工业区 日
号
京顺国用
北京市顺 2057 年
(2008 出) 出让 工业用
8 北京桃李 义区牛栏 20,371.50 3月7
字第 00045 (转) 地
山工业区 日
号
草滩尚稷
西经国用 2062 年
路北侧、草 工业用
9 西安桃李 (2012 出) 23,371.43 出让 1 月 30
滩三路西 地
第 022 号 日
侧
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成华区龙
成国用 潭街说念向 2063 年
工业用
10 成都桃李 (2013)第 龙社区 5 13,646.46 出让 4月2
地
303 号 组、鹤林社 日
区 5、6 组
和林格尔县
和林县盛 2063 年
国用(2013)
11 内蒙古桃李 乐经济园 67,600.00 出让 工业 7月3
字第 000074
区 日
号
石家庄经
济技艺开
藁国用 2063 年
发区扬子
12 石家庄桃李 (2013)第 36,171.00 出让 工业 7月4
路以北、塔
046 号 日
东大街以
西
迎宾路集
哈国用 中区昆仑 2063 年
13 哈尔滨桃李 (2014)第 路以西、东 39,928.00 出让 工业 7 月 15
09010461 号 湖路以北 日
地段
2、商标
结尾本招股意向书签署日,公司过头子公司现已取得 98 项商标的权属文凭,
其中,与业务径直相干的主商标权属文凭 10 项(见下表)、预防性商标权属文凭
88 项。
主商标具体情况如下表所示:
序号 权利东说念主 注册号 商标 类别 注册灵验期限
1 沈阳桃李 1078035 30 2007.08.14-2017.08.13
2 沈阳桃李 1478159 30 2010.11.21-2020.11.20
3 沈阳桃李 2013640 30 2013.03.21-2023.03.20
4 沈阳桃李 7348109 30 2010.08.28-2020.08.27
5 沈阳桃李 8746935 30 2011.10.28-2021.10.27
6 大连桃李 7225436 30 2012.01.07-2022.01.06
7 大连桃李 1963495 30 2012.12.14-2022.12.13
1-1-209
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8 丹东桃李 4077964 30 2006.06.14-2016.06.13
9 丹东桃李 6637392 30 2010.05.28-2020.05.27
10 丹东桃李 6637393 30 2010.03.28-2020.03.27
3、专利
结尾本招股意向书签署日,刊行东说念主过头子公司领有已注册的专利权有 2 项,
具体情况如下:
序号 权利东说念主 专利称呼 专利类型 专利号 授权公告日
1 大连桃李 包装袋 外不雅遐想 ZL 2009 3 0010601.0 2010.04.21
2 大连桃李 包装袋 外不雅遐想 ZL 2010 3 0650867.4 2011.06.22
根据国度常识产权局 2014 年 12 月 23 日出具的《专利复审委员会审查决定
书》,刊行东说念主专利号为“201230197088.2”的外不雅遐想专利权礼盒(桃李粽龙舟)
被专利复审委员会宣告无效,刊行东说念主对决定不屈的,可自收到决定之日起三个月
内向北京常识产权法院告状。结尾本招股意向书签署日,刊行东说念主未就上述事项提
告状讼。刊行东说念主礼盒(桃李粽龙舟)外不雅专利对公司坐褥经营影响较小。
六、特准经营权情况
结尾本招股意向书签署日,本公司不领有任何特准经营权。
七、公司赢得的世界工业产物坐褥及食物运动许可证
(一)世界工业产物坐褥许可证
食物企业实行坐褥许可轨制,公司及控股子公司取得了相应的世界工业产物
坐褥许可证,文凭情况如下:
序号 公司 文凭编号 许可范围/产物称呼 灵验期
糕点(烘烤类糕点、油
1 沈阳桃李 QS2101 2401 0003 炸类糕点、蒸煮类糕点、 2016 年 03 月 08 日
月饼)
糕点(烘烤类糕点、蒸
2 丹东桃李 QS2106 2401 0065 2016 年 11 月 15 日
煮类糕点、月饼)
糕点(烘烤类糕点、蒸
3 哈尔滨桃李 QS2301 2401 0004 煮类糕点、月饼、月饼 2016 年 06 月 28 日
馅料)
糕点(烘烤类糕点、油
4 锦州桃李 QS2107 2401 0029 2016 年 09 月 20 日
炸类糕点、蒸煮类糕点、
1-1-210
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月饼)
糕点(烘烤类糕点、蒸
5 长春桃李 QS2201 2401 0010 煮类糕点、油炸类糕点、 2016 年 06 月 03 日
月饼)
糕点(烘烤类、油炸
6 石家庄桃李 QS1301 2401 0041 2016 年 03 月 25 日
类、蒸煮类、月饼)
糕点(烘烤类糕点、油
7 大连桃李 QS2102 2401 0024 炸类糕点、蒸煮类糕点、 2015 年 11 月 26 日
月饼)
糕点(烘烤类糕点、油
8 成都桃李 QS5101 2401 0092 2015 年 09 月 18 日
炸类糕点、蒸煮类糕点)
糕点(烘烤类糕点、蒸
9 北京桃李 QS1112 2401 0116 2016 年 11 月 07 日
煮类糕点)
糕点(烘烤类糕点、蒸
10 上海桃李 QS3112 2401 0206 2018 年 02 月 01 日
煮类糕点)
食物用塑料包装容器工
11 八方塑料 辽 XK16-204-00420 2018 年 12 月 10 日
具等成品
糕点(烘烤类、油炸类、
12 西安桃李 QS6101 2401 0535 2015 年 10 月 14 日
蒸煮类)
糕点(烘烤类糕点、油
13 青岛桃李 QS3702 2401 1691 炸类糕点、蒸煮类糕点、 2017 年 01 月 27 日
月饼)
糕点(烘烤类糕点、油
14 济南桃李 QS3701 2401 1732 炸类糕点、蒸煮类糕点、 2017 年 06 月 12 日
月饼)
15 内蒙古桃李 QS1501 2401 0538 糕点(烘烤类糕点) 2018 年 01 月 08 日
(二)食物运动许可证
序号 单元 文凭编号 许可范围/产物称呼 灵验期
沈阳桃李皇 SP21010512100230
1 批发预包装食物 2018 年 04 月 09 日
姑营业部 49
沈阳桃李沈 SP21010312100293
2 批发兼零卖预包装食物 2018 年 04 月 24 日
河营业部 17
沈阳桃李大 SP21010413100355 预包装食物、不含乳制
3 2016 年 03 月 18 日
东营业部 38 品批发
预包装食物、乳成品(不
沈阳桃李沈 SP21011420140100
4 含婴幼儿配方乳粉); 2017 年 07 月 27 日
新路营业部 0033
批发兼零卖
沈阳桃李铁 SP21010613100410 预包装食物、不含乳制
5 2016 年 03 月 28 日
西营业部 86 品批发兼零卖
沈阳桃李望 SP21010413100413 预包装食物、不含乳制
6 2016 年 07 月 08 日
花营业部 68 品批发兼零卖
7 沈阳桃李和 SP21010213100535 预包装食物、不含乳制 2016 年 07 月 29 日
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平营业部 98 品批发
预包装食物、乳成品(不
沈阳桃李于 SP21011420140100
8 含婴幼儿配方乳粉); 2017 年 09 月 03 日
洪营业部 0034
批发兼零卖
沈阳桃李浑 SP-210112-2014-10
9 批发:预包装食物 2017 年 09 月 11 日
南营业部 0167
沈阳桃李塔 SP21010514100850 预包装食物、不含乳制
10 2017 年 09 月 11 日
湾营业部 60 品批发兼零卖
SP15020715100229 批发:预包装食物、不
11 包头桃李 2018 年 04 月 23 日
39 含乳成品
包头桃李东 SP15020212100102 批发:预包装食物、不
12 2015 年 07 月 04 日
河销售部 46 含乳成品
包头桃李青 SP15020410100194 批发:预包装食物、不
13 2016 年 06 月 23 日
山经销部 9X 含乳成品
包头桃李昆 SP15020310500011 批发:预包装食物、不
14 2016 年 05 月 28 日
区销售部 3X 含乳成品
SP22010110100428 预包装食物;批发兼零
15 长春桃李 2016 年 06 月 10 日
36 售
长春桃李绿 SP22010611100460 批发兼零卖:预包装食
16 2017 年 08 月 29 日
园销售部 47 品(糕点)
长春桃李二 SP22010512100541 批发兼零卖:预包装食
17 2015 年 11 月 20 日
说念分销部 89 品(糕点)
长春桃李卫 SP22010214101058 批发兼零卖:预包装食
18 2017 年 08 月 25 日
星分销站 66 品(糕点)
长春桃李朝 SP22010411100562 批发:预包装食物(面
19 2017 年 07 月 11 日
阳区分销部 78 包)
长春桃李高 SP22010714100052 批发兼零卖:预包装食
20 2017 年 11 月 04 日
新分销部 23 品(糕点)
长春桃李南
21 SP22010215000124 预包装食物 2018 年 05 月 24 日
关销售部
丹东桃李销 SP21060212100103
22 零卖:预包装食物 2018 年 05 月 06 日
售部 79
哈尔滨桃李
SP23010212100005
23 说念里区营业 批发:预包装食物 2018 年 05 月 05 日
49
部
哈尔滨桃李 SP23010412100010 批发:预包装食物(糕
24 2016 年 06 月 27 日
说念外营业部 70 点)
哈尔滨桃李 SP23011112100002
25 批发:预包装食物*** 2015 年 07 月 06 日
江北营业部 81
哈尔滨桃李 SP23010612100002 零卖:取得 QS 认证的预
26 2015 年 06 月 21 日
香坊营业部 69 包装食物(糖果 糕点)
哈尔滨桃李 SP23010613100002 批发零卖:预包装食物
27 2016 年 03 月 20 日
能源营业部 17 (糕点)
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哈尔滨桃李 SP23010313100004 预包装食物,批发兼零
28 2016 年 03 月 24 日
南岗营业部 24 售
哈尔滨桃李
SP23010613100002 零卖:预包装食物(糕
29 通乡糕点专 2016 年 03 月 21 日
41 点)
柜
哈尔滨桃李 SP23010314100002 预包装食物,批发兼零
30 2017 年 03 月 04 日
大直营业部 51 售
锦州桃李销 SP21070210100338 批发兼零卖:预包装食
31 2016 年 10 月 23 日
售处 19 品
SP37028213100672
32 青岛桃李 批发预包装食物 2016 年 11 月 19 日
01
SP37012513105065 经营方式:零卖;经营
33 济南桃李 2016 年 11 月 04 日
07 名堂:预包装食物
(三)其他天禀
八方塑料现持有沈阳市文化广电新闻出书局 2014 年 1 月 1 日核发的《印刷
经营许可证》((辽)新出印证字 A0801BZ 号),灵验期至 2015 年 12 月 31 日,
经营范围为包装庇荫印刷品印刷、其他印刷品印刷。
八、公司的技艺与研发情况
(一)公司现有的技艺水平
本公司多年来持久坚持以市场为导向,以科技为依托,在坐褥工艺、产物配
方、包装技艺和外不雅遐想等方面形成了专有上风。公司切单方面包、迷你豆沙面包、
起酥面包、奶棒面包、醇熟面包等产物顺应了消费的发展趋势,奠定了公司在行
业中的产物上风。
1、坐褥工艺方面
为保证坐褥工艺的先进性,公司主要从日本及欧洲等行业领先国度采购世界
先进的坐褥开荒,此外,公司与国内开荒厂家联合开发开荒,使购买的开荒更符
合公司的需求,开荒采购到位后,公司还会根据试验坐褥情况,对开荒进行不停
调理改良,优化坐褥工艺。
2、产物配方方面
公司自成立以来,一直坚持以“为社会提供高性价比的产物,让更多的东说念主爱
上头包”为责任。公司选用行业内优质的原料供应商为及格供应商,通过先进的
坐褥工艺,使产物独具特色。公司成立了技艺研发部,加强行业间的技艺交流,
对法律法例和行业科技信息的久了学习,不停掌捏烘焙鸿沟的新技艺,研制新配
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方,优化产物品质,并不停推出和储备得志消费者需求、具有较强竞争力的新产
品。
3、包装技艺和外不雅遐想方面
公司回来出一套进修的面包包装技艺,提倡万般创意和创新,在接纳国表里
先进的自动包装开荒基础上,使得公司产物包装热封性能好,外不雅遐想新颖。
公司主要产物坐褥技艺处于巨额量坐褥阶段,技艺进修,坐褥厚实。
(二)公司的研究开发情况
1、研发名堂
结尾 2014 年 12 月 31 日,公司正在研发的名堂如下:
名堂称呼 研发目的 进展情况 合作单元
好处特色馅料坐褥技艺与在
制作独具特色的馅料品种 试坐褥阶段 自主研发
面包中的应用
自动注重机制作技艺与应用
提高产物坐褥效率 上市产物储备 自主研发
(杯子蛋糕)
巧克力产物在面包中的应用 非面包常用原料的应用尝
试坐褥阶段 自主研发
技艺 试
玉米粒、沙拉酱结合面包的产
丰富珍视类面包 上市产物储备 自主研发
品应用
红糖在面包中的应用 传统原料的应用 试验阶段 自主研发
使用模具作念珍视类面包的开
老品种新作念法的面包 试验阶段 自主研发
发
果酱和丹麦面包的结合与应
高端丹麦类产物的制作 试验阶段 自主研发
用
2、研发用度
公司注重对新产物的开发,连年来不停加大对研发用度的插足。公司讲明期
内的产物遐想开发用度情况如下表所示:
称呼 2014 年 2013 年 2012 年
产物研发用度(元) 2,266,748.73 1,737,198.75 1,273,762.85
占营业收入的比例 0.11% 0.10% 0.08%
3、公司研发机构的组成情况
咫尺,公司设有技艺研发部门,共有专科的技艺研发东说念主员 16 名,具有较为
丰富的面包等烘焙类食物方面的表面常识和实践教导。
公司现有研发体系的架构:
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(三)公司的技艺创新机制
公司自成立以来,持久坚持以技艺创新为中枢发展主义,以质料保证为首要
发展任务的经营理念,咫尺已建立了完善的技艺创新机制,以市场辅导产物,与
客户协同开发。公司创新机制主要包括以下几个方面:
1、市场导向机制
公司重视新产物市场访谒、行业发展趋势分析,每年公司董事长、技艺研发
及销售东说念主员均会依期去日本、好意思国及欧洲等地学习查考,组织相干东说念主员参加国内
外万般烘焙展会,了解最新的产物动态,并与原料供应商交流最新的原料发展态
势,以保证公司的产物不停蜕故孳新,更好地得志市场需求,保证公司研发产物
及技艺的市场领先地位。
2、供应商协同导向机制
公司将与国表里优质的原辅料供应商进行合作,将公司所需开发的新产物需
求与其进行对接,共同开发更具市场竞争力的产物原料,为公司拟推向市场的新
产物开发提供更成心的保障。
3、研发保障机制
公司改日将重视中枢技艺东说念主员的引进和培育,持续加大研发插足,建立国内
一流的产物实验室,培养一支高效、厚实的研发团队,可灵验保证公司产物及新
技艺研发的告捷率,有劲保障公司业务快速拓展,拔擢公司的空洞竞争力。
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4、职工激励机制
为了保持公司产物技艺研发方面的领先上风,中枢技艺东说念主员是必要保证。针
对技艺研发东说念主员,公司为其提供较好的福利待遇,处理黄雀伺蝉,保证中枢技艺
东说念主员的厚实性及职业积极性。公司还制定了平正的晋升机制,专科技能和绩效考
核是确定晋升的最重要打算。
九、公司境外经营情况
结尾本招股意向书签署日,本公司未在境外进行坐褥经营。
十、产物的质料限度
公司手脚一家跨区域经营的“中央工场+批发”式大型面包烘焙企业,一语气
多年来保持着快速的增长势头,桃李品牌也从一个仅限于东北三省的区域性品牌
成长为跨区域的世界闻明面包品牌,公司产物受到广大消费者的宽饶和喜爱,长
期以来,公司持久都把产物质料管束手脚公司的重要职业,企业通过了 ISO9001
质料管束体系及 ISO22000 食物安全管束体系的认证,荣获了“世界糕点月饼质
量安全优秀示范”、“宽心食物”、“消费者惬意单元”等荣誉称号。
公司手脚国内面包行业的闻明企业,参与草拟了《面包 GB/T 20981-2007》、
《糕点通则 GB/T 20977-2007》尺度的制定,公司按照国度 ISO9001:2008 质料管
理体系及 ISO22000 食物安全管束体系尺度并根据自身坐褥模式的特质,在产物
的坐褥过程中,制定了更为严格的质料尺度和措施,部分打算高于国度及行业标
准。
(一)公司的产物质料限度
1、公司接纳的主要质料限度尺度如下
磨真金不怕火名堂 适用尺度
面包 GB/T20981-2007
月饼 GB 19855-2005
粽子 SB/T10377-2004
糕点 GB/T20977-2007
2、公司产物的质料限度措施
公司已建立齐备的坐褥质料安全过程监控体系,对各坐褥过程及障碍限度点
进行监控,按照 ISO22000 食物安全体系要求分别对原材料、坐褥、仓储、运
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输等过程进行危害分析,确定障碍限度点、障碍限值并进行监控和考据,保证食
品安全。公司对产物坐褥的全过程实行严格尺度化管束,即坐褥管束有程小序件
和傍观详情,坐褥质料限度有工艺文献和磨真金不怕火文献,坐褥操作有功课指导书和操
作规程,确保质料管束、质料限度和质料磨真金不怕火有章可循,使尺度化职业有筹办、
实施过程有搜检、执行效果有考据,同期,公司依据国度质料监督磨真金不怕火检疫总局
发布的《食物坐褥加工企业落内容量安全主体责任监督搜检轨则》公告,每月至
少落实一次主体责任,严格搜检和敦促各部门日常职业,从管束上表率了公司运
作,保证了产物的质料安全。
(1)产物起源的质料限度
在供应商遴聘阶段,公司的使用部门、质检部门、采购部门蚁合对通盘原料、
包装材料的产物质料情况、托福能力和适用性进行评价,确定及格供应商,每年
并对及格供应商进行再行评价和遴聘,以确保其产物得志公司的品质需求。同期,
公司与通盘原材料供应商签订《食物安全承诺书》,明确原、辅料质料及输送过
程潜在风险等食物安全条件,对于添加剂的供应商还特别要求其承诺通盘用料均
合适食物安全要求况兼使用原料合适国度尺度,在使用过程中不会产生危害食物
安全的物资。
在原材料及包装材料的进货采购阶段,公司要求通盘原料、包装材料均按标
准采购。原材料从入库到坐褥之前要经过多个设施的检测:一、入库验收时,要
向供货商索求相干证件、国度质检部门的磨真金不怕火讲明及产物的批次磨真金不怕火讲明,并进
行感官磨真金不怕火,根据需要还进行个别称堂的化验室磨真金不怕火,及格后才可入库;二、仓
储过程中,要严格按照原材料的库存期限和库存条件存放,确保安全;三、食物
添加剂的使用范围和使用量均有严格的尺度,要求必须按照《食物添加剂使用标
准》GB2760-2011 的要求执行;四、坐褥过程中严格按照工艺要求进行投料,并
填写相应投料记录;五、所用的坐褥开荒、器用、容器、场合等使用前后需经过
严格的清洗和消毒,车间需要依期进行空气消毒,坐褥东说念主员进入坐褥车间前必须
洗手消毒及风淋除尘;六、通盘坐褥东说念主员每年进行健康搜检,取得健康讲解方可
上岗,进入坐褥车间前必须着整洁的职业衣、帽、鞋,并风淋除尘及洗手消毒;
七、注重半成品和成品磨真金不怕火,包括了感官打算、理化打算和微生物打算等多项内
容。
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(2)坐褥过程的质料限度
公司针对通盘产物制定了功课指导书,明确轨则了产物配料的配比要求、工
艺操作要求及各工序的质料尺度。同期,公司对各岗亭东说念主员进行依期的质料安全
意志培训和障碍限度技能操作培训,经培训及格的东说念主员方可上岗。公司对坐褥过
程中影响产物质料安全的设施进行分析,制定了障碍限度点和障碍限度措施,并
设立专职的现场品控东说念主员负责坐褥过程的监督,工艺执行情况的搜检以及坐褥现
场卫生的监督,确保产物配方及坐褥过程合适要求。此外,公司确实记录产物生
产过程的各项参数,以便为质料问题的分析和原因追思提供依据。
(3)产成品出厂前质料限度
公司依据国度相干行业尺度制定了严于国度尺度的产物企业尺度,对产成品
进行严格的出厂磨真金不怕火。公司严格谨守成品检测的尺度,由成品质检东说念主员通过有时
抽样的方式,对产成品的感官、净含量、包装标志、酸度、比容等打算进行磨真金不怕火,
并出具质料检测讲明,磨真金不怕火及格后方可出厂销售。此外,为确保公司化验中心检
验的准确性,公司会依期抽取成品或主要原材料向当地质监部门送检样品,确保
产物的安全性。
(4)产物售后质料限度
公司建立了完善的产物质料调回反应机制,对进入运动设施的不合适食物安
全尺度的产物实时、快速、安全的调回,幸免或减少不安全食物的危害,保护消
费者的躯壳健康和生命安全。
在售后服务方面,公司制定了《受理消费者投诉规章轨制》,设有投诉热线
电话,售后服务专员需实时处理消费者的投诉。同期,建立消费者投诉档案,将
每次的投诉及处理结果详备记录,并进行汇总、分析,为公司今后产物改进提供
依据。公司每年还针对性地进行顾主惬意度访谒,了解顾主的需求及公司产物质
量近况,为公司改进质料管束创造机会。
(二)质料纠纷情况
讲明期内,公司莫得因产物质料问题引致的首要纠纷情况,也不存在因违反
相干质料和技艺监督方面的法律法例而受到首要处罚的情况。
公司及子公司所在地质料技艺监督部门均出具了讲解,公司及子公司讲明期
内,严格执行国度相干尺度、计量、质料法律、法例,其产物所执行的质料技艺
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尺度合适国度相干法律法例,其坐褥经营合适国度产物质料和技艺监督尺度要
求,无因首要积恶违游记动而受到处罚的情形。
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第七节 同行竞争与关联交易
一、同行竞争
(一)同行竞争情况
公司咫尺主要从事桃李品牌烘焙食物的研发、坐褥及销售,经营范围为糕点
(烘烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点,月饼)坐褥加工;日用百货批发、零
售,农副产物收购。(照章须经批准的名堂,经相干部门批准后方可开展经营活
动。)
公司控股股东及试验限度东说念主为吴学群、吴学亮、吴志刚、盛雅莉及吴学东,
除吴学东分别持有青岛古德 66.67%股权及济南古德 100%股权外,其他控股股
东、试验限度东说念主不存在限度除刊行东说念主过头控股子公司之外的其他企业,不存在与
刊行东说念主及控股子公司组成同行竞争的情形。
(二)对于幸免同行竞争的承诺
为了幸免与公司可能出现的同行竞争,珍视公司全体股东的利益,保证公司
持久厚实发展,吴学群、吴学亮、吴志刚、盛雅莉及吴学东手脚公司的试验限度
东说念主和控股股东出具了《对于幸免同行竞争的承诺》,承诺如下:
1、本东说念主及本东说念主限度的企业咫尺未从事任安在交易上与沈阳桃李及/或沈阳桃
李限度的企业组成或可能组成同行竞争的业务或举止;本东说念主将来也不从事任安在
交易上与沈阳桃李及/或沈阳桃李限度的企业组成或可能组成同行竞争的业务或
举止。
2、如因国度法律修改、政策变动或其他不可幸免的原因使本东说念主及/或本东说念主控
制、与他东说念主共同限度、具有首要影响的企业与沈阳桃李组成或可能组成同行竞争
时,就该等组成同行竞争之业务的受托管束、承包经营或收购等,沈阳桃李在同
等条件下享有优先权。
3、除非本东说念主不再为沈阳桃李试验限度东说念主,前述承诺是无条件且不可取销的。
本东说念主违反前述承诺将承担沈阳桃李、沈阳桃李其他股东或利益相干方因此所受到
的任何损失。
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二、关联方及关联关系
根据《公司法》和《企业管帐准则》的轨则,结尾本招股意向书签署日,公
司的关联方及关联关系如下:
(一)公司控股股东和试验限度东说念主
公司的控股股东和试验限度东说念主是吴学群、吴学亮、吴志刚、盛雅莉及吴学东,
统统径直持有公司 86.51%的股份。
(二)公司试验限度东说念主限度的其他企业
结尾本招股意向书签署日,除刊行东说念主外,公司试验限度东说念主吴学群、吴学亮、
吴志刚及盛雅莉未限度其他企业,公司试验限度东说念主吴学东持有青岛古德 66.67%
股份、济南古德 100%股份。
结尾本招股意向书签署日,青岛古德经营范围为批发、零卖:食粮(不含大
米、面粉)、日用百货、五金交电、机电产物(不含九座及九座以下乘用车)、日
用杂品、仪器姿色、办公开荒、钢材、木柴、木器。(照章须经批准的名堂,经
相干部门批准后方可开展经营举止)。
济南古德经营范围为批发、零卖:非专控农副产物、日用百货、五金交电、
机电开荒、仪器姿色、办公开荒、钢材、木柴、木成品。(照章须经批准的名堂,
经相干部门批准后方可开展经营举止)。
讲明期内青岛古德、济南古德主要财务数据如下:
单元:万元
总金钱 净金钱
公司简称
2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31
青岛古德 1,341.97 2,769.69 2,217.21 278.75 498.20 517.32
济南古德 950.72 2,652.87 2,041.69 598.71 837.60 836.43
销售收入 净利润
公司简称
2014 年度 2013 年度 2012 年度 2014 年度 2013 年度 2012 年度
青岛古德 1,325.05 4,356.76 3,777.01 -220.40 -96.55 -9.41
济南古德 3,912.98 5,737.05 5,599.15 -237.30 21.30 32.47
注:2012 年数据经华普天健审计,2013 年和 2014 年数据未经审计。
青岛古德和济南古德原主要从事面包的坐褥和销售,结尾本招股意向书签署
日,青岛古德和济南古德已不从事坐褥经营业务。
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(三)其他持有公司 5%以上股份的股东
除了公司试验限度东说念主外,公司无其他持有 5%以上股份的股东。
(四)公司下属子公司
公司下属子公司为八方塑料、长春桃李、北京桃李、大连桃李、成都桃李、
陕西桃李、西安桃李、石家庄桃李、包头桃李、丹东桃李、哈尔滨桃李、锦州桃
李、上海桃李、内蒙古桃李、青岛桃李、济南桃李、天津桃李、天津友福及重庆
桃李,具体情况请见本招股意向书“第五节 刊行东说念主基本情况”之“六、刊行东说念主
的控股、参股子公司情况”之“(一)控股子公司的基本情况” 及(二)讲明期
内刊出的控股子公司基本情况”。
(五)关联当然东说念主
董事、监事及高级管束东说念主员为公司关联当然东说念主,具体情况参见本招股意向书
之“第八节 董事、监事、高级管束东说念主员及中枢技艺东说念主员”。
此外,公司董事、监事及高级管束东说念主员及持有公司 5%以上股份股东的关系
密切的家庭成员也为公司关联当然东说念主。
(六)其他关联方
其他关联方主要为除试验限度东说念主吴学群、吴学亮、吴志刚、盛雅莉及吴学东
之外的关联当然东说念主限度或参股的其他企业,具体情况如下:吴学东之女吴幽持有
青岛古德 33.33%股权。
三、关联交易情况
公司具有孤苦、齐备的产供销体系,对控股股东过头他关联方不存在依赖关
系,讲明期内关联交易情况如下:
(一)不时性关联交易
公司的障碍管束东说念主员包括董事、监事及高级管束东说念主员,2012 年、2013 年及
2014 年,支付给障碍管束东说念主员的薪酬总额分别为 87.25 万元、179.51 万元及 223.35
万元。
(二)偶发性关联交易
1、关联担保情况
刊行东说念主讲明期内的关联担保情况如下:
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单元:元
2014 年度
担保是否已
担保方 被担保方 担保金额 担保肇端日 担保到期日
经履行完毕
吴学亮 成都桃李 4,250,000.00 2013/02/28 2023/02/27 是
吴学群 沈阳桃李 150,000,000.00 2014/12/09 2015/12/08 否
2013 年度
担保是否已
担保方 被担保方 担保金额 担保肇端日 担保到期日
经履行完毕
吴学群 沈阳桃李 30,000,000.00 2013/3/12 2013/9/11 是
吴学亮 成都桃李 4,250,000.00 2013/2/28 2023/2/27 否
2012 年度
担保是否已
担保方 被担保方 担保金额 担保肇端日 担保到期日
经履行完毕
吴学群 沈阳桃李 33,000,000.00 2012/3/22 2013/9/12 是
吴学群 沈阳桃李 30,000,000.00 2012/3/27 2013/3/26 是
2、关联当然东说念主资金来去情况
讲明期内,公司存在占用关联当然东说念主资金情形,结尾本招股意向书签署日,
公司已将上述资金占用全部清理完毕。
单元:元
期初占用资金 本期被占用资 本期偿还占用 期末占用资金
年度 关联方
余额 金额 资金额 余额
盛龙 180,000.00 - 180,000.00 -
2012 年
吴学群 873,360.00 - 873,360.00 -
3、收购古德公司经营性金钱
2013 年 12 月 15 日,青岛桃李与青岛古德签订《金钱收购左券》,约定青岛
桃李收购青岛古德的经营性金钱,主要为固定金钱和存货,收购价钱系青岛古德
结尾 2013 年 6 月 30 日经评估的固定金钱价值减去评估基准日至金钱交割日的固
定金钱折旧金额加上金钱交割日存货的账面价值。另外,该左券及《商标转让合
同》还约定青岛古德将其持有的注册号分别为 1336722、9416989、9417002、
3620579、3620578、11029933、11024887、11024941 号商标权无偿转让给沈阳
桃李。
中庸金钱评估有限公司接纳成本法对青岛古德结尾 2013 年 6 月 30 日的固定
金钱和存货进行评估,结果如下:
单元:万元
序号 金钱名堂 账面价值 评估价值 增多值 增多率%
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A B C=B-A D=C/A×100
1 存货 80.25 80.53 0.28 0.35
2 固定金钱 471.30 529.09 57.79 12.26
统统 551.55 609.61 58.06 10.53
注:表中的存货金额为评估基准日的数据,仅手脚评估参考,具体收购存货的价钱按
合同约定的金钱交割日存货的账面价值。
2014 年 3 月 31 日,上述固定金钱和存货交割完毕,金钱收购价钱确定为
607.49 万元,青岛桃李于 2014 年 4 月 14 日支付完毕全部价款,结尾本招股意向
书签署日,青岛古德的上述商标转让事宜已经完成。
青岛古德咫尺已不再从事和公司通常或相近的业务,并已变更经营范围。
2013 年 12 月 15 日,济南桃李与济南古德签订《金钱收购左券》,约定济南
桃李收购济南古德的经营性金钱,主要为固定金钱和存货,收购价钱系济南古德
结尾 2013 年 6 月 30 日经评估的固定金钱价值减去评估基准日至金钱交割日的固
定金钱折旧金额加上金钱交割日存货的账面价值。
中庸金钱评估有限公司接纳成本法对济南古德结尾 2013 年 6 月 30 日的固定
金钱和存货进行评估,结果如下:
单元:万元
账面价值 评估价值 增多值 增多率%
序号 金钱名堂
A B C=B-A D=C/A×100
1 存货 120.63 120.63
2 固定金钱 879.18 969.30 90.12 10.25
统统 999.81 1,089.93 90.12 9.01
注:表中的存货金额为评估基准日的数据,仅手脚评估参考,具体收购存货的价钱按
合同约定的金钱交割日存货的账面价值。
2014 年 7 月 10 日,上述固定金钱和存货交割完毕,金钱收购价钱确定为
1,022.81 万元,济南桃李于 2014 年 8 月 26 日支付完毕全部价款。
济南古德咫尺已不再从事和公司通常或相近的业务,并已变更经营范围。
具体详见招股意向书之“第五节 刊行东说念主基本情况”之“三、刊行东说念主的股本
形成过头变化情况和首要金钱重组情况”。
(三)关联方其他非流动金钱余额
单元:万元
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关联方 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31
济南古德 - 775.44 -
青岛古德 - 423.27 -
统统 - 1,198.71 -
注:其他非流动金钱主要系 2013 年 12 月 31 日青岛桃李及济南桃李收购青岛古德和济
南古德的固定金钱和存货尚未完成交割所致。
(四)讲明期内关联交易对公司经营效率和财务气象的影响
公司讲明期内未与其他关联方发寿辰常的经营性采购及销售,对公司的经
营效率和财务气象无首要影响。
四、对关联交易决策权力与程序的安排
公司为了表率关联交易行动,已在《公司规矩》、《股东大会议事规则》、《关
联交易轨制》中明确了关联交易的决策程序、关联交易的信息败露等事项。
(一)《公司规矩》对于关联交易的相干轨则
《公司规矩》第四十条(五)项轨则:公司下列对外担保行动,须经股东大
会审议通过:对股东、试验限度东说念主过头关联方提供的担保。
《公司规矩》第七十六条文定:股东大会审议相干关联交易事项时,关联股
东不行参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入灵验表决总额;关联
交易事项接纳表决票表决的,关联股东不错出席,但不行对关联事项期骗表决。
接纳举手投票表决的,表决时,关联股东以及关联董事必须避让。股东大会决议
的公告要充分败露非关联股东的表决情况。
《公司规矩》第一百一十七条文定:
董事与董事会会议决议事项所触及的企业相干联关系的,不得对该项决议行
使表决权,也不得代理其他董事期骗表决权。该董事会会议由过半数的无关联关
系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出
席董事会的无关联董事东说念主数不及三东说念主的,应将该事项提交股东大会审议。
(二)《股东大会议事规则》对于关联交易的相干轨则
《股东大会议事规则》第三十四条文定:股东与股东大会拟审议事项相干联
关系时,应当避让表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的
股份总额。会议主办东说念主及见证讼师应当在股东投票前,提醒关联股东须避让表决。
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公司持有我方的股份莫得表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
股份总额。
《股东大会议事规则》第四十一条文定:股东大会对提案进行表决前,应当
推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东相干联关系的,相干股东及
代理东说念主不得参加计票、监票。
(三)《董事会议事规则》对于关联交易的相干轨则
《董事会议事规则》第十三条(一)项轨则:在审议关联交易事项时,非关
联董事不得托福关联董事代为出席;关联董事也不得接受非关联董事的托福。
《董事会议事规则》第十九条文定:
出现下述情形的,董事应当对相干提案避让表决:
(一)《上海证券交易所股票上市规则》轨则董事应当避让的情形;
(二)董事本东说念主以为应当避让的情形;
(三)本公司《公司规矩》轨则的因董事与会议提案所触及的企业相干联关
系而须避让的其他情形。
在董事避让表决的情况下,相干董事会会议由过半数的无关联关系董事出席
即可举行,形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董
事东说念主数不及三东说念主的,不得对相干提案进行表决,而应当将该事项提交股东大会审
议。
(四)《关联交易轨制》的主要内容
1、《关联交易轨制》第八条
公司的关联交易,是指公司或者控股子公司与公司关联东说念主之间发生的可能
导致转移资源或义务的事项,包括:
(一) 购买或者出售金钱;
(二) 对外投资(含托福理睬、托福贷款等);
(三) 提供财务资助;
(四) 提供担保;
(五) 租入或者租借金钱;
(六) 托福或者受托管束金钱和业务;
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(七) 赠与或者受赠金钱;
(八) 债权、债务重组;
(九) 签订许可使用左券;
(十) 转让或者受让研究与开发名堂;
(十一) 购买原材料、燃料、能源;
(十二) 销售产物、商品;
(十三) 提供或者接受劳务;
(十四) 托福或者受托销售;
(十五) 在关联东说念主的财务公司存贷款;
(十六) 与关联东说念主共同投资;
(十七) 根据内容重于局势原则认定的其他通过约定可能引致资源或者
义务转移的事项,包括向与关联东说念主共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比
例的财务资助、担保以及甩手向与关联东说念主共同投资的公司同比例增资或优先受让
权等。
2、《关联交易轨制》第十四条
公司与关联当然东说念主拟发生的交易金额在 30 万元以下的关联交易;公司与关
联法东说念主发生的交易金额在东说念主民币 300 万元(含)以内且占公司最近经审计净资
产值 0.5%以下的关联交易,由总司理办公会审批。
3、《关联交易轨制》第十五条
公司与关联当然东说念主拟发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易(公司提供
担保除外);公司与关联法东说念主拟发生的交易金额在 300 万元以上,且占公司最近
一期经审计净金钱完全值 0.5%以上的关联交易(公司提供担保除外),提交公司
董事会审批,并应当实时败露。
4、《关联交易轨制》第十六条
公司与关联东说念主拟发生的关联交易达到以下尺度之一的,除应当实时败露外,
须提交股东大会审议:
(一)交易(公司提供担保、受赠现款金钱、单纯减免公司义务的债务除外)
金额在 3,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净金钱完全值 5%以上的首要
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关联交易。公司拟发生首要关联交易的,应当提供具有执行证券、期货相干业务
经历的证券服务机构对交易标的出具的审计或者评估讲明。对于第七章所述与日
常经营相干的关联交易所触及的交易标的,不错不进行审计或者评估。
(二)公司为关联东说念主提供担保,岂论数额大小,均应当在董事会审议通事后
实时败露并提交股东大会。
5、《关联交易轨制》第二十条
公司进行下列关联交易的,应当按照一语气十二个月内累计筹备的原则,计
算关联交易金额,分别适用第十四条、第十五条、第十六条第(一)项的轨则:
(一)与归拢关联东说念主进行的交易;
(二)与不同关联东说念主进行的交易标的类别相干的交易。
上述归拢关联东说念主,包括与该关联东说念主受归拢法东说念主或其他组织或者当然东说念主径直或
蜿蜒限度的,或相互存在股权限度关系;以及由归拢关联当然东说念主担任董事或高级
管束东说念主员的法东说念主或其他组织。
已经按照累计筹备原则履行股东大会决策程序的,不再纳入相干的累计筹备
范围。
6、《关联交易轨制》第二十一条
公司拟与关联东说念主发生首要关联交易的,应当在孤苦董事发表事前招供倡导
后,提交董事会审议。孤苦董事作出判断前,不错礼聘孤苦财务顾问人出具讲明,
手脚其判断的依据。公司审计委员会应当同期对该关联交易事项进行审核,形成
书面倡导,提交董事会审议,并讲明监事会。审计委员会不错礼聘孤苦财务顾问人
出具讲明,手脚其判断的依据。
7、《关联交易轨制》第二十二条
公司董事会审议关联交易事项时,关联董事应当避让表决,也不得代理其他
董事期骗表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行,董事会会
议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事东说念主数不及
三东说念主的,公司应当将交易提交股东大会审议。
8、《关联交易轨制》第二十三条
公司股东大会审议关联交易事项时,关联股东应当避让表决, 也不得代理
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其他股东期骗表决权。
9、《关联交易轨制》第二十四条
公司监事会应当对关联交易的审议、表决、败露、履行等情况进行监督并在
年度讲明中发表倡导。
10、《关联交易轨制》第五十五条
本轨制所指公司关联董事,系指具有下列情形之一的董事:
(一) 为交易对方;
(二) 为交易对方的径直或者蜿蜒限度东说念主;
(三) 在交易对方任职,或者在能径直或者蜿蜒限度该交易对方的法东说念主或
其他组织、该交易对方径直或者蜿蜒限度的法东说念主或其他组织任职;
(四) 为交易对方或者其径直或蜿蜒限度东说念主的关系密切的家庭成员;
(五) 为交易对方或者其径直或蜿蜒限度东说念主的董事、监事或高级管束东说念主员
的关系密切的家庭成员;
(六) 中国证监会、上海证券交易所或者公司认定的与公司存在利益冲突
可能影响其孤苦交易判断的董事。
11、《关联交易轨制》第五十六条
本轨制所指公司关联股东,系指具有下列情形之一的股东:
(一) 为交易对方;
(二) 为交易对方的径直或者蜿蜒限度东说念主;
(三) 被交易对方径直或者蜿蜒限度;
(四) 与交易对方受归拢法东说念主或其他组织或者当然东说念主径直或蜿蜒限度;
(五) 因与交易对方或者其关联东说念主存在尚未履行完毕的股权转让左券或者
其他左券而使其表决权受到限制和影响的股东;
(六) 中国证监会或者上海证券交易所认定的可能酿成公司利益对其歪斜
的股东。
五、刊行东说念主讲明期内关联交易轨制的执行情况及孤苦董事倡导
讲明期内,公司发生的关联交易均已履行了公司规矩等相干轨则的程序。同
时,公司孤苦董事对讲明期内关联交易发表了孤苦董事倡导,以为该等关联交易
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公允合理,不存在通过关联交易独揽利润的情形,不存在挫伤公司利益过头他股
东利益的情况。
六、表率和减少关联交易的措施
为表率和减少关联交易,保证关联交易的公开、平正、平正,公司董事会按
照《公司法》、《上市公司规矩指引》等相干法律法例及相干轨则,制定了《公司
规矩》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易轨制》、《孤苦董事
职业轨制》等规章轨制,对关联交易的决策权限、决策程序及关联董事、关联股
东的避让表决轨制进行了详备的轨则,以保证公司董事会、股东大会关联交易决
策对其他股东利益的公允性。
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第八节 董事、监事、高级管束东说念主员及中枢技艺东说念主员
一、董事、监事、高级管束东说念主员及中枢技艺东说念主员简介
结尾本招股意向书签署日,公司有 9 名董事、3 名监事、4 名高级管束东说念主员、
2 名中枢技艺东说念主员,其简要情况如下:
(一)董事
公司董事会由 9 名董事组成,其中包括 4 名孤苦董事。公司现任董事(含独
立董事)由 2013 年 6 月 13 日召开的公司 2013 年第一次临时股东大会选举产生,
任期 3 年,任职期限为 2013 年 6 月 13 日至 2016 年 6 月 12 日。董事任期届满可
连选连任,但孤苦董事的连任时间不得超过六年。现任董事基本情况如下:
吴学群,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967 年降生,本科学历。曾
任丹东市房屋建筑总公司技艺员,丹东市元宝区八方食物经销站销售司理,丹东
市桃李食物有限公司总司理。现任丹东市东说念主大代表,沈阳桃李面包股份有限公司
董事长、总司理。
吴志刚,男,中国国籍,无境外永久居留权,1935 年降生,专科学历。曾
任丹东市电信局电报员,丹东市丝绸一厂子弟学校教师,丹东市丝绸工业学校教
师,沈阳市桃李食物有限公司执行董事。现任沈阳桃李面包股份有限公司董事。
吴学亮,男,中国国籍,有境外永久居留权,1972 年降生,本科学历。曾
任陕西桃李食物有限公司销售司理、总司理。现任北京市桃李食物有限公司总经
理,沈阳桃李面包股份有限公司董事、副总司理。
盛龙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963 年降生,本科学历。曾任
丹东市第十四中学教师,丹东市电子职工大学讲师。现任锦州桃李食物有限公司
总司理,沈阳桃李面包股份有限公司董事。
谭秀坤,女,中国国籍,无境外永久居留权,1955 年降生,高中学历。曾
任辽阳造纸厂管帐,辽宁陶瓷花纸厂主管管帐,沈阳市桃李食物有限公司财务负
责东说念主。现任沈阳桃李面包股份有限公司董事、财务总监。
关志民,男,中国国籍,无境外永久居留权,1957 年降生,博士学历。曾
任河北省冶金厅企业管束处科员,东北工学院管束工程系助教、讲师,东北大学
工商管束学院副主任、副西席。现任东北大学工商管束学院系主任、西席,国际
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坐褥与运作管束学会中国分会会员,国度当然科学基金名堂评审大家,辽宁省第
十一届政协委员,沈阳桃李面包股份有限公司孤苦董事。
蔡明福,男,中国国籍,无境外永久居留权,1960 年降生,本科学历。曾
任沈阳四方讼师事务所讼师,辽宁新光讼师事务所讼师。现任辽宁欣合讼师事务
所主任讼师,沈阳桃李面包股份有限公司孤苦董事。
李宝玉,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963 年降生,本科学历。曾
任沈阳飞机制造公司工学院企业管束教研室讲师,东北国际投资有限公司名堂管
理部名堂司理,辽宁天健管帐师事务所高级司理,万隆亚洲管帐师事务所辽宁分
所副长处、长处,国富浩华管帐师事务所(特殊普通合伙)合伙东说念主、辽宁分所所
长。现任瑞华管帐师事务所(特殊普通合伙)合伙东说念主、沈阳桃李面包股份有限公
司孤苦董事。
朱念琳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1957年降生,硕士学历。曾任
国度轻工业部综总接洽司固定金钱投资处副处长、技改处副处长,中国轻工总会
北京集成公司副总司理、总司理,中国轻工业联合会市场部副主任、主任。现任
中国焙烤食物糖成品工业协会理事长,中国轻工业联合会副通告长兼经济合作部
主任,国度食物与养分谋划委员会副通告长,国度工业和信息化部食物大家组专
家,克莉丝汀国际控股有限公司孤苦董事,爱普香料集团股份有限公司孤苦董事,
沈阳桃李面包股份有限公司孤苦董事。
(二)监事
公司监事会由 3 名成员组成,其中职工代表监事 1 名。公司现任非职工代表
监事由 2013 年 6 月 13 日召开的公司 2013 年度第一次临时股东大会选举产生,
职工代表监事由公司 2013 年 5 月 27 日召开的第三届职工代表大会第一次会议选
举产生。监事任期 3 年,任职期限为 2013 年 6 月 13 日至 2016 年 6 月 12 日,任
期届满可连选连任。现任监事基本情况如下:
曲慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982 年降生,专科学历。曾任
沈阳市桃李食物有限公司采购部采购员。现任沈阳桃李面包股份有限公司采购部
司理,沈阳桃李面包股份有限公司工会主席、监事会主席。
盖秀兰,女,中国国籍,无境外永久居留权。1978 年降生,专科学历,中
级管帐师。曾任沈阳八方塑料包装有限公司出纳、主管管帐,沈阳市桃李食物有
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限公司财务总监助理,沈阳桃李面包股份有限公司主管管帐、财务司理。现任沈
阳桃李面包股份有限公司监事、审计部司理。
杨勇,男,中国国籍,无境外永久居留权,1979 年降生,中专学历。曾任
沈阳市桃李面包有限公司营销业务主管、营销业务主任。现任沈阳桃李面包股份
有限公司职工监事、东说念主力资源部司理。
(三)高级管束东说念主员
公司高级管束东说念主员由 4 名成员组成,包括总司理、副总司理、财务总监、董
事会通告,现任公司总司理、副总司理、财务总监、董事会通告均由 2013 年 6
月 13 日召开的公司第三届董事会第一次会议聘任产生。具体情况如下:
1、吴学群,总司理,简历详见本节之“一、董事、监事、高级管束东说念主员及
中枢技艺东说念主员简介”之“(一)董事”。
2、吴学亮,副总司理,简历详见本节之“一、董事、监事、高级管束东说念主员
及中枢技艺东说念主员简介”之“(一)董事”。
3、谭秀坤,财务总监,简历详见本节之“一、董事、监事、高级管束东说念主员
及中枢技艺东说念主员简介”之“(一)董事”。
4、张银安,男,中国国籍,无境外永久居留权。1981 年降生,本科学历。
曾任沈阳八方塑料包装有限公司主管管帐,沈阳市桃李食物有限公司财务司理。
现任沈阳桃李面包股份有限公司董事会通告。
(四)中枢技艺东说念主员
吴学群、李云辉为公司的中枢技艺东说念主员,其基本情况如下:
1、吴学群,简历详见本节之“一、董事、监事、高级管束东说念主员及中枢技艺
东说念主员简介”之“(一)董事”。
2、李云辉,女,中国国籍,无境外永久居留权。1977 年降生,高中学历。
曾任沈阳市桃李食物有限公司质料管束部化验员,沈阳市桃李食物有限公司月饼
坐褥司理。现任公司技艺研发部司理。
(五)董事、监事及高级管束东说念主员的提名及选聘情况
1、董事提名及选聘情况
2013 年 6 月 13 日,公司 2013 年第一次临时股东大和会过决议,选举吴学
群、吴志刚、吴学亮、盛龙、谭秀坤、关志民、蔡明福、李宝玉、朱念琳为公司
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第三届董事会董事,其中关志民、蔡明福、李宝玉、朱念琳为孤苦董事,任期三
年。
2013 年 6 月 13 日,公司第三届董事会第一次会议通过决议,选举吴学群为
公司董事长。
2、监事提名及选聘情况
2013 年 6 月 13 日,公司 2013 年第一次临时股东大和会过决议,选举盖秀
兰、曲慧为公司第三届监事会监事,另一位监事杨勇由公司 2013 年 5 月 27 日召
开的第三届职工代表大会第一次会议选举产生。监事会成员任期为三年。
2013 年 6 月 13 日,公司第三届监事会第一次会议通过决议,选举曲慧为公
司监事会主席。
3、高级管束东说念主员提名及选聘情况
2013 年 6 月 13 日,公司第三届董事会第一次会议通过决议,聘任吴学群担
任公司总司理,张银安担任公司董事会通告。根据总司理提名,聘任吴学亮为公
司副总司理,谭秀坤为公司财务总监,所聘高管任期与本届董事会任期通常。
二、董事、监事、高级管束东说念主员、中枢技艺东说念主员过头嫡支属持股及变动情况
(一)董事、监事、高级管束东说念主员、中枢技艺东说念主员的持股情况
序号 姓名 职务 持股数目(万股) 持股比例(%)
1 吴学群 董事长、总司理 11,749.1264 29.0021
2 吴志刚 董事 8,035.5899 19.8354
3 吴学亮 董事、副总司理 7,151.3869 17.6528
4 盛龙 董事 1,251.1797 3.0885
5 谭秀坤 董事、财务总监 55.0800 0.1360
6 关志民 孤苦董事 - -
7 蔡明福 孤苦董事 - -
8 李宝玉 孤苦董事 - -
9 朱念琳 孤苦董事 - -
10 曲慧 监事会主席 4.5900 0.0113
11 盖秀兰 监事 4.5900 0.0113
12 杨勇 监事 22.9500 0.0567
13 张银安 董事会通告 - -
14 李云辉 中枢技艺东说念主员 13.7700 0.0340
(二)董事、监事、高级管束东说念主员、中枢技艺东说念主员嫡支属的持股情况
序号 姓名 持股数目(万股) 持股比例(%)
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沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
1 盛雅莉 5,111.2169 12.6168
2 吴学东 2,997.8392 7.4000
3 盛利 1,421.4992 3.5089
4 盛雅萍 1,252.0270 3.0906
5 肖蜀岩 66.5550 0.1643
6 吕娜 36.7200 0.0906
7 吴学锋 45.9000 0.1133
8 盛杰 30.9058 0.0763
9 吴志说念 13.7700 0.0340
10 陈晨 10.5570 0.0261
11 王君 9.1800 0.0227
12 盛玲 4.5900 0.0113
13 吕长恩 4.5900 0.0113
14 费机灵 4.5900 0.0113
15 高原 4.5900 0.0113
16 吴静怡 4.5900 0.0113
17 于麒子 2.2950 0.0057
上述东说念主员中,盛雅莉为董事吴志刚之妻,吴学东为董事吴学群、吴学亮之兄,
盛利为董事盛龙之兄,盛雅萍为董事盛龙之姐,肖蜀岩为董事吴学亮之妻,吕娜
为董事盛龙之外甥女,盛杰、盛玲为董事盛龙之姐,吴志说念为董事吴志刚之弟,
陈晨为董事盛龙之外甥,吕长恩为董事盛龙之姐夫,费机灵为董事盛龙之妻,高
原为董事盛龙外甥(吴学锋)之妻,吴学锋与吴静怡分别为董事吴志刚之侄子与
侄女,王君为董事会通告张银安之妻,于麒子为中枢技艺东说念主员李云辉之弟。
(三)董事、监事、高级管束东说念主员、中枢技艺东说念主员过头嫡支属讲明期内持股
变动情况
1、结尾 2012 年 12 月 31 日的持股情况
序号 姓名 持股数目(股) 持股比例(%)
1 吴学群 47,141,763 31.4190
2 吴志刚 32,241,705 21.4885
3 吴学亮 28,693,962 19.1240
4 盛龙 5,020,187 3.3459
5 谭秀坤 204,000 0.1360
6 关志民 — —
7 蔡明福 — —
8 李宝玉 — —
9 朱念琳 — —
10 杨勇 85,000 0.0567
11 李云辉 51,000 0.0340
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12 曲慧 17,000 0.0113
13 盖秀兰 17,000 0.0113
14 张银安 — —
15 盛雅莉 20,508,059 13.6682
16 吴学东 — —
17 盛利 5,703,571 3.8013
18 盛雅萍 5,023,587 3.3481
19 肖蜀岩 246,500 0.1643
20 吕娜 136,000 0.0906
21 吴学锋 170,000 0.1133
22 盛杰 114,466 0.0763
23 吴志说念 51,000 0.0340
24 陈晨 39,100 0.0261
25 王君 34,000 0.0227
26 纪利 17,000 0.0113
27 吕长恩 17,000 0.0113
28 费机灵 17,000 0.0113
29 高原 17,000 0.0113
30 吴静怡 17,000 0.0113
31 于麒子 8,500 0.0057
2、结尾 2013 年 12 月 31 日的持股情况
序号 姓名 持股数目(股) 持股比例(%)
1 吴学群 43,515,283 29.0021
2 吴志刚 29,761,444 19.8354
3 吴学亮 26,486,618 17.6528
4 盛龙 4,633,999 3.0885
5 谭秀坤 204,000 0.1360
6 关志民 — —
7 蔡明福 — —
8 李宝玉 — —
9 朱念琳 — —
10 杨勇 85,000 0.0567
11 李云辉 51,000 0.0340
12 曲慧 17,000 0.0113
13 盖秀兰 17,000 0.0113
14 张银安 — —
15 盛雅莉 18,930,433 12.6168
16 吴学东 11,103,108 7.4000
17 盛利 5,264,812 3.5089
18 盛雅萍 4,637,137 3.0906
19 肖蜀岩 246,500 0.1643
20 吕娜 136,000 0.0906
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21 吴学锋 170,000 0.1133
22 盛杰 114,466 0.0763
23 吴志说念 51,000 0.0340
24 陈晨 39,100 0.0261
25 王君 34,000 0.0227
26 纪利 17,000 0.0113
27 吕长恩 17,000 0.0113
28 费机灵 17,000 0.0113
29 高原 17,000 0.0113
30 吴静怡 17,000 0.0113
31 于麒子 8,500 0.0057
3、结尾 2014 年 12 月 31 日的持股情况
序号 姓名 持股数目(股) 持股比例(%)
1 吴学群 117,491,264 29.0021
2 吴志刚 80,355,899 19.8354
3 吴学亮 71,513,869 17.6528
4 盛龙 12,511,797 3.0885
5 谭秀坤 550,800 0.1360
6 关志民 - -
7 蔡明福 - -
8 李宝玉 - -
9 朱念琳 - -
10 杨勇 229,500 0.0567
11 李云辉 137,700 0.0340
12 曲慧 45,900 0.0113
13 盖秀兰 45,900 0.0113
14 张银安 - -
15 盛雅莉 51,112,169 12.6168
16 吴学东 29,978,392 7.4000
17 盛利 14,214,992 3.5089
18 盛雅萍 12,520,270 3.0906
19 肖蜀岩 665,550 0.1643
20 吕娜 367,200 0.0906
21 吴学锋 459,000 0.1133
22 盛杰 309,058 0.0763
23 吴志说念 137,700 0.0340
24 陈晨 105,570 0.0261
25 王君 91,800 0.0227
26 纪利 45,900 0.0113
27 吕长恩 45,900 0.0113
28 费机灵 45,900 0.0113
29 高原 45,900 0.0113
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30 吴静怡 45,900 0.0113
31 于麒子 22,950 0.0057
公司董事、监事、高级管束东说念主员、中枢技艺东说念主员过头嫡支属持有公司股权的
变动原因请见本招股意向书“第五节 刊行东说念主基本情况”之“三、刊行东说念主股本的
形成过头变化情况和首要金钱重组情况”之“(一)刊行东说念主股本的形成过头变化
情况”。
结尾本招股意向书签署日,上述东说念主员持有的公司股份不存在质押或被冻结的
情况。
三、董事、监事、高级管束东说念主员及中枢技艺东说念主员对外投资情况
结尾本招股意向书签署日,公司董事、监事、高级管束东说念主员及中枢技艺东说念主员
除持有刊行东说念主股份外,不存在其他对外投资。
四、董事、监事、高级管束东说念主员及中枢技艺东说念主员从公司领取薪酬情况
公司董事、监事、高级管束东说念主员及中枢技艺东说念主员 2014 年度从公司领取薪酬
情况如下:
序号 姓名 职务 领薪单元 2014 年度薪酬(万元)
董事长、总司理、中枢技艺
1 吴学群 沈阳桃李 33.00
东说念主员
2 吴志刚 董事 沈阳桃李 -
3 吴学亮 董事、副总司理 北京桃李 31.11
4 盛 龙 董事 锦州桃李 24.80
5 谭秀坤 董事、财务总监 沈阳桃李 34.18
6 关志民 孤苦董事 沈阳桃李 6.00
7 蔡明福 孤苦董事 沈阳桃李 6.00
8 李宝玉 孤苦董事 沈阳桃李 6.00
9 朱念琳 孤苦董事 沈阳桃李 6.00
10 曲 慧 监事会主席 沈阳桃李 13.54
11 盖秀兰 监事 沈阳桃李 17.85
12 杨 勇 监事 沈阳桃李 24.66
13 张银安 董事会通告 沈阳桃李 20.20
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序号 姓名 职务 领薪单元 2014 年度薪酬(万元)
14 李云辉 中枢技艺东说念主员 沈阳桃李 21.92
2011 年 12 月 28 日,公司 2011 年第三次临时股东大会批准了《沈阳桃李面
包股份有限公司孤苦董事津贴轨制》,决定公司每年向每位孤苦董事支付 6 万元
(税前)的孤苦董事津贴,孤苦董事取得津贴应缴纳的个东说念主所得税由公司代扣代
缴。孤苦董事参加公司会议所发生的差旅费过头他必要用度,以及孤苦董事履行
职责所发生的相干用度,由公司承担。
五、董事、监事、高级管束东说念主员及中枢技艺东说念主员在其他单元的兼职情况
公司董事、监事、高级管束东说念主员和中枢技艺东说念主员除在公司(含下属子公司)
任职外,在公司之外的单元兼职的情况如下:
公司 公司外的其他任职 公司外其他任职单 其他任职单元与公司的
姓名
所任职务 单元 位的职务 关系
国际坐褥与运作管
会员 无
理学会中国分会
关志民 孤苦董事
东北大学工商管束
系主任、西席 无
学院
瑞华管帐师事务所
李宝玉 孤苦董事 合伙东说念主 无
(特殊普通合伙)
辽宁欣合讼师事务
蔡明福 孤苦董事 主任 无
所
中国焙烤食物糖制
理事长 无
品工业协会
副通告长、经济合
中国轻工业联合会 无
作部主任
克莉丝汀国际控股
朱念琳 孤苦董事 孤苦董事 无
有限公司
爱普香料集团股份
孤苦董事 无
有限公司
国度食物与养分咨
副通告长 无
询委员会
六、董事、监事、高级管束东说念主员及中枢技艺东说念主员的支属关系
本公司的董事长兼总司理吴学群与董事兼副总司理吴学亮为兄弟关系,其二
东说念主均为董事吴志刚之子;董事盛龙为吴志刚妃耦之弟。结尾本招股意向书签署之
日,公司其他董事、监事、高级管束东说念主员及中枢技艺东说念主员之间不存在支属关系。
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七、公司与董事、监事、高级管束东说念主员及中枢技艺东说念主员签订的左券及承诺
在公司任职并领薪的董事、监事、高级管束东说念主员及中枢技艺东说念主员与公司签署
作事合同,结尾本招股意向书签署之日,上述合同履行正常,不存在讲错情形。
公司董事、监事及高级管束东说念主员作念出的重要承诺参见本招股意向书“第五节
刊行东说念主基本情况”之“十、主要股东及董事、监事、高级管束东说念主员作出的重要承
诺”。
八、董事、监事与高级管束东说念主员的任职经历
公司董事、监事及高级管束东说念主员的提名和选聘均严格履行了相干的法律程
序,合适相干法律、行政法例和《公司规矩》轨则的任职经历。
九、董事、监事与高级管束东说念主员近三年的变动情况
讲明期内,公司的董事、监事与高级管束东说念主员具体变动情况如下:
(一)董事会东说念主员变化
讲明期内,公司董事会成员未发生首要变化,具体变动情况如下:
1、讲明期初至 2012 年 6 月,公司的董事会成员分别为:吴学群、吴志刚、
吴学亮、盛龙、谭秀坤。
2、2012 年 6 月 12 日,公司 2012 年第二次临时股东大和会过决议,选举关
志民、蔡明福、李宝玉、朱念琳为公司孤苦董事。
3、2013 年 6 月 13 日,公司 2013 年第一次临时股东大和会过决议,选举吴
学群、吴志刚、吴学亮、盛龙、谭秀坤、关志民、蔡明福、李宝玉、朱念琳为公
司第三届董事会董事,其中关志民、蔡明福、李宝玉、朱念琳为孤苦董事。
本公司的董事会成员在近三年变化的原因为:完善公司治理结构,公司于
2012 年增选了孤苦董事。
(二)监事会东说念主员变化
1、讲明期初至 2012 年 6 月,公司的监事会成员分别为:盛利、盖秀兰、杨
勇(职工代表监事)。
2、2012 年 6 月 12 日,公司 2012 年第二次临时股东大和会过决议,选举曲
慧为公司监事,免去盛利公司监事职务。
3、2013 年 5 月 27 日,公司第三届职工代表大会第一次会议通过决议,选
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举杨勇为职工代表监事。
4、2013 年 6 月 13 日,公司 2013 年第一次临时股东大和会过决议,选举曲
慧、盖秀兰为公司第三届监事会监事。
本公司的监事会成员在近三年变化的原因为:盛利为公司试验限度东说念主之嫡亲
属,为完善公司治理结构,盛利自愿辞去公司监事职务。
(三)高级管束东说念主员变化
1、讲明期初至 2013 年 6 月,公司的高级管束东说念主员分别为:总司理吴学群、
副总司理吴学亮、财务总监谭秀坤、董事会通告张银安。
2、2013 年 6 月 13 日,公司第三届董事会第一次会议通过决议,聘任吴学
群为公司总司理,吴学亮为公司副总司理,谭秀坤为公司财务总监,张银安为公
司董事会通告。
公司的总司理、副总司理、财务总监、董事会通告东说念主选在讲明期内未发生
变化。
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第九节 公司治理
根据《公司法》、《证券法》等相干法律法例及表即兴文献的要求,公司制定
了《公司规矩》,建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管束层组成的公司
治理框架,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管束层之间权责明确、运作
表率的相互协统一相互制衡机制。
公司股东大会由全体股东组成。公司董事会由 9 名董事组成,其中孤苦董事
4 名,董事会下设战术委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与傍观委员会。
公司监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名,监事会主席 1 名。公司高
级管束东说念主员包括总司理、副总司理、董事会通告和财务负责东说念主。
股份有限公司自设立以来,股东大会、董事会、监事会和司理层大致按影相
关法律、法例和《公司规矩》赋予的权利照章孤苦表率运作,履行各自的权利和
义务,莫得积恶违纪情况的发生。
为了更好地珍视股东权益,确保股东、董事、监事权利的灵验履行,公司制
定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《孤苦董事
职业轨制》、《关联交易管束轨制》、《对外担看守束轨制》等轨制,为公司法东说念主治
理的表率化运行提供了进一步的轨制保证。
一、公司股东大会、董事会、监事会、孤苦董事、董事会通告轨制的建立健
全及运行情况
2007 年 7 月 2 日,公司召草创立大会,审议通过了《公司规矩》,选举产生
了公司第一届董事会、监事会,审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事
规则》、《监事会议事规则》。
2007 年 7 月 25 日,公司召开第一届董事会第二次会议,审议通过了《董事
会通告职业详情》及《总司理职业详情》。
2012 年 6 月 12 日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《董
事会战术委员会实施详情》、《董事会提名委员会实施详情》、《董事会薪酬与傍观
委员会实施详情》、《董事会审计委员会实施详情》等。
2014 年 4 月 9 日,公司召开了 2014 年第一次临时股东大会,通过了《公司
规矩(草案)》。
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2014 年 8 月 6 日,公司召开 2014 年第二次临时股东大会,通过了检阅后的
《股东大会议事规则》及《公司规矩(草案)》。
(一)股东大会的建立及运行情况
1、股东的权利和义务
《公司规矩》轨则,公司股东享有下列权利:
(1)依照其所持有的股份份额赢得股利和其他局势的利益分配;
(2)照章请求、召集、主办、参加或者委用股东代理东说念主参加股东大会,并
期骗相应的表决权;
(3)对公司的经营进行监督,提议建议或者质询;
(4)依照法律、行政法例及公司规矩的轨则转让、赠与或质押其所持有的
股份;
(5)查阅本规矩、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会
会议决议、监事会会议决议、财务管帐讲明;
(6)公司断绝或者清理时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分
配;
(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购
其股份;
(8)法律、行政法例、部门规章或本规矩所赋予的其他权利。
公司股东承担下列义务:
(1)遵命法律、行政法例和本规矩;
(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;
(3)除法律、法例轨则的情形外,不得退股;
(4)不得滥用股东权利挫伤公司或者其他股东的利益,不得滥用公司法东说念主
独马上位和股东有限责任挫伤公司债权东说念主的利益;
(5)公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东酿成损失的,应当照章承
担补偿责任;
(6)公司股东滥用公司法东说念主独马上位和股东有限责任,走避债务,严重损
害公司债权东说念主利益的,应当对公司债务承担连带责任;
(7)法律、行政法例及本规矩轨则应当承担的其他义务。
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2、股东大会的权利
《公司规矩》轨则,股东大会是公司的权力机构,照章期骗下列权利:
(1)决定公司的经营方针和投资接洽;
(2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定相干董事、监事的
薪金事项;
(3)审议批准董事会的讲明;
(4)审议批准监事会的讲明;
(5)审议批准公司的年度财务预算决策、决算决策;
(6)审议批准公司的利润分配决策和弥补失掉决策;
(7)对公司增多或者减少注册老本作出决议;
(8)对刊行公司股票、债券作出决议;
(9)对公司合并、分立、结束、清理或者变更公司局势作出决议;
(10)修改公司规矩;
(11)对公司聘用、解聘管帐师事务所作出决议;
(12)审议批准第四十条文定的担保事项;
(13)审议公司在一年内购买、出售首要金钱超过公司最近一期经审计总资
产 30%的事项;
(14)审议批准变更召募资金用途事项;
(15)审议股权激励接洽;
(16)审议法律、行政法例、部门规章或本规矩轨则应当由股东大会决定的
其他事项。
除上述权利外,股东大会的权利还包括审议批准下列担保事项:
(1)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一
期经审计的净金钱 50%以后提供的任何担保;
(2)公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计总金钱 30%以后
提供的任何担保;
(3)为金钱欠债率超过 70%的担保对象提供的担保;
(4)单笔担保额超过最近一期经审计的净金钱 10%的担保;
(5)对股东、试验限度东说念主过头关联方提供的担保。
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3、股东大会的召开
根据《公司规矩》的轨则,股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
(1)年度股东大会
年度股东大会每年召开 1 次,应当于上一管帐年度结尾后的 6 个月内举行。
(2)临时股东大会
有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会:
①董事东说念主数不及《公司法》轨则的法定最低东说念主数或者少于公司规矩所定东说念主数
的 2/3 时;
②公司未弥补的失掉达实收股本总额 1/3 时;
③单独或者合并持有公司有表决权股份总额百分之十以上的股东书面请求
时;
④董事会以为必要时;
⑤监事会提议召开时;
⑥公司规矩轨则的其他情形。
召集东说念主应在年度股东大会召开 20 日前见知各股东,临时股东大会应于会议
召开 15 日前见知各股东。
4、股东大会的提案
股东大会的提案内容应当属于股东大会权利范围,有明确议题和具体决议事
项,况兼合适法律、行政法例和《公司规矩》的相干轨则。
公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股
份的股东,有权向公司提议提案。
单独或者统统持有公司 3%以上股份的股东,不错在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集东说念主。召集东说念主应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补
充见知,败露提议临时提案的股东姓名或者称呼、持股比例和新增提案的内容。
除前项轨则外,召集东说念主在发出股东大会见知后,不得修改股东大会见知中已
列明的提案或增多新的提案。股东大会见知中未列明或不合适《公司规矩》第五
十条的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。
5、股东大会的决议
股东大会决议分为普通决议和特别决议。
(1)普通决议
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根据《公司规矩》的轨则,下列事项由股东大会以普通决议通过:
①董事会和监事会的职业讲明;
②董事会拟定的利润分配决策和弥补失掉决策;
③董事会和监事会成员的任免过头薪金和支付方法;
④公司年度预算决策、决算决策;
⑤聘用、解聘管帐师事务所;
⑥除法律、行政法例轨则或者公司规矩轨则应当以特别决议通过之外的其他
事项。
股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理东说念主)所
持表决权的过半数通过。
(2)特别决议
根据《公司规矩》的轨则,下列事项由股东大会以特别决议通过:
①公司增多或者减少注册老本;
②公司的分立、合并、结束、清理和变更企业局势;
③刊行证券;
④公司规矩的修改;
⑤公司在一年内购买、出售首要金钱或者担保金额超过公司最近一期经审计
总金钱 30%的;
⑥股权激励接洽;
⑦法律、行政法例或公司规矩轨则的,以及股东大会以普通决议认定会对公
司产生首要影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理东说念主)所
持表决权的 2/3 以上通过。
股东(包括股东代理东说念主)以其所代表的有表决权的股份数额期骗表决权,每
一股份享有一票表决权。但公司持有的本公司股份莫得表决权,且该部分股份不
计入出席股东大会有表决权的股份总额。
股东大会作出决议,出席会议的股东或股东代表,以及列席会议的董事,应
当在股东大会决议上署名。
公司自创立大会于今,股东大会严格按照《公司法》和《公司规矩》的轨则
召开,股东线路履行职责,充分期骗股东权利,运行表率。
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6、股东大会履行职责的具体情况
自股份公司设立以来,刊行东说念主股东大会严格按影相干法律法例和规章轨制
对《公司规矩》的签订和修改、相干轨制制定、公司财务决算、利润分配、董事
会和监事会成员的选举、刊行决策及授权等事项作出了决议。讲明期内,股东大
会的召集、召开程序合适法律法例及公司规矩轨则;公司不存在管束层、董事会
等违反《公司法》、公司规矩及公司治理轨制要求期骗权利的行动。
2012 年于今,公司共召开了 15 次股东大会,股东大会召开的具体情况如下:
序号 会议称呼 召开时间
1 2012 年第一次临时股东大会 2012 年 02 月 20 日
2 2011 年度股东大会 2012 年 04 月 08 日
3 2012 年第二次临时股东大会 2012 年 06 月 12 日
4 2012 年第三次临时股东大会 2012 年 09 月 03 日
5 2012 年第四次临时股东大会 2012 年 09 月 20 日
6 2012 年第五次临时股东大会 2012 年 11 月 28 日
7 2012 年度股东大会 2013 年 04 月 10 日
8 2013 年第一次临时股东大会 2013 年 06 月 13 日
9 2013 年第二次临时股东大会 2013 年 11 月 05 日
10 2013 年度股东大会 2014 年 02 月 28 日
11 2014 年第一次临时股东大会 2014 年 04 月 09 日
12 2014 年第二次临时股东大会 2014 年 08 月 06 日
13 2014 年第三次临时股东大会 2014 年 12 月 17 日
14 2014 年度股东大会 2015 年 02 月 15 日
15 2015 年第一次临时股东大会 2015 年 02 月 26 日
(二)董事会的建立及运行情况
1、董事会的设立
公司设董事会,对股东大会负责,董事会由 9 名董事组成,其中孤苦董事 4
名,设董事长 1 东说念主,董事会下设战术委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
傍观委员会共四个专门委员会。
2、董事会权利
《公司规矩》轨则董事会期骗下列权利:
(1)召集股东大会,并向股东大会讲明职业;
(2)执行股东大会的决议;
(3)决定公司的经营接洽和投资决策;
(4)制订公司的年度财务预算决策、决算决策;
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(5)制订公司的利润分配决策和弥补失掉决策;
(6)制订公司增多或者减少注册老本、刊行债券或其他证券及上市决策;
(7)拟订公司首要收购、回购本公司股票或者合并、分立、结束及变更公
司局势的决策;
(8)在股东大会授权范围内,决定公司风险投资、收购出售金钱、金钱抵
押、对外担保事项、托福理睬、关联交易等事项;
(9)决定公司里面管束机构的设立;
(10)聘任或者解聘公司总司理、董事会通告;根据总司理的提名,聘任或
者解聘公司副总司理、财务负责东说念主等高级管束东说念主员,并决定其薪金事项和赏罚事
项;
(11)制订公司的基本管束轨制;
(12)制订公司规矩的修改决策;
(13) 管束公司信息败露事项;
(14)向股东大会提请聘任或更换为公司审计的管帐师事务所;
(15)听取公司总司理的职业陈说并搜检总司理的职业;
(16)法律、行政法例、部门规章、公司规矩或股东大会授予的其他权利。
3、董事会的召开
董事会会议分为依期会议和临时会议,董事会每年至少召开两次依期会议。
依期会议由董事长召集,于会议召开 10 日以前书面见知全体董事和监事。董事
长不行履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主办;副董事长不行履行
职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主办。代表
1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、董事长、监事会、总司理,不错提议召
开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主办董事会会议。
董事会召开临时董事会会议,最迟应当于会议召开二日以前以书面、电话、传真、
电子邮件等方式见知全体董事和监事。
4、董事会的决议
董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体
董事的过半数通过。董事会决议的表决,实行一东说念主一票。董事会决议表决方式为:
书面或举腕表决。董事进行表决,不错遴聘以下三种倡导之一:同意、反对、弃
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权。董事的表决倡导以表决单上的结果为准。表决单上多选、不选、遴聘附保留
倡导的,均视为遴聘弃权。董事与董事会会议决议事项相干联关系的,不得对该
项决议期骗表决权,也不得代理其他董事期骗表决权。该董事会会议由过半数的
无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数
通过。出席董事会的无关联董事东说念主数不及 3 东说念主的,应将该事项提交股东大会审议。
5、董事会履行职责的具体情况
公司自设立以来,董事会按照公司规矩和相干轨则,表率运行。公司董事严
格按照《公司规矩》和《董事会议事规则》的轨则期骗我方的权利和履行我方的
义务。讲明期内,董事会会议的召集、召开程序合适法律法例及公司规矩轨则;
公司不存在管束层、董事会等违反《公司法》、《公司规矩》及公司治理轨制要
求期骗权利的行动。
2012 年于今,公司共计召开 23 次董事会会议,董事会会议召开的具体情况
如下:
序号 会议称呼 召开时间
1 第二届董事会第八次会议 2012 年 01 月 16 日
2 第二届董事会第九次会议 2012 年 03 月 10 日
3 第二届董事会第十次会议 2012 年 05 月 15 日
4 第二届董事会第十一次会议 2012 年 06 月 12 日
5 第二届董事会第十二次会议 2012 年 08 月 15 日
6 第二届董事会第十三次会议 2012 年 09 月 03 日
7 第二届董事会第十四次会议 2012 年 11 月 12 日
8 第二届董事会第十五次会议 2013 年 01 月 04 日
9 第二届董事会第十六次会议 2013 年 03 月 20 日
10 第二届董事会第十七次会议 2013 年 05 月 28 日
11 第三届董事会第一次会议 2013 年 06 月 13 日
12 第三届董事会第二次会议 2013 年 07 月 16 日
13 第三届董事会第三次会议 2013 年 08 月 08 日
14 第三届董事会第四次会议 2013 年 10 月 20 日
15 第三届董事会第五次会议 2014 年 01 月 03 日
16 第三届董事会第六次会议 2014 年 02 月 07 日
17 第三届董事会第七次会议 2014 年 03 月 24 日
18 第三届董事会第八次会议 2014 年 07 月 22 日
19 第三届董事会第九次会议 2014 年 08 月 28 日
20 第三届董事会第十次会议 2014 年 12 月 02 日
21 第三届董事会第十一次会议 2015 年 01 月 26 日
22 第三届董事会第十二次会议 2015 年 01 月 28 日
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序号 会议称呼 召开时间
23 第三届董事会第十三次会议 2015 年 06 月 18 日
(三)董事会专门委员会
1、 战术委员会
(1)战术委员会的组成
公司董事会已设立由 2 名董事、3 名孤苦董事组成的战术委员会,主任为吴
学群,成员为吴学亮、朱念琳、蔡明福、关志民。
(2)战术委员会的职能
根据《董事会议事规则》和《战术委员会实施详情》,战术委员会的主要职
责权限为:
①对公司持久发展战术接洽进行研究并提议建议;
②对公司首要投资决策进行研究并提议建议;
③对《公司规矩》轨则的须经董事会批准的首要融资决策进行研究并提议建
议;
④对《公司规矩》轨则须经董事会批准的首要老本运作、金钱经营名堂进行
研究并提议建议;
⑤对其他影响公司发展的首要事项进行研究并提议建议;
⑥对以上事项实施进行搜检;
⑦董事会授权的其他的事项。
(3)战术委员会的召开和议事规则
战术委员会会议由战术委员会委员根据需要提议召开。战术委员会会议应于
会议召开前 3 天见知全体委员,但垂死情况下可不受上述见知时限限制。会议可
以接纳传真、电子邮件、电话、以专东说念主或邮件等方式进行见知。会议由主任委员
主办,主任委员不行出席时可托福其他一名委员(孤苦董事)主办。战术委员会
会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行。战术委员会委员不错亲身出席会议,也
不错托福其他委员代为出席会议并期骗表决权。战术委员会委员托福其他委员代
为出席会议并期骗表决权的,应向会议主办东说念主提交授权托福书。授权托福书应不
迟于会议表决前提交给会议主办东说念主。战术委员会委员既不亲身出席会议,也未委
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托其他委员代为出席会议的,视为未出席会议。战术委员会委员一语气两次不出席
会议的,视为不行妥当履行其职责,董事会不错罢黜其职务。
2、审计委员会
(1)审计委员会的组成
公司董事会已设立由 2 名孤苦董事、1 名董事组成的审计委员会,主任为李
宝玉,成员为关志民、吴学亮。
(2)审计委员会的职能
根据《董事会议事规则》和《审计委员会实施详情》,审计委员会的主要职
责权限为:
①提议礼聘或更换外部审计机构;
②监督公司的里面审计轨制过头实施;
③负责里面审计与外部审计之间的通常;
④审核公司的财务信息过头败露;
⑤审查公司里面限度轨制,对首要关联交易进行审计;
⑥《里面审计管束轨制》授予的其他职责;
⑦ 公司董事会交办的其他事宜。
(3)审计委员会的召开和议事规则
审计委员会会议由审计委员会委员根据需要提议召开。审计委员会会议应于
会议召开前 3 日发出会议见知,但垂死情况下可不受上述见知时限限制。会议可
以接纳传真、电子邮件、电话、以专东说念主或邮件等方式进行见知。会议由主任委员
主办,主任委员不行出席时可托福其他一名委员(孤苦董事)主办。审计委员会
会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行。审计委员会委员不错亲身出席会议,也
不错托福其他委员代为出席会议并期骗表决权。审计委员会委员托福其他委员代
为出席会议并期骗表决权的,应向会议主办东说念主提交授权托福书。授权托福书应不
迟于会议表决前提交给会议主办东说念主。审计委员会委员既不亲身出席会议,也未委
托其他委员代为出席会议的,视为未出席会议。审计委员会委员一语气两次不出席
会议的,视为不行妥当履行其职责,董事会不错罢黜其职务。
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3、提名委员会
(1)提名委员会的组成
公司董事会已设立由 2 名孤苦董事、1 名董事组成的提名委员会,主任为关
志民,成员为蔡明福、吴学群。
(2)提名委员会的职能
根据《董事会议事规则》和《提名委员会实施详情》,提名委员会的职责权
限为:
①根据公司经营举止情况、金钱范围和股权结构对董事会的范围和组成向董
事会提议建议;
②研究董事、高级管束东说念主员的遴聘尺度和程序,并向董事会提议建议;
③泛泛搜寻及格的董事和高级管束东说念主员的东说念主选;
④对董事候选东说念主和高级管束东说念主员东说念主选进行审查并提议建议;
⑤对须提请董事会聘任的其他高级管束东说念主员进行审查并提议建议;
⑥董事会授予的其他权利。
(3)提名委员会的召开和议事规则
提名委员会会议由提名委员会委员根据需要提议召开。提名委员会会议应于
会议召开前 3 天见知全体委员,但垂死情况下可不受上述见知时限限制。会议可
以接纳传真、电子邮件、电话、以专东说念主或邮件等方式进行见知。会议由主任委员
主办,主任委员不行出席时可托福其他一名委员(孤苦董事)主办。提名委员会
会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行。提名委员会委员不错亲身出席会议,也
不错托福其他委员代为出席会议并期骗表决权。提名委员会委员托福其他委员代
为出席会议并期骗表决权的,应向会议主办东说念主提交授权托福书。授权托福书应不
迟于会议表决前提交给会议主办东说念主。提名委员会委员既不亲身出席会议,也未委
托其他委员代为出席会议的,视为未出席会议。提名委员会委员一语气两次不出席
会议的,视为不行妥当履行其职责,董事会不错罢黜其职务。
4、薪酬与傍观委员会
(1)薪酬与傍观委员会的组成
公司董事会已设立由 2 名孤苦董事、1 名董事组成的薪酬与傍观委员会,主
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任为蔡明福,成员为关志民、吴学群。
(2)薪酬与傍观委员会的职能
根据《董事会议事规则》和《薪酬与傍观委员会实施详情》,薪酬与傍观委
员会的职责权限为:
①根据董事及高级管束东说念主员岗亭的主要范围、职责、重要性以过头他相干企
业相干岗亭的薪酬水平,制定薪酬接洽或决策,薪酬接洽或决策包括但不限于:
绩效评价尺度程序及主要评价体系、奖励和处分的主要决策和轨制等;
②审查公司董事(非孤苦董事)及高级管束东说念主员的履职情况并对其进行年度
绩效考评;
③负责对公司薪酬轨制执行情况进行监督;
④制定公司股权激励接洽的草案;
⑤董事会授权的其他事宜。
(3)薪酬与傍观委员会的召开和议事规则
薪酬和傍观委员会会议由薪酬和傍观委员会委员根据需要提议召开。薪酬和
傍观委员会会议应于会议召开前 3 日发出会议见知,但垂死情况下可不受上述通
知时限限制。会议不错接纳传真、电子邮件、电话、以专东说念主或邮件等方式进行通
知。会议由主任委员主办,主任委员不行出席时可托福其他一名委员(孤苦董事)
主办。薪酬和傍观委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行。薪酬和傍观委
员会委员不错亲身出席会议,也不错托福其他委员代为出席会议并期骗表决权。
薪酬和傍观委员会委员托福其他委员代为出席会议并期骗表决权的,应向会议主
持东说念主提交授权托福书。授权托福书应不迟于会议表决前提交给会议主办东说念主。薪酬
和傍观委员会委员既不亲身出席会议,也未托福其他委员代为出席会议的,视为
未出席会议。提名委员会委员一语气两次不出席会议的,视为不行妥当履行其职责,
董事会不错罢黜其职务。
(四)监事会的建立及运行情况
1、监事会的权利
《公司规矩》轨则,监事会期骗下列权利:
(1)对董事会编制的公司依期讲明进行审核并提议书面审核倡导;
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(2)搜检公司财务;
(3)对董事、高级管束东说念主员执行公司职务的行动进行监督,对违反法律、
行政法例、公司规矩或者股东大会决议的董事、高级管束东说念主员提议罢黜的建议;
(4)当董事、高级管束东说念主员的行动挫伤公司的利益时,要求董事、高级管
理东说念主员赐与纠正;
(5)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》轨则的召集和主
持股东大会职责时召集和主办股东大会;
(6)向股东大会提议提案;
(7)依照《公司法》第一百五十二条的轨则,对董事、高级管束东说念主员拿起
诉讼;
(8)发现公司经营情况异常,不错进行访谒;必要时,不错礼聘管帐师事
务所、讼师事务所等专科机构协助其职业,用度由公司承担;
(9) 本规矩轨则和股东大会授予的其他权利。
2、监事会的召开
监事会会议分为依期会议和临时会议,监事会每 6 个月至少召开一次依期会
议。有下列情形之一的,不错召开临时监事会会议:任何监事提议召开时;股东
大会、董事会会议通过了违反法律、法例、规章、监管部门的万般轨则和要求、
公司规矩、公司股东大会决议和其他相干轨则的决议时;董事和高级管束东说念主员的
不妥行动可能给公司酿成首要挫伤或者在市场中酿成恶劣影响时;公司、董事、
监事、高级管束东说念主员被股东拿告状讼时。
监事会主席召集和主办监事会会议,监事会主席不行履行职务或者不履行职
务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主办监事会会议。
3、监事会的决议
监事会会议的表决实行一东说念主一票,接纳记名投票方式进行。监事会作出决议,
应当经全体监事的半数以上通过。监事会应当将所议事项的决定作念成会议记录,
出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的
发言作出某种说明性记录。监事会会议记录手脚公司档案保存 10 年。
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4、监事会履行职责的具体情况
公司制定了《监事会议事规则》,监事会运行表率。公司监事严格按照《公
司规矩》和《监事会议事规则》的轨则期骗我方的权利和履行我方的义务。讲明
期内,监事会会议的召集、召开程序合适法律法例及公司规矩轨则;公司不存在
管束层、董事会等违反《公司法》、《公司规矩》及公司治理轨制要求期骗权利
的行动。
2012 年于今,公司共计召开了 12 次监事会,监事会会议召开的具体情况如
下:
序号 会议称呼 召开时间
1 第二届监事会第五次会议 2012 年 03 月 06 日
2 第二届监事会第六次会议 2012 年 05 月 15 日
3 第二届监事会第七次会议 2012 年 06 月 12 日
4 第二届监事会第八次会议 2012 年 08 月 15 日
5 第二届监事会第九次会议 2013 年 03 月 20 日
6 第二届监事会第十次会议 2013 年 05 月 28 日
7 第三届监事会第一次会议 2013 年 06 月 13 日
8 第三届监事会第二次会议 2013 年 10 月 22 日
9 第三届监事会第三次会议 2014 年 02 月 07 日
10 第三届监事会第四次会议 2014 年 03 月 24 日
11 第三届监事会第五次会议 2014 年 07 月 22 日
12 第三届监事会第六次会议 2015 年 01 月 26 日
(五)孤苦董事轨制的建立及运行情况
1、孤苦董事情况
公司现有 4 名孤苦董事,分别为蔡明福、关志民、李宝玉、朱念琳,其中李
宝玉为管帐专科东说念主士。公司现任孤苦董事由 2013 年 6 月 13 日召开的公司 2013
年第一次临时股东大会选举产生。公司孤苦董事的提名与任职合适《公司规矩》
的轨则,合适《中国证监会对于在上市公司建立孤苦董事轨制的指导倡导》所列
的基本条件。
2、孤苦董事履行职责的轨制安排
孤苦董事除应当具有《公司法》和其他法律、法例赋予董事的权利外,经半
数以上孤苦董事同意,孤苦董事还不错期骗下列权利:
(1)公司拟与关联东说念主达成的总额高于 300 万元或高于公司经审计净金钱值
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5%的关联交易(以金额低者为准),应由孤苦董事招供后,提交董事会谋划。独
立董事作出判断前,不错礼聘中介机构出具孤苦财务顾问人讲明,手脚其判断的依
据;
(2)向董事会提议聘用或解聘管帐师事务所;
(3)根据公司规矩的轨则向董事会提请召开临时股东大会;
(4)根据公司规矩的轨则提议召开临时董事会;
(5)孤苦礼聘外部审计机构和谋划机构;
(6)在股东大会召开前公开向股东搜集投票权。
每名孤苦董事应当对公司下列首要事项发表孤苦倡导:
(1)提名、任免董事(含孤苦董事自己);
(2)聘任或解聘高级管束东说念主员;
(3)公司董事(不含孤苦董事自己)、高级管束东说念主员的薪酬;
(4)公司的股东、试验限度东说念主过头关联企业对公司现有或新发生的总额高
于 300 万元或高于公司经审计净金钱 5%(以金额低者为准)的借钱或其他资金
来去,以及公司是否采取灵验措施回收欠款;
(5)孤苦董事以为可能挫伤中小股东权益的事项;
(6)法律、法例、表即兴文献及《公司规矩》轨则的其他事项。
3、孤苦董事试验阐扬作用的情况
公司 4 名孤苦董事自聘任以来均能严格按照法律、法例、表即兴文献、轨制
及《公司规矩》的轨则线路履行孤苦董事职责,在表率公司运作,加强风险管束,
完善里面限度,保障中小股东利益,提高董事会决策水对等方面起到了积极的作
用。
(六)董事会通告轨制的建立及运行情况
公司现任董事会通告为张银安,由公司第三届董事会第一次会议聘任产生,
董事会通告对董事会负责,履行如下职责:
(1)准备和提交董事会、监事会和股东大会文献;
(2)按照法定程序筹备董事会会议、监事会会议和股东大会,列席董事会
会议、监事会会议和股东大会并作记录,并应当在会议纪要上署名,保证其准确
性,并负责看守会议文献和记录;
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(3)负责看守公司股东名册汉典、董事名册、大股东及董事、监事、高级
管束东说念主员持股汉典以及董事会图章;
(4)匡助公司董事、监事、高级管束东说念主员了解法律法例、《公司规矩》等对
其设定的责任;
(5)协助董事会照章期骗权利,在董事会违反法律法例、《公司规矩》及有
关轨则作出决议时,实时提议异议;
(6)为公司首要决策提供谋划和建议;
(7)公司上市后,手脚公司与监管机构和其他相干部门的指定聚合东说念主,负
责准备和提交上述管束部门要求的文献,组织完成监管机构嘱咐的任务;
(8)公司上市后,负责处理公司信息败露事务,督促公司制定并执行信息
败露管束轨制和首要信息的里面讲明轨制,促使公司和相干当事东说念主照章履行信息
败露义务,保证公司信息败露的实时性、正当性、信得过性和齐备性;
(9)公司上市后,列席触及信息败露的相干会议,公司相干部门应当向董
事会通告提供信息败露所需要的汉典和信息,公司作出首要决定之前,应当从信
息败露角度征询董事会通告的倡导;
(10)公司上市后,负责信息的躲避职业,制订躲避措施;
(11)公司上市后,调解公司与投资者之间的关系,接待投资者来访,回话
投资者谋划,向投资者提供公司信息败露汉典;
(12)政府监管机构和其他相干管束部门要求履行的其他职责。
本公司董事会通告自被聘任以来,按照《公司规矩》的相干轨则开展职业,
出席了公司历次董事会、监事会、股东大会,并亲身记录或安排其他东说念主员记录会
议记录;历次董事会、股东大会召开前,董事会通告均按照《公司规矩》的相干
轨则为孤苦董事过头他董事提供会议材料、会议见知等相干文献,较好地履行了
《公司规矩》轨则的相干职责。董事会通告在公司法东说念主治理结构的完善、与中介
机构的配合调解、与监管部门的通常调解、公司首要坐褥经营决策、主要管束制
度的制定等方面均阐扬了首要作用。
二、公司讲明期内积恶违纪情况
本公司严格遵命国度的相干法律和法例,讲明期内不存在首要积恶违游记
为。
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2012 年于今,公司受到的罚金情况如下:
1、2012 年 3 月 27 日,刊行东说念主下属子公司北京桃李曾受到一次金额较大的
行政处罚,具体情况如下:
北京桃李在 2011 年 10 月起,在北京地区销售的吉士排面包、醇熟切单方面包
和桃李切单方面包在包装上使用“无反式脂肪酸”字样的宣传语,北京市工商局通
州分局功令东说念主员对此进行访谒取样,以为北京桃李的上述产物中含有“反式脂肪
酸”,从而认定北京桃李的行动违反了《中华东说念主民共和国反不正直竞争法》第九
条第一款之轨则,组成伪善宣传行动,决定处以 10 万元的罚金。
根据卫生部 2007 年 12 月发布的《食物养分标签管束表率》(卫监督发
[2007]300 号),卫生部食物安全空洞调解与卫生监督局发布的《食物养分标签
管束表率释义》、卫生部发布的《反式脂肪酸管束及相干常识》以及《预包装食
品养分标签通则》,当反式脂肪酸含量小于就是 0.3g/100g 食物时,可标示为“0”
或宣称“无”或者“不含”反式脂肪酸。
北京桃李提供的国度质料监督磨真金不怕火中心对上述产物的磨真金不怕火讲明标明,公司产
品的反式脂肪酸含量小于就是 0.3g/100g 食物,合适卫生部标志的相干轨则,但
北京市工商行政管束局通州分局以为在包装上使用“无反式脂肪酸”字样的宣传
语,属于伪善宣传行动,决定处以 10 万元的罚金。公司已于 2012 年 3 月 27 日
缴纳了上述罚金。
2012 年 9 月 7 日,北京市工商行政管束局通州分局出具讲解,证明北京桃
李无首要积恶违游记动。
北京桃李已按期如数缴纳罚金,其行动已被处罚机关证明不属于情节严重的
首要积恶行动,不会对本次刊行上市产生不利影响。
2、2015 年 4 月 17 日,公司下属子公司长春桃李收到长春市食物药品监督
管束局净月高新技艺产业开发区分局出具的行政处罚决定书(长净)食行罚
[2015]001 号,就长春桃李 2014 年 11 月 21 日坐褥的桃李牌迷你豆沙面包菌落总
数名堂不合适 GB7009-2003 尺度要求,即长春桃李本批次迷你豆包菌落总额为
2,900 cfu/g,GB7009-2003 尺度要求小于就是 1,500cfu/g,决定处以东说念主民币
63,916.63 元罚没。
2015 年 5 月,长春市食物药品监督管束局净月高新技艺产业开发区分局出
具讲解,证明长春桃李不存在首要积恶违游记动。
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3、2015 年 5 月 12 日,公司下属子公司石家庄桃李收到石家庄藁城区食物
药品监督管束局行政处罚决定书(罚没许可证编号罚证字第 00010002 号),就石
家庄桃李 2015 年 1 月 21 日坐褥的部分优毛面包标签标志不合适 GB7718-2011
轨则,决定处以东说念主民币 5,000 元罚没。
2015 年 5 月,石家庄藁城区食物药品监督管束局出具讲解,证明石家庄桃
李不存在首要积恶违游记动。
三、公司资金占用和对关联方担保情况
结尾本招股意向书签署日,公司不存在资金被控股股东、试验限度东说念主过头控
制的其他企业占用,也不存在对控股股东、试验限度东说念主过头限度的其他企业提供
担保的情况。
四、里面限度的齐备性、合感性及灵验性说明
(一)公司管束层对里面限度轨制的自我评估
公司董事会以为:公司已按照既定里面限度搜检监督的接洽完成职业,里面
限度搜检监督的职业接洽涵盖了里面限度的主要方面和全部过程,为里面限度制
度执行、反馈、完善提供了合理的保证。
公司按照渐渐完善和得志公司持续发展需要的要求判断公司的里面限度制
度的遐想是否齐备和合理,里面限度的执行是否灵验。判断分别按照里面环境、
风险评估、限度举止、信息与通常、里面监督等要素进行。公司在里面限度建立
过程中,充分谈判了行业特质和公司多年的管束教导,保证了里面限度合适公司
坐褥经营需要,对经营风险起到了灵验限度作用;公司制订里面限度轨制以来,
各项轨制均得到灵验执行,对公司加强管束、表率动作、提高经济效益以及公司
永恒发展起到了积极灵验的作用。
公司董事会以为公司已按《企业里面限度基本表率》的要求在通盘首要方面
灵验保持了与财务讲明相干的里面限度。
(二)注册管帐师对公司里面限度轨制的鉴证倡导
华普天健就公司里面限度的灵验性,出具了“会专字[2015]0198 号”《里面
限度鉴证讲明》,以为公司根据财政部颁发的《企业里面限度基本表率》及相干
表率建立的与财务讲明相干的里面限度于 2014 年 12 月 31 日在通盘首要方面是
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灵验的。
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第十节 财务管帐信息
一、财务报表
(一)刊行东说念主财务报表审计倡导
华普天健接受公司的托福,对公司讲明期内的财务报表进行了审计,并出具
了“会审字[2015]0197号”尺度无保寄望见的审计讲明。
(二)刊行东说念主管帐报表
1、合并金钱欠债表
单元:元
金钱 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
流动金钱:
货币资金 111,138,702.91 172,754,103.50 138,280,030.01
应收票据 80,000.00
应收账款 192,126,072.60 146,374,972.03 132,359,217.81
预支款项 8,800,385.53 7,262,532.00 7,829,941.79
应收利息
应收股利
其他应收款 10,690,555.16 2,362,938.80 3,974,444.03
存货 55,485,250.44 51,405,245.53 46,679,028.35
一年内到期的非
流动金钱
其他流动金钱 585,620.36 2,807,209.05
流动金钱统统 378,906,587.00 382,967,000.91 329,122,661.99
非流动金钱:
可供出售金融资
产
持有至到期投资
持久应收款
持久股权投资
投资性房地产
固定金钱 482,866,947.02 452,511,347.48 437,124,802.61
在建工程 185,951,608.44 33,898,913.59 1,840,413.00
工程物资
固定金钱清理
坐褥性生物金钱
油气金钱
无形金钱 107,321,947.08 109,344,966.41 57,136,199.43
开发支拨
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商誉
持久待摊用度 24,402,589.45 12,403,486.14 13,364,274.42
递延所得税金钱 7,608,884.07 4,480,592.68 4,216,777.47
其他非流动金钱 48,190,802.14 49,214,793.30 12,492,642.61
非流动金钱统统 856,342,778.20 661,854,099.60 526,175,109.54
金钱统统 1,235,249,365.20 1,044,821,100.51 855,297,771.53
欠债和通盘者权
益(或股东权益)
流动欠债:
短期借钱 20,000,000.00 30,000,000.00
交易性金融欠债
应付票据
应付账款 121,113,744.09 90,906,438.34 81,084,179.82
预收款项 275,548.58 195,854.01 209,102.10
应付职工薪酬 1,261,989.84 1,221,747.34 1,080,638.82
应交税费 32,978,420.26 29,814,494.68 20,627,156.70
应付利息
应付股利
其他应付款 21,509,516.65 14,847,997.69 12,939,738.79
一年内到期的非
流动欠债
其他流动欠债
流动欠债统统 197,139,219.42 136,986,532.06 145,940,816.23
非流动欠债:
持久借钱 3,890,066.43
应付债券
持久应付款
专项应付款
展望欠债
递延所得税欠债
其他非流动欠债
非流动欠债统统 3,890,066.43
欠债统统 197,139,219.42 140,876,598.49 145,940,816.23
通盘者权益(或股
东权益):
股本 405,113,400.00 150,042,000.00 150,042,000.00
老本公积 7,492,086.21 7,492,086.21 7,492,086.21
减:库存股
专项储备
盈余公积 76,315,119.75 53,743,466.59 31,364,573.47
未分配利润 549,189,539.82 692,666,949.22 520,458,295.62
外币报表折算差
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额
包摄于母公司所
有者权益(或股东 1,038,110,145.78 903,944,502.02 709,356,955.30
权益)统统
少数股东权益
通盘者权益(或股
1,038,110,145.78 903,944,502.02 709,356,955.30
东权益)统统
欠债和通盘者权
益(或股东权益) 1,235,249,365.20 1,044,821,100.51 855,297,771.53
统统
2、母公司金钱欠债表
单元:元
金钱 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
流动金钱:
货币资金 21,001,562.75 58,729,144.53 48,424,133.48
交易性金融金钱
应收票据
应收账款 16,652,754.88 17,447,537.91 20,487,040.23
预支款项 2,018,250.35 2,237,031.96 1,751,634.17
应收利息
应收股利
其他应收款 218,085,611.20 91,356,765.48 20,806,509.31
存货 9,416,026.59 10,725,601.54 9,671,471.19
一年内到期的非流动金钱
其他流动金钱
流动金钱统统 267,174,205.77 180,496,081.42 101,140,788.38
非流动金钱:
可供出售金融金钱
持有至到期投资
持久应收款
持久股权投资 349,551,561.72 325,939,055.05 280,939,055.05
投资性房地产
固定金钱 63,671,860.37 65,894,197.79 67,606,637.88
在建工程 390,000.00 390,000.00 390,000.00
工程物资
固定金钱清理
坐褥性生物金钱
油气金钱
无形金钱 17,340,159.65 17,651,338.40 18,033,791.60
开发支拨
商誉
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持久待摊用度 4,964,698.35 2,975,784.33 2,741,078.28
递延所得税金钱 1,679,016.75 1,450,990.32 1,249,925.63
其他非流动金钱 4,038,608.18 4,264,664.22 1,048,436.55
非流动金钱统统 441,635,905.02 418,566,030.11 372,008,924.99
金钱统统 708,810,110.79 599,062,111.53 473,149,713.37
欠债和通盘者权益(或股东
权益)
流动欠债:
短期借钱 20,000,000.00 30,000,000.00
交易性金融欠债
应付票据
应付账款 26,071,181.64 22,781,936.44 25,699,908.96
预收款项 257,357.01 81,569.79
应付职工薪酬 110,123.20
应交税费 3,842,744.19 5,038,899.39 1,866,788.10
应付利息
应付股利
其他应付款 5,172,350.84 4,510,787.17 12,816,351.95
一年内到期的非流动欠债
其他流动欠债 -
流动欠债统统 55,343,633.68 32,523,315.99 70,383,049.01
非流动欠债:
持久借钱
应付债券
持久应付款
专项应付款
展望欠债
递延所得税欠债
其他非流动欠债
非流动欠债统统 -
欠债统统 55,343,633.68 32,523,315.99 70,383,049.01
通盘者权益(或股东权益):
股本 405,113,400.00 150,042,000.00 150,042,000.00
老本公积 7,492,086.21 7,492,086.21 7,492,086.21
减:库存股
专项储备
盈余公积 76,315,119.75 53,743,466.59 31,364,573.47
未分配利润 164,545,871.15 355,261,242.74 213,868,004.68
外币报表折算差额
包摄于母公司通盘者权益
653,466,477.11 566,538,795.54 402,766,664.36
(或股东权益)统统
少数股东权益
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通盘者权益(或股东权益)
653,466,477.11 566,538,795.54 402,766,664.36
统统
欠债和通盘者权益(或股东
708,810,110.79 599,062,111.53 473,149,713.37
权益)统统
3、合并利润表
单元:元
名堂 2014 年度 2013 年度 2012 年度
一、营业收入 2,058,033,806.68 1,757,829,628.93 1,527,556,501.83
减:营业成本 1,374,330,149.60 1,146,318,869.09 977,761,577.51
营业税金及附加 20,477,967.69 17,745,589.83 15,351,113.66
销售用度 259,543,374.25 212,875,358.40 199,859,702.13
管束用度 56,798,480.97 52,052,294.21 47,830,741.20
财务用度 -1,280,855.98 535,005.32 3,992,466.63
金钱减值损失 1,072,513.12 221,086.90 553,032.50
加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”
号填列)
其中:春联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润 347,092,177.03 328,081,425.18 282,207,868.20
加:营业外收入 6,173,375.43 7,459,289.40 8,040,219.91
减:营业外支拨 1,395,275.42 1,047,153.30 1,768,912.33
三、利润总额 351,870,277.04 334,493,561.28 288,479,175.78
减:所得税用度 78,915,783.28 79,889,214.56 73,320,614.11
四、净利润 272,954,493.76 254,604,346.72 215,158,561.67
包摄于母公司通盘者的
272,954,493.76 254,604,346.72 215,158,561.67
净利润
少数股东损益
五、每股收益:
基本每股收益 0.67 0.63 0.53
稀释每股收益 0.67 0.63 0.53
六、其他空洞收益
七、空洞收益总额 272,954,493.76 254,604,346.72 215,158,561.67
包摄于母公司通盘者的
272,954,493.76 254,604,346.72 215,158,561.67
空洞收益总额
包摄于少数股东的空洞
收益总额
4、母公司利润表
单元:元
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名堂 2014 年度 2013 年度 2012 年度
一、营业收入 417,804,643.95 413,484,245.64 375,850,888.21
减:营业成本 296,845,439.40 288,791,956.54 252,571,509.10
营业税金及附加 4,293,628.16 4,243,412.50 3,479,014.47
销售用度 44,141,534.05 38,870,012.40 35,166,101.39
管束用度 15,247,062.61 18,570,379.17 20,630,398.22
财务用度 -891,009.89 803,332.62 2,981,841.99
金钱减值损失 124,613.02 -223,081.62 146,193.68
加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
181,980,374.67 177,000,000.00 56,000,000.00
填列)
其中:春联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润 240,023,751.27 239,428,234.03 116,875,829.36
加:营业外收入 390,862.35 2,786,519.34 210,034.70
减:营业外支拨 18,857.30 355,373.08 950,097.16
三、利润总额 240,395,756.32 241,859,380.29 116,135,766.90
减:所得税用度 14,679,224.75 18,070,449.11 15,264,594.76
四、净利润 225,716,531.57 223,788,931.18 100,871,172.14
其中:被合并方在合并前实现
的净利润
包摄于母公司通盘者的净利
润
少数股东损益
五、每股收益:
基本每股收益
稀释每股收益
六、其他空洞收益
七、空洞收益总额 225,716,531.57 223,788,931.18 100,871,172.14
包摄于母公司通盘者的空洞
收益总额
包摄于少数股东的空洞收益
总额
5、合并现款流量表
单元:元
项 目 2014 年度 2013 年度 2012 年度
一、经营举止产生的现款流量:
销售商品、提供劳务收到的现款 2,331,737,621.19 2,035,875,551.38 1,744,749,462.70
收到的税费返还
收到其他与经营举止相干的现 15,065,714.02 16,311,588.18 9,341,673.50
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项 目 2014 年度 2013 年度 2012 年度
金
经营举止现款流入小计 2,346,803,335.21 2,052,187,139.56 1,754,091,136.20
购买商品、接受劳务支付的现款 1,180,111,812.35 1,013,526,500.90 868,933,472.60
支付给职工以及为职工支付的
386,067,105.25 315,281,787.80 257,181,951.85
现款
支付的各项税费 278,796,939.48 250,813,015.32 227,613,986.95
支付其他与经营举止相干的现
182,443,276.87 153,761,893.64 150,457,965.86
金
经营举止现款流出小计 2,027,419,133.95 1,733,383,197.66 1,504,187,377.26
经营举止产生的现款流量净额 319,384,201.26 318,803,941.90 249,903,758.94
二、投资举止产生的现款流量:
收回投资收到的现款
取得投资收益收到的现款
处置固定金钱、无形金钱和其他
227,595.00 492,642.15 7,709,852.79
持久金钱收回的现款净额
处置子公司过头他营业单元收
到的现款净额
收到其他与投资举止相干的现
金
投资举止现款流入小计 227,595.00 492,642.15 7,709,852.79
购建固定金钱、无形金钱和其他
258,396,100.61 197,292,118.56 128,327,890.54
持久金钱支付的现款
投资支付的现款
取得子公司过头他营业单元支
付的现款净额
支付其他与投资举止相干的现
金
投资举止现款流出小计 258,396,100.61 197,292,118.56 128,327,890.54
投资举止产生的现款流量净额 -258,168,505.61 -196,799,476.41 -120,618,037.75
三、筹资举止产生的现款流量:
接管投资收到的现款
其中:子公司接管少数股东投资
收到的现款
取得借钱收到的现款 20,000,000.00 54,250,000.00 81,000,000.00
收到其他与筹资举止相干的现
金
筹资举止现款流入小计 20,000,000.00 54,250,000.00 81,000,000.00
偿还债务支付的现款 3,890,066.43 80,359,933.57 122,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
138,941,029.81 61,420,458.43 41,591,088.89
的现款
1-1-267
沈阳桃李面包股份有限公司 招股意向书
项 目 2014 年度 2013 年度 2012 年度
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资举止相干的现
金
筹资举止现款流出小计 142,831,096.24 141,780,392.00 163,691,088.89
筹资举止产生的现款流量净额 -122,831,096.24 -87,530,392.00 -82,691,088.89
四、汇率变动对现款的影响
五、现款及现款等价物净增多
-61,615,400.59 34,474,073.49 46,594,632.30
额
加:期初现款及现款等价物余
172,754,103.50 138,280,030.01 91,685,397.71
额
六、期末现款及现款等价物余
111,138,702.91 172,754,103.50 138,280,030.01
额
6、母公司现款流量表
单元:元
项 目 2014 年度 2013 年度 2012 年度
一、经营举止产生的现款流量:
销售商品、提供劳务收到的现款 485,293,620.60 483,551,799.63 425,328,474.85
收到的税费返还
收到其他与经营举止相干的现款 66,496,812.97 67,347,393.01 145,655,056.29
经营举止现款流入小计 551,790,433.57 550,899,192.64 570,983,531.14
购买商品、接受劳务支付的现款 254,902,027.63 248,017,475.70 218,630,881.58
支付给职工以及为职工支付的现款 76,943,751.49 75,985,387.40 61,936,688.32
支付的各项税费 57,141,717.39 56,309,876.77 51,903,000.04
支付其他与经营举止相干的现款 226,663,956.76 185,094,232.34 104,227,018.56
经营举止现款流出小计 615,651,453.27 565,406,972.21 436,697,588.50
经营举止产生的现款流量净额 -63,861,019.70 -14,507,779.57 134,285,942.64
二、投资举止产生的现款流量:
收回投资收到的现款
取得投资收益收到的现款 182,000,000.00 177,000,000.00 56,000,000.00
处置固定金钱、无形金钱和其他持久资
11,870.00 469,032.00 43,624.00
产收回的现款净额
处置子公司过头他营业单元收到的现
6,367,868.00
金净额
收到其他与投资举止相干的现款
投资举止现款流入小计 188,379,738.00 177,469,032.00 56,043,624.00
购建固定金钱、无形金钱和其他持久资
13,457,450.08 16,493,488.86 24,832,299.08
产支付的现款
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项 目 2014 年度 2013 年度 2012 年度
投资支付的现款 30,000,000.00 45,000,000.00 105,000,000.00
取得子公司过头他营业单元支付的现
金净额
支付其他与投资举止相干的现款
投资举止现款流出小计 43,457,450.08 61,493,488.86 129,832,299.08
投资举止产生的现款流量净额 144,922,287.92 115,975,543.14 -73,788,675.08
三、筹资举止产生的现款流量:
接管投资收到的现款
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
取得借钱收到的现款 20,000,000.00 50,000,000.00 81,000,000.00
收到其他与筹资举止相干的现款
筹资举止现款流入小计 20,000,000.00 50,000,000.00 81,000,000.00
偿还债务支付的现款 80,000,000.00 61,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现款 138,788,850.00 61,162,752.52 40,461,754.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资举止相干的现款
筹资举止现款流出小计 138,788,850.00 141,162,752.52 101,461,754.80
筹资举止产生的现款流量净额 -118,788,850.00 -91,162,752.52 -20,461,754.80
四、汇率变动对现款的影响
五、现款及现款等价物净增多额 -37,727,581.78 10,305,011.05 40,035,512.76
加:期初现款及现款等价物余额 58,729,144.53 48,424,133.48 8,388,620.72
六、期末现款及现款等价物余额 21,001,562.75 58,729,144.53 48,424,133.48
二、刊行东说念主财务报表的编制基础和合并财务报表范围及变化情况
(一)管帐报表的编制基础及谨守管帐准则的声明
本公司以持续经营为基础,根据试验发生的交易和事项,按照《企业管帐准
则—基本准则》和其他各项具体管帐准则、应用指南及准则解释的轨则进行证明
和计量,在此基础上编制财务报表。编制合适企业管帐准则要求的财务报表需要
使用算计和假设,这些算计和假设会影响到财务讲明日的金钱、欠债和或有欠债
的败露,以及讲明期间的收入和用度。
本公司按上述基础编制的财务报表合适《企业管帐准则》的要求,信得过齐备
地反应了本公司 2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日
的财务气象,2014 年度、2013 年度及 2012 年度的经营效率和现款流量等相干信
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息。
(二)合并财务报表范围及变化情况
1、合并报表范围
公司试验
注册老本 合并动手
子公司称呼 注册地 持股比例 投资额 经营范围
(万元) 期限
(万元)
面包、糕点、馒头、便捷米饭
加工、销售的名堂筹建(在筹
建期内不得开展该名堂的生
天津桃李 天津市 7,000 100% 100 产经营举止);面包、糕点技 2014 年
术研发(照章须经批准的项
目,经相干部门批准后方可开
展经营举止)
糕点、面包坐褥名堂筹建,筹
建期内不得开展该名堂的生
天津友福 天津市 10,000 100% 1,000 产经营举止。(照章须经批准 2014 年
的名堂,经相干部门批准后方
可开展经营举止)。
面包、糕点、馒头、便捷米饭
加工、销售的经营筹建(未取
重庆桃李 重庆市 8,000 100% 1,100 2014 年
得相干许可并办理变更登记
前不得从事经营举止)
坐褥糕点(烘烤类糕点、油炸
类糕点、蒸煮类糕点、月饼)
[面包(GB/T20981);糕点通
则(GB/T20977) 烘烤类糕点:
香浓蛋糕、曲奇糕点、鸭尾酥
糕点;油炸类糕点:麻花糕点、
芝麻球糕点;蒸煮类糕点:轻
乳 酪 蒸 蛋 糕 ); 月 饼
青岛桃李 青岛市 4,000 100% 3,600 2013 年
( GB19855 ); 汉 堡 面 包
(Q/QDGD0001S)];批发预
包装食物(世界工业产物坐褥
许可证,食物运动许可证 灵验
期限以许可证为准)。批发零
售日用百货。(照章须经批准
的名堂,经相干部门批准后方
可开展经营举止)
面包、烘烤类糕点、油炸类糕
济南桃李 济南市 3,500 100% 3,500 点、蒸煮类糕点、月饼、加(夹) 2013 年
肉类面包的坐褥;企业自产产
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品的销售;面包新产物坐褥技
术开发、服务。(照章须经批
准的名堂,经相干部门批准后
方可开展经营举止)
许可经营名堂:糕点(烘烤类
糕点)的坐褥、销售(许可证
灵验期至 2018 年 1 月 8 日);
呼和浩特 预包装食物(不含乳成品)销
内蒙古桃李 12,000 100% 12,000 2013 年
市 售(凭食物运动许可证经营)。
(照章须经批准的名堂,经相
关部门批准后方可开展经营
举止)
许可经营名堂:包装庇荫印刷
品印刷、其他印刷品印刷;一
八方塑料 沈阳市 905 100% 905 2009 年
般经营名堂:其他塑料成品制
造。
加工糕点(烘烤类糕点、蒸煮
类糕点、油炸类糕点、月饼),
经销预包装食物、炊事用具
长春桃李 长春市 200 100% 200 2009 年
(在《世界工业产物坐褥许可
证》、《食物运动许可证》灵验
期限内从事经营举止)
制造、加工面包糕点(烘焙类
糕点、蒸煮类糕点)(世界工
北京桃李 北京市 7,000 100% 7,000 业产物坐褥许可证灵验期至 2009 年
2016 年 11 月 07 日);普通货
运。
坐褥、销售:糕点(烘烤类糕
点、蒸煮类糕点、月饼)(许
可证灵验期至 2016 年 12 月 18
包头桃李 包头市 440 100% 440 2009 年
日)。(照章须经批准的名堂,
经相干部门批准后方可开展
经营举止)
坐褥:糕点(烘烤类糕点、蒸
煮类糕点、月饼)(世界工业
丹东桃李 丹东市 1,400 100% 1,400 2009 年
产物坐褥许可证灵验期至
2016 年 11 月 15 日)
面包、糕点、馒头加工、销售; 2009 年同
大连桃李 大连市 2,215 100% 2,215 调味品、食物添加剂、炊事机 一限度下
械销售 合并
糕点(许可坐褥食物品种以副
页为准)的坐褥、销售(灵验
石家庄桃李 石家庄 10,000 100% 1,550 期至 2016 年 3 月 25 日);鸡
蛋收购;日用百货的批发、零
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售。(法律、法例轨则需办理
前置许可的名堂,未经批准不
得经营)。
面包、考中糕点、蛋糕、汉堡
成都桃李 成都市 1,870.50 100% 1,870.50 的坐褥销售(凭许可证并按许
可时效与范围经营)
许可经营名堂:糕点(烘烤类、
油炸类、蒸煮类)。(许可证有
限期至 2015 年 10 月 14 日)以
西安桃李 西安市 7,500 100% 7,500 上经营范围凡触及国度相干
专项专营轨则的从其轨则)一
般经营名堂:(未取得专项许
可的名堂除外)。
糕点的加工、销售(世界工业
陕西桃李 西安市 409 100% 409 产物坐褥许可证灵验期至
2013 年 10 月 14 日)
坐褥及销售:糕点(烘烤类糕
点、蒸煮类糕点、月饼、月饼
哈尔滨桃李 哈尔滨市 10,000 100% 8,500 馅料)(世界工业产物坐褥许
可证灵验期至 2016 年 6 月 28
日)。
许可经营名堂:糕点(烘烤类
2009 年
糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕
非归拢控
锦州桃李 锦州市 1,200 100% 1,200 点、月饼)制造。(照章须经
制下合并
批准的名堂,经相干部门批准
后方可开展经营举止)。
坐褥:糕点(烘烤类糕点、蒸
煮类糕点)。[照章须经批准的
上海桃李 上海市 3,000 100% 3,000
名堂,经相干部门批准后方可
开展经营举止]。
2、讲明期内合并报表范围发生变更的内容和原因
公司2014年合并范围发生了变更,主要系沈阳桃李分别于2014年3月、7月及
8月分别出资设立天津桃李、天津友福及重庆桃李,纳入合并报表范围,2014年
11月,陕西桃李完成刊出,之后不再纳入合并报表范围。
公司2013年合并范围发生了变更,主要系沈阳桃李分别于2013年1月设立内
蒙古桃李,2013年12月设立了青岛桃李及济南桃李,纳入合并报表范围。
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三、讲明期内接纳的主要管帐政策和管帐算计
(一)收入证明及计量的具体方法
1、销售商品收入的证明
公司销售的商品在同期得志下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协
议价款的金额证明销售商品收入:(1)已将商品通盘权上的主要风险和薪金转移
给购货方;(2)既莫得保留粗浅与通盘权相谋划的连接管束权,也莫得对已售出
的商品实施灵验限度;(3)收入的金额大致可靠地计量;(4)相干的经济利益很
可能流入企业;(5)相干的已发生或将发生的成本大致可靠地计量。
2、提供劳务收入的证明
在金钱欠债表日提供劳务交易的结果大致可靠算计的,接纳完工百分比法确
认提供劳务收入。提供劳务交易的完工程度,依据已完职业的测量确定。
按照已收或应收的合同或左券价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的
合同或左券价款不公允的除外。金钱欠债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进
度扣除以前管帐期间累计已证明提供劳务收入后的金额,证明当期提供劳务收
入;同期,按照提供劳务算计总成本乘以完工程度扣除以前管帐期间累计已证明
劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。
在金钱欠债表日提供劳务交易结果不大致可靠算计的,分别下列情况处理:
(1)已经发生的劳务成本展望大致得到补偿的,按照已经发生的劳务成本
金额证明提供劳务收入,并按通常金额结转劳务成本。
(2)已经发生的劳务成本展望不大致得到补偿的,将已经发生的劳务成本
计入当期损益,不证明提供劳务收入。
3、让渡金钱使用权收入的证明
本公司在与让渡金钱使用权相干的经济利益大致流入和收入的金额大致可
靠的计量时证明让渡金钱使用权收入。利息收入按使用货币资金的使用时间和实
际利率筹备确定。使用费收入金额,按影相干合同或左券约定的收费时间和方法
筹备确定。
(二)金融器用
1、金融金钱的分类
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱
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包括交易性金融金钱和径直指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融金钱,前者主如果指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以
及不手脚灵验套期器用的衍生器用投资。这类金钱在动手计量时按照取得时的公
允价值手脚动手证明金额,相干的交易用度在发生时计入当期损益。支付的价款
中包含已宣告但尚未披发的现款股利或已到付息但尚未领取的债券利息,单独确
以为应收名堂。在持有期间取得利息或现款股利,证明为投资收益。金钱欠债表
日,本公司将这类金融金钱以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资
产在处置时,其公允价值与动手入账金额之间的差额证明为投资收益,同期调理
公允价值变动损益。
(2)持有至到期投资
主如果指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司具有明确意图和能
力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融金钱按照取得时的公允价值和相干
交易用度之和手脚动手证明金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未披发的债
券利息,单独证明为应收名堂。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和试验
利率筹备证明利息收入,计入投资收益。处置持有至到期投资时,将所取得价款
与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
(3)应收款项
应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品
或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或左券价款手脚初
始证明金额。
(4)可供出售金融金钱
主如果指本公司莫得分歧为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
金钱、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融金钱。可供出售金融金钱按照取
得该金融金钱的公允价值和相干交易用度之和手脚动手证明金额。支付的价款中
包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未披发的现款股利,单独
证明为应收名堂。可供出售金融金钱持有期间取得的利息或现款股利计入投资收
益。
可供出售金融金钱是外币货币性金融金钱的,其形成的汇兑损益应当计入当
期损益。接纳试验利率法筹备的可供出售债务器用投资的利息,计入当期损益;
可供出售权益器用投资的现款股利,在被投资单元宣告披发股利时计入当期损
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益。金钱欠债表日,可供出售金融金钱以公允价值计量,且其变动计入其他空洞
收益。处置可供出售金融金钱时,将取得的价款与该金融金钱账面价值之间差额
计入投资收益;同期,将原计入通盘者权益的公允价值变动累计额对应处置部分
的金额转出,计入投资收益。
2、金融欠债的分类
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债,包括交易性金融
欠债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债;这类金融欠债
动手证明时以公允价值计量,相干交易用度径直计入当期损益,金钱欠债表日将
公允价值变动计入当期损益。
(2)其他金融欠债,是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债之外的金融欠债。
3、金融金钱的重分类
因持专诚图或能力发生改变,使某项投资不再得当分歧为持有至到期投资
的,本公司将其重分类为可供出售金融金钱,并以公允价值进行后续计量。持有
至到期投资部分出售或重分类的金额较大,且不属于《企业管帐准则第 22 号—
金融器用证明和计量》第十六条所指的例外情况,使该投资的剩余部分不再得当
分歧为持有至到期投资的,本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金
融金钱,并以公允价值进行后续计量,但在本管帐年度及以后两个齐备的管帐年
度内不再将该金融金钱分歧为持有至到期投资。
重分类日,该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他空洞收益,在
该可供出售金融金钱发生减值或断绝证明时转出,计入当期损益。
4、金融欠债与权益器用的区分
除特殊情况外,金融欠债与权益器用按照下列原则进行区分:
(1)如果本公司不行无条件地幸免以托福现款或其他金融金钱来履行一项
合同义务,则该合同义务合适金融欠债的界说。有些金融器用诚然莫得明确地包
含托福现款或其他金融金钱义务的条件和条件,但有可能通过其他条件和条件间
接地形成合同义务。
(2)如果一项金融器用须用或可用本公司自身权益器用进行结算,需要考
虑用于结算该器用的本公司自身权益器用,是手脚现款或其他金融金钱的替代
品,如故为了使该器用持有方享有在刊行方扣除通盘欠债后的金钱中的剩余权
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益。如果是前者,该器用是刊行方的金融欠债;如果是后者,该器用是刊行方的
权益器用。在某些情况下,一项金融器用合同轨则本公司须用或可用自身权益工
具结算该金融器用,其中合同权利或合同义务的金额就是可获取或需托福的自身
权益器用的数目乘以其结算时的公允价值,则非论该合同权利或合同义务的金额
是固定的,如故完全或部分地基于除本公司自身权益器用的市场价钱之外变量
(举例利率、某种商品的价钱或某项金融器用的价钱)的变动而变动,该合同分
类为金融欠债。
5、金融金钱转移
金融金钱转移是指下列两种情形:
A.将收取金融金钱现款流量的合同权利转移给另一方;
B.将金融金钱合座或部分转移给另一方,但保留收取金融金钱现款流量的合
同权利,并承担将收取的现款流量支付给一个或多个收款方的合同义务。
(1)断绝证明所转移的金融金钱
已将金融金钱通盘权上简直通盘的风险和薪金转移给转入方的,或既莫得转
移也莫得保留金融金钱通盘权上简直通盘的风险和薪金的,但甩手了对该金融资
产限度的,断绝证明该金融金钱。
在判断是否已甩手对所转移金融金钱的限度时,注重转入方出售该金融金钱
的试验能力。转入方大致单独将转入的金融金钱合座出售给与其不存在关联方关
系的第三方,且莫得额外条件对此项出售加以限制的,标明企业已甩手对该金融
金钱的限度。
本公司在判断金融金钱转移是否得志金融金钱断绝证明条件时,注重金融资
产转移的内容。
金融金钱合座转移得志断绝证明条件的,将下列两项金额的差额计入当期损
益:
A.所转移金融金钱的账面价值;
B.因转移而收到的对价,与原径直计入通盘者权益的公允价值变动累计额
(触及转移的金融金钱为可供出售金融金钱的情形)之和。
金融金钱部分转移得志断绝证明条件的,将所转移金融金钱合座的账面价
值,在断绝证明部分和未断绝证明部分(在此种情况下,所保留的服务金钱视同
未断绝证明金融金钱的一部分)之间,按照各自的相对公允价值进行分管,并将
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下列两项金额的差额计入当期损益:
A.断绝证明部分的账面价值;
B.断绝证明部分的对价,与原径直计入通盘者权益的公允价值变动累计额中
对应断绝证明部分的金额(触及转移的金融金钱为可供出售金融金钱的情形)之
和。
(2)连接涉入所转移的金融金钱
既莫得转移也莫得保留金融金钱通盘权上简直通盘的风险和薪金的,且未放
弃对该金融金钱限度的,应当按照其连接涉入所转移金融金钱的程度证明相干金
融金钱,并相应证明相干欠债。
连接涉入所转移金融金钱的程度,是指该金融金钱价值变动使企业濒临的风
险水平。
(3)连接证明所转移的金融金钱
仍保留与所转移金融金钱通盘权上简直通盘的风险和薪金的,应当连接证明
所转移金融金钱合座,并将收到的对价证明为一项金融欠债。
该金融金钱与证明的相干金融欠债不得相互抵销。在随后的管帐期间,企业
应当连接证明该金融金钱产生的收入和该金融欠债产生的用度。所转移的金融资
产以摊余成本计量的,证明的相干欠债不得指定为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融欠债。
6、金融欠债断绝证明
金融欠债的当前义务全部或部分已经覆没的,断绝证明该金融欠债或其一部
分。
将用于偿付金融欠债的金钱转入某个机构或设立信托,偿付债务的当前义务
仍存在的,无间绝证明该金融欠债,也无间绝证明转出的金钱。
与债权东说念主之间签订左券,以承担新金融欠债方式替换现有金融欠债,且新金
融欠债与现有金融欠债的合同条件内容上不同的,断绝证明现有金融欠债,并同
时证明新金融欠债。
对现有金融欠债全部或部分的合同条件作出内容性修改的,断绝证明现有金
融欠债或其一部分,同期将修改条件后的金融欠债证明为一项新金融欠债。
金融欠债全部或部分断绝证明的,将断绝证明部分的账面价值与支付的对价
(包括转出的非现款金钱或承担的新金融欠债)之间的差额,计入当期损益。
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7、金融金钱和金融欠债的抵销
金融金钱和金融欠债应当在金钱欠债表内分别列示,不得相互抵销。但同期
得志下列条件的,以相互抵销后的净额在金钱欠债表内列示:
本公司具有抵销已证明金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;
本公司接洽以净额结算,或同期变现该金融金钱和了债该金融欠债。
不得志断绝证明条件的金融金钱转移,转出方不得将已转移的金融金钱和相
关欠债进行抵销。
8、金融金钱减值测试方法及减值准备计提方法
(1)金融金钱发生减值的客不雅根据:
A.刊行方或债务东说念主发生严重财务艰巨;
B.债务东说念主违反了合同条件,如偿付利息或本金发生讲错或逾期等;
C.债权东说念主出于经济或法律等方面的谈判,对发生财务艰巨的债务东说念主作出让
步;
D.债务东说念主可能倒闭或进行其他财务重组;
E.因刊行方发生首要财务艰巨,该金融金钱无法在活跃市场连接交易;
F.无法鉴别一组金融金钱中的某项金钱的现款流量是否已经减少,但根据公
开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融金钱自动手证明以来的展望改日现
金流量确已减少且可计量;
G.债务东说念主经营所处的技艺、市场、经济或法律环境等发生首要不利变化,使
权益器用投资东说念主可能无法收回投资成本;
H.权益器用投资的公允价值发生严重或非暂时性着落;
I.其他标明金融金钱发生减值的客不雅根据。
(2)金融金钱的减值测试(不包括应收款项)
A.持有至到期投资减值测试
持有至到期投资发生减值时,将该持有至到期投资的账面价值减记至展望未
来现款流量(不包括尚未发生的改日信用损失)现值,减记的金额证明为金钱减
值损失,计入当期损益。
展望改日现款流量现值,按照该持有至到期投资的原试验利率折现确定,并
谈判相干担保物的价值(取得和出售该担保物发生的用度赐与扣除)。原试验利
率是动手证明该持有至到期投资时筹备确定的试验利率。对于浮动利率的持有至
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到期投资,在筹备改日现款流量现值时可接纳合同轨则的现行试验利率手脚折现
率。
即使合同条件因债务方或金融金钱刊行方发生财务艰巨而再行约定或修改,
在证明减值损失机,仍用条件修改前所筹备的该金融金钱的原试验利率筹备。
相持有至到期投资证明减值损失后,如有客不雅根据标明该持有至到期投资价
值已收复,且客不雅上与证明该损失后发生的事项相干(如债务东说念主的信用评级已提
高等),原证明的减值损失赐与转回,计入当期损益。
持有至到期投资发生减值后,利息收入按照确定减值损失机对改日现款流量
进行折现接纳的折现率手脚利率筹备证明。
B.可供出售金融金钱减值测试
在金钱欠债表日本公司对可供出售金融金钱的减值情况进行分析,判断该项
金融金钱公允价值是否持续下降。粗浅情况下,如果可供出售金融金钱的期末公
允价值相对于成本的着落幅度已达到或超过 50%,或者持续着落时间已达到或超
过 12 个月,在空洞谈判万般相干因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的,
不错认定该可供出售金融金钱已发生减值,证明减值损失。可供出售金融金钱发
生减值的,在证明减值损失机,将原径直计入通盘者权益的公允价值下降形成的
累计损失一并转出,计入金钱减值损失。
可供出售债务器用金融金钱是否发生减值,可参照上述可供出售权益器用投
资进行分析判断。
可供出售权益器用投资发生的减值损失,不得通过损益转回。
可供出售债务器用金融金钱发生减值后,利息收入按照确定减值损失机对未
来现款流量进行折现接纳的折现率手脚利率筹备证明。
对于已证明减值损失的可供出售债务器用,在随后的管帐期间公允价值已上
升且客不雅上与证明原减值损失证明后发生的事项相干的,原证明的减值损失赐与
转回,计入当期损益。
9、金融金钱和金融欠债公允价值确实定方法
本公司以主要市场的价钱计量相干金钱或欠债的公允价值,不存在主要市场
的,本公司以最成心市场的价钱计量相干金钱或欠债的公允价值。
主要市场,是指相干金钱或欠债交易量最大和交易活跃程度最高的市场;最
成心市场,是指在谈判交易用度和输送用度后,大致以最高金额出售相干金钱或
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者以最低金额转移相干欠债的市场。本公司接纳市场参与者在对该金钱或欠债定
价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
(1)估值技艺
本公司接纳在当期情况下适用况兼有饱和可利用数据和其他信息支柱的估
值技艺,使用的估值技艺主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中
一种或多种估值技艺相一致的方法计量公允价值,使用多种估值技艺计量公允价
值的,谈判各估值结果的合感性,录取在当期情况下最能代表公允价值的金额作
为公允价值。
本公司在估值技艺的应用中,优先使用相干可不雅察输入值,只消在相干可不雅
察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可不雅察输入值。可不雅察
输入值,是指大致从市场数据中取得的输入值。该输入值反应了市场参与者在对
相干金钱或欠债订价时所使用的假设。不可不雅察输入值,是指不行从市场数据中
取得的输入值。该输入值根据可赢得的市场参与者在对相干金钱或欠债订价时所
使用假设的最好信息取得。
(2)公允价值头绪
本公司将公允价值计量所使用的输入值分歧为三个头绪,并起源使用第一层
次输入值,其次使用第二头绪输入值,终末使用第三头绪输入值。第一头绪输入
值是在计量日大致取得的通常金钱或欠债在活跃市场上未经调理的报价。第二层
次输入值是除第一头绪输入值皮毛干金钱或欠债径直或蜿蜒可不雅察的输入值。第
三头绪输入值是相干金钱或欠债的不可不雅察输入值。
(三)应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法
在金钱欠债表日对应收款项的账面价值进行搜检,有客不雅根据标明其发生减
值的,计提减值准备。
1、单项金额首要并单项计提坏账准备的应收款项
本公司将 200 万元以上应收账款和 100 万元以上其他应收款确定为单项金额
首要,单独进行减值测试。有客不雅根据标明其发生了减值的,根据其改日现款流
量现值低于其账面价值的差额,证明减值损失,并据此计提相应的坏账准备。
2、按组统统提坏账准备的应收款项
组合 1:本公司合并范围内关联方企业之间的应收款项,由于信用风险特征
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昭着较低,根据试验情况不计提坏账准备。
组合 2:除列入组合 1 的合并范围内关联方款项外,对其他单项金额首要单
独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不首要的应收款项,本公司以账龄作
为信用风险特征组合,根据以去年度按账龄分歧的各段应收款项试验损失率手脚
基础,结合当前情况确定本期各账龄段应收款项组统统提坏账准备的比例,据此
筹备本期应计提的坏账准备。
各账龄段应收款项组统统提坏账准备的比例具体如下:
账龄情况 提取比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 50%
三年以上 100%
3、单项金额不首要但单项计提坏账准备的应收款项
对单项金额不首要但个别信用风险特征昭着不同,已有客不雅根据标明其发生
了减值的应收款项,按账龄分析法计提的坏账准备不行反应试验情况,本公司单
独进行减值测试,根据其改日现款流量现值低于其账面价值的差额,证明减值损
失,并据此计提相应的坏账准备。
(四)存货
1、存货的分类
存货是指本公司在日常举止中持有以备出售的产成品或商品、处在坐褥过程
中的在产物、在坐褥过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等,主要包括原材
料、在产物、库存商品、盘活材料等。
2、发出存货的计价方法
发出时按加权平均法确定。
3、存货可变现净值确实定依据及存货跌价准备的计提方法
金钱欠债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值
的,计提存货跌价准备,计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠根据为基础,况兼谈判持有存货
的目的、金钱欠债表日后事项的影响等因素。
产成品、商品和用于出售的材料等径直用于出售的存货,在正常坐褥经营过
程中,以该存货的算计售价减去算计的销售用度和相干税费后的金额确定其可变
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现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价钱手脚其可变现
净值的计量基础;如果持有存货的数目多于销售合同订购数目,超出部分的存货
可变现净值以一般销售价钱为计量基础。用于出售的材料等,以市场价钱手脚其
可变现净值的计量基础。
需要经过加工的材料存货,在正常坐褥经营过程中,以所坐褥的产成品的估
计售价减去至完工时算计将要发生的成本、算计的销售用度和相干税费后的金额
确定其可变现净值。如果用其坐褥的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按
成本计量;如果材料价钱的下降标明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按
可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。
存货跌价准备一般按单个存货名堂计提;对于数目繁密、单价较低的存货,
按存货类别计提。
金钱欠债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经隐匿,则减记的金额予
以收复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。
4、存货的盘存轨制
本公司的存货盘存轨制为永续盘存制。接纳永续盘存制,每年至少清点一次,
盘盈及盘亏金额计入当年度损益。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物接纳一次转销法摊销。
(五)持久股权投资
本公司持久股权投资包括对被投资单元实施限度、首要影响的权益性投资,
以及对合营企业的权益性投资。本公司大致对被投资单元施加首要影响的,为本
公司的联营企业。
1、确定对被投资单元具有共同限度、首要影响的依据
共同限度,是指按影相干约定对某项安排所共有的限度,况兼该安排的相干
举止必须经过分享限度权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控
制时,起源判断通盘参与方或参与方组合是否集体限度该安排,如果通盘参与方
或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相干举止,则以为通盘参与方或
一组参与方集体限度该安排。其次再判断该安排相干举止的决策是否必须经过这
些集体限度该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能
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够集体限度某项安排的,不组成共同限度。判断是否存在共同限度时,不谈判享
有的保护性权利。
首要影响,是指投资方对被投资单元的财务和经营政策有参与决策的权力,
但并不大致限度或者与其他方一皆共同限度这些政策的制定。在确定能否对被投
资单元施加首要影响时,谈判投资方径直或蜿蜒持有被投资单元的表决权股份以
及投资方过头他方持有确当期可执行潜在表决权在假设改造为对被投资地契元
的股权后产生的影响,包括被投资单元刊行确当期可改造的认股权证、股份期权
及可改造公司债券等的影响。
当本公司径直或通过子公司蜿蜒领有被投资单元 20%(含 20%)以上但低
于 50%的表决权股份时,一般以为对被投资单元具有首要影响,除非有明确根据
标明该种情况下不行参与被投资单元的坐褥经营决策,不形成首要影响。
2、动手投资成本确定
(1)企业合并形成的持久股权投资,按照下列轨则确定其投资成本:
A. 归拢限度下的企业合并,合并方以支付现款、转让非现款金钱或承担债
务方式手脚合并对价的,在合并日按照被合并方通盘者权益在最终限度方合并财
务报表中的账面价值的份额手脚持久股权投资的动手投资成本。持久股权投资初
始投资成本与支付的现款、转让的非现款金钱以及所承担债务账面价值之间的差
额,调理老本公积;老本公积不及冲减的,调理留存收益;
B. 归拢限度下的企业合并,合并方以刊行权益性证券手脚合并对价的,在
合并日按照被合并方通盘者权益在最终限度方合并财务报表中的账面价值的份
额手脚持久股权投资的动手投资成本。按照刊行股份的面值总额手脚股本,持久
股权投资动手投资成本与所刊行股份面值总额之间的差额,调理老本公积;老本
公积不及冲减的,调理留存收益;
C. 非归拢限度下的企业合并,以购买日为取得对被购买方的限度权而付出
的金钱、发生或承担的欠债以及刊行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作
为持久股权投资的动手投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评
估谋划等中介用度以过头他相干管束用度,于发生时计入当期损益。
(2)除企业合并形成的持久股权投资之外,其他方式取得的持久股权投资,
按照下列轨则确定其投资成本:
A. 以支付现款取得的持久股权投资,按照试验支付的购买价款手脚投资成
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本。动手投资成本包括与取得持久股权投资径直相干的用度、税金过头他必要支
出;
B. 以刊行权益性证券取得的持久股权投资,按照刊行权益性证券的公允价
值手脚动手投资成本;
C. 通过非货币性金钱交换取得的持久股权投资,如果该项交换具有交易实
质且换入金钱或换出金钱的公允价值能可靠计量,则以换出金钱的公允价值和相
关税费手脚动手投资成本,换出金钱的公允价值与账面价值之间的差额计入当期
损益;若非货币金钱交换不同期具备上述两个条件,则按换出金钱的账面价值和
相干税费手脚动手投资成本。
D. 通过债务重组取得的持久股权投资,按取得的股权的公允价值手脚动手
投资成本,动手投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。
3、后续计量及损益证明方法
本公司大致对被投资单元实施限度的持久股权投资接纳成本法核算;春联营
企业和合营企业的持久股权投资接纳权益法核算。
(1)成本法
接纳成本法核算的持久股权投资,追加或收回投资时调理持久股权投资的成
本;被投资单元宣告分拨的现款股利或利润,证明为当期投资收益。
(2)权益法
按照权益法核算的持久股权投资,一般管帐处理为:
本公司持久股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单元可鉴别净资
产公允价值份额的,不调理持久股权投资的动手投资成本;持久股权投资的动手
投资成本小于投资时应享有被投资单元可鉴别净金钱公允价值份额的,其差额计
入当期损益,同期调理持久股权投资的成本。
本公司按顾问享有或应分担的被投资单元实现的净损益和其他空洞收益的
份额,分别证明投资收益和其他空洞收益,同期调理持久股权投资的账面价值;
本公司按照被投资单元宣告分拨的利润或现款股利筹备应享有的部分,相应减少
持久股权投资的账面价值;被投资单元除净损益、其他空洞收益和利润分配之外
通盘者权益的其他变动,调理持久股权投资的账面价值并计入通盘者权益。在确
认应享有被投资单元净损益的份额时,以取得投资时被投资单元可鉴别净金钱的
公允价值为基础,对被投资单元的净利润进行调理后证明。被投资单元接纳的会
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计政策及管帐期间与本公司不一致的,应按照本公司的管帐政策及管帐期间对被
投资单元的财务报表进行调理,并据以证明投资收益和其他空洞收益等。本公司
与联营企业及合营企业之间发生的未实现里面交易损益按照享有的比例筹备归
属于本公司的部分赐与抵销,在此基础上证明投资损益。本公司与被投资单元发
生的未实现里面交易损失属于金钱减值损失的,应全额证明。
因追加投资等原因大致对被投资单元施加首要影响或实施共同限度但不构
成限度的,按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,手脚改按
权益法核算的动手投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融金钱的,其
公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他空洞收益的累计公允价值变动
应当转入改按权益法核算确当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投
资单元的共同限度或首要影响的,处置后的剩余股权改按公允价值计量,其在丧
失共同限度或首要影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原
股权投资因接纳权益法核算而证明的其他空洞收益,在断绝接纳权益法核算时采
用与被投资单元径直处置相干金钱或欠债通常的基础进行管帐处理。
(六)投资性房地产
投资性房产是指为赚取房钱或老本升值,或两者兼有而持有的房地产。主要
包括:已出租的地皮使用权;持有并准备升值后转让的地皮使用权;已出租的建
筑物。
本公司接纳成本模式对投资性房地产进行后续计量。
本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法,按算计可使用
年限筹备折旧或摊销,计入当期损益。
金钱欠债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价,可收回金额低于
成本的,按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的
价值又得以收复,前期已计提的减值准备不得转回。
(七)固定金钱
1、固定金钱证明条件
固定金钱指同期得志与该固定金钱相干的经济利益很可能流入企业和该固
定金钱的成本大致可靠地计量条件的,为坐褥商品、提供劳务、出租或经营管束
而持有的使用寿命超过一个管帐年度的有形金钱。
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2、各种固定金钱的折旧方法
除已提足折旧仍连接使用的固定金钱之外,本公司对通盘固定金钱计提折
旧。折旧方法接纳年限平均法。
本公司根据固定金钱的性质和使用情况,确定固定金钱的使用寿命和展望净
残值。并在年度终了,对固定金钱的使用寿命、展望净残值和折旧方法进行复核,
如与原先算计数存在各异的,进行相应的调理。
本公司的固定金钱类别、展望使用寿命、展望净残值率和年折旧率如下:
类别 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 20 5 4.75
机器开荒 5-10 5 19-9.5
电子开荒 3-5 5 31.67-19
输送开荒 4-6 5 23.75-15.83
其他开荒 5-10 5 19-9.5
3、固定金钱的减值测试方法、减值准备计提方法
金钱欠债表日,固定金钱按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定
金钱的可收回金额低于账面价值,将金钱的账面价值减记至可收回金额,减记的
金额证明为金钱减值损失,计入当期损益,同期计提相应的金钱减值准备。固定
金钱减值损失还是证明,在以后管帐期间不再转回。
4、其他说明
本公司固定金钱按成本进行动手计量。其中,外购的固定金钱的成本包括买
价、入口关税等相干税费,以及为使固定金钱达到预定可使用状态前所发生的可
径直包摄于该金钱的其他支拨。自行建造固定金钱的成本,由建造该项金钱达到
预定可使用状态前所发生的必要支拨组成。投资者插足的固定金钱,按投资合同
或左券约定的价值手脚入账价值,但合同或左券约订价值不公允的按公允价值入
账。购买固定金钱的价款超过正常信用条件宽限支付,内容上具有融资性质的,
固定金钱的成本以购买价款的现值为基础确定。试验支付的价款与购买价款的现
值之间的差额,除应予老本化的之外,在信用期间内计入当期损益。
当固定金钱被处置、或者预期通过使用或处置不行产生经济利益时,断绝确
认该固定金钱。固定金钱出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和
相干税费后的金额计入当期损益。
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(八)无形金钱
1、无形金钱的计价方法
按取得时的试验成本入账。
2、无形金钱使用寿命及摊销无形金钱使用寿命及摊销
(1)使用寿命有限的无形金钱的使用寿命算计情况:
名堂 展望使用寿命 依据
地皮使用权 50 年 法定使用权
参考能为公司带来经济利益的期限确定使
筹备机软件 3-5 年
用寿命
每年年度终了,公司对使用寿命有限的无形金钱的使用寿命及摊销方法进行
复核。经复核,本期末无形金钱的使用寿命及摊销方法与以前算计未有不同。
(2)无法猜度无形金钱为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定
的无形金钱。对于使用寿命不确定的无形金钱,公司在每年年度终了对使用寿命
不确定的无形金钱的使用寿命进行复核,如果再行复核后仍为不确定的,于在资
产欠债表日进行减值测试。当无形金钱的可收回金额低于其账面价值时,将金钱
的账面价值减记至可收回金额,减记的金额证明为金钱减值损失,计入当期损益,
同期计提相应的无形金钱减值准备。无形金钱减值损失还是证明,在以后管帐期
间不再转回。存不才列一项或多项以下情况的,对无形金钱进行减值测试:
该无形金钱已被其他新技艺等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到
首要不利影响;
该无形金钱的市价在当期大幅着落,并在剩余年限内可能不会回升;
其他足以标明该无形金钱的账面价值已超过可收回金额的情况。
(3)无形金钱的摊销
对于使用寿命有限的无形金钱,本公司在取得时判定其使用寿命,在使用寿
命内系统合理直线法摊销,摊销金额按受益名堂计入当期损益。具体应摊销金额
为其成本扣除展望残值后的金额。已计提减值准备的无形金钱,还应扣除已计提
的无形金钱减值准备累计金额,残值为零。但下列情况除外:有第三方承诺在无
形金钱使用寿命结尾时购买该无形金钱或不错根据活跃市场得到展望残值信息,
况兼该市场在无形金钱使用寿命结尾时很可能存在。
对使用寿命不确定的无形金钱,不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定
的无形金钱的使用寿命进行复核,如果有根据标明无形金钱的使用寿命是有限
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的,算计其使用寿命并在展望使用年限内系统合理摊销。
3、分歧里面研究开发名堂的研究阶段和开发阶段具体尺度
(1)本公司将为进一步开发举止进行的汉典及相干方面的准备举止手脚研
究阶段,无形金钱研究阶段的支拨在发生时计入当期损益。
(2)在本公司已完成研究阶段的职业后再进行的开发举止手脚开发阶段。
(3)开发阶段的支拨同期得志下列条件时证明为无形金钱:
完成该无形金钱以使其大致使用或出售在技艺上具有可行性;
具有完成该无形金钱并使用或出售的意图;
无形金钱产生经济利益的方式,包括大致讲解运用该无形金钱坐褥的产物存
在市场或无形金钱自身存在市场,无形金钱将在里面使用的,大致讲解其有用性;
无形金钱产生经济利益的方式,包括大致讲解运用该无形金钱坐褥的产物存在市
场或无形金钱自身存在市场,无形金钱将在里面使用的,大致讲解其有用性;
有饱和的技艺、财务资源和其他资源支柱,以完成该无形金钱的开发,并有
能力使用或出售该无形金钱;
包摄于该无形金钱开发阶段的支拨大致可靠地计量。
(九)金钱减值
1、金钱减值是指金钱的可收回金额低于其账面价值。
在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形金钱,非论是否存在
减值迹象,至少每年进行减值测试。固定金钱、无形金钱及持久投资等,企业在
金钱欠债表日判断金钱是否存在可能发生减值的迹象,金钱存在减值迹象的,以
单项金钱为基础算计其可收回金额;难以对单项金钱的可收回金额进行算计的,
以该金钱所属的金钱组为基础确定金钱组的可收回金额。按照可收回金额低于账
面价值的差额,计提减值准备。
2、金钱组是企业不错认定的最小金钱组合,其产生的现款流入基本上孤苦
于其他金钱或金钱组。大致孤苦于其他部门或单元等形成收入、产生现款流入,
或者其形成的收入和现款流入绝大部分孤苦于其他部门或单元、且属于可认定的
最小金钱组合的企业的坐褥线、营业结尾、业务部门粗浅被认定为一个金钱组;
几项金钱组合坐褥产物存在活跃市场的,这些金钱的组合也被认定为金钱组。
3、可收回金额根据金钱的公允价值减行止置用度后的净额与金钱展望改日
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现款流量的现值两者之间较高者确定。
4、上述金钱减值损失还是证明,如果以后期间价值得以收复,也不予转回。
(十)借钱用度老本化
本公司发生的借钱用度,可径直包摄于合适老本化条件的金钱的购建或者生
产的,赐与老本化,计入相干金钱成本;其他借钱用度,在发生时根据其发生额
证明为用度,计入当期损益。合适老本化条件的金钱,是指需要经过相配万古间
的购建或者坐褥举止才能达到预定可使用或者可销售状态的固定金钱、投资性房
地产和存货等金钱。
同期得志下列条件时,借钱用度动手老本化:(1)金钱支拨已经发生,金钱
支拨包括为购建或者坐褥合适老本化条件的金钱而以支付现款、转移非现款金钱
或者承担带息债务局势发生的支拨;(2)借钱用度已经发生;(3)为使金钱达到
预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者坐褥举止已经动手。
在老本化期间内,每一管帐期间的老本化金额,为购建或者坐褥合适老本化
条件的金钱而借入专门借钱的,以专门借钱当期试验发生的利息用度,减去将尚
未动用的借钱资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益
后的金额确定。为购建或者坐褥合适老本化条件的金钱而占用了一般借钱的,根
据累计金钱支拨超过专门借钱部分的金钱支拨加权平均数乘以所占用一般借钱
的老本化率,筹备确定一般借钱应予老本化的利息金额。利息老本化金额,不超
过当期相干借钱试验发生的利息金额。
合适老本化条件的金钱在购建或者坐褥过程中发生非正常中断、且中断时间
一语气超过 3 个月的,暂停借钱用度的老本化。在中断期间发生的借钱用度证明为
用度,计入当期损益,直至金钱的购建或者坐褥举止再行动手。如果中断是所购
建或者坐褥的合适老本化条件的金钱达到预定可使用或者可销售状态必要的程
序,借钱用度连接老本化。
购建或者坐褥合适老本化条件的金钱达到预定可使用或者可销售状态时,停
止借钱用度老本化。
(十一)在建工程
1、在建工程类别
在建工程以立项名堂分类核算。
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2、在建工程结转为固定金钱的尺度和时点
在建工程名堂按建造该项金钱达到预定可使用状态前所发生的全部支拨,作
为固定金钱的入账价值。包括建筑用度、机器开荒原价、其他为使在建工程达到
预定可使用状态所发生的必要支拨以及在金钱达到预定可使用状态之前为该项
目专门借钱所发生的借钱用度及占用的一般借钱发生的借钱用度。本公司在工程
安装或确立完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定金钱。所建造的已达
到预定可使用状态、但尚未办理齐全决算的固定金钱,自达到预定可使用状态之
日起,根据工程预算、造价或者工程试验成本等,按算计的价值转入固定金钱,
并按本公司固定金钱折旧政策计提固定金钱的折旧,待办理齐全决算后,再按实
际成本调理底本的暂估价值,但不调理原已计提的折旧额。
3、在建工程减值测试方法、计提方法
本公司于金钱欠债表日对在建工程进行全面搜检,如果有根据标明在建工程
已经发生了减值,算计可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金
额,减记的金额证明为金钱减值损失,计入当期损益,同期计提相应的金钱减值
准备。金钱减值损失还是证明,在以后管帐期间不再转回。存不才列一项或些许
项情况的,对在建工程进行减值测试:
(1)持久停建况兼展望在改日 3 年内不会再行开工的在建工程;
(2)所建名堂非论在性能上,如故在技艺上已经过时,况兼给企业带来的
经济利益具有很大的不确定性;
(3)其他足以讲解在建工程已经发生减值的情形。
(十二)展望欠债
本公司发生与或有事项相干的义务并同期合适以下条件时,在金钱欠债表中
证明为展望欠债:(1)该义务是本公司承担的当前义务;(2)该义务的履行很可
能导致经济利益流出企业;(3)该义务的金额大致可靠地计量。
展望欠债按照履行相干当前义务所需支拨的最好算计数进行动手计量,并综
合谈判与或有事项相干的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值
影响首要的,通过对相干改日现款流出进行折现后确定最好算计数。本公司于资
产欠债表日对展望欠债的账面价值进行复核,并对账面价值进行调理以反应当前
最好算计数。
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(十三)合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以限度为基础赐与确定, 不仅包括根据表决权(或
近似表决权)自己或者结合其他安排确定的子公司,也包括基于一项或多项合同
安排决定的结构化主体。限度是指本公司领有对被投资方的权力,通过参与被投
资方的相干举止而享有可变陈诉,况兼有能力运用对被投资方的权力影响其陈诉
金额。子公司是指被本公司限度的主体(含企业、被投资单元中可分割的部分,
以及企业所限度的结构化主体等),结构化主体是指在确定其限度方时莫得将表
决权或近似权利手脚决定性因素而遐想的主体(注:有时也称为特殊目的主体)。
纳入合并范围的公司所接纳的管帐期间、管帐政策与母公司不一致的,已按照母
公司的管帐期间、管帐政策对其财务报表进行调理;以母公司和纳入合并范围公
司调理后的财务报表为基础,按照权益法调理对纳入合并范围公司的持久股权投
资后,由母公司编制;合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并
范围的公司相互之间发生的里面交易、资金来去在合并时赐与抵销。
公司规矩或左券轨则少数股东有义务承担,况兼少数股东有能力赐与弥补
的,该项余额应当冲减少数股东权益;公司规矩或左券未轨则少数股东有义务承
担的,该项余额应当冲减母公司的通盘者权益。该子公司以后期间实现的利润,
在弥补了由母公司通盘者权益所承担的属于少数股东的损失之前,应当全部包摄
于母公司的通盘者权益。
讲明期内,若因归拢限度下企业合并增多子公司的,则调理合并金钱欠债表
的期初数;将子公司合并当期期初至讲明期末的收入、用度、利润纳入合并利润
表;将子公司合并当期期初至讲明期末的现款流量纳入合并现款流量表。
讲明期内,若因非归拢限度下企业合并增多子公司的,则不调理合并金钱负
债表期初数;将子公司自购买日至讲明期末的收入、用度、利润纳入合并利润表;
该子公司自购买日至讲明期末的现款流量纳入合并现款流量表。
讲明期内,本公司处置子公司,则该子公司期初至处置日的收入、用度、利
润纳入合并利润表;该子公司期初至处置日的现款流量纳入合并现款流量表。
(十四)所得税的管帐处理方法
本公司的所得税接纳金钱欠债表债务法核算。金钱、欠债的账面价值与其计
税基础存在各异的,按照轨则证明所产生的递延所得税金钱和递延所得税欠债。
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在金钱欠债表日,对于当期和以前期间形成确当期所得税欠债(或金钱),
按照税法例定筹备的预期应缴纳(或返还)的所得税金额计量;对于递延所得税
金钱和递延所得税欠债,根据税法例定,按照预期收回该金钱或了债该欠债期间
的适用税率计量。
递延所得税金钱的证明以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性各异、可
抵扣失掉和税款抵减的应征税所得额为限。在无法明确算计可抵扣暂时性各异预
期转回期间可能取得的应征税所得额时,不证明与可抵扣暂时性各异相干的递延
所得税金钱。对子公司、联营企业及合营企业投资相干的应征税暂时性各异产生
的递延所得税欠债,赐与证明,但同期得志大致限度应征税暂时性各异转回的时
间且该暂时性各异在可猜度的改日很可能不会转回的,不予证明;对子公司、联
营企业及合营企业投资相干的可抵扣暂时性各异产生的递延所得税金钱,该可抵
扣暂时性各异同期得志在可猜度的改日很可能转回即在可猜度的将来有处置该
项投资的明确接洽,且展望在处置该项投资时,除了有饱和的应征税所得之外,
还有饱和的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性各异时,赐与证明。
金钱欠债表日,对递延所得税金钱的账面价值进行复核。除企业合并、径直
在通盘者权益中证明的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递
延所得税手脚所得税用度或收益计入当期损益。
(十五)税项
1、主要税种、税率及税收优惠
税目 计税依据 税(费)率
升值税 商品销售收入 3%、17%
营业税 应税营业额 5%
城市珍视确立税 试验缴纳流转税额 7%、5%
企业所得税 应征税所得额 15%、25%
注:1、除成都桃李及西安桃李 2014 年度及 2013 年度享受西部洞开发企业所得税优惠
政策,减按 15%税率缴纳企业所得税外,刊行东说念主过头他子公司讲明期内均按 25%税率缴纳
企业所得税;
2、除天津桃李、天津友福及重庆桃李因动手设立,尚未试验开展业务,升值税征收率
为 3%外,刊行东说念主过头他子公司讲明期内按 17%税率缴纳升值税。
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2、税收优惠及批文
根据《财政部国度税务总局 海关总署对于久了实施西部洞开发战术相干税
收政策问题的见知》(财税[2011]58 号)、《国度税务总局对于久了实施西部大
开发战术相干企业所得税问题的公告》(国度税务总局公告 2012 年第 12 号),
成都桃李和西安桃李取得了主管税务部门审核证明,于 2014 年及 2013 年享受西
部洞开发企业所得税优惠政策,减按 15%税率缴纳企业所得税。
除此之外,讲明期内,公司未享受其他税收优惠政策。
(十六)管帐政策或管帐算计变更
1、重要管帐政策变更
2014 年 1 月至 7 月,财政部发布了《企业管帐准则第 2 号—持久股权投资》
(检阅)、《企业管帐准则第 9 号—职工薪酬》(检阅)、《企业管帐准则第
30 号—财务报表列报》(检阅)、《企业管帐准则第 33 号—合并财务报表》(修
订)、《企业管帐准则第 37 号—金融器用列报》(检阅)、《企业管帐准则第
39 号—公允价值计量》、《企业管帐准则第 40 号—合营安排》、《企业管帐准
则第 41 号—在其他主体中权益的败露》等 8 项管帐准则。除《企业管帐准则第
37 号—金融器用列报》(检阅)在 2014 年度及以后期间的财务讲明中使用外,
上述其他管帐准则于 2014 年 7 月 1 日起执行。
公司于 2014 年 7 月 1 日动手执行前述除金融器用列报准则之外的 7 项新颁
布或检阅的企业管帐准则,在编制 2014 年年度财务讲明时动手执行金融器用列
报准则,并根据各准则衔尾要求对当期和列报前期财务报表进行列报, 上述管帐
政策变更莫得产生需要追思调理的管帐处理。
2、重要管帐算计变更
讲明期内,公司无首要管帐算计变更。
四、分部信息
(一)收入分地区组成
单元:元
2014 年度
地区称呼
营业收入 营业成本
沈阳 417,804,643.95 296,845,439.40
丹东 69,474,192.51 49,458,588.19
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哈尔滨 116,080,941.65 81,144,077.84
锦州 106,512,017.96 73,424,967.54
长春 167,215,794.24 112,907,791.35
石家庄 84,049,546.34 59,865,059.05
大连 187,330,392.51 117,482,356.78
西安 125,482,391.43 86,362,935.49
成都 264,578,544.67 165,306,847.21
北京 238,440,196.34 158,279,489.09
包头 93,000,927.52 62,615,571.86
上海 153,688,580.88 101,998,267.29
青岛 57,397,559.19 48,252,076.54
济南 53,203,946.75 45,149,953.64
分部间抵消 76,225,869.26 77,579,429.24
统统 2,058,033,806.68 1,381,513,992.03
2013 年度
地区称呼
营业收入 营业成本
沈阳 413,484,245.64 288,791,956.54
丹东 68,250,086.65 45,603,069.22
哈尔滨 105,866,802.11 72,429,253.58
锦州 107,158,375.43 70,797,269.69
长春 154,687,922.94 101,330,628.36
石家庄 75,416,797.52 53,143,287.74
大连 185,267,945.26 112,941,577.78
西安 100,569,412.05 69,745,769.75
成都 183,645,195.28 113,556,088.41
北京 183,151,634.57 118,618,959.63
包头 95,513,986.39 63,413,250.37
上海 128,266,335.69 87,583,648.92
分部间抵消 43,449,110.60 44,596,263.36
统统 1,757,829,628.93 1,153,358,496.63
2012 年度
地区称呼
营业收入 营业成本
沈阳 375,850,888.21 252,571,509.10
丹东 62,829,574.80 40,499,062.06
哈尔滨 92,019,816.77 60,147,290.79
锦州 103,212,273.87 66,309,284.26
长春 131,408,137.15 84,608,358.22
石家庄 67,290,218.98 42,346,575.16
大连 173,002,314.17 109,562,495.09
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西安 85,611,292.94 60,228,776.39
成都 149,303,938.34 92,566,585.75
北京 133,230,695.31 87,795,789.52
包头 101,373,054.03 62,491,596.33
上海 96,311,167.26 69,756,840.25
分部间抵消 44,340,157.14 45,284,368.92
统统 1,527,103,214.69 983,599,794.00
注:上表各经营分部数据未谈判与其他分部间的抵消。
(二)收入分产物组成
单元:元
2014 年度
产物称呼
营业收入 营业成本
面包 2,003,558,766.80 1,345,875,425.14
月饼 42,391,963.16 21,730,033.91
粽子 12,083,076.72 6,724,690.55
包装物
统统 2,058,033,806.68 1,374,330,149.60
2013 年度
产物称呼
营业收入 营业成本
面包 1,685,635,548.45 1,105,331,871.28
月饼 56,671,762.01 31,433,716.91
粽子 15,522,318.47 9,553,280.90
包装物
统统 1,757,829,628.93 1,146,318,869.09
2012 年度
产物称呼
营业收入 营业成本
面包 1,446,943,976.49 930,296,924.27
月饼 66,400,198.60 40,263,805.86
粽子 13,759,039.60 6,820,912.41
包装物 453,287.14 379,934.97
统统 1,527,556,501.83 977,761,577.51
五、非不时性损益
本公司讲明期内的非不时性损益名堂及金额如下:
单元:元
名堂 2014 年度 2013 年度 2012 年度
非流动性金钱处置损益,包
-879,622.10 -64,784.97 2,256,078.27
括已计提金钱减值准备的冲
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名堂 2014 年度 2013 年度 2012 年度
销部分
越权审批,或无矜重批准文
件,或偶发性的税收返还、
减免
计 入 当 期损 益 的 政 府 补 助
(与公司正常经营业务密切
相干,合适国度政策轨则、 2,279,130.00 4,174,580.00 2,475,300.00
按照一定尺度定额或定量持
续享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可鉴别净金钱公允价值产
生的收益
非货币性金钱交换损益
托福他东说念主投资或管束金钱的
损益
因不可抗力因素,如遭受自
然灾害而计提的各项金钱减
值准备
债务重组损益
企业重组用度,如安置职工
的支拨、整合用度等
交易价钱显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
归拢限度下企业合并产生的
子公司期初至合并日确当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
-27,726.00
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相干
的灵验套期保值业务外,持
有交易性金融金钱、交易性
金融欠债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金
融金钱、交易性金融欠债和
可供出售金融金钱取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回
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名堂 2014 年度 2013 年度 2012 年度
对外托福贷款取得的损益
接纳公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、管帐等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调理对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业
3,378,592.11 2,302,341.07 1,567,655.31
外收入和支拨
其他合适非不时性损益界说
的损益名堂
非不时性损益统统(影响利
4,778,100.01 6,412,136.10 6,271,307.58
润总额)
减:所得税影响额 1,398,787.24 1,761,884.12 1,846,628.83
非不时性损益净额(影响净
3,379,312.77 4,650,251.98 4,424,678.75
利润)
减:少数股东权益影响额
包摄于母公司普通股股东净
3,379,312.77 4,650,251.98 4,424,678.75
利润的非不时性损益
扣除非不时性损益后的包摄
269,575,180.99 249,954,094.74 210,733,882.92
于母公司普通股股东净利润
包摄于母公司普通股股东的
272,954,493.76 254,604,346.72 215,158,561.67
净利润
包摄于母公司普通股股东净
利润的非不时性损益占净利 1.24% 1.83% 2.06%
润的比例
六、最近一期末主要固定金钱
单元:元
项 目 房屋及建筑物 机器开荒 电子开荒 输送器用 其他 统统
一、账面原值:
1. 2013 年 12
232,797,106.65 366,541,759.06 12,955,138.23 11,467,776.42 1,336,558.84 625,098,339.20
月 31 日
2. 今年 增 加 金
3,739,017.01 73,705,919.52 4,553,699.21 3,105,388.53 773,850.58 85,877,874.85
额
(1)购置 1,326,121.01 73,705,919.52 4,553,699.21 3,105,388.53 773,850.58 83,464,978.85
(2)在建工程
2,412,896.00 2,412,896.00
转入
(3)企业合并
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项 目 房屋及建筑物 机器开荒 电子开荒 输送器用 其他 统统
增多
3. 今年 减 少 金
4,853,201.73 295,777.54 835,621.51 27,939.75 6,012,540.53
额
(1)处置或报
4,853,201.73 295,777.54 835,621.51 27,939.75 6,012,540.53
废
4. 2014 年 12
236,536,123.66 435,394,476.85 17,213,059.90 13,737,543.44 2,082,469.67 704,963,673.52
月 31 日
二、累计折旧
1. 2013 年 12
37,064,730.47 120,228,355.44 7,149,246.96 7,616,156.09 528,502.76 172,586,991.72
月 31 日
2. 今年 增 加 金
11,163,227.53 37,003,360.14 2,716,968.05 1,664,863.80 496,357.87 53,044,777.39
额
(1)计提 11,163,227.53 37,003,360.14 2,716,968.05 1,664,863.80 496,357.87 53,044,777.39
3. 今年 减 少 金
2,505,820.86 226,446.24 786,773.23 16,002.28 3,535,042.61
额
(1)处置或报
2,505,820.86 226,446.24 786,773.23 16,002.28 3,535,042.61
废
4. 2014 年 12
48,227,958.00 154,725,894.72 9,639,768.77 8,494,246.66 1,008,858.35 222,096,726.50
月 31 日
三、减值准备
1. 2013 年 12
月 31 日
2. 今年 增 加 金
额
(1)计提
3. 今年 减 少 金
额
(1)处置或报
废
4. 2014 年 12
月 31 日
四、账面价值
1. 2014 年 12
188,308,165.66 280,668,582.13 7,573,291.13 5,243,296.78 1,073,611.32 482,866,947.02
月 31 日
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项 目 房屋及建筑物 机器开荒 电子开荒 输送器用 其他 统统
2. 2013 年 12
195,732,376.18 246,313,403.62 5,805,891.27 3,851,620.33 808,056.08 452,511,347.48
月 31 日
七、无形金钱
单元:元
项 目 地皮使用权 专利权 非专利技艺 软件过头他 统统
一、账面原值
1.2013 年 12 月 31 日 115,792,995.60 517,030.96 116,310,026.56
2.今年增多金额 434,112.37 434,112.37
(1)购置 434,112.37 434,112.37
(2)里面研发
(3)企业合并增多
3.今年减少金额
(1)处置
4. 2014 年 12 月 31 日 115,792,995.60 951,143.33 116,744,138.93
二、累计摊销
1. 2013 年 12 月 31 日 6,602,695.98 362,364.17 6,965,060.15
2.今年增多金额 2,289,730.63 167,401.07 2,457,131.70
(1)计提 2,289,730.63 167,401.07 2,457,131.70
3.今年减少金额
(1)处置
4. 2014 年 12 月 31 日 8,892,426.61 529,765.24 9,422,191.85
三、减值准备
1. 2013 年 12 月 31 日
2.今年增多金额
(1)计提
3.今年减少金额
(1)处置
4. 2014 年 12 月 31 日
四、账面价值
1. 2014 年 12 月 31 日 106,900,568.99 421,378.09 107,321,947.08
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项 目 地皮使用权 专利权 非专利技艺 软件过头他 统统
2. 2013 年 12 月 31 日 109,190,299.62 154,666.79 109,344,966.41
八、最近一期末主要债项
(一)短期借钱
结尾 2014 年 12 月 31 日,公司短期借钱余额为 2,000.00 万元。
(二)应付账款
结尾 2014 年 12 月 31 日,公司应付账款余额为 12,111.37 万元,无应付持有
公司 5%以上(含 5%)以上表决权股份的股东单元款项。具体如下:
单元:元
名堂 2014 年 12 月 31 日
应付货款 115,776,384.29
应付开荒款 2,162,161.35
应付工程款 2,759,854.10
应付运脚 290.00
其他 415,054.35
合 计 121,113,744.09
(三)预收账款
结尾 2014 年 12 月 31 日,公司预收款项余额为 27.55 万元,具体如下:
单元:元
名堂 2014 年 12 月 31 日
预收获款 275,548.58
统统 275,548.58
(四)应付职工薪酬
结尾 2014 年 12 月 31 日,公司应付职工薪酬余额 126.20 万元,具体情况如
下:
单元:元
项 目 2013 年 12 月 31 日 今年增多 今年减少 2014 年 12 月 31 日
一、短期薪酬 981,039.62 348,242,749.01 348,268,504.84 955,283.79
二、去职后福利-设
240,707.72 38,223,803.05 38,157,804.72 306,706.05
定提存接洽
三、除名福利 - 308,788.00 308,788.00 -
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四、一年内到期的
- - - -
其他福利
合 计 1,221,747.34 386,775,340.06 386,735,097.56 1,261,989.84
(五)应交税费
结尾 2014 年 12 月 31 日,公司应交税费 3,297.84 万元,具体情况如下:
单元:元
名堂 2014 年 12 月 31 日
升值税 13,983,359.16
企业所得税 16,947,914.34
个东说念主所得税 173,432.87
城市珍视确立税 948,756.09
教训费附加 728,105.81
房产税 48,804.99
其他 148,047.00
合 计 32,978,420.26
(六)其他应付款
(1)其他应付款 2014 年 12 月 31 日余额列示如下:
单元:元
名堂 2014 年 12 月 31 日
押金 2,670,883.25
经销商保证金 14,643,511.73
购买地皮补助款 2,750,998.25
其他 1,444,123.42
合 计 21,509,516.65
(2)期末账龄超过一年的大额其他应付款情况:
单元:元
单元称呼 金额 款项性质
大连市营城子工业园区发展中心 2,750,998.25 地皮补助款
合 计 2,750,998.25 -
九、通盘者权益变动情况
本公司通盘者权益变动表以及讲明期内各期末股东权益情况,详见本节之
“一、财务报表”。 讲明期内各期期末股东权益情况如下表所示:
单元:万元
2014 年 12 月 31 2013 年 12 月 31 2012 年 12 月 31
名堂
日 日 日
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2014 年 12 月 31 2013 年 12 月 31 2012 年 12 月 31
名堂
日 日 日
股本 40,511.34 15,004.20 15,004.20
老本公积 749.21 749.21 749.21
盈余公积 7,631.51 5,374.35 3,136.46
未分配利润 54,918.95 69,266.69 52,045.83
外币报表折算差额 - - -
包摄于母公司股东权益统统 103,811.01 90,394.45 70,935.70
少数股东权益 - - -
股东权益统统 103,811.01 90,394.45 70,935.70
注:2014 年 8 月 6 日,公司召开临时股东大会并通过决议:同意公司以 2014 年 6 月末
总股本 15,004.2 万股为基数,每 10 股派送红股 17 股(含税),共计转增 25,507.14 万股,
转增后注册老本增至 40,511.34 万元。
十、现款流量情况、不触及现款收支的首要投资和筹资举止过头影响
(一)简要现款流量情况
单元:元
名堂 2014 年 2013 年 2012 年
经营举止产生的现款流量净额 319,384,201.26 318,803,941.90 249,903,758.94
投资举止产生的现款流量净额 -258,168,505.61 -196,799,476.41 -120,618,037.75
筹资举止产生的现款流量净额 -122,831,096.24 -87,530,392.00 -82,691,088.89
现款及现款等价物净增多额 -61,615,400.59 34,474,073.49 46,594,632.30
期末现款及现款等价物余额 111,138,702.91 172,754,103.50 138,280,030.01
(二)不触及现款收支的首要投资和筹资举止
讲明期内公司不存在不触及现款收支的首要投资和筹资举止。
十一、期后事项、或有事项过头他重要事项
1、根据 2015 年 1 月 26 日召开的公司第三届董事会第十一次会议,公司决
议拟对 2014 年度利润分配,分配预案是以 2014 年末总股本 405,113,400 股为基
数,每 10 股派发现款股利 2 元(含税),展望分配利润 81,022,680.00 元。此议案
也已经公司 2014 年度股东大会决议通过。
2、公司于 2015 年 1 月 15 日向汇丰银行贷款 1,000 万元,贷款期间为 2015
年 1 月 15 日至 2016 年 1 月 14 日,年利率为 5.04%。
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十二、财务打算
(一)基本财务打算
2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
金钱欠债率(母公司) 7.81% 5.43% 14.88%
流动比率 1.92 2.80 2.26
速动比率 1.64 2.40 1.94
无形金钱(地皮使用权
0.04% 0.02% 0.02%
除外)占净金钱比例
2014 年度 2013 年度 2012 年度
应收账款盘活率 12.16 12.61 12.31
存货盘活率 25.71 23.37 19.71
息税折旧摊销前利润
41,861.71 39,336.90 33,947.78
(万元)
利息保障倍数 1,110.53 280.25 83.19
每股经营举止的现款流
0.79 2.12 1.67
量
每股净现款流量 -0.15 0.23 0.31
注:上述财务打算筹备公式如下:
1、 金钱欠债率=总欠债/总金钱
2、 流动比率=流动金钱/流动欠债
3、 速动比率=(流动金钱 - 存货-其他流动金钱)/流动欠债
4、 无形金钱(扣除地皮使用权)占净金钱比例=无形金钱(扣除地皮使用权)/期末
净金钱
5、 应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均净额
6、 存货盘活率=营业成本/存货平均净额
7、 息税折旧摊销前利润=净利润 + 所得税 + 利息支拨 + 折旧 + 摊销
8、 利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支拨
9、 每股经营举止的现款流量=经营举止产生的现款流量净额/期末股本总额
10、每股净现款流量=现款流量净额/期末股本总额
11、2014 年 8 月 6 日,公司召开临时股东大会并通过决议:同意公司以 2014 年 6 月末
总股本 15,004.2 万股为基数,每 10 股派送红股 17 股(含税),共计转增 25,507.14 万股,转
增后注册老本增至 40,511.34 万元。因此,2014 年筹备每股经营举止现款流量净额及每股净
现款流量时股本变化为 40,511.34 万元。
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(二)净金钱收益率和每股收益
根据中国证监会颁布的《公开刊行证券公司信息编报规则第 9 号——净金钱
收益率和每股收益的筹备及败露》(2010 年检阅)的轨则,本公司加权平均计
算的净金钱收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:
净金钱收益率(%) 每股收益(元)
名堂
加权平均 基本 稀释
2014 年度
包摄于公司普通股股东的净利润 28.19 0.67 0.67
扣除非不时性损益后的包摄于公
27.84 0.67 0.67
司普通股股东的净利润
2013 年度
包摄于公司普通股股东的净利润 31.96 0.63 0.63
扣除非不时性损益后的包摄于公
31.38 0.62 0.62
司普通股股东的净利润
2012 年度
包摄于公司普通股股东的净利润 35.03 0.53 0.53
扣除非不时性损益后的包摄于公
34.31 0.52 0.52
司普通股股东的净利润
注:
1、加权平均净金钱收益率=P / (E0 + NP ÷ 2 + Ei × Mi ÷ M0 - Ej × M j ÷ M0 ± Ek
× Mk ÷ M0)
其中:P 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非不时性损益后包摄于公司
普通股股东的净利润;NP 为包摄于公司普通股股东的净利润;E0 为包摄于公司普通股股东
的期初净金钱;Ei 为讲明期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净金钱;
Ej 为讲明期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净金钱;M0 为讲明期月份
数;Mi 为新增净金钱下一月份起至讲明期期末的月份数;Mj 为减少净金钱下一月份起至报
告期期末的月份数;Ek 为因其他交易或事项引起的净金钱增减变动;Mk 为发生其他净金钱
增减变动下一月份起至讲明期期末的月份数。
2、基本每股收益=P÷S
S = S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk
其中:P 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非不时性损益后包摄于普通股股东的
净利润;S 为刊行在外的普通股加权平均数;S0 为期初股份总额;S1 为讲明期因公积金转
增股本或股票股利分配等增多股份数;Si 为讲明期因刊行新股或债转股等增多股份数;Sj
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为讲明期因回购等减少股份数;Sk 为讲明期缩股数;M0 讲明期月份数;Mi 为增多股份下
一月份起至讲明期期末的月份数;Mj 为减少股份下一月份起至讲明期期末的月份数。
3、稀释每股收益=P1 (S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk +认股权证、
股份期权、可改造债券等增多的普通股加权平均数)
其中,P1 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非不时性损益后包摄于公司普通股
股东的净利润,并谈判稀释性潜在普通股对其影响,按《企业管帐准则》及相干轨则进行调
整。筹备稀释每股收益时,应试虑通盘稀释性潜在普通股对包摄于公司普通股股东的净利润
或扣除非不时性损益后包摄于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释
程度从大到小的规则计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。
十三、盈利预测
公司未编制盈利预测讲明。
十四、评估情况
2007 年 7 月,公司为合座变更设立股份有限公司之需进行了合座评估,具
体如下:
辽宁天空金钱评估有限公司接受沈阳市桃李食物有限公司的托福,以 2007
年 6 月 30 日为评估基准日,出具了辽天空评报字(2007)第 9035 号《沈阳市桃
李食物有限公司金钱价值评估》,本次评估未调账。
评估目的:受沈阳市桃李食物有限公司托福,对所填列金钱进行评估,为公
司股份转制提供价值参考倡导。
评估方法:主要接纳成本法。
评估结果:经评估,截止于 2007 年 6 月 30 日在持续经营前提下,沈阳市桃
李食物有限公司金钱评估值为 7,410.42 万元,欠债评估值为 1,646.17 万元,股东
全部权益价值(净金钱)为 5,764.24 万元。
金钱评估结果汇总表
单元:万元
账面净值 调理后净值 评估值 增多值 增多率%
序号 金钱名堂 E=(C-B)/B
A B C D=C-B
×100%
1 流动金钱 2,158.62 2,158.62 2,158.62 0 0
2 持久投资 2,858.86 2,858.86 2,858.86 0 0
3 固定金钱 1,992.00 1,992.00 2,390.05 398.05 19.98
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账面净值 调理后净值 评估值 增多值 增多率%
序号 金钱名堂 E=(C-B)/B
A B C D=C-B
×100%
7 无形金钱 2.99 2.99 2.88 -0.11 -3.68
10 金钱统统 7,012.48 7,012.48 7,410.42 397.94 5.67
11 流动欠债 1,646.17 1,646.17 1,646.17 0 0
13 欠债统统 1,646.17 1,646.17 1,646.17 0 0
14 净金钱 5,366.30 5,366.30 5,764.24 397.94 7.42
十五、历次验资情况
刊行东说念主历次验资情况请详见本招股意向书之“第五节 刊行东说念主基本情况”之
“四、历次验资情况及发起东说念主插足金钱的计量属性”。
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第十一节 管束层谋划与分析
公司坚持接力于于“为社会提供高性价比的产物,让更多的东说念主爱上头包”,一
直专注于以面包为中枢的优质烘焙类产物的坐褥及销售。持久以来,公司凭借高
性价比的产物赢得了广大消费者的招供和信托,桃李已渐渐成为中国面包行业的
闻明品牌。
讲明期内,公司产物持续畅销,经营事迹较快增长,盈利能力稳步拔擢。2012
年至 2014 年,公司营业收入的年复合增长率为 16.07%,净利润的年复合增长率
为 12.63%。2012 年至 2014 年,公司的加权平均净金钱收益率分别达到 35.03%、
31.96%及 28.19%,平均为 31.73%;销售净利率分别达到 14.09%、14.48%及
13.26%,平均为 13.94%。陪伴公司经营事迹的快速增长,公司的金钱范围也实
现了赶快推广,2014 年末,公司总金钱达 123,524.94 万元,较 2012 年末增长
44.42%,净金钱为 103,811.01 万元,较 2012 年末增长 46.35%。
依据 2012 年、2013 年及 2014 年的合并财务报表,公司管束层对讲明期内
公司财务气象、盈利能力及现款流量等情况进行了谋划和分析。(本节内如无特
殊注明,货币单元指东说念主民币万元)
一、财务气象分析
(一)金钱的主要组成及结构分析
讲明期内,公司金钱组成及变化情况如下:
2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
项 目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动金钱 37,890.66 30.67% 38,296.70 36.65% 32,912.27 38.48%
非流动金钱 85,634.28 69.33% 66,185.41 63.35% 52,617.51 61.52%
金钱总额 123,524.94 100.00% 104,482.11 100.00% 85,529.78 100.00%
讲明期内,公司的金钱总额呈显耀增长趋势,2014 年末,公司总金钱为
123,524.94 万元,较 2012 年末增长 44.42%。公司金钱范围持续增长,主如果由
于讲明期内公司经营范围渐渐扩大和经营事迹的显耀拔擢。
1、公司流动金钱的组成及分析
公司流动金钱主要由货币资金、应收账款及存货组成。讲明期各期末,公司
流动金钱的组成情况如下:
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2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
金钱
金额 比例 金额 比例 金额 比例
货币资金 11,113.87 29.33% 17,275.41 45.11% 13,828.00 42.01%
应收票据 8.00 0.02% - - - -
应收账款 19,212.61 50.71% 14,637.50 38.22% 13,235.92 40.22%
预支款项 880.04 2.32% 726.25 1.90% 782.99 2.38%
其他应收款 1,069.06 2.82% 236.29 0.62% 397.44 1.21%
存货 5,548.53 14.64% 5,140.52 13.42% 4,667.90 14.18%
其他流动金钱 58.56 0.15% 280.72 0.73% - -
流动金钱统统 37,890.66 100.00% 38,296.70 100.00% 32,912.27 100.00%
(1)货币资金分析
货币资金 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
现款 5.14 5.75 116.06
银行入款 11,108.73 17,269.66 13,711.94
统统 11,113.87 17,275.41 13,828.00
较上年增多额 -6,161.54 3,447.41 4,659.46
较上年增长率 -35.67% 24.93% 50.82%
公司货币资金主要为银行入款。公司注重货币资金的管束,持久坚持稳健的
货币策略,以应付市场的不确定性,在得志日常坐褥经营需求的基础上,死力通
过再插足,来扩大坐褥范围,拔擢公司空洞竞争力。2014 年末、2013 年末及 2012
年末,公司的货币资金分别为 11,113.87 万元、17,275.41 万元和 13,828.00 万元。
其中,2014 年末较 2013 年末减少了 35.67%,2013 年年末较 2012 年末增多了
24.93%,2012 年末较 2011 年末增长了 50.82%。
货币资金余额 2014 年末较 2013 年末减少了 35.67%,主要原因系公司 2014
年中期派发了现款股利 6,376.79 万元所致;货币资金余额 2013 年年末较 2012
年末增多了 24.93%,主要原因系公司 2013 年度销售范围增长所致;货币资金余
额 2012 年末较 2011 年末增长了 50.82%,主要原因系公司 2012 年度销售范围增
长所致。
(2)应收账款分析
①公司的应收账款主要为对 KA 客户、少数经销商及部分中心城市中小客户
应收获款。讲明期各期末,公司应收账款情况如下表:
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名堂 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
应收账款净额 19,212.61 14,637.50 13,235.92
较上年增多额 4,575.11 1,401.58 -
较上年增长率 31.26% 10.59% -
营业收入 205,803.38 175,782.96 152,755.65
较上年增长率 17.08% 15.07% -
应收账款净额占营业
9.34% 8.33% 8.66%
收入的比例
公司一直很重视销售货款的回收职业,安排专东说念主负责与 KA 客户的货款催收
职业,严格限度对具有信用账期经销商和中小客户的管束。讲明期内公司应收账
款占营业收入的比例较低,应收账款盘活速率较快。
讲明期内公司应收账款逐年增多主要系公司销售范围持续增长所致,其中
2014 年末应收账款净额为 19,212.61 万元,比 2013 年末增多 4,575.11 万元,增
幅为 31.26%,主要系一方面公司销售范围的持续增长,另一方面系公司少部分
客户回款周期有所延长所致;2013 年末应收账款净额为 14,637.50 万元,比 2012
年末增多 1,401.58 万元,增幅为 10.59%,低于 2012 年的增幅,主要系公司 2013
年的销售收入增长相对较低;2012 年末应收账款净额为 13,235.92 万元,比 2011
年末增多 1,701.78 万元,增幅为 14.75%,低于 2011 年的增幅,主要系公司 2012
年度销售收入增长相对较低所致。
②讲明期各期末,公司应收账款余额前五位客户情况如下:
2014 年 12 月 31 日
客户称呼 期末余额(万元) 占比(%)
华润万家生活超市有限公司 1,108.83 5.48
家乐福交易有限公司 1,001.18 4.95
乐购超市有限公司 864.92 4.28
青岛润泰职业有限公司 782.29 3.87
北京京客隆交易集团股份有限公司 693.57 3.43
统统 4,450.79 22.01
2013 年 12 月 31 日
客户称呼 期末余额(万元) 占比(%)
华润万家生活超市有限公司 894.10 5.80
乐购超市有限公司 811.72 5.27
家乐福交易有限公司 779.36 5.06
成都红旗连锁股份有限公司 657.45 4.27
北京京客隆交易集团股份有限公司 621.25 4.03
统统 3,763.88 24.42
2012 年 12 月 31 日
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客户称呼 期末余额(万元) 占比(%)
家乐福交易有限公司 970.11 6.96
乐购超市有限公司 815.87 5.86
大商集团新玛特有限公司 574.59 4.12
华润万家生活超市有限公司 570.05 4.09
北京京客隆交易集团股份有限公司 480.47 3.45
统统 3,411.09 24.48
③讲明期内,公司应收账款账龄的漫衍情况和坏账准备计提情况
2014 年 12 月 31 日
账龄结构
余额 比例(%) 坏账准备 净额
1 年以内 20,223.80 100 1,011.19 19,212.61
1-2 年 - - - -
2-3 年 - - - -
3 年以上 - - - -
合 计 20,223.80 100 1,011.19 19,212.61
2013 年 12 月 31 日
账龄结构
余额 比例(%) 坏账准备 净额
1 年以内 15,315.87 99.37 765.79 14,550.08
1-2 年 97.12 0.63 9.71 87.41
2-3 年 0.02 - 0.01 0.01
3 年以上 - - - -
合 计 15,413.01 100 775.52 14,637.50
2012 年 12 月 31 日
账龄结构
余额 比例(%) 坏账准备 净额
1 年以内 13,931.13 99.99 696.56 13,234.57
1-2 年 1.50 0.01 0.15 1.35
2-3 年 - - - -
3 年以上 - - - -
合 计 13,932.63 100 696.71 13,235.92
公司讲明期末应收账款账龄在一年以内的比例均在 99%以上,账龄超过 1
年以上的应收账款比例较小。
应收账款形成的原因及回收期:
公司的销售主如果通过 KA 客户、外埠市场经销商及中心城市中小客户进行
的。公司应收账款形成的主要原因为:由于 KA 客户结算付款有一依期限的账期
以及公司对少数经销商及部分中心城市中小客户提供一定的信用额度形成的。公
司应收账款的形成途径使得应收账款账龄较短。
对 KA 客户销售形成的应收账款:公司销售结尾中大型商超较多,公司应收
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账款中应收商超款项比例较高且回收期较短,具体情况如下:公司与大型商超通
过签订合同约定一定的结算期,两边在结算期后结算销售款。在结算销售款时,
阛阓在两边均证明款项后将扣除合同约定的相干用度后的余款支付给公司,一般
情况下,公司与大型商超的结算期为 1 至 2 个月,因此对 KA 客户销售形成的应
收账款账龄较短。
对少数经销商及部分中心城市中小客户提供信用额度形成的应收账款:公司
根据经销商管束轨制,对少数经销商给予一定的信用额度,其信用期一般在 3-7
天,其账龄较短;公司根据对中小客户的销售政策,对部分中心城市中小客户给
予一定的信用账期,一般在 30 天以内,其账龄较短。
公司应收账款盘活率
讲明期内公司应收账款盘活率列示如下:
名堂 2014 年度 2013 年度 2012 年度
应收账款盘活率(次) 12.16 12.61 12.31
讲明期内,公司应收账款主如果对 KA 客户、少数经销商及部分中心城市中
小客户提供短期信用额度形成的,因此,其应收账款盘活率较高,合座回收期较
短,公司应收账款是正常经营形成的,其账龄基本在一年以内是合理的。
(3)预支款项分析
讲明期各期末,公司预支款项过头变动情况如下表所示:
2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
金钱
金额 增长率 金额 增长率 金额
预支款项 880.04 21.18% 726.25 -7.25% 782.99
公司预支款项主要由预支电费及原材料款组成。2014 年末、2013 年末和 2012
年末,公司的预支款项余额分别为 880.04 万元、726.25 万元和 782.99 万元,占
流动金钱的比重分别为 2.32%、1.90%和 2.38%。
2014 年末预支款项余额比 2013 年末增多了 153.79 万元,主要系 2014 年预
付电费、房租等增多所致。2013 年末预支款项余额较 2012 年末变动幅度不大。
2014 年末,账龄一年以内的预支账款余额占全部预支账款余额的 97.56%,
账龄超过 1 年以上的预支账款比例较小。
(4)其他应收款分析
公司的其他应收款主要包括与地皮相干的保证金或典质金等。2014 年末、
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2013 年末和 2012 年末,公司的其他应收款净额分别为 1,069.06 万元、236.29 万
元和 397.44 万元,占流动金钱的比重分别为 2.82%、0.62%和 1.61% 。
2014 年末其他应收款净额比 2013 年末增多了 352.43%,主要系 2014 年公司
与子公司重庆桃李、大连桃李缴纳的地皮保证金及哈尔滨桃李新缴纳的农民工工
资保障金所致。
2013 年末其他应收款净额比 2012 年末减少了 40.55%,主要系 2013 年收回
了石家庄桃李缴纳的地皮保证金所致。
讲明期内其他应收款账龄漫衍情况如下表所示:
2014 年 12 月 31 日
账龄结构
余额 比例(%) 坏账准备 净额
1 年以内 996.69 86.13% 49.83 946.85
1-2 年(含) 129.19 11.16% 12.92 116.27
2-3 年(含) 11.86 1.03% 5.93 5.93
3 年以上 19.43 1.68% 19.43 0.00
合 计 1,157.17 100.00% 88.11 1,069.06
2013 年 12 月 31 日
账龄结构
余额 比例(%) 坏账准备 净额
1 年以内 224.89 49.63 11.24 213.64
1-2 年(含) 21.20 4.68 2.12 19.08
2-3 年(含) 7.14 1.58 3.57 3.57
3 年以上 199.93 44.12 199.93 0.00
合 计 453.16 100 216.87 236.29
2012 年 12 月 31 日
账龄结构
余额 比例(%) 坏账准备 净额
1 年以内 386.20 57.55 19.31 366.89
1-2 年(含) 15.53 2.32 1.55 13.98
2-3 年(含) 33.16 4.94 16.58 16.58
3 年以上 236.17 35.19 236.17 0.00
合 计 671.06 100 273.61 397.44
讲明期内,公司其他应收款净额所占金钱总额比重很小,具体如下:
名堂 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
其他应收款 1,069.06 236.29 397.44
金钱总额 123,524.94 104,482.11 85,529.78
比例 0.87% 0.23% 0.46%
公司其他应收款主要系与地皮相干的保证金或典质金、电费等,讲明期内公
司账龄超过一年以上的其他应收款比例相对较大,主要系公司其他应收款中与土
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地相干的保证金或者典质金所致。
结尾 2014 年 12 月 31 日,其他应收款余额前五名欠款单元详情如下:
客户称呼 期末金额 与本公司的关系
大连市甘井子区财政局 295.03 地皮保证金收款方
天津赛达投资控股有限公司 240.03 地皮保证金收款方
重庆市江津区德感工业园管束委员会 179.20 地皮保证金收款方
黑龙江省农民工工资保障金 90.00 政府监管部门
和林格尔县确立接洽局 72.00 政府监管部门
统统 876.26 -
统统占期末其他应收款余额的比重 75.72% -
(5)存货分析
公司的存货主要由原材料及盘活材料组成。讲明期各期末,公司存货组成情
况如下:
2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
名堂
金额 比例 金额 比例 金额 比例
原材料 4,061.56 73.20% 3,861.35 75.12% 3,799.93 81.41%
库存商品 301.90 5.44% 158.68 3.09% 95.28 2.04%
在产物 68.54 1.24% 67.47 1.31% 38.10 0.82%
盘活材料 1,116.51 20.12% 1,053.03 20.48% 734.59 15.74%
存货小计 5,548.53 100.00% 5,140.52 100.00% 4,667.90 100.00%
跌价准备 - - -
存货净额 5,548.53 5,140.52 4,667.90
2014 年末、2013 年末和 2012 年末,公司的存货净额分别为 5,548.53 万元、
5,140.52 万元和 4,667.90 万元,占流动金钱比重分别为 14.64%、11.89%和 13.66%。
公司接纳“以销定产”的模式组织坐褥,且公司主要产物面包属于快速消费
品,销售周期为 3-6 天,2012 年至 2014 年公司存货盘活率较高,平均为 22.93
次,因此,公管库存商品余额较低,合适公司的经营特质。
公司存货华夏材料及盘活材料占比较大,主要包括坐褥所需的面粉、油脂、
糖、酵母等原材料以及包装物等盘活材料。对于年使用量较大的老例原材料及周
转材料如面粉、油脂、糖及包装物等公司会保持一定量的存货以备坐褥经营所需。
① 原材料分析
原材料为公司坐褥所需的各种面粉、油脂等,讲明期各期末,公司原材料余
额变动不大,具体情况如下表:
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名堂 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
原材料 4,061.56 3,861.35 3,799.93
占同期存货余额的比例 73.20% 75.12% 81.41%
较上年同期增多额 200.21 61.42 -
较上年同期增长率 5.18% 1.62% -
② 盘活材料分析
讲明期各期末,公司盘活材料余额变动情况如下表:
名堂 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
盘活材料 1,116.51 1,053.03 734.59
占同期存货余额的比例 20.12% 20.48% 15.74%
较上年同期增多额 63.48 318.44 -
较上年同期增长率 6.03% 43.35% -
公司盘活材料主要包括配送面包、月饼等产物过程中使用的包装物等。讲明
期内公司盘活材料余额的变动与公司当年剩余的月饼包装物及年底面包包装物
数目不同相干。
③ 跌价准备的提取情况
A、跌价准备的提取方法
存货跌价准备按单个存货名堂的成本高于其可变现净值的差额提取。其中:
对于产成品(库存商品)等径直用于出售的商品存货,在正常坐褥经营过程中,
以该存货的算计售价减去算计的销售用度和相干税费后的金额,确定其可变现净
值;对于原材料,公司对其中呆滞部分计提存货跌价准备。
B、跌价准备的提取情况
公司主要产物为面包,主要原材料为面粉、油脂及糖等,影响公司存货跌价
的主要因素是:产物变质或市场价钱着落导致可变现净值低于存货成本。公司严
格谨守“以销定产、以产定购”的经营策略,坐褥领用原材料和产物发出时按加
权平均法的原则执行,多年来一直未发生过原材料和产成品变质的情形,因此,
变质因素酿成的跌价风险很小。同期,讲明期内公司主要原材料面粉、油脂的价
格稳中有升,面包等产物的价钱也同步上升,因此未发生市场价钱下行带来的跌
价损失。公司按照成本与可变现净值孰低的方法对存货计提金钱减值损失,讲明
期内存货无减值迹象。
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(6)其他流动金钱分析
2014 年末,公司其他流动金钱金额为 58.56 万元,较 2013 年末减少了 79.14%,
主要系 2013 年末成都桃李多缴纳的企业所得税所致。成都桃李于 2014 年 1 月份
赢得了成都市成华区税务局的审核证明,其 2013 年度享受了西部洞开发所得税
优惠政策,按照 15%税率缴纳企业所得税。2013 年末公司仍按照税率 25%的预
缴企业所得税,而汇算清缴时按照 15%的税率筹备应缴纳企业所得税,使得成都
桃李存在多缴纳的企业所得税。
2、非流动金钱组成及结构分析
讲明期各期末,公司非流动金钱组成及变动情况如下:
2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
金钱
金额 比例 金额 比例 金额 比例
固定金钱 48,286.69 56.39% 45,251.13 68.37% 43,712.48 83.08%
在建工程 18,595.16 21.71% 3,389.89 5.12% 184.04 0.35%
无形金钱 10,732.19 12.53% 10,934.50 16.52% 5,713.62 10.86%
持久待摊用度 2,440.26 2.85% 1,240.35 1.87% 1,336.43 2.54%
递延所得税金钱 760.89 0.89% 448.06 0.68% 421.68 0.80%
其他非流动金钱 4,819.08 5.63% 4,921.48 7.44% 1,249.26 2.37%
非流动金钱统统 85,634.28 100.00% 66,185.41 100.00% 52,617.51 100.00%
(1)固定金钱分析
公司固定金钱主要组成情况如下表所示(按照净值金额):
2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
金钱
金额 比例 金额 比例 金额 比例
房屋及建筑物 18,830.82 39.00% 19,573.24 43.25% 19,537.40 44.70%
机器开荒 28,066.86 58.13% 24,631.34 54.43% 23,003.04 52.62%
电子开荒 757.33 1.57% 580.59 1.28% 611.49 1.40%
输送器用 524.33 1.09% 385.16 0.85% 505.34 1.16%
其他 107.36 0.22% 80.81 0.18% 55.20 0.13%
统统 48,286.69 100.00% 45,251.13 100.00% 43,712.48 100.00%
金钱主要由机器开荒、房屋及建筑物组成。2014 年末、2013 年末和 2012
年末,公司机器开荒、房屋建筑物占固定金钱的比例分别为 97.13%、97.69%和
97.32%,占比较高,这是由公司所处行业特征所决定的。
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(2)在建工程分析
2014 年末、2013 年末和 2012 年末,公司在建工程的余额分别为 18,595.16
万元、3,389.89 万元和 184.04 万元,占总金钱的比重分别为 15.05%、3.24%和
0.22%。
讲明期内,公司在建工程主要系公司确立内蒙古桃李坐褥基地、哈尔滨坐褥
基地、北京桃李牛栏山坐褥基地、西安桃李坐褥基地及成都桃李车间改造扩建所
致。
(3)无形金钱分析
本公司的无形金钱包括地皮使用权、软件过头他。讲明期末,公司无形金钱
明细如下表所示:
2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
金钱
金额 比例 金额 比例 金额 比例
地皮使用权 10,690.06 99.61% 10,919.03 99.86% 5,696.75 99.70%
软件过头他 42.14 0.39% 15.47 0.14% 16.87 0.30%
统统 10,732.19 100.00% 10,934.50 100.00% 5,713.62 100.00%
公司无形金钱主要由地皮使用权和软件组成。2014 年末、2013 年末和 2012
年末,公司无形金钱的净额分别为 10,732.19 万元、10,934.50 万元和 5,713.62 万
元,占总金钱的比重分别为 8.69%、10.47%和 6.68 %。
2013 年末公司无形金钱净值较 2012 年末增多 5,220.88 万元,增幅为 91.38%,
主要系成都桃李、哈尔滨桃李、石家庄桃李及内蒙古桃李取得相应的地皮使用权
所致。
公司地皮使用权情况请参阅本招股意向书“第六节 业务与技艺”。
(4)持久待摊用度分析
2014 年末、2013 年末和 2012 年末,公司持久待摊用度余额分别为 2,440.26
万元、1,240.35 万元及 1,336.43 万元。
讲明期各期末,公司持久待摊用度主要系各坐褥基地车间改造费及装修用度
等。2014 年末持久待摊用度较 2013 年末增多 1,199.91 万元,增幅分别为 96.74%,
主要系公司租用外部厂房相应增多厂房改扩建用度所致。
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(5)递延所得税金钱分析
2014 年末、2013 年末和 2012 年末,公司递延所得税金钱分别为 760.89 万
元、448.06 万元和 421.68 万元,分别占总金钱的 0.62%、0.43%及 0.49%。各期
末递延所得税金钱主要系公司计提金钱减值准备、可抵扣失掉以及固定金钱折旧
在管帐与税务上的各异等产生。
(6)其他非流动金钱分析
讲明期各期末,公司其他非流动金钱过头变动情况如下表所示:
2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
金钱
金额 增长率 金额 增长率 金额
其他非流动金钱 4,819.08 -2.08% 4,921.48 293.95% 1,249.26
公司其他非流动金钱主要由预支工程款及开荒款组成。2014 年末、2013 年
末和 2012 年末,公司的其他非流动金钱余额分别为 4,819.08 万元、4,921.48 万
元和 1,249.26 万元,占非流动金钱的比重分别为 5.63%、7.44%和 2.37%。
2013 年末其他非流动金钱余额比 2012 年末增多了 3,672.22 万元,主要系
2013 预支采购开荒款及工程款增多所致。
3、公司管束层对金钱质料的说明
公司已按管帐准则的轨则建立了各项金钱减值准备的计提轨制,讲明期各期
末按照金钱减值准备政策的轨则以及各项金钱的试验情况,足额计提了各项金钱
减值准备。
讲明期各期末,公司主要金钱减值准备如下表所示:
金钱减值准备 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
一、坏账准备 1,099.30 992.39 970.32
其中:应收账款 1,011.19 775.52 696.71
其他应收款 88.11 216.87 273.61
二、存货跌价准备 - - -
三、商誉减值准备 - - -
统统 1,099.30 992.39 970.32
公司按既定政策计提坏账准备、存货跌价准备,具体分析见应收账款、其他
应收款和存货分析。
公司固定金钱均处于精深的运行阶段,尚未被新技艺所淘汰,短期内不存在
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大幅减值的可能,连年来公司主要固定金钱及在建工程不存在由于市价持续下
跌、技艺衰弱、损坏或持久闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况。
公司无形金钱主要为地皮使用权和软件过头他。经测试,讲明期内不存在收
回金额低于账面价值的情形,公司固定金钱、在建工程、无形金钱等金钱质料良
好,均无需计提减值准备。
公司管束层以为:公司连年来金钱范围和质料持续提高,金钱结构渐渐优化,
金钱质料优良,咫尺金钱结构与公司的业务能力相匹配,公司将持续加强金钱管
理,执行稳健的管帐政策,灵验保证公司可持续发展能力。讲明期内,公司各项
金钱减值准备计提政策合适国度财务管帐轨制轨则,公司主要金钱减值准备的提
取充分、合理,与公司金钱的试验质料气象相符。
(二)欠债的主要构要素析
讲明期内,公司的欠债组成及变动情况如下:
2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
名堂
金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动欠债统统 19,713.92 100% 13,698.65 97.24% 14,594.08 100.00%
非流动欠债统统 - - 389.01 2.76% - -
欠债统统 19,713.92 100% 14,087.66 100.00% 14,594.08 100.00%
讲明期内,跟着盈利能力的拔擢和经营范围的扩大,公司欠债能力显耀增强。
除销售回款之外,公司还通过增多银行贷款、争取供应商信用账期等方式来得志
坐褥经营范围扩大所需的大批资金。
讲明期各期末,公司负借主要由流动欠债组成。公司的流动负借主要包括应
付账款、短期借钱等,流动欠债的结构与公司的融资政策以及客户信用的累积相
关,具体情况如下:
2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
欠债
金额 占比 金额 占比 金额 占比
短期借钱 2,000.00 10.15% - - 3,000.00 20.56%
应付账款 12,111.37 61.44% 9,090.64 66.36% 8,108.42 55.56%
预收款项 27.55 0.14% 19.59 0.14% 20.91 0.14%
应付职工薪酬 126.20 0.64% 122.17 0.89% 108.06 0.74%
应交税费 3,297.84 16.73% 2,981.45 21.76% 2,062.72 14.13%
其他应付款 2,150.95 10.91% 1,484.80 10.84% 1,293.97 8.87%
流动欠债统统 19,713.92 100.00% 13,698.65 100.00% 14,594.08 100.00%
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1、短期借钱分析
2014 年末、2013 年末和 2012 年末,公司短期借钱余额分别为 2,000.00 万元、
0 万元和 3 ,000.00 万元,占欠债总额的比例按序为 10.15%、0%及 20.56%。
讲明期内,经营范围的扩大使得对坐褥基地确立及机器开荒插足需求增多,
为高出志公司快速发展的需要,公司通过银行借钱方式得志公司短期内大批的资
金需求。
2、应付账款分析
公司应付账款主要用于采购原材料及购置机器开荒。讲明期内,跟着公司生
产经营范围的扩大,原材料采购量也大幅提高,同期公司每年也不停增添新开荒
以改造坐褥线。
2014 年末、2013 年末和 2012 年末公司应付账款余额分别为 12,111.37 万元、
9,090.64 万元和 8,108.42 万元。
2014 年末公司应付账款较 2013 年末增多 3,020.73 万元,增幅为 33.23%,主
要系公司 2014 年应付原材料款增多所致。
2013 年末公司应付账款较 2012 年末增多 982.22 万元,增幅为 12.11%,主
要系公司 2013 年应付原材料款增多所致。
3、预收账款分析
预收账款主如果预收经销商的货款,讲明期各期末,公司预收款项过头变化
情况如下表所示:
2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
名堂
金额 增长率 金额 增长率 金额
预收帐款 27.55 40.63% 19.59 -6.34% 20.91
2014 年末、2013 年末和 2012 年末,公司预收账款余额分别为 27.55 万元、
19.59 万元和 20.91 万元。讲明期内,公司预收账款金额波动主要系沈阳地区部
分经销商缴纳的预收获款有所不同所致。
4、其他应付款分析
公司的其他应付款主要为收取经销商的保证金和地皮款。
2014 年末、2013 年末和 2012 年末,公司其他应付款余额分别为 2,150.95
万元、1,484.80 万元和 1,293.97 万元。
2014 年末公司其他应付款较 2013 年末增多 666.15 万元,增幅为 44.86%,
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主要系公司 2014 年新增经销商缴纳的保证金所致。
公司与关联方的资金来去详见“第七节 同行竞争与关联交易”之“二、关
联方及关联交易”相干内容。
(三)偿债能力分析
打算 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
流动比率(倍) 1.92 2.80 2.26
速动比率(倍) 1.64 2.40 1.94
金钱欠债率(母公司口
7.81% 5.43% 14.88%
径)
打算 2014 年度 2013 年度 2012 年度
息税折旧摊销前利润(万
41,861.71 39,336.90 33,947.78
元)
利息保障倍数(倍) 1,110.53 280.25 83.19
注:息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+利息支拨+折旧+摊销
利息保障倍数=税前利润/利息支拨
1、短期偿债能力分析
讲明期内,公司平均流动比率和速动比率分别为 2.33 和 1.99,公司短期偿
债能力精深。公司流动比率和速动比率在讲明期内变化主要受公司短期银行借钱
金额变化的影响所致。讲明期内,公司精深的销售回款,充足的经营性现款流保
证了公司能按时偿还银行贷款本息,未发生过逾期贷款。公司管束层以为,现阶
段公司的短期偿债风险是可控的。
2、老本结构及利息保障倍数分析
2014 年末、2013 年末和 2012 年末公司金钱欠债率(合并口径)分别为
15.96%、13.48%和 17.06%。
讲明期内,公司金钱欠债率有所波动,主要系公司自 2009 年动手处于快速
成长阶段,业务范围不停扩大,公司净金钱增长主要来源于滚存利润,因此,公
司从 2009 年动手充分利用银行授信,补充发展所需资金,金钱欠债率有所上升。
2013 年末,公司偿还了部分银行借钱和应付工程款,加上应付开荒款的减少使
得公司欠债总额下降,使得公司金钱欠债率较 2012 年末有所裁汰。
讲明期内,公司息税折旧摊销前利润增长较快,主要来源于盈利的增长,企
业信用精深,资金盘活顺畅,无逾期未偿还银行借钱本金及逾期支付利息的情况。
讲明期内,公司利息保障倍数呈现上升趋势,主要系公司短期借钱利息逐年
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减少所致。
综上,讲明期内公司金钱欠债率相对较低,利息保障倍数不停上升,公司负
债水平总体相对较低,且公司讲明期内盈利水平精深,经营性现款流充足,偿债
风险较低,具备可持续发展能力。
3、与同行业上市公司偿债能力打算比较
公司 2014 年末、2013 年末及 2012 年末的流动比率、速动比率、金钱欠债
率打算与同行上市公司对比如下:
证券简称 时间 流动比率 速动比率 金钱欠债率
2012 年 1.48 1.22 37.82%
麦趣尔 2013 年 1.92 1.64 33.27%
2014 年 4.10 3.73 18.02%
2012 年 4.67 4.24 21.67%
克明面业 2013 年 2.37 2.02 27.61%
2014 年 2.14 1.86 28.25%
2012 年 1.48 0.97 44.96%
三全食物 2013 年 1.22 0.68 51.53%
2014 年 1.09 0.63 47.39%
2012 年 1.37 1.32 44.14%
克莉丝汀 2013 年 1.23 1.18 41.89%
2014 年 1.21 1.15 39.68%
2012 年 0.61 0.56 74.46%
面包新语 2013 年 0.70 0.65 77.79%
2014 年 0.64 0.60 77.57%
2012 年 1.91 1.74 27.28%
台湾 85 度 C 2013 年 1.64 1.45 28.93%
2014 年 1.30 1.11 31.03%
2012 年 1.92 1.68 41.72%
平均值 2013 年 1.51 1.27 43.50%
2014 年 1.75 1.51 40.32%
2012 年 2.26 1.94 17.06%
本公司 2013 年 2.80 2.40 13.48%
2014 年 1.92 1.64 15.95%
数据来源:Wind 资讯、各上市公司年报
注:1、克莉丝汀在香港联交所上市,面包新语在新加坡证券交易所上市,台湾 85 度 C
在台湾证券交易所上市;2、因克明面业于 2012 年 3 月 16 日在深交所上市,当年召募资金
使得公司的流动比率及速动比率较高,金钱欠债率大幅裁汰,可比性较差;3、因麦趣尔于
2014 年 1 月 28 日在深交所上市,当年召募资金使得公司的流动比率及速动比率较高,金钱
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欠债率大幅裁汰,可比性较差。
与同行业上市公司比拟,公司 2014 年末、2013 年末及 2012 年末的流动比
率、速动比率均处于较高水平,金钱欠债率水平较低。公司主营业务隆起,盈利
能力较强,产物销售及回款精深,经营举止产生的净现款流量充足,而且与多家
银行保持精深的合作关系,公司偿债能力高于可比公司平均水平。
(四)金钱盘活能力分析
1、金钱盘活能力分析
讲明期内,公司主要金钱盘活能力打算见下表:
财务打算 2014 年度 2013 年度 2012 年度
应收账款盘活率(次) 12.16 12.61 12.31
存货盘活率(次) 25.71 23.37 19.71
2014 年度、2013 年度和 2012 年度,公司应收账款盘活率分别为 12.16 次、
12.61 次及 12.31 次,保持在较高水平,公司应收账款限度精深。
2014 年度、2013 年度和 2012 年度,公司的存货盘活率分别为 25.71 次、23.37
次,19.71 次,公司存货盘活率呈上升趋势,处于较高水平,主要系公司一直比
较注重对存货的管束,不停加强坐褥和采购的接洽性,对于年使用量较大的老例
原材料保持一定量的储备。
2、与同行业上市公司金钱盘活能力打算比较
公司的存货盘活率、应收账款盘活率打算与同行上市公司对比如下:
单元:次
证券简称 时间 应收账款盘活率 存货盘活率
2012 年 8.01 6.30
麦趣尔 2013 年 5.80 5.48
2014 年 4.28 3.87
2012 年 23.08 14.02
克明面业 2013 年 13.90 16.93
2014 年 9.85 17.45
2012 年 12.70 2.48
三全食物 2013 年 14.52 2.94
2014 年 13.47 3.27
2012 年 60.98 19.05
克莉丝汀 2013 年 69.26 17.85
2014 年 70.60 17.87
面包新语 2012 年 53.91 24.38
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2013 年 57.05 25.85
2014 年 60.83 27.05
2012 年 61.11 16.11
台湾 85 度 C 2013 年 65.08 15.91
2014 年 75.47 15.84
2012 年 36.63 13.72
平均值 2013 年 37.60 14.16
2014 年 39.08 14.22
2012 年 12.31 19.71
本公司 2013 年 12.61 23.37
2014 年 12.16 25.71
数据来源:Wind 资讯、各上市公司年报
注:克莉丝汀、面包新语及台湾 85 度 c 应收账款特指 trade recievable。
(1)应收账款盘活率分析
从上表不错看出,尽管同为食物类公司,但由于各公司主营产物和销售模式
存在一定的各异,因此,应收账款盘活率呈现出较为昭着的不同。
公司 2014 年、2013 年及 2012 年应收账款盘活率低于可比上市公司平均水
平,主要系克莉丝汀、面包新语和台湾 85 度 C 为连锁经营模式,且直营现烤店
比例较高,该模式下导致了应收账款盘活率普遍较高;而克明面业应收账款主要
产生于其直营模式下的商超客户,而公司应收账款除产生于直营模式下的 KA 客
户外,还产生于外埠市场的部分经销商客户,因此,同上述可比公司比拟,公司
应收账款盘活率偏低。然而公司大部分应收账款账龄较短,讲明期内公司应收账
款盘活率均高于 10 次/年,合适公司经营模式特质。
(2)存货盘活率分析
2014 年、2013 年及 2012 年公司存货盘活率高于同行业上市公司平均水平,
讲明期内公司接纳以销定产的坐褥模式,坐褥周期短,销售精深,且公司存货的
主要组成面粉、油脂及糖等原材料的供应充足,无需提前较万古间进行采购,另
外,公司也一直将存货管束手脚管束职业的要点,着力加强坐褥和采购的接洽性,
不停优化原材料的储备,上述各因素使得公司存货盘活率保持较高的水平。
二、盈利能力分析
讲明期内,公司的经营事迹增长赶快,盈利能力不停增强,公司营业收入、
净利润等打算持续增长,呈现了精深的增长态势。
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公司 2014 年、2013 年和 2012 年的营业收入为 205,803.38 万元、175,782.96
万元和 152,755.65 万元,营业收入 2014 年较 2013 年增长 17.08%,2013 年较 2012
年增长 15.07%,;2014 年、2013 年和 2012 年的净利润为 27,295.45 万元、25,460.43
万元和 21,515.86 万元,净利润 2014 年较 2013 年增长 7.21%,2013 年较 2012
年增长 18.33%。
讲明期公司经营效率主要打算如下:
2014 年度 2013 年度
项 目 2012 年度
金额 增幅 金额 增幅
一、营业收入 205,803.38 17.08% 175,782.96 15.07% 152,755.65
减:营业成本 137,433.01 19.89% 114,631.89 17.24% 97,776.16
营业税金及附加 2,047.80 15.40% 1,774.56 15.60% 1,535.11
销售用度 25,954.34 21.92% 21,287.54 6.51% 19,985.97
管束用度 5,679.85 9.12% 5,205.23 8.83% 4,783.07
财务用度 -128.09 -339.42% 53.50 -86.60% 399.25
金钱减值损失 107.25 385.07% 22.11 -60.02% 55.30
加:公允价值变动收益 - - - - -
投资收益 - - - - -
二、营业利润 34,709.22 5.79% 32,808.14 16.26% 28,220.79
加:营业外收入 617.34 -17.24% 745.93 -7.23% 804.02
减:营业外支拨 139.53 33.24% 104.72 -40.80% 176.89
三、利润总额 35,187.03 5.19% 33,449.36 15.95% 28,847.92
减:所得税用度 7,891.58 -1.22% 7,988.92 8.96% 7,332.06
四、净利润 27,295.45 7.21% 25,460.43 18.33% 21,515.86
(一)营业收入分析
1、营业收入组成
2012 年至 2014 年,公司营业收入分别为 152,755.65 万元、175,782.96 万元
及 205,803.38 万元。公司营业收入主要来自面包等产物的销售,讲明期内,公司
收拢了面包行业发展的精深机遇,不停加大新产物的研发和营销力度,营业收入
保持了持续快速增长。
2、营业收入的变动分析
公司主营业务是坐褥和销售桃李品牌的面包、月饼及粽子等。
公司持久注重产物创新、销售市场的开发与研究,着力进行品牌确立。经过
几年的发展,准确的品牌市场定位和积极灵验的营销策略已取得成效,桃李品牌
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已渐渐成为闻明的面包品牌。讲明期内,公司主要产物面包、月饼及粽子等产物
的销售都有了较大幅度的增长,公司营业收入呈现逐年增长的态势。
2014 年度公司营业收入较 2013 年度增多 30,020.42 万元,增幅为 17.08%,
2013 年度公司营业收入较 2012 年度增多了 23,027.31 万元,增幅为 15.07%,营
业收入增长的主要原因是:一方面公司注重营销渠说念确实立,不停加强与 KA 客
户的持久厚实合作,并加大对市场的开拓力度,公司销售结尾逐年增多,带动营
业收入持续增长,同期青岛桃李、济南桃李等公司的设立也扩大了销售范围;另
一方面跟着公司品牌闻明度、好意思誉度和消费者真心度的拔擢,平均单店销量也逐
年稳步拔擢,促进营业收入稳步增长。
3、公司营业收入按不同产物类别构要素析
讲明期公司主营产物为面包、月饼及粽子等,不同类别产物的销售收入变动
情况如下:
2014 年度 2013 年度 2012 年度
名堂
金额 比例 金额 比例 金额 比例
面包 200,355.88 97.35% 168,563.55 95.89% 144,694.40 94.72%
月饼 4,239.20 2.06% 5,667.18 3.22% 6,640.02 4.35%
粽子 1,208.31 0.59% 1,552.23 0.88% 1,375.90 0.90%
包装物 - - - - 45.33 0.03%
统统 205,803.38 100.00% 175,782.96 100.00% 152,755.65 100.00%
注:公司自 2013 年起无包装物的对外售售。
讲明期内,公司营业收入主要来源于公司主导产物面包,公司的营业收入结
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构较为厚实。面包一直以来都是公司的中枢产物,在行业中具有较高的闻明度和
好意思誉度,赢得了广大消费者高度认同。公司在面包产物的研发上插足了大批的东说念主
力、物力、财力,通过对日本、好意思国及欧洲等发达市场的查考,并结合我国不同
地区消费者的消费需求,公司累积了大批的产物数据,近三年研发了 30 多个新
品种,实时推出得志市场需求的产物;2014 年、2013 年和 2012 年,公司面包产
品销售收入保持快速增长,分别为 200,355.88 万元、168,563.55 万元和 144,694.40
万元,其销售收入占各期营业收入的比例分别为 97.35%、95.89%和 94.72%。
讲明期内,公司不停聚焦中枢产物面包,月饼及粽子销售收入占比呈现不停下降
趋势。
4、营业收入按销售模式构要素析
(1)直营和经销是公司的销售模式
公司产物通过直营和经销两种模式进行销售。讲明期内,公司营业收入按不
同的销售模式组成情况如下:
2014 年度 2013 年度 2012 年度
名堂
金额 比例 金额 比例 金额 比例
直营模式 144,892.05 70.40% 122,389.38 69.63% 112,299.44 73.54%
其中:销售给
54,993.43 26.72% 47,914.28 27.26% 46,176.73 30.24%
KA 客户
经销模式 60,911.33 29.60% 53,393.59 30.37% 40,410.88 26.46%
统统 205,803.38 100.00% 175,782.97 100.00% 152,710.32 100.00%
注:上表中 2012 年度剔除了极少包装物的对外售售数据。
讲明期内,公司直营模式销售主如果对 KA 客户及中心城市客户销售,经销
模式主如果对外埠市场经销商的销售,其中,2014 年、2013 年和 2012 年对 KA
客户的销售收入分别为 54,993.43 万元、47,914.28 万元和 46,176.73 万元,其销
售收入占公司当期营业收入总额(未含极少包装物的销售)的比重分别为
26.72%、27.26%和 30.24%,对外埠市场客户的销售收入分别为 60,911.33 万元、
53,393.59 万元和 40,410.88 万元,其销售收入占公司当期营业收入总额(未含少
量包装物的销售)的比重分别为 29.60%、30.37%和 26.46%。
5、营业收入按市场区域构要素析
讲明期内,公司营业收入按市场区域组成情况如下:
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2014 年度 2013 年度 2012 年度
区域
金额 比例 金额 比例 金额 比例
沈阳 39,254.56 19.07% 38,498.36 21.90% 34,836.04 22.81%
丹东 5,769.67 2.80% 6,013.45 3.42% 5,712.50 3.74%
哈尔滨 11,608.09 5.64% 10,550.68 6.00% 9,199.99 6.02%
锦州 10,264.95 4.99% 10,096.83 5.74% 9,546.21 6.25%
长春 16,712.22 8.12% 15,444.12 8.79% 13,126.19 8.59%
石家庄 8,404.95 4.08% 7,541.06 4.29% 6,729.02 4.41%
大连 18,733.04 9.10% 18,526.79 10.54% 17,300.23 11.33%
西安 12,548.24 6.10% 10,056.94 5.72% 8,297.32 5.43%
成都 22,955.78 11.15% 18,362.68 10.45% 14,926.69 9.77%
北京 23,836.49 11.58% 18,315.16 10.42% 13,323.07 8.72%
包头 9,291.19 4.51% 9,550.25 5.43% 10,128.75 6.63%
上海 15,368.86 7.47% 12,826.63 7.30% 9,629.64 6.30%
青岛 5,736.10 2.79% - - - -
济南 5,319.24 2.58% - - - -
统统 205,803.38 100.00% 175,782.96 100.00% 152,755.65 100.00%
注:上述分地区数据谈判了各地区间销售的里面抵消。
从销售区域来看,公司的销售市场主要蚁合在东北及华北地区,讲明期内,
上述地区实现的收入比重保持在 69%以上,是公司收入和利润的最重要来源。未
来公司在保持要点区域稳步增长的情况下,将加大西南、西北及华东地区的市场
开拓力度,提高其市场占有率。
公司 2012 年至 2014 年各区域营业收入复合增长率如下:
注:东北指沈阳、丹东、哈尔滨、锦州、长春、大连;华北指北京、石家庄、包头;华
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东指上海、青岛、济南;西南指成都;西北指西安。
从销售收入增长速率来看,华东地区是公司销售增长最快的地区,其次是西
北和西南地区,上述地区骄气了精深的市场远景。东北和华北地区增长相对较为
厚实,是公司赢得厚实收入的保证。
6、营业收入的季节性分析
公司产物主要包括面包、月饼及粽子,其中月饼和粽子是节日性产物,一般
销售蚁合在中秋节和端午节。面包手脚快速消费品,受春节假期、天气等因素影
响,下半年的销售收入会相对较高。
(二)营业成分内析
(1)公司营业成本构要素析
2014 年度 2013 年度 2012 年度
名堂
金额 比例 金额 比例 金额 比例
面包 134,587.54 97.93% 110,533.19 96.42% 93,029.69 95.15%
月饼 2,173.00 1.58% 3,143.37 2.74% 4,026.38 4.12%
粽子 672.47 0.49% 955.33 0.83% 682.09 0.70%
包装物 - - - - 37.99 0.04%
统统 137,433.01 100.00% 114,631.89 100.00% 97,776.16 100.00%
讲明期内,公司营业成本随公司营业收入的增长而逐年上升,总体与公司的
收入范围相匹配。
公司营业成本主要为面包成本,占比在 95%以上,成本结构相对厚实,且与
营业收入占比相匹配。
讲明期内原材料占公司坐褥成本相对厚实,具体情况如下表:
称呼 2014 年度 2013 年度 2012 年度
成本华夏材料金额 83,027.30 69,472.40 60,609.90
原材料占成本的比重 59.96% 60.16% 62.03%
(三)营业毛利变动分析
2014 年度 2013 年度 2012 年度
名堂
金额 增长率 金额 增长率 金额
营业收入 205,803.38 17.08% 175,782.96 15.07% 152,755.65
营业成本 137,433.01 19.89% 114,631.89 17.24% 97,776.16
毛利 68,370.37 11.81% 61,151.07 11.23% 54,979.49
(1) 营业毛利总体情况
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2014 年度、2013 年度及 2012 年度,公司营业毛利分别为 68,370.37 万元、
61,151.07 万元及 54,979.49 万元。讲明期内营业毛利逐年上升,主要系:1)公
司营业收入逐年增长;2)跟着公司经营范围的渐渐扩大,范围经济效益渐渐凸
显,对原材料供应商也有较强的议价能力,使得公司成本限度能力渐渐增强;3)
公司品牌效益拔擢,面包等主要产物更新升级保证毛利率因循在较高水平。
营业毛利率的具体分析见本节“(七)盈利能力打算及同行业上市公司比较”
之“1、营业毛利率分析”。
(2)按不同类别营业毛利组成及变动情况如下:
2014 年度 2013 年度 2012 年度
名堂
金额 比例 金额 比例 金额 比例
面包 65,768.33 96.19% 58,030.37 94.90% 51,664.71 93.97%
月饼 2,066.19 3.02% 2,523.80 4.13% 2,613.64 4.75%
粽子 535.84 0.78% 596.90 0.98% 693.81 1.26%
包装物 - - - - 7.34 0.01%
统统 68,370.37 100.00% 61,151.08 100.00% 54,979.49 100.00%
讲明期公司营业毛利主要来源于面包,其产生的毛利占公司营业毛利总额均
超过 93%。面包一直以来都是公司的中枢产物,在市场上已赢得较高的招供度。
在主导产物面包的带动下,公司月饼及粽子等其他产物也保持了较强的盈利能
力。
(四)期间用度分析
讲明期,公司的期间用度情况如下表:
2014 年度 2013 年度 2012 年度
期间
占营业收入 占营业收入 占营业收入
用度 金额 金额 金额
比重 比重 比重
销售用度 25,954.34 12.61% 21,287.54 12.11% 19,985.97 13.08%
管束用度 5,679.85 2.76% 5,205.23 2.96% 4,783.07 3.13%
财务用度 -128.09 -0.06% 53.50 0.03% 399.25 0.26%
统统 31,506.10 15.31% 26,546.27 15.10% 25,168.29 16.48%
2014 年、2013 年和 2012 年,公司期间用度占营业收入的比重分别为 15.31%、
15.10%和 16.48%。公司期间用度中主要为销售用度,跟着公司销售渠说念的拓展、
销售举止的增多,在营业收入快速增长的同期,公司的销售用度也相应增长,2014
年、2013 年和 2012 年销售用度占期间用度的比例分别为 82.38%、80.19%、
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79.41%。
(1)销售用度分析
讲明期内公司销售用度明细列示如下:
销售用度 2014 年度 2013 年度 2012 年度
名堂 金额 占比 金额 占比 金额 占比
工资保障及福利
8,426.79 32.47% 6,793.80 31.91% 6,010.38 30.07%
费
输送用度 11,238.08 43.30% 8,962.69 42.10% 8,115.27 40.60%
汽车用度 95.76 0.37% 98.08 0.46% 106.71 0.53%
业务迎接费 64.54 0.25% 92.55 0.43% 95.60 0.48%
折旧费 190.97 0.74% 150.91 0.71% 136.89 0.68%
差旅费 107.44 0.41% 66.10 0.31% 66.94 0.33%
门店用度 3,434.99 13.23% 2,841.94 13.35% 2,980.38 14.91%
告白及宣传用度 1,360.90 5.24% 1,342.72 6.31% 1,581.60 7.91%
办公费 309.97 1.19% 371.95 1.75% 415.35 2.08%
租赁费 450.50 1.74% 376.82 1.77% 307.73 1.54%
其他 274.40 1.06% 189.99 0.89% 169.12 0.85%
统统 25,954.34 100.00% 21,287.54 100.00% 19,985.97 100.00%
2014 年公司销售用度较 2013 年增多了 4,666.80 万元,增幅为 21.91%,主要
原因是:1)2014 年公司营业收入较 2013 年增长 17.08%,营销东说念主员增多及工资
的拔擢使得工资保障及福利费增多 1,632.99 万元;2)2014 年公司为进一步拔擢
公司货品配送效率,增多了部分输送门道,2014 年的输送用度增多了 2,275.39
万元。
2013 年公司销售用度较 2012 年增多了 1,301.57 万元,增幅为 6.51%,主要
原因是:1)2013 年公司营业收入较 2012 年增长 15.07%,营销东说念主员增多及工资
的拔擢使得工资保障及福利费增多 783.42 万元;2)2013 年公司为进一步拔擢公
司货品配送效率,增多了部分输送门道,2013 年的输送用度增多了 847.42 万元。
讲明期内,公司与主要第三方物流公司的交易金额如下:
称呼 金额 占比
2014 年度
内蒙古五星物流有限公司 812.38 7.23%
上海芦洋物流有限公司 593.17 5.28%
上海宝坤物流有限公司 581.62 5.18%
沈阳市凯文输送有限公司 472.37 4.20%
石家庄市润达货品输送有限公司 470.44 4.19%
统统 2,929.99 26.07%
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2013 年度
上海芦洋物流有限公司 461.90 5.15%
沈阳市凯文输送有限公司 457.18 5.10%
石家庄市润达货品输送有限公司 384.39 4.29%
包头市天诚输送有限公司 374.08 4.17%
上海宝坤物流有限公司 254.80 2.84%
统统 1,932.35 21.56%
2012 年度
内蒙古五星物流有限公司 643.26 7.93%
沈阳市凯文输送有限公司 387.75 4.78%
成都景益物流有限公司 334.66 4.12%
石家庄市润达货品输送有限公司 310.84 3.83%
上海隆冠物流有限公司 274.18 3.38%
统统 1,950.69 24.04%
讲明期内,公司部分前五大物流公司有所变动,主要系公司每年会根据不同
销售区域的配送接洽,结合不同物流公司的服务水平、价钱成本、表率程度等因
素空洞确定与公司合作的物流公司。
讲明期内,公司销售用度中门店用度主要组成为销售返利、促销服务费、商
场管束费、罗列费等,具体情况如下:
名堂 2014 年 2013 年 2012 年
销售返利 1,245.33 1,084.89 1,024.20
促销服务费 1,127.21 838.52 914.53
罗列费 318.53 292.74 349.93
阛阓管束费 314.54 235.82 231.19
服务费 312.79 298.58 275.45
新品进店引申费 73.05 50.01 142.70
其他 43.54 41.38 42.38
统统 3,434.99 2,841.94 2,980.38
根据公司与客户签订的销售合同及相干促销政策,客户销售公司的产物得志
一定销售主义时享受一定的销售扣头或者销售返利。经销模式下,上述销售扣头
径直在销售收入中给予扣除,公司向经销客户开具发票的金额为扣除销售扣头后
的净额,此销售扣头不属于门店用度。在直营模式下,公司与主要的大型连锁超
市及中心城市的中小客户亦然接纳与经销模式通常的处理方式,未将销售扣头归
集为门店用度。但对个别大型超市连锁客户如沃尔玛(中国)投资有限公司、乐
购超市有限公司等,公司与其签订的销售合同中,约定公司通过承担销售返利费
用的方式完结,非径直在销售收入中给予扣头,该种情形下,公司将其销售返利
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归集到门店用度中赐与核算。
(2)管束用度分析
讲明期内,公司管束用度明细列示如下:
2014 年度 2013 年度 2012 年度
名堂
金额 占比 金额 占比 金额 占比
工资及福利 2,275.96 40.07% 2,034.16 39.08% 1,656.42 34.63%
办公费 524.42 9.23% 489.74 9.41% 610.85 12.77%
折旧及摊销费 652.48 11.49% 541.23 10.40% 457.36 9.56%
税费 629.60 11.08% 573.31 11.01% 413.04 8.64%
租赁费 249.65 4.40% 255.39 4.91% 163.58 3.42%
业务迎接费 118.34 2.08% 105.89 2.03% 110.41 2.31%
差旅费 177.17 3.12% 168.80 3.24% 175.50 3.67%
汽车用度 100.83 1.78% 95.49 1.83% 97.86 2.05%
谋划费、审计费 427.58 7.53% 683.92 13.14% 815.26 17.04%
安保费 241.99 4.26% 105.52 2.03% - -
其他 281.82 4.96% 151.79 2.92% 282.80 5.91%
统统 5,679.85 100.00% 5,205.23 100.00% 4,783.07 100.00%
2014 年、2013 年和 2012 年,公司管束用度分别为 5,679.85 万元、5,205.23
万元和 4,783.07 万元,2014 年管束用度较 2013 年增多 474.62 万元,增幅为 9.12%,
2013 年管束用度较 2012 年增多 422.16 万元,增幅为 8.83%,公司管束用度的变
化主要受工资福利、折旧及摊销费、税费等影响较大,但讲明期内,刊行东说念主不停
拔擢管束水平,用度限度较好,增幅不大。
(3)财务用度分析
讲明期内,公司财务用度明细列示如下:
明细 2014 年度 2013 年度 2012 年度
利息支拨 37.70 140.37 408.06
减:利息收入 182.58 105.46 31.46
汇兑损失 - - -
减:汇兑收益 - - -
银行手续费 16.79 18.60 22.65
合 计 -128.09 53.50 399.25
公司的财务用度主要包括利息支拨、利息收入及银行手续费等名堂。2014
年、2013 年和 2012 年,公司财务用度分别为-128.09 万元、53.50 万元和 399.25
万元,占营业收入的比重较小,对公司合座经营影响不大。
(4)讲明期内公司在世界各地区租赁房产情况
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讲明期内,公司租赁房产金额及期限情况如下:
序号 所属公司 出租方 用途 期限 2014 年 2013 年 2012 年
沈阳市惠隆
厂房及 2018 年 9 月
1 祥贸易有限 378.74 337.49 225.88
办公 30 日
公司
沈阳一运实 厂房、宿
2016 年 6 月
2 沈阳桃李 业有限责任 舍及食 349.00 343.50 338.00
30 日
公司 堂
沈阳玛莉蓝
2015 年 12 月
3 国际实业有 办公 95.12 71.27 58.18
31 日
限责任公司
长春市鑫翔 厂房、办
2016 年 1 月 1 207.88
4 长春桃李 实业有限责 公及库 76.00 74.50
日 (注 1)
任公司 房
包头市梅格
兰娜羊绒制 厂房、办
5 包头桃李 注(2) 93.00 88.00 88.00
品有限责任 公等
公司
厂房及 2015 年 12 月 34.87
6 夏占月 132.12 133.02
寝室 31 日 (注 3)
石家庄桃李
厂房及 2013 年 6 月
7 段双喜 - 13.94 22.96
寝室 30 日
上海新津实 2017 年 9 月
8 厂房 125.52 114.98 115.98
业有限公司 14 日
上海桃李 上海峰雄金
2017 年 9 月
9 实业有限公 厂房 122.28 66.72 58.24
30 日
司
哈尔滨市北
2015 年 12 月
10 哈尔滨桃李 方汽锅附机 厂房 46.00 46.00 46.00
31 日
厂
山东大鲁阁
厂房、宿 2019 年 8 月
11 济南桃李 织染工业有 250.44 91.90 -
舍 15 日
限公司
厂房、宿
2017 年 6 月
12 青岛桃李 徐可安 舍及食 92.94 7.75 -
10 日
堂
陕西乐盛实
13 陕西桃李 厂房 注(4) - - 70.99
业有限公司
交易等
14 注(5) - - 465.03 426.54 409.08
用房
统统 - - - 2,358.07 1,817.11 1,542.68
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注 1:长春桃李 2014 年租赁用度增多较多,主要系其 2014 年厂房改造,新增租赁面积
所致;
注 2:结尾本招股意向书签署日,内蒙古桃李自建厂房已经插足使用,不再租赁包头市
梅格兰娜羊绒成品有限责任公司的地皮厂房;
注 3:2012 年下半年石家庄桃李坐褥场所变更,租赁夏占月处地皮及房产期限仅 3 个月;
注 4:西安桃李自建厂房于 2013 年插足使用,陕西地区坐褥基地搬迁,陕西桃李不再
租赁陕西乐盛实业有限公司厂房;
注 5:为中心城市货品流转便利,公司及部分下属子公司在各地会设有分销站,各分销
站面积小,房钱相对较低,合并筹备租赁用度,一般每年签订一次租赁合同。
讲明期内,刊行东说念主不存在租赁坐褥开荒的情形。
2014 年较 2013 年租赁费增多 540.96 万元,增幅为 29.77%,主要系上海桃
李新增厂房及仓库面积、长春桃李厂房改扩以及新增济南桃李、青岛桃李租赁厂
房所致。
2013 年较 2012 年租赁费增多 274.43 万元,增幅 17.79%,主要系沈阳桃李
增多办公面积、石家庄桃李更换新的厂房所致。
公司用于厂房的租赁用度较高,2012 年、2013 年及 2014 年坐褥经营用厂房
租赁费占总租赁费比重分别为 66.94%、68.36%及 74.10%,对公司经营事迹有一
定影响。
假设改日公司租赁面积不变的情况下,房钱分别上升 5%,10%,租赁费分
别为 2,475.97 万元,2,593.88 万元,但房钱上升对公司经营事迹合座影响较小。
公司接洽利用本次召募资金投资确立沈阳桃李、北京桃李、哈尔滨桃李以及
石家庄桃李,改日,公司还接洽在上海、青岛及济南各地自买地皮自建厂房,一
方面减少因租赁厂房对公司坐褥经营的不厚实性,另一方面减少改日房钱可能大
幅上升对公司经营事迹的影响。
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(五)净利润分析
最近三年,受益于面包行业的快速发展,公司不停优化和拓展销售渠说念,营
业收入保持持续增长;公司注重产物研发并促进产物结构升级,营业毛利率处于
较高水平;同期,公司加强用度限度,利润水平保持持续增长。2014 年、2013
年和 2012 年公司净利润分别为 27,295.45 万元、25,460.43 万元、21,515.86 万元,
年复合增长率为 12.63%。
(六)利润表其他名堂分析
(1)金钱减值损失分析
详见本节“财务气象分析”中相干金钱减值准备提取情况的具体内容。
(2)营业外收入和支拨分析
公司营业外收入主要为政府补助,营业外支拨主要为对外捐赠。2014 年、
2013 年和 2012 年,公司的营业外收入分别为 617.34 万元、745.93 万元和 804.02
万元,营业外支拨分别为 139.53 万元、104.72 万元和 176.89 万元,营业外收支
净额分别为 477.81 万元、641.21 万元和 627.13 万元。总体来说,营业外收支占
公司净利润比重很小,对公司经营不组成首要影响。
(3)所得税用度分析
名堂 2014 年度 2013 年度 2012 年度
当期所得税用度 8,204.41 8,015.30 7,376.31
递延所得税用度 -312.83 -26.38 -44.25
所得税用度统统 7,891.58 7,988.92 7,332.06
占利润总额的比例 22.43% 23.88% 25.42%
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2014 年、2013 年和 2012 年,公司所得税用度分别为 7,891.58 万元、7,988.92
万元和 7,332.06 万元,占利润总额比重分别为 22.43%、23.88%及 25.42%,较为
厚实。
(七)盈利能力打算及同行业上市公司比较分析
1、营业毛利率分析
(1)讲明期内,公司营业毛利率情况:
2014 年度 2013 年度 2012 年度
名堂
金额 金额 增长率 金额
营业收入 205,803.38 175,782.96 15.07% 152,755.65
营业成本 137,433.01 114,631.89 17.24% 97,776.16
营业毛利率 33.22% 34.79% 35.99%
2012 年-2014 年,公司营业毛利率一直处于较高水平。讲明期内,公司营业
毛利率有所裁汰,主要系公司连年来销售的产物结构变化使得平均销售单价略有
裁汰,加上东说念主工成本、部分坐褥基地厂房改扩建及房租等的上升使得单元成本较
同期略有上升。
(2)讲明期内,公司主要产物单元售价、单元成本的变动过头对毛利率的
影响情况:
名堂 2014 年度 2013 年度 2012 年度
平均单元售价(元/公斤) 16.58 16.71 16.83
单元售价
较上期增长金额(元) -0.13 -0.12 -
变动
较上期增长幅度 -0.78% -0.71% -
平均单元成本(元/公斤) 11.06 10.89 10.77
单元成本
较上期增长金额(元) 0.17 0.12 -
变动
较上期增长幅度 1.56% 1.11% -
毛利率 33.29% 34.83% 36.01%
单元售价变动对毛利率影响(注 1) -0.51% -0.46% -
单元成本变动对毛利率影响(注 2) -1.03% -0.72% -
毛利率总体变动影响 -1.54% -1.18% -
注 1:单元售价增长使得毛利率提高的幅度系假设单元成本保持不变的情况下所进行的
测算:
毛利率提高点数=[(1-上年度单元成本/今年度单元售价)-(1-上年度单元成本/上年度
单元售价)]×100%
注 2:单元成本上升使得毛利率下降的幅度系假设单元售价保持不变的情况下所进行的
测算:
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毛利率裁汰点数=[(1-今年度单元成本/今年度单元售价)-(1-上年度单元成本/今年度
单元售价)]×100%
注 3:单元售价及单元成本对毛利率的影响分析扣除了销售包装物的因素。
①单元售价对毛利率的影响分析
讲明期公司产物平均单元售价呈小幅下降趋势,从 2012 年的 16.83 元/公斤,
下降到 2014 年的 16.58 元/公斤,引起毛利率下降 0.97 个百分点。讲明期内,产
品单元售价变动及对毛利率影响情况如下:
2014 年公司产物平均售价较 2013 年下降 0.13 元/公斤,下降 0.78%,使得毛
利率下降 0.51 个百分点;2013 年公司产物平均售价较 2012 年减少 0.12 元/公斤,
下降 0.72%,使得毛利率裁汰 0.46 个百分点。
公司产物单元售价受公司品类优化、品牌效应和消费者招供及市场环境等综
合因素影响。讲明期内,公司产物单元售价虽有所变化但合座较为厚实。
②单元成本对毛利率的影响分析
讲明期公司产物的平均单元成本呈小幅上升趋势,从 2012 年的 10.77 元/公
斤,提高到 2014 年的 11.06 元/公斤,引起毛利率减少 1.75%个百分点。讲明期
内,单元成本变动原因及对毛利率影响情况如下:
2014 年公司产物平均单元成本较 2013 年增多 0.17 元/公斤,增长幅度为
1.56%,使得毛利率下降 1.03 个百分点。2013 年公司产物平均单元成本较 2012
年增多 0.12 元/公斤,增长 1.11%,使得毛利率下降 0.72 个百分点。
(3)公司分产物毛利率变动分析
讲明期内,公司分产物毛利率情况如下:
2014 年度 2013 年度 2012 年度
平均销 平均单 平均销 平均单 平均销 平均单
类别 售单价 位成本 售单价 位成本 售单价 位成本
毛利率 毛利率 毛利率
(元/公 (元/公 (元/公 (元/公 (元/公 (元/公
斤) 斤) 斤) 斤) 斤) 斤)
面包 32.86% 16.31 10.95 34.43% 16.29 10.68 35.71% 16.27 10.46
月饼 48.74% 46.35 23.76 44.53% 47.20 26.18 39.38% 47.11 28.56
粽子 44.35% 29.81 16.59 38.45% 29.61 18.22 50.41% 31.52 15.63
① 面包毛利率分析
2012 年至 2014 年,公司面包产物毛利率呈现下降的趋势,总体上,讲明期
内,面包产物毛利率波动不大。
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面包手脚公司的中枢产物,品牌闻明度和好意思誉度较高,顾主对该品牌真心度
较高,公司可根据市场情况变化生动调理其销售价钱。讲明期公司面包平均售价
从 2012 年 16.27 元/公斤提高到 2014 年的 16.31 元/公斤,平均单元售价相对镇定。
讲明期内,公司面包产物平均单元成本从 2012 年 10.46 元/公斤提高到 2014
年的 10.95 元/公斤,平均单元成本略有上升。
面包产物平均销售单价和平均单元成本的同步变化使得面包产物的毛利率
在讲明期内相对厚实。
② 月饼及粽子毛利率分析
月饼及粽子是公司的延迟产物,进一步拔擢了公司的利润水平,讲明期内月
饼和粽子具有较高的毛利率,其中,月饼的平均毛利率为 44.22%,粽子的平均
毛利率为 44.40%。讲明期内,月饼与粽子的毛利率变化同样主要受平均销售单
价和平均销售成本的双重作用,毛利率水平处于一定波动状态,其中 2013 年粽
子毛利率较其他各年度毛利率下降幅度较大,主要系公司 2013 年一方面调理粽
子的产物结构和销售策略,另一方面调理新的粽子产物品类所致。
(4)公司分地区毛利率情况
讲明期内,公司分地区毛利率情况如下:
2014 年度 2013 年度 2012 年度
类别
毛利率 毛利率 毛利率
沈阳 31.08% 32.28% 35.56%
丹东 35.93% 40.10% 41.08%
哈尔滨 32.32% 33.32% 36.44%
锦州 32.88% 35.59% 37.07%
长春 34.11% 35.45% 36.71%
石家庄 30.12% 30.53% 38.28%
大连 39.37% 40.16% 37.93%
西安 33.09% 30.79% 30.59%
成都 38.10% 38.30% 38.01%
北京 35.02% 35.37% 34.10%
包头 34.20% 34.64% 39.34%
上海 33.64% 31.73% 27.58%
青岛 16.78% - -
济南 15.17% - -
统统 33.22% 34.79% 35.99%
从上表不错看出,2014 年,青岛与济南地区毛利率较低,主要系该地区处
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于市场培育期,为拔擢桃李品牌在该地区的闻明度和影响力,快速拔擢市场份额,
公司采取部分产物廉价策略所致。
2、与同行业上市公司盈利打算的比较
2014 年度、2013 年度及 2012 年度公司与同行业上市公司盈利能力打算比较
如下:
证券简称 时间 期间用度占营业收比例(%) 销售净利率(%) 净金钱收益率(%)
2012 年 21.09 14.90 25.59
麦趣尔 2013 年 22.22 14.90 19.52
2014 年 25.60 12.89 6.75
2012 年 14.38 8.00 14.90
克明面业 2013 年 14.47 7.11 12.77
2014 年 16.78 4.30 9.11
2012 年 28.04 5.09 8.43
三全食物 2013 年 30.73 3.28 6.78
2014 年 33.73 1.97 4.44
2012 年 51.00 1.45 1.76
克莉丝汀 2013 年 53.27 -2.71 -3.47
2014 年 57.20 -12.03 -16.25
2012 年 52.22 3.03 14.89
面包新语 2013 年 51.03 3.01 15.52
2014 年 51.84 2.72 13.87
2012 年 45.26 7.46 16.11
台湾 85 度 C 2013 年 49.09 4.00 9.63
2014 年 51.34 3.03 8.03
2012 年 35.33 6.66 13.61
平均值 2013 年 36.80 4.93 10.13
2014 年 39.42 2.15 4.33
2012 年 16.48 14.09 35.03
公司 2013 年 15.10 14.48 31.96
2014 年 15,31 13.26 28.19
数据来源:Wind 资讯、各上市公司年报及招股意向书
2014 年度、2013 年度及 2012 年度,公司期间用度占营业收入的比重低于同
业上市公司平均水平,主要与公司的经营模式相干,可比公司中麦趣尔、克莉丝
汀、面包新语及台湾 85 度 C 主要通过设立现烤连锁店的局势进行产物的销售,
此模式下产生的销售用度远高于公司“中央工场+批发”的经营模式下的销售费
用,克明面业同公司的销售模式较为近似,因此期间用度率与克明面业的期间费
用率离别不大。
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公司销售净利率与净金钱收益率均高于同行上市公司平均水平。
公司与同行业上市公司营业毛利率对比情况如下所示:
证券简称 2014 年度营业毛利率(%) 2013 年度营业毛利率(%) 2012 年度营业毛利率(%)
麦趣尔 48.03 49.60 50.37
克明面业 21.38 23.25 23.88
三全食物 34.58 34.92 33.60
克莉丝汀 47.24 49.69 50.23
面包新语 52.68 53.04 53.97
台湾 85 度 C 56.27 55.54 55.24
平均值 40.78 44.34 44.55
公司 33.22 34.79 35.99
数据来源:Wind 资讯、各上市公司年报
注:麦趣尔毛利率仅指烘焙食物业务毛利率;
2014 年度、2013 年度及 2012 年度,公司营业毛利率低于同行业上市公司平
均水平,但销售净利率高于同行上市公司平均水平,这与公司产物定位、品牌效
应及经营模式相干。
(1)公司接纳“中央工场+批发”的经营模式,与克莉丝汀等接纳连锁店经
营模式的上市公司比拟,公司的产物售价相对较低,使得公司营业毛利率较同行
业上市公司平均水平偏低。然而,接纳连锁店经营模式的企业,其营业毛利率相
对较高的同期,销售用度率也相对较高,空洞谈判营业毛利率与销售用度率水平,
公司与同行业上市公司比较情况如下:
2014 年度营业毛利率-销售 2013 年度营业毛利率-销售 2012 年度营业毛利率-销售
证券简称
用度率(%) 用度率(%) 用度率(%)
麦趣尔 32.45 35.62 37.46
克明面业 12.81 15.33 16.71
三全食物 5.27 7.42 8.74
克莉丝汀 -2.91 3.60 5.53
面包新语 13.16 13.91 13.62
台湾 85 度 C 10.15 11.63 14.60
平均值 11.82 14.59 16.11
公司 20.61 22.68 22.91
数据来源:Wind 资讯、各上市公司年报
注:根据公开信息暂无麦趣尔烘焙食物业务部分销售用度率,故接纳麦趣尔合座销售费
用率;
营业毛利率扣除销售用度率后,公司高于同行业上市公司水平。
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(2)公司是中国面包行业闻明的品牌企业,在东北地区占有较高的市场份
额,公司自成立起首便牢牢围绕桃李品牌的定位、中枢价值与性情,通过产物研
发、销售结尾形象、告白宣传、粽子及月饼文化节等万般营销举止,不停提高桃
李品牌的闻明度、好意思誉度及消费者真心度。同期,公司依靠“高性价比”的产物
赢得了消费者的精深口碑,进一步提高了桃李品牌的好意思誉度,累积了一巨额针织
的消费者。强壮的品牌影响力成为公司营业毛利率保持较高水平的主要驱能源。
(3)公司接纳“中央工场+批发”的模式进行面包等产物的坐褥、销售及品
牌引申。跟着公司范围的不停扩大,公司范围经济效益日益突显,尺度化的坐褥
可灵验保证产物品质,裁汰坐褥成本,厚实公司的毛利水平。
(八)影响公司盈利能力厚实性和一语气性的主要因素
1、消费者偏好
桃李品牌凭借领有“高性价比”的产物、强壮的品牌影响力、弘大且进修的
营销辘集及“中央工场+批发”模式带来的高附加值,在我国面包市场占据领先
地位。然而面包行业属于快速消费品行业,能否准确把捏市场的消费趋势、实时
预测和得志快速变化的消费需求,将径直影响公司产物的销售收入和盈利能力。
多年来,公司非常重视新产物开发,不停加大研发插足,培养了一批教导丰
富的专科东说念主才,依期或不依期地安排专科研发东说念主员到国内、国外市场调研,并参
加与公司产物相干的博览会,以期准确地把捏最新市场的消费趋势。
2、产物创新及质料安全
能否充分利用公司已有产能,调理产物结构、促进产物升级以获取较高的毛
利率是影响公司改日盈利水平的主要因素之一,同期,手脚食物行业,产物的质
量安全也对公司改日的盈利能力有重要影响。
改日,公司将持续接力于于为社会提供高性价比的产物,让更多的东说念主爱上头
包。公司将进一步作念大作念强面包业务,根据市场需求,应时加大对月饼及粽子的
拓展力度,使之成为企业新的利润增长点;同期,加强产物质料安全的限度力度,
连接把质料安全手脚公司的首要任务,保证公司销售产物的质料安全。
3、产能推广
公司现有坐褥开荒产能利用率已处于基本饱和状态,面对面包行业精深的增
长趋势,产能能否灵验地推广并获取更好的市场占有率是影响公司改日盈利能力
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的主要因素之一。
拓展要点销售区域,公司拟在沈阳、北京、哈尔滨和石家庄新建坐褥基地,
上述名堂建成达产后将有劲地促进公司产能拔擢,结合改日销售辘集的布局,新
增产能的灵验消化将极大地拔擢公司盈利水平。
三、现款流量分析
讲明期,公司现款流量情况如下:
名堂 2014 年度 2013 年度 2012 年度
经营举止产生的现款流量净额 31,938.42 31,880.39 24,990.38
投资举止产生的现款流量净额 -25,816.85 -19,679.95 -12,061.80
筹资举止产生的现款流量净额 -12,283.11 -8,753.04 -8,269.11
现款及现款等价物净增多额 -6,161.54 3,447.41 4,659.46
(一)经营举止产生的现款流量分析
讲明期,公司经营举止现款流量情况如下:
名堂 2014 年度 2013 年度 2012 年度
销售商品、提供劳务收到的现款 233,173.76 203,587.56 174,474.95
营业收入 205,803.38 175,782.96 152,755.65
购买商品、接受劳务支付的现款 118,011.18 101,352.65 86,893.35
营业成本 137,433.01 114,631.89 97,776.16
经营举止产生的现款流量净额 31,938.42 31,880.39 24,990.38
净利润 27,295.45 25,460.43 21,515.86
公司经营性举止现款流量情况精深,销售商品、提供劳务收到的现款与同期
公司的业务范围和营业收入相匹配,反应出公司主营业务获取现款能力较强;购
买商品、接受劳务支付的现款与公司的坐褥范围和营业成本基本匹配,合适公司
的业务特质;讲明期内,公司经营性现款流量净额保持在较好水平。
(二)投资举止产生的现款流量分析
讲明期内,公司投资支拨主要为购建固定金钱及无形金钱支拨。2014 年、
2013 年和 2012 年,公司投资举止产生的现款流量净额按序为-25,816.85 万元、
-19,679.95 万元和-12,061.80 万元。2014 年投资举止产生的现款流量为负主要系
构建固定金钱支拨 25,839.61 万元所致;2013 年投资举止产生的现款流量为负主
要系构建固定金钱和无形金钱支拨 19,729.21 万元所致;2012 年度投资举止产生
的现款流量为负主要系该期间公司购置固定金钱和无形金钱支拨 12,832.79 万元
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所致。
(三)筹资举止产生的现款流量
讲明期内,公司筹资举止主要为银行借钱。2014 年、2013 年和 2012 年,公
司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 依 次 为-12,283.11 万元、 -8,753.04 万 元 和
-8,269.11 万元,筹资举止产生的现款流量净额的变化主要系讲明期公司根据经营
需要借入或反璧银行贷款及分配股利而带来的现款流变化所致。
四、白叟道支拨的分析
(一)讲明期内白叟道支拨的情况
公司的白叟道支拨主要根据公司合座发展接洽,购置厂房、机器开荒等固定
金钱、各坐褥基地之在建工程以及购置地皮等无形金钱。讲明期内,公司白叟道
支拨情况如下:
白叟道支拨 2014 年度 2013 年度 2012 年度
固定金钱支拨 9,820.39 8,223.45 8,851.93
在建工程支拨 15,973.59 6,092.91 2,816.89
无形金钱支拨 45.63 5,412.86 1,163.96
合 计 25,839.61 19,729.21 12,832.79
(二)改日可猜度的首要白叟道支拨接洽及资金需要量
本次召募资金投资名堂详见本招股意向书“第十三节 召募资金运用”。
结尾本招股意向书签署日,除本次刊行召募资金接洽投资的名堂外,公司未
来 2 年内拟在重庆和天津地区确立新的坐褥基地,土建投资统统大要需要 3 亿元。
五、或有事项、承诺事项和首要期后事项对刊行东说念主的影响
公司讲明期内或有事项以及金钱欠债表日后事项见本招股意向书“第十节
财务管帐信息”之“十一、期后事项、或有事项过头他重要事项”。承诺事项具
体如下:
单元:元
公司称呼 内容 2014 年 12 月 31 日
天津友福 购地合同 12,001,500.00
重庆桃李 购地合同 8,960,000.00
哈尔滨桃李 建安合同 6,275,048.00
北京桃李 建安合同 3,809,295.90
青岛桃李 建安合同 1,057,700.00
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公司称呼 内容 2014 年 12 月 31 日
统统 - 32,103,543.90
另外,公司 2015 年至 2017 年可猜度的经营性租赁总额分别为 2,599.26 万元、
2,353.35 万元及 2,241.20 万元。
或有事项、承诺事项以及金钱欠债表日后事项对公司财务气象、盈利能力及
持续经营莫得首要影响。
六、上市后的股利分配政策
(一)公司改日分成陈诉接洽
刊行东说念主以充分保障公司股东的正当投资权益,并兼顾股东对当前候红与对公
司持续、健康发展的欲望相结合为原则,结合试验经营气象、改日发展接洽以及
外部融资环境,经公司第三届第七次董事会和 2014 年第一次临时股东大会审议
通过了上市后适用的《公司规矩(草案)》中的股利分配部分及改日分成陈诉规
划。
根据检阅后的《公司规矩(草案)》,公司改日的分成陈诉政策如下:
1、公司利润分配政策的基本原则
公司本属目视对投资者的合理投资陈诉,同期兼顾公司合理资金需求以及可
持续发展的原则,实施持续、厚实的股利分配政策。公司利润分配不得超过累计
可分配利润范围。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证
过程中应当充分谈判孤苦董事和公众投资者的倡导。
2、利润分配的局势
公司接纳现款、或股票、或两者结合的方式进行股利分配,在公司盈利及满
足正常经营和持久发展的条件下,公司将优先采取现款方式分配股利。
3、股利分配的条件及比例
在公司实现盈利、不存在未弥补失掉、有饱和现款实施现款分成且不影响公
司正常经营的情况下,公司将实施现款股利分配方式。公司每年以现款股利局势
分配的股利不少于当年实现的可分配利润的 30%。
在保证公司股本范围和股权结构合理的前提下,且公司股票估值处于合理范
围内,公司可在得志本规矩轨则的现款分成的条件下实施股票股利分配方式。
4、现款股利分配的比例和期间间隔
公司董事会应当空洞谈判所处行业特质、发展阶段、自身经营模式、盈利水
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平以及是否有首要资金支拨安排等因素,区分不悯恻形,并按照公司规矩轨则的
程序,提议各异化的现款分成政策。
公司发展阶段属进修期且无首要资金支拨安排的,进行利润分配时,现款分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
公司发展阶段属进修期且有首要资金支拨安排的,进行利润分配时,现款分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
公司发展阶段属成持久且有首要资金支拨安排的,进行利润分配时,现款分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有首要资金支拨安排的,不错按照前项轨则处理。
上述“首要资金支拨安排”指展望在改日一个管帐年度一次性或累计投资总
额或现款支拨达到或者超过公司最近一期经审计净金钱的 5%,且完全值达到
5,000 万元
公司原则上在每年年度股东大会审议通事后进行一次现款分成,公司董事会
不错根据公司的盈利气象及资金需求气象提议公司进行中期现款分成。
5、决策程序和机制
董事会负责制定利润分配决策并就其合感性进行充分谋划,经孤苦董事发表
倡导并经董事会审议通事后提交股东大会审议。孤苦董事不错征蚁合小股东的意
见,提议分成议案,并径直提交董事会审议。公司审议利润分配决策时,应为股
东提供辘集投票方式。
公司董事会因特殊情况未作念出现款利润分配预案的,董事会应就不进行现款
分成的具体原因、公司留存利润确实切用途及展望投资收益等事项进行专项说
明,经孤苦董事发表倡导并经董事会审议通事后提交股东大会审议,并照章赐与
败露。
公司不进行现款分成或调理现款分成比例时,应当经出席股东大会的股东所
持表决权的 2/3 以上审议通过。
6、公司利润分配政策的变更
若由于外部经营环境或者自身经营气象发生较大变化等原因而需调理利润
分配政策的,应由公司董事会根据试验情况提议利润分配政策调理议案,并提请
股东大会审议通过,孤苦董事、监事会应该对公司年度股利分配决策发表倡导,
股东大会应该接纳辘集投票方式为公众股东提供参会表决条件。
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利润分配政策调理决接应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。
7、存在股东违纪占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现款
红利,以偿还其占用的资金。
此外,公司还对上市后改日三年的股利分配预案进行了接洽,具体如下:
自本次刊行上市完成之日起的改日三年,公司将实施现款股利分配方式,每
年以现款方式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的 30%。若届时根据试验
情况需要对改日三年利润分配决策进行调理的,按照《沈阳桃李面包股份有限公
司规矩(草案)》的决策程序再行决策。公司正处于成长阶段,如改日十二个月
内有首要资金支拨安排的,进行利润分配时,现款分成在本次利润分配中所占比
例最低应达到 20%。首要资金支拨安排是指:公司改日十二个月内拟对外投资、
收购金钱或者购买开荒、建筑物的累计支拨达到或者超过公司最近一期经审计净
金钱的 5%,且完全值达到 5,000 万元。
(二)股东陈诉接洽的合感性和可行性分析
2014 年 3 月 24 日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议《对于公司上
市后三年分成陈诉接洽》,并提请 2014 年第一次临时股东大会审议。本次董事会
对公司改日股东陈诉事宜进行了专项论证,并提议制定改日分成陈诉接洽的情理
如下:
公司改日分成陈诉接洽着眼于公司的持久可持续发展,以空洞分析公司的实
际经营气象、股东的投资陈诉要乞降外部融资环境为基础,充分谈判了公司咫尺
盈利能力、所处发展阶段、现款流量气象、资金需求以及融资环境等多方面因素,
接洽内容具备合感性和可行性。
1、公司盈利能力与历史分成气象
公司经营事迹在实现持续增长的同期,也保持了精深的盈利能力。2014 年、
2013 年和 2012 年公司净利润分别为 27,295.45 万元、25,460.43 万元、21,515.86
万元,同期的营业空洞毛利率分别为 33.22%、34.79%、35.99%。精深的盈利水
平为公司实行持续、厚实的股利分配政策奠定了坚实的基础。
2、改日分成政策将延续公司注重对中小股东利益的分配原则
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公司自 2009 年引入控股股东之外的其他股东后,注重了对中小股东的现款
陈诉。2012 年-2014 年,公司累计现款分成 23,631.62 万元,占 2012 年至 2014
年统统实现净利润的 31.82%。公司接洽改日每年现款分成不少于当年实现的可
分配利润的 30%,延续了公司注重中小股东利益的分配原则,也成心于股利分配
政策的持续和厚实。
3、最低现款分成比例的制定空洞谈判了公司改日发展战术的需要,均衡了
股东当前陈诉和企业利用自身累积发展的关系
咫尺公司处于成长及推广时期,改日拟进一步扩大公司经营范围,以巩固公
司的行业领先地位。因此,除了给予股东厚实的陈诉之外,公司将在得志公司正
常坐褥经营资金需求的情况下,将留存未分配利润主要用于主业方面的各项投
资。公司将通过对未分配利润的审慎合理使用,并结合其他径直融资和蜿蜒融资
方式筹集资金,在优化财务结构的同期谋求公司的快速发展;通过进一步扩大产
能、完善销售辘集、拓展营销渠说念并加强产物研发、品牌确立,进而进一步强化
公司的市场合位,实现业务的可持续发展,最终实现股东利益最大化。
改日,跟着公司利用召募资金扩大坐褥范围,公司将配套在营销辘集确立方
面进一步的插足,同期也会加大品牌宣传力度,增强品牌影响力和市场占有率,
因此需合理准备利用自我累积资金进行补充营运资金。除此外,公司从战术发展
角度必须对有可能拓展的其它方面作念好一定的资金预留准备。
4、空洞谈判万般因素,实现现款收支均衡
跟着公司业务不停发展壮大、营销渠说念布局渐渐完善,公司改日盈利能力仍
能保持持续增长,经营举止现款流量展望精深。但同期,公司外部融资渠说念仍较
单一,银行贷款成本相对较高,故改日,公司谈判妥当裁汰贷款预期,充分运用
自我累积资金,实现现款收支均衡。
综上,公司充分谈判了咫尺及改日的盈利范围、发展所处阶段、后续名堂资
金需求,以及外部融资环境等多种因素,本着保障股东近期利益、着眼于股东长
远利益和公司的永恒发展原则,制定了较为稳妥的最低现款分成比例及改日三年
分配接洽,即:自本次刊行上市完成之日起的改日三年,公司每年以现款方式分
配的股利不少于当年实现的可分配利润的 30%。
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(三)本次刊行后公司留存未分配利润的使用原则
为进一步作念大作念强,把捏行业发展机遇,公司改日仍需不停增多老本插足。
公司留存未分配利润将主要用于主业方面,通过对未分配利润的审慎合理使用,
并结合其他径直融资和蜿蜒融资方式筹集资金,在优化财务结构的同期谋求公司
的快速发展;通过进一步扩大产能、完善销售辘集、拓展营销渠说念并加强产物研
发,进而进一步强化公司的市场合位,实现业务的可持续发展,最终实现股东利
益最大化。
七、主要财务上风、艰巨及改日盈利能力趋势分析
(一)财务上风
1、主营业务隆起、盈利能力强
公司主营业务隆起,主要产物销量逐年增多,发展远景精深。公司主营业务
盈利能力强,主营产物市场招供度高,毛利率保持在较高水平,经营举止现款流
充足,经营产生的利润均能膺惩为公司现款流,盈利能力强。
2、金钱质料好、盘活速率快
公司领有坐褥经营所需的齐备的金钱体系,金钱质料较好。公司应收账款占
流动金钱比例较低,账龄短,盘活速率快,回收风险低,从过往历史记录看,发
生坏账损失的可能性较小。在存货管束方面,公司一直比较注重对存货的管束,
不停加强坐褥和采购的接洽性,灵验限度了期末存货余额,使得公司的存货盘活
率高于同行业上市公司的平均水平。固定金钱成新率高,坐褥开荒先进、不存在
非坐褥经营性金钱、高风险金钱及闲置金钱。
(二)主要艰巨
公司咫尺融资渠说念相对单一,主要通过银行借钱及交易信用来得志公司发展
资金需要,较珍贵志公司改日产能推广及加大市场拓展的资金需求。
(三)对公司改日盈利能力趋势的分析
公司主营业务远景盛大,主营产物盈利能力较强,公司合座财务气象精深,
改日公司财务气象和盈利能力将持续向好。本次公开刊行召募资金到位后,跟着
公司发展战术的激动及本次募投名堂的实施,公司的业务结构、区域布局将进一
步完善,营业收入和盈利水平也将得到进一步拔擢。持久来看,公司战术的实施
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将增强公司的空洞竞争实力和抗风险能力,成心于各盈利打算的优化,公司合座
盈利能力将随之进一步提高。
八、财务讲明审计截止日后主要经营气象
公司最近一期审计讲明的审计截止日为 2014 年 12 月 31 日。2015 年 1-3 月
公司营业收入为 50,407.01 万元,包摄于母公司股东的净利润为 5,727.54 万元。
公司经营气象厚实,未发生首要变化。
公司结尾 2015 年 3 月 31 日的金钱欠债表,2015 年 1-3 月的利润表、通盘者
权益变动表和现款流量表以及财务报表附注未经审计,但已经华普天健审阅。经
审阅的财务信息具体如下:
(一)合并金钱欠债表的主要数据
单元:万元
名堂 2015 年 3 月 31 日 2014 年 3 月 31 日
金钱总额 126,437.85 102,835.54
欠债总额 25,001.57 14,566.04
通盘者权益 101,436.28 88,269.49
包摄于母公司通盘者的权益 101,436.28 88,269.49
(二)合并利润表的主要数据
单元:万元
名堂 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 同比变动
营业收入 50,407.01 40,771.37 23.63%
营业利润 7,338.82 6,682.65 9.82%
利润总额 7,397.50 6,819.95 8.47%
净利润 5,727.54 5,241.79 9.27%
包摄母公司股东净利润 5,727.54 5,241.79 9.27%
扣除非不时损益后
5,682.18 5,140.73 10.53%
包摄于母公司净利润
(三)合并现款流量表的主要数据
单元:万元
名堂 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月
经营举止产生的现款流量净额 6,835.29 6,525.05
投资举止产生的现款流量净额 -4,268.36 -1,896.04
筹资举止产生的现款流量金额 -1,122.49 -6,009.48
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(四)非不时性损益的主要名堂和金额
单元:万元
名堂 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月
非流动金钱处置损益 -3.37 -6.50
对外托福贷款取得的损益
除上述各项之前的其他营业外收入和支拨 62.06 143.80
其他合适非不时性损益界说的损益名堂
小计 58.68 137.30
所得税影响额 -13.32 -36.24
少数股东权益影响额(税后)
包摄于母公司股东非不时性净损益 45.36 101.06
(五)主要经营情况
2015 年 1-3 月,公司实现营业收入 50,407.01 万元,较上年同期增长 23.63%,
公司实现包摄于母公司股东的净利润 5,727.54 万元,较上年同期增长 9.27%,主
要原因是公司受益于面包产物销售的稳步增长。
2015 年 1-3 月,公司经营气象精深,未发生首要变化。
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第十二节 业务发展主义
一、刊行东说念主总体发展接洽和经营理念
公司将连接以“为社会提供高性价比的产物,让更多的东说念主爱上头包”为责任,
以市场需求为导向,充分收拢国民经济快速发展和消费升级的精深机遇,渐渐建
立并完善布局合理、高效运营的坐褥基地,不停扩大销售渠说念隐敝的广度与深度,
得志国内要点市场的消费需求,拔擢公司品牌影响力,奠定公司在中国面包行业
的龙头地位,推动面包行业有序竞争并带动其良性发展。
二、具体业务发展接洽
改日三年,公司将连接依托其品牌闻明度和好意思誉度,充分阐扬产能布局上风
和渠说念辘集上风,坚持大肆发展以面包为中枢的烘焙产物,稳步发展月饼、粽子
等传统节日产物,优化产物结构,拓展新市场,连接保持公司精深的发展态势,
奠定公司在中国面包行业的龙头地位。为实现公司的上述发展主义,公司在产能
推广、产物及研发、市场开拓、组织管束及东说念主力资源优化、信息化确立等方面制
定了具体发展接洽:
(一)产能推广接洽
公司将扩大坐褥基地,要点实施沈阳本部面包系列产物坐褥基地、北京桃李
面制食物坐褥加工二期名堂、哈尔滨桃李面包系列产物坐褥基地及石家庄桃李面
包系列产物坐褥基地确扬名堂,丰富公司产物线,进一步拔擢企业效益。具体项
目接洽如下:
1、沈阳面包系列产物坐褥基地确扬名堂。沈阳手脚沈阳桃李的本部基地,
带动和辐照了通盘东北地区,桃李品牌在沈阳及通盘东北地区具有较高的品牌影
响力,咫尺其产能已濒临瓶颈,为处理郁勃的市场需求与公司坐褥场合有限及设
备超负荷运转之间的矛盾,丰富公司产物种类及优化产物结构,得志消费者多层
次、多元化的需求,沈阳坐褥基地确扬名堂极为重要。名堂展望总投资43,048.19
万元,确立期18个月,达产后将形成面包5.6万吨、月饼0.4万吨的产能;
2、面制食物坐褥加工二期名堂。公司拟在北京顺义地区确立面包坐褥线。
改日,公司在北京及摆布地区市场的销售展望将快速增长,其坐褥产能不行得志
市场的赶快增长,北京面包坐褥基地确扬名堂的建成将有助于公司冲突产能瓶
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颈,更好的得志日益增长的市场需求,名堂展望总投资19,221.12万元,达产后可
新增面包1.6万吨产能;
3、哈尔滨桃李面包系列产物坐褥基地确扬名堂。哈尔滨地区连年面包增长
较快,且公司在当地经营多年,领有精深的市场基础,为保证市场进一步开拓和
公司品牌形象的持续拔擢,公司拟在哈尔滨地区进一步扩大坐褥能力。名堂展望
总投资15,030.88万元,达产后将形成面包1.2万吨产能。
4、石家庄桃李面包系列产物坐褥基地确扬名堂。石家庄地处河北中心,是
朔方重要的商品集散中心,亦然国内公路辘集交通最密集的城市之一,石家庄地
区现阶段坐褥和销售量均较低,市场发展远景盛大,因此公司需要进一步扩大产
能以趋承郁勃的市场需求。名堂展望总投资12,002.76万元,达产后将形成面包产
能0.9万吨产能。
(二)产物方面
公司咫尺坐褥销售的产物以面包为主,月饼、粽子等传统节日产物为辅。面
包是公司的主导产物,讲明期内占营业收入的比重均在94%以上。月饼分为3大
类别、粽子主要以真空包装粽子为主。
为适合市场需求,改日公司将进一步作念强作念大面包产物,稳步发展月饼、粽
子等传统节日产物,进一步丰富公司产物线,不停推出味好意思、养分、附加值高的
系列产物,充分利用公司扩大的产能并开拓新的市场,增强市场竞争力。
(三)技艺研发创新方面
为了适合国内市场消费个性化、多元化的趋势,契合不停变化的消费者需求,
确保公司在国内市场的领先地位,公司制定了切实可行的技艺研发和创新接洽。
起源,公司将不停引进和培养专科对口东说念主才,扩大专科研发团队,同期,进
一步学习西洋日等发达国度的先进烘焙坐褥技艺,拔擢公司的研发能力;其次,
公司将持续加大科研经费插足,运用新工艺、新材料、新技艺,不停开发适合市
场的新产物,以拔擢产物附加值;第三,公司在改造原有坐褥开荒同期,不停引
进先进的自动化开荒,最大限制的阐扬开荒的功效,拔擢产物质料,裁汰坐褥成
本,全面拔擢公司的竞争力。
(四)市场方面
公司将进一步加速战术性区域销售辘集确实立措施。公司咫尺已在世界14
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个区域建立了坐褥基地,并以此为中心向摆布辐照进行销售,改日,公司将在东
北、西北、西南等进修市场不停加大插足,连接巩固与家乐福、沃尔玛、大润发
等几十家国表里商超连锁企业间的战术合作关系,细分消费市场和销售渠说念,进
一步挖掘市场后劲,辅导新的消费需求,巩固和扩大公司产物市场占有率。同期,
公司将华东、华北、西北手脚改日的要点冲突区域,利用东北地区进修的市场运
作教导,以中心城市为依托,向外埠市场拓展,深耕渠说念,强化结尾,建玉成面
完善并形成布局愈加合理、可控性更强、运营效率更高的结尾销售辘集。
除了建立并完善营销辘集外,公司还连接打造愈加科学、快捷安全的物流系
统,拔擢对客户的配送及服务能力,得志不同客户的万般化需求。
(五)组织管束拔擢和东说念主才资源优化接洽
基于公司发展战术,一方面,公司将不停完善法东说念主治理结构,健全内限度度,
建立科学高效的公司决策机制,公司改日根据业务发展的需要应时调理和优化公
司组织机构和职能设立,完善各项管束规章和轨制,实现公司经营管束向信息化、
即时化和高效化的经营管束模式转变。
另一方面,公司将实行东说念主力资源的优化配置,加强东说念主才培养和引进,完善激
励机制,进一步厚实公司团队,拔擢公司东说念主力资源的合座修养及凝华力。
1、加强东说念主才培养和引进,强化系统培训,提高公司职工的空洞修养。公司
将不停引进优秀东说念主才并积极调理东说念主才结构,通过校园、社会招聘与里面培养相结
合得志东说念主力资源需求,同期,通过里面轮岗培训和定岗培训等多头绪的全员培训
体系,不停提高职工专科水平,提高职业效率,进一步拔擢职工真心度。
2、完善激励机制,引发职工的职业情切。公司将进一步健全绩效与激励机
制,提高职工的职业情切,持续培养具备专科技艺常识、丰富管束教导并适合公
司快速发展的主干力量,为公司经营战术的实施提供强有劲的支柱。
(六)信息化接洽
公司改日将会进一步梳理企业经过,在现有财务信息系统、物流信息系统和
销售订单系统的基础上,确立供产销及客户关系管束系统等全经过业务信息平
台,实施企业资源接洽,灵验整合采购、物控、坐褥、物流、质管、客户关系管
理及财务信息系统,裁汰管束成本,实时追踪客户需求及反馈,提高公司的运营
效率。
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三、拟定接洽依据的假设条件及主要艰巨
(一)假设条件
公司上述的发展接洽是基于本公司现有业务范围、市场合位、发展趋势等各
方面因素空洞制定的,其拟定依据了以下假设条件:
本公司所处的国表里政事、经济、社会环境厚实,宏不雅经济保持精深的发展
态势。
国度的基本经济政策,对食物行业的政策等不会发生对公司业务酿成首要影
响的改变。
本公司各项经营业务谨守的国度和地区现行法律、法例和政策无首要改变。
国内面包等食物需求厚实增长,国表里面包等食物市场无首要改变。
本公司股票刊行与上市职业进展奏凯,股票如期刊行,召募资金按时到位,
召募资金投资名堂如期实施。
公司现有主要竞争上风连接阐扬作用。无其它东说念主力不可回击因素及不可猜度
因素酿成的首要不利影响。
不会发生对刊行东说念主正常经营酿成首要不利影响的突发事件和其它不可抗力
因素。
(二)主要艰巨
上述接洽的实施过程中可能会际遇以下几个艰巨:
国内食物市场竞争压力不停加重,如果公司不行实时筹集资金实施上述计
划,将影响公司合座战术接洽的奏凯实施。
公司上述接洽的实施等都离不开东说念主才的支柱,因此,能否保证培养与招聘合
适的专科东说念主才与公司快速发展相匹配对公司上述接洽的实施至关重要。
四、发展接洽与现有业务的关系
本公司的上述发展接洽是充分谈判了国表里食物行业的近况及改日发展趋
势、并结合了公司现有业务的试验情况、公司在面包行业的教导和资源、在国内
面包市场上的地位、公司的融资能力等诸多因素拟定的。
本公司的组织架构和东说念主力资源也为实现业务发展接洽提供了相应的轨制和
东说念主才保证。上述发展接洽成心于实现公司的中枢产物的范围推广,提高公司技艺
及研发创新能力,也成心于公司销售范围的进一步扩大,市场合位的进一步拔擢,
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从而奠定公司在中国面包行业的龙头地位。
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第十三节 召募资金运用
为得志公司业务快速发展、扩大品牌闻明度、提高市场占有率和公司合座竞
争实力,本次召募资金将投资于“沈阳面包系列产物坐褥基地确扬名堂”和北京
桃李“面制食物坐褥加工二期名堂”、“哈尔滨桃李面包系列产物坐褥基地确立
名堂”和“石家庄桃李面包系列产物坐褥基地确扬名堂”具体情况如下:
一、本次刊行召募资金用途及审批情况
公司本次拟公开刊行不超过 4,501.26 万股东说念主民币普通股 A 股,本次刊行的
召募资金总额将视市场情况及询价确定的刊行价钱确定。经公司第三届董事会第
七次会议、第三届董事会第十三次会议和 2014 年第一次临时股东大会的批准,
本次刊行召募资金扣除刊行用度后,将投资于“沈阳面包系列产物坐褥基地确立
名堂”、北京桃李“面制食物坐褥加工二期确扬名堂”、“哈尔滨面包系列产物生
产基地确扬名堂”和“石家庄桃李面包系列产物坐褥基地确扬名堂”具体如下:
名堂总投资额 拟插足召募资金额
序号 召募资金投资名堂 名堂备案情况
(万元) (万元)
沈阳面包系列产物生 沈苏发改备
1 43,048.19 24,280.24
产基地确扬名堂 [2012]36号
面制食物坐褥加工二 京顺义发改(备)
2 19,221.12 10,221.12
期名堂 [2012]31号
哈尔滨桃李面包系列
哈松高发改备字
3 产物坐褥基地确立项 15,030.88 12,030.88
[2014]1号
目
石家庄桃李面包系列
藁发改备字
4 产物坐褥基地确立项 12,002.76 10,002.76
[2014]9号
目
统统 89,302.95 56,535.00 -
如果试验召募资金净额(扣除刊行用度后)不行得志以上投资名堂的资金需
求,公司将通过银行贷款或自有资金赐与补足。本次公开刊行召募资金到位之前,
若公司已根据名堂程度的试验情况以自筹资金先行插足的,召募资金到位之后将
赐与置换。
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二、召募资金投资名堂实施的必要性
(一)名堂实施是公司奠定行业龙头地位,扩大市场份额的需要
奠定公司在面包行业的龙头地位,成为面包行业的领先者是公司改日的发展
主义。自成立以来,公司一直专注于以面包为中枢的优质烘焙类产物的坐褥及销
售,不停拔擢产物的研发和坐褥能力,丰富产物种类,优化产物结构。
跟着经济的持续发展和消费不雅念的不停升级,消费者已经不再局限于传统的
面包产物,他们更多关注面包的安全、养分、口感和功能等性情,面包产物种类
愈加丰富,功能愈加皆全,产物向多元化发展,这将进一步刺激消费需求的增长,
扩大市场容量。行业在改日的较万古间将濒临精深的发展机遇,公司需要在这一
阶段把捏机会,通过募投名堂的实施扩大坐褥范围,一方面与市场增长的需求相
匹配,保持并扩大市场份额,另一方面通过扩大坐褥形成范围效应,灵验裁汰成
本,提高公司的利润水平,促进公司的快速发展,进一步巩固公司的行业地位。
(二)适合行业作念大作念强的要求,应付国表里品牌竞争
连年来,跟着国内住户对产物领略度的提高和消费理念的转变,面包行业发
展赶快。国外品牌“宾堡”、“巴黎贝甜”等纷纷进入国内市场,各地区也涌现
出巨额土产货经营的面包品牌,我国的面包市场竞争日趋热烈,品牌竞争已渐渐代
替价钱竞争成为影响面包企业发展的重要因素。
产能的推广不仅合适行业合座的增长趋势,而且不错拔擢公司与供应商和销
售客户的议价能力,增强公司在市场的谈话权。产能推广将加速企业对新市场的
开拓,带来销售网点的增多,使更多消费者有机会宣战到公司的产物,有助于提
升产物闻明度,扩大品牌影响力。
改日,产物是否具备品牌影响力并大致赢得消费者的爱重决定了面包企业能
否永恒的活命和发展。陪伴产能的扩大,销售范围渐渐向外延迟,销售辘集将覆
盖更多的城市和地区,有助于公司完善世界性销售战术的布局,拔擢品牌影响力,
增强公司的总体竞争实力,从而灵验应付国表里面包品牌对公司品牌的冲击。
(三)名堂实施是处理产能瓶颈,得志新增市场的需要
公司连年来发展赶快,面包等产物的坐褥和销售均保持较高的增长速率,报
告期内公司产物的产能利用率和产销率接近 100%,公司及下属子公司坐褥已经
接近饱和状态,而产物需求依然郁勃。根据咫尺公司产物的增长速率,公司现有
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坐褥能力将不行得志公司的发展需要,公司需要通过募投名堂的实施处理咫尺产
能的瓶颈,得志新增市场的需要。
公司产物连年在沈阳、北京、石家庄和哈尔滨地区销量持续增长,展望改日
几年将连接保持快速厚实的增长趋势。跟着面包渐渐成为群众化商品为越来越多
的消费者所接受,面包以其物好意思价廉、品种万般、养分丰富、便捷佩戴的诸多特
点,在冬天凉爽的朔方地区将成为更多家庭的早餐主食和学生、职业族的间食。
公司总部位于沈阳,销售结尾布局充分合理,管束教导丰富,连年来产物在
沈阳地区的销售累积了大批资源,品牌影响力有增无已,跟着募投名堂的实施公
司将进一步加强产物向摆布城市和地区的物发配送,提高销售结尾的隐敝率,满
足不停增长的市场需求。
北京地区领有弘大的消费群体,市场容量盛大。跟着募投名堂的实施,产能
进一步扩大,改日公司将有能力为北京及摆布地区提供愈加丰富万般的面包产
品,借助北京地区发达的交通资源,便于实现销售区域向摆布地区的辐照,进一
步打开市场空间,提高品牌闻明度,促进销售的持续增长。
哈尔滨和石家庄地区连年来面包销量增长较快,主要系公司在哈尔滨和石家
庄地区经营多年,领有精深的市场基础,且现阶段公司在哈尔滨和石家庄地区的
坐褥和销售量均较低,改日还有较大的增漫空间。跟着市场进一步开拓和公司品
牌形象的持续拔擢,公司产物改日在哈尔滨和石家庄地区的销售仍将保持快速增
长。募投名堂的实施将进一步扩大产能,保证产物大致充分地隐敝到更多销售终
端,得志消费者日益增长的消费需求,扩大公司的市场份额。
根据名堂确实立接洽和可行性研究讲明。各名堂产能消化情况如下:
“沈阳面包系列产物坐褥基地确扬名堂”遐想产能 6 万吨,其中包括搬迁面
包 2.1 万吨、月饼 0.1 万吨产能,并新建年产 3.5 万吨面包和 0.3 万吨月饼产物。
北京桃李“面制食物坐褥加工二期名堂”拟新建年产 1.6 万吨面包产物,加
上原有 0.5 万吨产能,建成后总产能 2.1 万吨。
“哈尔滨面包系列产物坐褥基地确扬名堂”遐想产能 1.2 万吨,其中包括搬
迁面包 0.6 万吨产能,并新建年产 0.6 万吨面包产物。
“石家庄桃李面包系列产物坐褥基地确扬名堂”遐想产能 0.9 万吨,其中包
括搬迁面包 0.6 万吨产能,并新建年产 0.3 万吨面包产物。
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“沈阳面包系列产物坐褥基地确扬名堂”、“北京桃李“面制食物坐褥加工
二期名堂”、“哈尔滨桃李面包系列产物坐褥基地确扬名堂”和“石家庄桃李面
包系列产物坐褥基地确扬名堂”确实立期均为 18 个月。根据名堂确立接洽,达
产后沈阳地区、北京地区、哈尔滨地区和石家庄地区第一年产能利用率 72%,第
二年产能利用率 88%,并在剩余期间保持不变,改日销量根据沈阳、北京、哈尔
滨和石家庄地区 2009 年至 2012 年销量年复合增长率进行测算,改日沈阳、北京、
哈尔滨和石家庄地区面包产能消化情况如下:
单元:万吨
达产后第一年 达产后第二年
展望销量 试验产能 展望销量 试验产能
沈阳地区 4.2 4.0 4.9 4.9
北京地区 1.6 1.5 2.0 1.8
哈尔滨地区 1.7 0.9 2.3 1.1
石家庄地区 1.7 0.6 2.3 0.8
由上表可见,召募资金投资名堂新增面包产能的销售任务大致奏凯完成。另
外沈阳地区原有月饼产能 0.1 万吨,募投名堂奏凯达产后试验产能也仅有 0.4 万
吨,与市场容量比拟试验产能较小。综上,募投名堂新增产能不错被奏凯消化。
公司通过募投名堂的实施将进一步扩大产能,灵验处理现阶段产能不及,产
能利用率过高的局面,为公司实现业务快速增长,在远景盛大的市场中获取更高
市场份额提供必要条件。
(四)名堂实施是保证食物安全坐褥,提高产物市场竞争力的需要
公司的主要产物为面包,与消费者的躯壳健康十指连心,食物安全也成为食
品坐褥企业最重要的关注事项。《中华东说念主民共和国食物安全法》、《食物坐褥加
工企业质料安全监督管束实施详情》等相干法律和部门规章的出台对食物企业的
坐褥起到表率作用。在食物安全方面承担更多社会责任的企业将给广大消费者留
下积极和正面的印象,获取更多消费者信任和支柱。
公司募投名堂的实施将为坐褥环境和坐褥安全提供更为可靠的保证。新厂房
按照当代化尺度进行确立,坐褥空间、卫生设施和安全消防等相干条件将得到进
一步改善,产能扩大的同期伴跟着食物坐褥限度尺度和安全监测水平的提高,从
产物坐褥环境、坐褥工艺和坐褥检测等多方面保证产物的质料,提高产物的市场
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竞争力,拔擢食物安全水平,以获取更多消费者的信任和支柱。精深的口碑和声
誉将成为公司最大的无形金钱,长久地拔擢产物在市场的影响力和企业的中枢竞
争能力,促进企业持续永恒发展。
三、召募资金投资名堂实施的可行性
(一)名堂实施合适我国食物工业发展的政策导向
食物工业是得志东说念主民物资生活需求、关系到民生国计的撑持产业,我国领有
13 亿东说念主口,手脚世界上东说念主口最多的国度,食物工业一直是中央及各级政府高度
重视、要求稳步持续发展的基础产业。《食物工业“十二五”发展接洽》明确提
出,“十二五”期间,食物工业总产值从 2010 年的 6.1 万亿元拔擢至 2015 年的
12.3 万亿元,年均复合增长率 14.9%,食物工业总产值与农业总产值之比从 2010
年的 0.88:1 拔擢至 2015 年的 1.5:1。到 2015 年,中西部和东北地区食物工业产
值占世界比重将达到 60%,同期将形成 50 个以上销售收入超过 100 亿元的食物
工业企业。
面包行业手脚食物工业的重要分支,其发展对于通盘食物工业的发展起到积
极的作用。公司总部设立于沈阳,面包产物在东北地区销售保持领先,在中西部
地区领有我方的工场和销售辘集,因此,本次募投名堂的实施合适国度政策导向
和食物工业“十二五”接洽的发展主义,将推动当大地包行业的发展。
(二)国内市场远景盛大
我国经济的发展带来东说念主均收入水平的增长、东说念主均消费水平的拔擢以及食物消
费的增长,具体数据情况详见本招股意向书“第六节 业务与技艺”之“二、公
司所处行业的基本情况”之“(六)影响行业发展的因素”之“1、影响行业发
展的成心因素”。
食物工业的增长有劲的带动农业、运动服务业和相干制造业的发展,对“扩
内需、增办事、促增收、保厚实”起到了重要的作用。跟着国度的敷裕和住户收
入水平的增多,住户对食物消费的不雅念正在经历从饱暖、小康到生活享受的转变,
改日他们会愈加关注品种万般、养分丰富的产物,面包食物将以更群众化的局势
出当今东说念主们的职业和闲适生活中,精深的市场远景将促进面包等食物消费的全面
升级,将赶快推动行业收入的增长。
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(三)名堂实施具备精深的外部环境
1、项生分产所需的原材料供应充足
面包坐褥制造主要用的原材料为面粉、油脂和糖,根据发改委数据统计,“十
一五”期间,小麦粉产量从 2005 年的 3,992 万吨增多到 2010 年的 10,119 万吨,
年复合增长率 20.4%,食用植物油产量从 2005 年的 1,612 万吨增多到 2010 年的
2,005 万吨,年复合增长率 4.5%,成品糖的产量从 2005 年的 912 万吨增多到 2010
年的 1,103 万吨,年复合增长率 3.9%。“十二五”期间,食粮、植物油和糖类产
品的深加工和空洞利用将连接手脚要点大肆发展,根据《食物工业“十二五”规
划》,展望到 2015 年,食粮加工业产值达到 3.9 万亿元,产值与 2010 年比拟年
复合增长率 12%;食用植物油产量达到 2,440 万吨,产量与 2010 年比拟年复合
增长率 4%,食糖产量也将增多到 1,600 万吨。面粉和油脂手脚大批商品的深加
工产物,原料充足,供应厚实,将为面包的坐褥制造提供充分条件。
2、募投名堂选址存在诸多成心条件
沈阳地处东北老工业基地中枢性区,是东北最大的交通障碍,“十二五”规
划纲目中,沈阳手脚环渤海经济区在朔方的宗派,是国度“两横三纵”城市化战
略风物中重要的结合部。成心的地舆位置和浑厚的经济实力为面包行业的发展提
供充分条件。“沈阳面包系列产物坐褥基地名堂”建于沈阳市苏家屯区,处于沈
阳新城市接洽向南发展的中心位置,通过高速勾通辽阳、鞍山等摆布重要城市,
《沈阳市物流业发展“十二五”接洽》中将苏家屯区接洽为物流蚁合发展区域,
相接东北地区的中转物流职业,提供中转配送服务。便利的地舆位置为面包等短
保质期商品的物发配送提供了极大的便利,为轻工业的发展提供了充分的便利和
盛大的商机。
北京地处我国政事、文化和教训中心,“面制食物坐褥加工二期名堂”建于
北京市顺义区,位于北京市东朔标的,与多个城区紧密相连,2007 年 11 月,北
京市接洽委批准《北京市十一个新城接洽(2005-2020)》,顺义区处于东部发
展带的重要节点,成为要点发展的新城,到 2020 年,顺义区将确立成勾通国内
外的障碍港,服务世界的当代制造业基地和绿色宜居新城。确立选址位于顺义区
牛栏山工业区,处于顺义新城接洽的发展坐标轴上,跟着制造业的快速发展,面
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包坐褥手脚一种绿色环保的坐褥方式合适区域总体接洽,养分的产物和便利的配
送将为城乡住户在食物消费上提供更多的遴聘。
哈尔滨地区经济连年来保持较快增长,手脚省会城市和重要的旅游城市,哈
尔滨地区交通便利,物流行业发展较快。根据《黑龙江省物流业发展“十二五”
接洽》,“十二五”期间,将构建以哈尔滨为中心,服务省内,辐照世界的物流
通说念体系。城市经济的快速发展将为哈尔滨地区的面包消费提供精深的物资基
础,物流业的快速发展也将为公司销售辘集的拓展和面包等短保质期产物的配送
提供更多的便利。
石家庄市地处河北中心,是朔方重要的商品集散中心,亦然国内公路辘集交
通最密集的城市之一,根据《石家庄市当代物流发展实施纲目》,石家庄地区货
运量 85%依靠公路完成。“十二五”期间,河北省将加速发展生活性物流服务,
加速确立多头绪城乡日用消费品和农资配送中心,依靠石家庄现有商贸运动集中
地和大型批发市场,加速向物发配送等鸿沟拓展,荧惑和支柱城市配送企业建立
智能配送服务辘集,渐渐形成集展示、加工、仓储和配送于一体的批发交易型配
送模式,形成隐敝主要城市、辐照农村的快捷便利的配送体系。公司业务集研发、
坐褥和销售一体化,改日将充分利用当地政策对物流行业的支柱,借助便利的交
通体系,渐渐扩大配送范围,为摆布地区提供更多的面包产物,进一步提高市场
份额。
(四)公司进修的销售体系和丰富的坐褥管束教导,扩大产能具有可复制性
公司经过多年来的发展,已经形成了较为进修的销售体系,具备教导丰富的
销售团队和完善的营销辘集。公司在 14 个中心城市建立我方的工场,与沃尔玛、
家乐福、大润发等大型商超建立了精深的合作关系,上述企业在世界各大中型城
市均设立我方的分店,销售辘集的推广具备可复制性,渠说念的丰富和完善成心于
公司在各地设立建厂从事面包的坐褥和销售。
公司领有专科化的管束团队,公司试验限度东说念主和主要管束层从事面包坐褥行
业均在 15 年以上,形成了较为丰富的管束教导,自 2006 年以来,公司通过收购
重组开拓新市场,扩大市场份额,保持了较快速率的增长,公司也在不停的累积
坐褥和管束的教导,如今已经形成了完善的东说念主员管束、坐褥管束、销售管束、财
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务结算管束和安全管束轨制,保证世界各地管束的表率统一,为募投名堂的奏凯
开展提供了充分保证。
四、召募资金投资名堂的基本情况
(一)沈阳面包系列产物坐褥基地确扬名堂
1、名堂概况
本名堂树马上点位于沈阳市苏家屯区,名堂用地 40,435 平方米,拟新建总
建筑面积 48,928 平方米的坐褥基地,主要坐褥面包、月饼等产物,遐想产能 6
万吨。
2、名堂投资概算
本名堂展望总投资额为 43,048.19 万元,其中:确立投资 38,746.17 万元,流
动资金 4,302.02 万元,确立期 18 个月。
(1)确立投资情况
序号 投资类别 金额(万元) 占确立投资比例(%)
1 工程确立用度 37,629.60 97.12
1.1 建筑工程费 16,305.00 42.08
1.2 开荒购置费 19,745.00 50.96
1.3 安装工程费 1,579.60 4.08
2 工程确立管束用度 130.44 0.34
3 基本打算费 986.13 2.55
4 确立投资统统 38,746.17 100.00
(2)铺底流动资金情况
铺底流动资金按分项详备估算法估算,结合本名堂的具体情况,按照各项流
动金钱和流动欠债的盘活天数估算,名堂投产后正常坐褥年份需铺底流动资金
4,302.02 万元。
3、名堂实施决策要点
(1)名堂的工艺经过
名堂的工艺经过详见本招股意向书“第六节 业务与技艺”之 “四、公司主
营业务情况”之“(二)公司主要产物的工艺经过”。
(2)名堂技艺来源
名堂的产物遐想主要依托公司现有的研发团队,而产物的工艺则将结合相干
产物特质和开荒特征对现有工艺进一步优化和拔擢。
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(3)名堂主要开荒的遴聘和配置
根据咫尺边包系列产物的发展趋势和公司产物市场定位,本名堂将引进国际
先进的全自动化坐褥线、面粉输送系统和支持电力开荒空气压缩系统等重要坐褥
开荒,总金额共计 19,745 万元。主要开荒情况如下:
序号 称呼 品牌 数目 金额(万元)
1 夹心面包坐褥线 COMAS/GBT 1 1,000
2 土司面包坐褥线 GBT 1 1,540
3 吉士排面包坐褥线 GBT/MHT/BFD 1 850
4 模范面包干坐褥线 Hitech system 1 1,200
5 冷冻面团坐褥线 RADEMAKET 1 1,750
6 夹心蒸蛋糕坐褥线 MASDAC 1 2,295
7 奶棒面包坐褥线 RADEMAKET/GBT 1 2,500
8 妻子饼面包坐褥线 RADEMAKET/GBT 1 1,000
9 豆沙包面包坐褥线 RHEON/BFD 1 1,500
10 全自动月饼坐褥线 RHEON/BFD 1 2,510
11 面粉全自动输送系统 AMF Shick 1 1,600
12 支持电力开荒空气压缩系统等 2,000
统统 19,745
(4)主要原材料、支持材料及能源的供应情况
1)主要原辅材料来源
本名堂所需的原辅材料已经形成较为齐备的原材料供应链,所需材料面粉、
油脂、糖等供应充足,公司在连接利用土产货坐褥现有供应渠说念的同期,积极利用
摆布区域资源和交通的便利,保证坐褥原辅材料的供应充足可靠。
2)能源及燃料来源
本名堂的给水、供电及供气均依托市政设施,坐褥蒸气、供暖及职工洗澡由
自建燃气汽锅提供,能源合适尺度且供应充足,得志中央工场坐褥制造的需要。
(5)名堂的组织方式和实施程度
该名堂由本公司负责实施运营,为保证工程确立的奏凯进行,公司设立了项
目确立率领小组,由董事长亲身满责该名堂的组织,协统一筹建职业,开荒工程
总监带领团队负责具体的职业执行。
该名堂确立期 18 个月,实施程度安排如下:
序 确立期第一年 确立期第二年
名堂内容
号 6-12 月 1-5 月 6月 7月 8-9 月 10-11 月 12 月
1 土建工程
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2 开荒采购输送
3 开荒安装、调试
4 东说念主员培训
5 名堂试运转
4、名堂预期实现效益的定量分析
公司对沈阳面包系列产物坐褥基地确扬名堂进行了泛泛的市场调研,对本项
目进行了严谨的可行性分析。
(1)营业收入测算
本名堂筹备期11.5年,其中确立期1.5年,运营期10年。名堂投产第一年完成
后达到72%的坐褥能力,投产第二年完成后达到88%的坐褥能力,并在剩余运营
期保持不变。
产物对外售售价钱参照咫尺公司产物销售单价,测算营业收入=产物单价(不
含税)×年销售量。
经估算,名堂达产后,运营期年均实现销售收入(不含税)79,499.37万元。
(2)总成本用度估算
总成本用度系指运营期内为坐褥产物或提供服务所发生的全部用度,主要包
括原料及辅料用度、工资及福利用度、燃料及能源用度、折旧费、修理费、管束
用度及销售用度等。
经估算,名堂达产后,经营期年平均成本用度为65,329.06万元。
(3)名堂的财务打算
打算 数目
总投资(万元) 43,048.19
年销售收入(万元) 79,499.37
年总成本用度(万元) 65,329.06
年税后净利润(万元) 10,627.73
投资陈诉率(%) 27.43
投资回收期(含确立期,税后)(年) 5.07
投资里面收益率(税后)(%) 32.14
5、名堂的选址及地皮使用情况
本名堂树马上点位于辽宁省沈阳市苏家屯区,占大地积约 40,435 平方米。
本名堂确立用地使用权已经由本公司于 2011 年以出让方式取得,地皮证号为“苏
家屯国用(2011)第 0001684 号”。
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6、名堂的环保问题及采取的措施
本名堂以面粉手脚主要原材料,坐褥过程中产生较小的杂音和极少的废水、
废气和废物,对环境混浊较少。公司在日常的坐褥过程中会加强对极少混浊物的
处理,具体措施如下:
(1)厂房坐褥用水和生活浑水通过配套确立的浑水处理站和雨污分流的排
水系统处理后通过市政排水管网排入浑水处理厂蚁合处理;
(2)坐褥过程中产生的废气通过布袋除尘器净化、集气罩网罗、静电安装、
车间换风安装或排气筒等的排放进行处理;
(3)名堂产生的固体销毁物通过离散后回收外卖、由环卫部门统一清运或
依期交由有天禀的单元进行处置等方式蚁合处理;
(4)名堂产生的噪声主要为车间内坐褥开荒产生的噪声,噪声较小,采取
消声、隔声、减振等措施,确保厂界噪声达标;
(5)坐褥过程中产生的边角料和回收的过期产物,由专门东说念主员进行处置,
通过离散、分离后,将物料蚁合外卖,废物输送到垃圾处理场所蚁合清理。
本名堂过程中所坐褥的废水、废气和废物均将采取相应的治理措施,其治理
后的“三废”可达到国度轨则的排放尺度,对当地寰球的生活、职业及周围环境
不会产生影响。
本名堂环境影响评价讲明已取得沈阳市环境保护局出具的“沈环保审字
[2012]0155 号”文献的批复,合适国度环境保护政策的要求。
(二)面制食物坐褥加工二期名堂
1、名堂概况
北京桃李“面制食物坐褥加工二期名堂”拟在北京市顺义区确立占大地积
20,371 平方米的面包产物坐褥基地,名堂遐想产能 1.6 万吨。
2、名堂投资概算
本名堂展望总投资 19,221.12 万元,其中确立投资 16,631.64 万元,铺底流动
资金 2,589.48 万元,确立期为 18 个月。
(1)确立投资情况
序号 投资类别 金额(万元) 占确立投资比例(%)
1 工程确立用度 16,083.80 96.71
1.1 建筑工程费 8,000.00 48.10
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序号 投资类别 金额(万元) 占确立投资比例(%)
1.2 开荒购置费 7,485.00 45.00
1.3 安装工程费 598.80 3.60
2 工程确立管束用度 64.00 0.38
3 基本打算费 483.84 2.91
4 确立投资统统 16,631.64 100.00
(2)铺底流动资金情况
铺底流动资金按分项详备估算法估算,结合本名堂的具体情况,按照各项流
动金钱和流动欠债的盘活天数估算,名堂投产后正常坐褥年份需铺底流动资金
2,589.48 万元。
3、名堂实施决策要点
(1)名堂的工艺经过
名堂的工艺经过详见本招股意向书“第六节 业务与技艺”之 “四、公司
主营业务情况”之“(二)公司主要产物的工艺经过”。
(2)名堂技艺来源
名堂的产物遐想主要依托公司的研发团队,而产物的工艺将结合当地消费者
需求结合产物特质和开荒特征进行优化和拔擢。
(3)名堂主要开荒的选型和配置
本名堂拟购置开荒总金额共计 7,485 万元。主要开荒情况如下:
序号 称呼 品牌 数目 金额(万元)
1 夹心面包坐褥线 COMAS/GBT 1 1,000
2 土司面包坐褥线 GBT 1 1,540
3 吉士排面包坐褥线 GBT/MHT/BFD 1 850
4 夹心蒸蛋糕坐褥线 MASDAC 1 2,295
5 面粉全自动输送系统 AMF Shick 1 800
6 支持电力开荒空气压缩系统等 1,000
统统 - 7,485
(4)主要原材料、支持材料及能源的供应情况
1)主要原辅材料来源
本名堂所需的原辅材料和公司咫尺坐褥的产物一致,摆布地区供应充沛,公
司与供应商常年合作,建立了精深的关系,坐褥所需原材料将连接利用土产货现有
的供应渠说念进行。
2)能源及燃料来源
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本名堂的供电从工业区变电站引入,电力供应充足;本名堂所在的工业区产
业基地统一提供,土产货区坐褥和生活所需能源及燃料供应充足,得志中央工场生
产制造的需要。
(5)名堂的组织方式和实施程度
该名堂由公司全资子公司北京桃李组织实施和运营。
该名堂确立期 18 个月,实施程度安排如下:
序 确立期第一年 确立期第二年
名堂内容
号 6-12 月 1-5 月 6月 7月 8-9 月 10-11 月 12 月
1 土建工程
2 开荒采购输送
3 开荒安装、调试
4 东说念主员培训
5 名堂试运转
4、名堂预期实现效益的定量分析
公司对面制食物坐褥加工名堂进行了泛泛的市场调研,对本名堂进行了严谨
的可行性分析。
(1)营业收入测算
本名堂筹备期11.5年,其中确立期1.5年,运营期10年。名堂投产第一年完成
后达到72%的坐褥能力,投产第二年完成后达到88%的坐褥能力,并在剩余运营
期保持不变。
产物对外售售价钱参照咫尺公司产物销售单价,测算营业收入=产物单价(不
含税)×年销售量。
经估算,名堂达产后,运营期年均实现销售收入(不含税)22,997.92万元。
(2)总成本用度估算
总成本用度系指运营期内为坐褥产物或提供服务所发生的全部用度,主要包
括原料及辅料用度、工资及福利用度、燃料及能源用度、折旧费、修理费、管束
用度及销售用度等。
经估算,名堂达产后,经营期年平均成本用度为18,958.85万元。
(3)名堂的财务打算
打算 数目
总投资(万元) 19,221.12
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年销售收入(万元) 22,997.92
年总成本用度(万元) 18,958.85
年税后净利润(万元) 3,029.30
投资陈诉率(%) 18.21
投资回收期(含确立期,税后)(年) 6.65
投资里面收益率(税后)(%) 18.52
5、名堂的选址及地皮使用情况
本名堂树马上点位于北京市顺义区牛栏山工业区,占大地积约 20,371 平方
米。本名堂确立用地使用权已经由北京桃李于 2008 年以出让(转)方式取得,
地皮证号为“京顺国用(2008 出字)第 00045 号”。
6、名堂的环保问题及采取的措施
本名堂以面粉手脚主要原材料,坐褥过程中产生较小的杂音和极少的废水、
废气和废物,对环境混浊较少。公司在日常的坐褥过程中会加强对极少混浊物的
处理,具体措施如下:
(1)名堂产生的噪声主要为车间内坐褥开荒产生的噪声,噪声较小,采取
隔音、消声、减振等措施后,厂界噪声合适环保轨则;
(2)厂房坐褥用水经过专项设施处理后达标排放;
(3)坐褥过程中产生的边角料和回收的过期产物,由专门东说念主员进行处置,
通过离散、分类网罗后将物料蚁合外卖,废物输送到垃圾处理场所蚁合清理。
本名堂过程中所坐褥的废水、废气和废物均将采取相应的治理措施,其治理
后的“三废”可达到国度轨则的排放尺度,对当地寰球的生活、职业及周围环境
不会产生影响。
本名堂环境影响评价讲明已取得北京市顺义区环境保护局出具的“顺环保审
字[2012]0826 号”文献的批复,合适国度环境保护政策的要求。
(三)哈尔滨面包系列产物坐褥基地确扬名堂
1、名堂概况
本名堂树马上点位于哈尔滨市高新技艺产业开发区,名堂用地 39,928 平方
米,拟新建总建筑面积 27,202 平方米的坐褥基地,主要坐褥面包产物,遐想产
能 1.2 万吨。
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2、名堂投资概算
本名堂展望总投资额为 15,030.88 万元,其中:确立投资 13,419.36 万元,流
动资金 1,611.52 万元,确立期 18 个月。
(1)确立投资情况
序号 投资类别 金额(万元) 占确立投资比例(%)
1 工程确立用度 12,785.92 95.28%
1.1 建筑工程费 9,250.00 68.93%
1.2 开荒购置费 3,274.00 24.40%
1.3 安装工程费 261.92 1.95%
2 工程确立管束用度 74.00 0.55%
3 基本打算费 559.44 4.17%
4 确立投资统统 13,419.36 100.00%
(2)铺底流动资金情况
铺底流动资金按分项详备估算法估算,结合本名堂的具体情况,按照各项流
动金钱和流动欠债的盘活天数估算,名堂投产后正常坐褥年份需铺底流动资金
1,611.52 万元。
3、名堂实施决策要点
(1)名堂的工艺经过
名堂的工艺经过详见本招股意向书“第六节 业务与技艺”之 “四、公司主
营业务情况”之“(二)公司主要产物的工艺经过”。
(2)名堂技艺来源
名堂的产物遐想主要依托公司现有的研发团队,而产物的工艺则将结合相干
产物特质和开荒特征对现有工艺进一步优化和拔擢。
(3)名堂主要开荒的遴聘和配置
根据咫尺边包系列产物的发展趋势和公司产物市场定位,本名堂将引进国内
外先进的全自动化坐褥线等重要坐褥开荒,总金额共计 3,274 万元。主要开荒情
况如下:
序号 称呼 品牌 数目 金额(万元)
1 全自动化主食面包坐褥线 OSHIKIRI 1 958
2 全自动化醇熟面包坐褥线 OSHIKIRI 1 888
3 吉士排面包坐褥线 GBT 1 775
4 全自动化奶棒面包坐褥线 RHEON 1 653
统统 3,274
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(4)主要原材料、支持材料及能源的供应情况
1)主要原辅材料来源
本名堂所需的原辅材料已经形成较为齐备的原材料供应链,所需材料面粉、
油脂、糖等供应充足,公司在连接利用土产货坐褥现有供应渠说念的同期,积极利用
摆布区域资源和交通的便利,保证坐褥原辅材料的供应充足可靠。
2)能源及燃料来源
本名堂的给水、供电及供气均依托市政设施,能源合适尺度且供应充足,满
足中央工场坐褥制造的需要。
(5)名堂的组织方式和实施程度
该名堂由公司全资子公司哈尔滨桃李组织实施和运营。
该名堂确立期 18 个月,实施程度安排如下:
序 确立期第一年 确立期第二年
名堂内容
号 6-12 月 1-5 月 6月 7月 8-9 月 10-11 月 12 月
1 土建工程
2 开荒采购输送
3 开荒安装、调试
4 东说念主员培训
5 名堂试运转
4、名堂预期实现效益的定量分析
公司对哈尔滨面包系列产物坐褥基地确扬名堂进行了泛泛的市场调研,对本
名堂进行了严谨的可行性分析。
(1)营业收入测算
本名堂筹备期 11.5 年,其中确立期 1.5 年,运营期 10 年。名堂投产第一年
完成后达到 72%的坐褥能力,投产第二年完成后达到 88%的坐褥能力,并在剩
余运营期保持不变。
产物对外售售价钱参照咫尺公司产物销售单价,测算营业收入=产物单价(不
含税)×年销售量。
经估算,名堂达产后,运营期年均实现销售收入(不含税)16,793.63 万元。
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(2)总成本用度估算
总成本用度系指运营期内为坐褥产物或提供服务所发生的全部用度,主要包
括原料及辅料用度、工资及福利用度、燃料及能源用度、折旧费、修理费、管束
用度及销售用度等。
经估算,名堂达产后,经营期年平均成本用度为 13,987.27 万元。
(3)名堂的财务打算
打算 数目
总投资(万元) 15,030.88
年销售收入(万元) 16,793.63
年总成本用度(万元) 13,987.27
年税后净利润(万元) 2,104.77
投资陈诉率(%) 15.68
投资回收期(含确立期,税后)(年) 5.90
投资里面收益率(税后)(%) 22.93
5、名堂的选址及地皮使用情况
本名堂树马上点位于黑龙江省哈尔滨市高新技艺产业开发区,占大地积
39.928 平方米。本名堂确立用地使用权已经由哈尔滨桃李于 2014 年以出让方式
取得,地皮证号为“哈国用(2014)第 09010461 号”。
6、名堂的环保问题及采取的措施
本名堂以面粉手脚主要原材料,坐褥过程中产生较小的杂音和极少的废水、
废气和废物,对环境混浊较少。公司在日常的坐褥过程中会加强对极少混浊物的
处理,具体措施如下:
(1)本名堂工艺废水、职工的生活浑水、车间卫生用水及反冲洗水经过隔
油脂措施后,进入浑水处理安装处理达标后排入城市下水管网。
(2)本名堂产生废气主要为油炸油烟,治理主义主如果接纳国内领先的空
气净化系统处理后再排入至大气中。对于烟尘,接纳多管旋风除尘器处理。
(3)对于噪声的治理,要点放在开荒厂房的隔音、消声、减振上,对于噪
声大的开荒接纳减振软胶垫方式进行安装。风机接纳低噪声排风机,脱膜开荒采
用通过消音器方式裁汰噪声。为了预防噪声对办公及居住用地的影响,对各种建
筑物及说念路的布局进行了合理的接洽配置,提高建筑和房间、树木的防噪、抗噪
能力。
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(4)本名堂产生的固体废物为工业固体销毁物和生活垃圾,工业固体废物
可由专门东说念主员处置,过保质期销毁物经离散,离散后将粉料、外包装物分开,作念
养猪饲料;生活垃圾则经专门环卫东说念主员进行清扫,目别汇分,依期送到指定的垃
圾消纳场处理。
本名堂过程中所坐褥的废水、废气和废物均将采取相应的治理措施,其治理
后的“三废”可达到国度轨则的排放尺度,对当地寰球的生活、职业及周围环境
不会产生影响。
本名堂环境影响评价讲明已取得哈尔滨市环境保护局出具的“哈环高审表
[2014]2 号”文献的批复,合适国度环境保护政策的要求。
(四)石家庄桃李面包系列产物坐褥基地确扬名堂
1、名堂概况
本名堂树马上点位于石家庄经济技艺开发区,名堂用地 36,171 平方米,拟
新建总建筑面积 23,803 平方米的坐褥基地,主要坐褥面包产物,遐想产能 0.9
万吨。
2、名堂投资概算
本名堂展望总投资额为 12,002.76 万元,其中:确立投资 10,401.05 万元,流
动资金 1,592.71 万元,确立期 18 个月。
(1)确立投资情况
序号 投资类别 金额(万元) 占确立投资比例(%)
1 工程确立用度 9,876.10 94.87%
1.1 建筑工程费 7,797.10 74.90%
1.2 开荒购置费 1,925.00 18.49%
1.3 安装工程费 154.00 1.48%
2 工程确立管束用度 62.38 0.60%
3 基本打算费 471.57 4.53%
4 确立投资统统 10,410.05 100.00%
(2)铺底流动资金情况
铺底流动资金按分项详备估算法估算,结合本名堂的具体情况,按照各项流
动金钱和流动欠债的盘活天数估算,名堂投产后正常坐褥年份需铺底流动资金
1,611.52 万元。
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3、名堂实施决策要点
(1)名堂的工艺经过
名堂的工艺经过详见本招股意向书“第六节 业务与技艺”之 “四、公司主
营业务情况”之“(二)公司主要产物的工艺经过”。
(2)名堂技艺来源
名堂的产物遐想主要依托公司现有的研发团队,而产物的工艺则将结合相干
产物特质和开荒特征对现有工艺进一步优化和拔擢。
(3)名堂主要开荒的遴聘和配置
根据咫尺边包系列产物的发展趋势和公司产物市场定位,本名堂将引进国内
外先进的全自动化坐褥线等重要坐褥开荒,总金额共计 1,925 万元。主要开荒情
况如下:
序号 称呼 品牌 数目 金额(万元)
1 全自动化主食面包坐褥线 OSHIKIRI 1 958
2 全自动化醇熟面包坐褥线 OSHIKIRI 1 888
3 支持坐褥开荒 79
统统 1,925
(4)主要原材料、支持材料及能源的供应情况
1)主要原辅材料来源
本名堂所需的原辅材料已经形成较为齐备的原材料供应链,所需材料面粉、
油脂、糖等供应充足,公司在连接利用土产货坐褥现有供应渠说念的同期,积极利用
摆布区域资源和交通的便利,保证坐褥原辅材料的供应充足可靠。
2)能源及燃料来源
本名堂的给水、供电及供气均依托市政设施,能源合适尺度且供应充足,满
足中央工场坐褥制造的需要。
(5)名堂的组织方式和实施程度
该名堂由公司全资子公司石家庄桃李组织实施和运营。
该名堂确立期 18 个月,实施程度安排如下:
序 确立期第一年 确立期第二年
名堂内容
号 6-12 月 1-5 月 6月 7月 8-9 月 10-11 月 12 月
1 土建工程
2 开荒采购输送
3 开荒安装、调试
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4 东说念主员培训
5 名堂试运转
4、名堂预期实现效益的定量分析
公司对石家庄桃李面包系列产物坐褥基地确扬名堂进行了泛泛的市场调研,
对本名堂进行了严谨的可行性分析。
(1)营业收入测算
本名堂筹备期 11.5 年,其中确立期 1.5 年,运营期 10 年。名堂投产第一年
完成后达到 72%的坐褥能力,投产第二年完成后达到 88%的坐褥能力,并在剩
余运营期保持不变。
产物对外售售价钱参照咫尺公司产物销售单价,测算营业收入=产物单价(不
含税)×年销售量。
经估算,名堂达产后,运营期年均实现销售收入(不含税)9,961.74 万元。
(2)总成本用度估算
总成本用度系指运营期内为坐褥产物或提供服务所发生的全部用度,主要包
括原料及辅料用度、工资及福利用度、燃料及能源用度、折旧费、修理费、管束
用度及销售用度等。
经估算,名堂达产后,经营期年平均成本用度为 8,018.29 万元。
(3)名堂的财务打算
打算 数目
总投资(万元) 12,002.76
年销售收入(万元) 9,961.74
年总成本用度(万元) 8,018.29
年税后净利润(万元) 1,457.58
投资陈诉率(%) 14.00
投资回收期(含确立期,税后)(年) 5.75
投资里面收益率(税后)(%) 23.64
5、名堂的选址及地皮使用情况
本名堂树马上点位于石家庄市经济技艺开发区,占大地积约 36,171 平方米,
本名堂确立用地使用权已经由石家庄桃李于 2013 年以出让方式取得,地皮证号
为“藁国用(2013)第 046 号”。
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6、名堂的环保问题及采取的措施
本名堂以面粉手脚主要原材料,坐褥过程中产生较小的杂音和极少的废水、
废气和废物,对环境混浊较少。公司在日常的坐褥过程中会加强对极少混浊物的
处理,具体措施如下:
(1)本名堂工艺废水、职工的生活浑水、车间卫生用水及反冲洗水经过隔
油脂措施后,进入浑水处理安装处理达标后排入城市下水管网。
(2)本名堂产生废气主要为油炸油烟,治理主义主如果接纳国内领先的空
气净化系统处理后再排入至大气中。对于烟尘,接纳多管旋风除尘器处理。
(3)对于噪声的治理,要点放在开荒厂房的隔音、消声、减振上,对于噪
声大的开荒接纳减振软胶垫方式进行安装。风机接纳低噪声排风机,脱膜开荒采
用通过消音器方式裁汰噪声。为了预防噪声对办公及居住用地的影响,对各种建
筑物及说念路的布局进行了合理的接洽配置,提高建筑和房间、树木的防噪、抗噪
能力。
(4)本名堂产生的固体废物为工业固体销毁物和生活垃圾,工业固体废物
可由专门东说念主员处置,过保质期销毁物经离散,离散后将粉料、外包装物分开,作念
养猪饲料;生活垃圾则经专门环卫东说念主员进行清扫,目别汇分,依期送到指定的垃
圾消纳场处理。
本名堂过程中所坐褥的废水、废气和废物均将采取相应的治理措施,其治理
后的“三废”可达到国度轨则的排放尺度,对当地寰球的生活、职业及周围环境
不会产生影响。
本名堂环境影响评价讲明已赢得石家庄市环境保护局的批复,合适国度环境
保护政策的要求。
五、固定金钱投资变化对经营效率的影响
本次召募资金到位后,跟着建筑工程、开荒投资的渐渐增多,固定金钱规
模将出现较大幅度增长,固定金钱折旧也相应增多。根据公司现有固定金钱折旧
政策,名堂固定金钱的年折旧额如下:
名堂称呼 固定金钱(万元) 年折旧额(万元)
沈阳面包系列产物坐褥基地建
44,207.63 3,372.20
设名堂
面制食物坐褥加工二期名堂 16,631.64 1,173.98
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哈尔滨面包系列产物坐褥基地
13,419.36 805.38
确扬名堂
石家庄桃李面包系列产物坐褥
10,410.05 593.23
基地确扬名堂
本名堂投产后公司的主营业务收入和固定金钱折旧金额都会增多,但主营业
务收入增长的幅度大致消化固定金钱的折旧用度,从而进一步拔擢公司的利润水
平。
五、召募资金运用对公司经营和财务气象的影响
本次刊行召募资金运用对本公司的经营和财务气象的影响具体如下:
(一)对公司经营气象的影响
本次刊行后,通过上述募投名堂的实施,将使得公司扩大中枢产物的产能以
得志日益增多的销售需求,同期,可进一步保证公司产物的质料安全,拔擢公司
的市场竞争力,奠定公司面包行业的龙头地位,抵御国表里其他闻明面包品牌的
竞争。因此,本次召募资金投资名堂将昭着提高公司的中枢竞争能力,成心于公
司在热烈的市场竞争中发展和壮大,为实现公司事迹的持续增长打下坚实基础,
为公司形象和品牌闻明度的提高提供有劲推动,为得志消费者不停变化的消费需
乞降公司的可持续发展提供可靠保证。
(二)对公司财务的影响
结尾2014年12月31日,公司包摄母公司的通盘者权益为103,811.01万元,每
股净金钱为2.56元。本次刊行后,公司老本实力将得到增强,公司的净金钱和每
股净金钱将大幅度拔擢。同期,公司金钱欠债率将会有较大幅度下降,资金实力
和偿债能力将得到灵验拔擢。由于召募资金投资名堂在短期内难以完全产收效
益,因此,本公司在刊行当年净金钱收益率将有所下降,但公司的合座盈利持久
来看将有进一步拔擢。
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第十四节 股利分配政策
一、股利分配的一般政策
根据《公司法》及本公司《公司规矩》的相干轨则,本公司的股利分配政策
如下:
1、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积
金。公司法定公积金累计额为公司注册老本的百分之五十以上的,不错不再提取。
公司的法定公积金不及以弥补以去年度失掉的,在照章提取法定公积金之前,应
起源用当年利润弥补失掉。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决
议,还不错从税后利润中提取任意公积金。公司弥补失掉和提取公积金后所余税
后利润,按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款轨则,在公司弥补亏
损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反轨则分配的利润退
还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。
2、公司的公积金用于弥补公司的失掉、扩大公司坐褥经营或者转为增多公
司老本。然而,老本公积金将无须于弥补公司的失掉。
法定公积金转为老本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册老本
的百分之二十五。
3、公司股东大会对利润分配决策作出决议后,公司董事会须在股东大会召
开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
4、利润分配政策:公司采取现款或者股票方式分配股利。公司派发股利时,
按影相干法律、法例的轨则代扣代缴股东股利收入的应征税金。存在股东违纪占
用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现款红利,以偿还其占用的资
金。
二、最近三年股利试验分配情况
2012 年于今,公司进行过五次利润分配,具体情况如下:
2012 年 4 月 8 日,公司召开 2011 年度股东大会,审议通过了《沈阳桃李面
包股份有限公司 2011 年度利润分配预案》,决定以公司 2011 年末总股本
150,042,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现款红利 2.5 元(含税),支付
红利 3,751.05 万元。
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2013 年 4 月 10 日,公司召开 2012 年度股东大会,审议通过了《公司 2012
年度利润分配预案》,决定以公司 2012 年末总股本 150,042,000 股为基数,每
10 股派发现款股利 4.00 元(含税),支付红利 6,001.68 万元。
2014 年 2 月 28 日,公司召开 2013 年度股东大会,审议通过了《公司 2013
年度利润分配预案》,决定以公司 2013 年末总股本 150,042,000 股为基数,每
10 股派发现款股利 5.00 元(含税),支付红利 7,502.10 万元。
2014 年 8 月 6 日,公司召开 2014 年第二次临时股东大会,审议通过了《公
司 2014 年半年度利润分配决策》,决定以公司 2014 年 6 月 30 日总股本
150,042,000 股为基数,向公司全体股东每 10 股派送红股 17 股(含税),共计
派发红股 255,071,400 股;每 10 股派发现款红利 4.25 元(含税),共计派发现
金红利 63,767,850 元。
2015 年 2 月 15 日,公司召开 2014 年度股东大会,审议通过了《公司 2014
年度利润分配决策》,决定以公司 2014 年末总股本 405,113,400 股为基数,每
10 股派发现款股利 2.00 元(含税),支付红利 81,022,680 元。结尾本招股意向书
签署日,本次利润分配已实施完毕。
三、本次刊行后的股利分配政策
根据《沈阳桃李面包股份有限公司规矩(草案)》,公司股票刊行后的股利
分配政策包括以下几点:
1、公司利润分配政策的基本原则
公司本属目视对投资者的合理投资陈诉,同期兼顾公司合理资金需求以及可
持续发展的原则,实施持续、厚实的股利分配政策。公司利润分配不得超过累计
可分配利润范围。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证
过程中应当充分谈判孤苦董事和公众投资者的倡导。
2、利润分配的局势
公司接纳现款、或股票、或两者结合的方式进行股利分配,在公司盈利及满
足正常经营和持久发展的条件下,公司将优先采取现款方式分配股利。
3、股利分配的条件及比例
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在公司实现盈利、不存在未弥补失掉、有饱和现款实施现款分成且不影响公
司正常经营的情况下,公司将实施现款股利分配方式。公司每年以现款股利局势
分配的股利不少于当年实现的可分配利润的 30%。
4、现款股利分配的比例和期间间隔
公司董事会应当空洞谈判所处行业特质、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有首要资金支拨安排等因素,区分不悯恻形,并按照公司规矩轨则的
程序,提议各异化的现款分成政策:
公司发展阶段属进修期且无首要资金支拨安排的,进行利润分配时,现款分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
公司发展阶段属进修期且有首要资金支拨安排的,进行利润分配时,现款分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
公司发展阶段属成持久且有首要资金支拨安排的,进行利润分配时,现款分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有首要资金支拨安排的,不错按照前项轨则处理。
上述“首要资金支拨安排”指展望在改日一个管帐年度一次性或累计投资总
额或现款支拨达到或者超过公司最近一期经审计净金钱的 5%,且完全值达到
5,000 万元。
公司原则上在每年年度股东大会审议通事后进行一次现款分成,公司董事会
不错根据公司的盈利气象及资金需求气象提议公司进行中期现款分成。
5、决策程序和机制
董事会负责制定利润分配决策并就其合感性进行充分谋划,经孤苦董事发表
倡导并经董事会审议通事后提交股东大会审议。孤苦董事不错征蚁合小股东的意
见,提议分成议案,并径直提交董事会审议。公司审议利润分配决策时,应为股
东提供辘集投票方式。
公司董事会因特殊情况未作念出现款利润分配预案的,董事会应就不进行现款
分成的具体原因、公司留存利润确实切用途及展望投资收益等事项进行专项说
明,经孤苦董事发表倡导并经董事会审议通事后提交股东大会审议,并照章赐与
败露。
公司不进行现款分成或调理现款分成比例时,应当经出席股东大会的股东所
持表决权的 2/3 以上审议通过。
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6、公司利润分配政策的变更
若由于外部经营环境或者自身经营气象发生较大变化等原因而需调理利润
分配政策的,应由公司董事会根据试验情况提议利润分配政策调理议案,并提请
股东大会审议通过,孤苦董事、监事会应该对公司年度股利分配决策发表倡导,
股东大会应该接纳辘集投票方式为公众股东提供参会表决条件。
利润分配政策调理决接应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。
7、存在股东违纪占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现款
红利,以偿还其占用的资金。
四、本次刊行前滚存未分配利润的分配政策
根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议,如果公司初次公开刊行股票的
肯求赢得批准并告捷刊行,则本次刊行日前滚存的可供股东分配的未分配利润由
刊行前后的新老股东分享。
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第十五节 其他重要事项
一、信息败露与投资者关系
本公司董事会通告负责信息败露事务及投资者关系职业,包括与中国证监
会、证券交易所、相干证券经营机构、新闻机构等谋划,通过信息败露与交流,
加强与投资者及潜在投资者之间的通常,增进投资者对公司的了解和认同,拔擢
公司治理水平。具体谋划方式如下:
1、公司董事会通告:张银安
2、谋划电话:024-22817166
3、传真:024-23505619
4、电子邮箱:sytolybread@163.com
5、邮政地址:辽宁省沈阳市和平区和平北大街 69 号总统大厦 A 座 1808 室
6、邮政编码:110101
二、重要合同
结尾本招股意向书签署日,公司已签署的、对公司的坐褥经营举止、改日发
展或财务气象具有重要影响的合同如下:
(一)授信及借钱合同
1、2014 年 8 月 15 日,公司与汇丰银行(中国)有限公司沈阳分行签署银
行授信函(CN11017051889-140627-1),汇丰银行(中国)有限公司沈阳分行向
公司提供最高不超过东说念主民币 5,000 万元的轮回贷款授信及最高不超过好意思元 100 万
元的财金钱品授信。
在上述授信左券项下,2014 年 10 月 15 日,汇丰银行(中国)有限公司沈
阳分行向公司披发贷款东说念主民币 1,544,922.06 元,期限为 2014 年 10 月 15 日至 2015
年 10 月 14 日;2014 年 10 月 15 日,汇丰银行(中国)有限公司沈阳分行向公
司披发贷款东说念主民币 3,271,490.94 元,期限为 2014 年 10 月 15 日至 2015 年 10 月
14 日;2014 年 10 月 17 日,汇丰银行(中国)有限公司沈阳分行向公司披发贷
款东说念主民币 4,798,005.94 元,期限为 2014 年 10 月 17 日至 2015 年 10 月 16 日;2014
年 10 月 20 日,汇丰银行(中国)有限公司沈阳分行向公司披发贷款东说念主民币
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10,385,580.46 元,期限为 2014 年 10 月 20 日至 2015 年 10 月 19 日; 2014 年 10
月 23 日,汇丰银行(中国)有限公司沈阳分行向公司披发贷款东说念主民币 0.6 元,
期限为 2014 年 10 月 23 日至 2015 年 10 月 22 日;2015 年 1 月 15 日,汇丰银行
(中国)有限公司沈阳分行向公司披发贷款东说念主民币 1,000 万元,期限为 2015 年 1
月 15 日至 2016 年 1 月 14 日;2015 年 2 月 12 日,汇丰银行(中国)有限公司
沈阳分行向公司披发贷款东说念主民币 2,000 万元,期限为 2015 年 2 月 12 日至 2016
年 2 月 5 日。
2、2014 年 12 月 5 日,公司与招商银行股份有限公司沈阳分行签订编号为
“0114000465”号《授信左券》,两边约定由招商银行股份有限公司沈阳分行向
公司提供 15,000 万元轮回授信额度,授信期间自 2014 年 12 月 9 日至 2015 年 12
月 8 日。同日,吴学群签署“0114000465”号《最高额不可取销担保书》,为本
项授信提供连带责任保证。
结尾本招股意向书签署日,在上述《授信左券》项下,招商银行股份有限公
司沈阳分行分别于 2015 年 2 月 28 日和 2015 年 4 月 14 日向公司各披发 2,000 万
元贷款,期限均为一年。
2014 年 12 月 5 日,公司与招商银行股份有限公司沈阳分行签订《银行承
兑合作左券》(编号:2014 年承字第 01028 号),约定公司向招商银行股份有限
公司沈阳分行肯求承兑其开出的交易汇票,招商银行股份有限公司沈阳分行同意
为公司办理承兑业务。
(二)采购合同
公司过头下属子公司与主要供应商中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司、英联
马利食物(上海)有限公司、鹤山东坡面粉有限公司、北京京日东大食物有限公
司等签署的正在履行的原材料采购框架左券如下:
序号 供应商称呼 签订主体 合同截止日历 采购内容
专供粉(一等强力粉)、鹏泰高
大连桃李、成都桃李、北 2016 年 3 月 31 级面包粉、全麦面包粉(全麦面
京桃李、西安桃李 日 包粉之外的其他面粉均要求有
中粮面业(秦皇 30 天的熟化期)
1
岛)鹏泰有限公司 2016 年 3 月 31
沈阳桃李、丹东桃李 全麦面包粉、汉堡粉
日
2016 年 3 月 31 专供粉(一等强力粉)、全麦面
锦州桃李
日 包粉、特级面包粉、鹏泰高级面
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序号 供应商称呼 签订主体 合同截止日历 采购内容
包粉、汉堡粉、鹏泰高筋粉、鹏
泰高级糕点粉(除鹏泰高级糕点
粉及全麦面包粉之外的其他面粉
均要求有 15 天的熟化期)
金帝皇单片酥皮专用油、名师来
英联马利食物(上 2015 年 12 月 31
2 沈阳桃李 牛油好意思然、名师来多用途焙烤油、
海)有限公司 日
名师来高级无水酥油
2015 年 12 月 31
北京桃李 特级面包粉
日
2015 年 12 月 31
鹤山东坡面粉有 成都桃李 特级面包粉
3 日
限公司
2015 年 12 月 31
西安桃李 特级面包粉
日
北京京日东大食 2015 年 12 月 31
4 大连桃李 红豆馅、绿豆馅、油红豆沙等
品有限公司 日
沈阳伟杰源商贸 2015 年 12 月 31
5 大连桃李 台湾风范腊肠(专供)
有限公司 日
TL 东说念主造奶油(发酵统一)、TL
东说念主造奶油(条状)、TL 涂抹奶油、
艾迪科食物(常
2015 年 12 月 31 TL 甜味奶油(牛奶味)、TL 花
6 熟)有限公司上海 大连桃李
日 蓓丝(花生味糕点馅)、TL 片状
分公司
花蓓丝(牛奶蛋羹味)1.2KG、
TL 片状花蓓丝(巧克力味)1.2KG
蓝匙土司粉、紫金山特级面包粉、
益海(石家庄)粮 2015 年 10 月 31
7 沈阳桃李 蓝匙 900 特级面包粉、高级糕点
油工业有限公司 日
粉
上海侨兴企业管 2015 年 12 月 31 南侨酥油-LowTFA、沸腾牌液态
8 沈阳桃李
理有限公司 日 酥油
北京京港盛元贸 2015 年 12 月 31
9 沈阳桃李 全脂奶粉
易有限公司 日
(三)销售合同
公司过头下属子公司与主要客户大商集团新玛特有限公司、沃尔玛(中国)
投资有限公司等签署的正在履行的销售框架左券如下:
合同截止
序号 客户称呼 签订主体 左券内容
日历
1 大商集团沈阳铁西新玛特 沈阳桃李 2015 年 6 两边约定大商集团沈阳铁西新玛特购物
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购物闲适广场有限公司 月 30 日 闲适广场有限公司向沈阳桃李提供场合
供其销售产物事宜
两边约定成都大商投资有限公司千盛百
成都大商投资有限公司千 2015 年 11
2 成都桃李 货购物广场分公司向成都桃李采购商品
盛百货购物广场分公司 月 30 日
事宜
两边约定大商集团沈阳新玛特购物闲适
大商集团沈阳新玛特购物 2015 年 6
3 沈阳桃李 广场有限公司向沈阳桃李提供场合供其
闲适广场有限公司 月 30 日
销售产物事宜
两边约定大商集团大庆新玛特购物闲适
大商集团大庆新玛特购物 2015 年 11
4 哈尔滨桃李 广场有限公司向哈尔滨桃李提供场合供
闲适广场有限公司 月 30 日
其销售产物事宜
大商集团东港千盛百货有 2015 年 12 两边约定大商集团东港千盛百货有限公
5 丹东桃李
限公司 月 31 日 司向丹东桃李采购商品事宜
沃尔玛(中国)投资有限 2017 年 12 两边约定沃尔玛(中国)投资有限公司
6 大连桃李
公司 月 31 日 向大连桃李采购商品事宜
四川省自贡市大商投资有 2015 年 6 两边约定成都桃李向四川省自贡市大商
7 成都桃李
限公司 月 30 日 投资有限公司销售产物事宜
2015 年 12 两边约定江苏永辉超市有限公司进取海
8 江苏永辉超市有限公司 上海桃李
月 31 日 桃李采购商品事宜
沈阳新六合超市连锁企业 2016 年 4 两边约定沈阳新六合超市连锁企业经营
9 沈阳桃李
经营管束有限公司 月 14 日 管束有限公司向沈阳桃李采购商品事宜
(四)投资合作左券
2012 年 12 月 25 日,公司与内蒙古自治区和林格尔县东说念主民政府签订《烘焙
食物确扬名堂合作左券书》,约定公司在和林格尔盛乐经济园区内投资新建烘焙
食物确扬名堂,投资总额约为 2.5 亿元。
2012 年 4 月 22 日,石家庄桃李与石家庄经济技艺开发区管束委员会签订《招
商合作左券书》,约定石家庄桃李在石家庄经济技艺开发区内投资面包坐褥确立
名堂,投资总额约为 1.8 亿元。
2014 年 7 月 11 日,公司与天津西青经济技艺开发区管束委员会签署了《购
地左券》,天津西青经济技艺开发区管束委员会同意公司以约定的条件参与竞拍
西青开发区 F3-1-1 地块,地址位于西青开发区赛达还是路 63 号,用于确立食物
坐褥、研发的工业名堂。两边约定投资总额不低于 2.32 亿元。
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2014 年 8 月 13 日,公司与重庆市江津区德感工业园管束委员会签署《名堂
投资左券》,约定公司在重庆市江津工业园区德感工业园投资确立桃李面包重庆
坐褥基地名堂,投资总额约为 2.1 亿元。
(五)确立工程施工合同
2013 年 5 月 8 日,内蒙古桃李与内蒙古中色确立工程总公司签署《确立工
程施工合同》,约定由内蒙古中色确立工程总公司承建内蒙古桃李食物有限公司
一期工程,工程内容包括 1#厂房、3#寝室、门卫、浑水处理站,开工日历为 2013
年 6 月 20 日,齐全日历为 2014 年 7 月 31 日,合同价款为 5,000 万元。结尾本
招股意向书签署日,上述工程齐全验收手续已经完成,齐全结算事宜正在办理中。
2013 年 5 月 15 日,北京桃李与中航天确立工程有限公司签署《确立工程总
承包合同》,约定由中航天确立工程有限公司承包北京桃李面制食物坐褥加工二
期名堂厂房及库房确扬名堂,接洽开工日历为 2013 年 4 月 25 日,接洽齐全日历
为 2013 年 10 月 11 日,合同价款为 6,142,414 元。2014 年 4 月 10 日,两边签署
《补充左券》,将接洽开工日历调理为 2014 年 3 月 15 日,接洽齐全日历调理为
2014 年 12 月 15 日。结尾本招股意向书签署日,上述工程齐全验收手续已经完
成,齐全结算事宜正在办理中。
2014 年 8 月 30 日,哈尔滨桃李与哈尔滨广鑫源市政工程有限公司签署《工
程安装合同》,约定由黑龙江九鼎轩确立工程有限公司承建哈尔滨桃李食物有限
公司面包系列产物坐褥基地名堂,工程内容包括水暖电器安装、大地舆石和墙面
瓷砖铺装、外墙保温、室外管网等,接洽开工日历为 2014 年 9 月 1 日,接洽竣
工日历为 2015 年 4 月 30 日,工程总价款为 1,880 万元东说念主民币。2015 年 2 月 3
日,哈尔滨桃李与哈尔滨广鑫源市政工程有限公司签署了合同补充左券书,约定
因图纸变更及工程范围增多,开荒品牌拔擢等原因,新增多合同金额 500 万元,
结尾本招股意向书签署日,上述工程安装仍在进行中。
三、对外担保情况
结尾本招股意向书签署日,本公司不存在对外担保情况。
四、首要诉讼或仲裁情况
1、本公司不存在对财务气象、经营效率、声誉、业务举止、改日远景可能
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产生较大影响的尚未了结的或可猜度的诉讼、仲裁或行政处罚事项。
2、结尾本招股意向书签署日,本公司控股股东及试验限度东说念主、控股子公司、
本公司董事、监事、高级管束东说念主员和中枢技艺东说念主员不存在手脚一方当事东说念主的尚未
了结的或可猜度的首要诉讼、仲裁或行政处罚事项。
3、结尾本招股意向书签署日,本公司董事、监事、高级管束东说念主员和中枢技
术东说念主员不存在刑事诉官司项。
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第十六节 董事、监事、高级管束东说念主员及相干中介机构声明
一、刊行东说念主全体董事声明
本公司全体董事承诺本招股意向书过头撮要不存在伪善记录、误导性述说或
首要遗漏,并对其信得过性、准确性、齐备性承担个别和连带的法律责任。
全体董事:
________________ ________________ ________________
吴学群 吴志刚 吴学亮
________________ ________________ ________________
盛龙 谭秀坤 李宝玉
________________ ________________ ________________
关志民 蔡明福 朱念琳
沈阳桃李面包股份有限公司
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二、刊行东说念主全体监事声明
本公司全体监事承诺本招股意向书过头撮要不存在伪善记录、误导性述说或
首要遗漏,并对其信得过性、准确性、齐备性承担个别和连带的法律责任。
全体监事:
________________ ________________
曲慧 盖秀兰
________________
杨勇
沈阳桃李面包股份有限公司
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三、刊行东说念主全体高级管束东说念主员声明
本公司全体高级管束东说念主员承诺本招股意向书过头撮要不存在伪善记录、误导
性述说或首要遗漏,并对其信得过性、准确性、齐备性承担个别和连带的法律责任。
全体高级管束东说念主员:
________________ ________________
吴学群 吴学亮
________________ ________________
谭秀坤 张银安
沈阳桃李面包股份有限公司
年 月 日
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四、保荐东说念主(主承销商)声明
本公司已对招股意向书过头撮要进行了核查,证明不存在伪善记录、误导性
述说或首要遗漏,并对其信得过性、准确性和齐备性承担相应的法律责任。
公司法定代表东说念主:________________
王东明
保荐代表东说念主: ________________
牛振松
________________
王建文
名堂协办东说念主: ________________
梁勇
中信证券股份有限公司
年 月 日
1-1-391
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五、刊行东说念主讼师声明
本所及承办讼师已阅读招股意向书过头撮要,证明招股意向书过头撮要与本
所出具的法律倡导书和讼师职业讲明无矛盾之处。本所及承办讼师对刊行东说念主在招
股意向书过头撮要中援用的法律倡导书和讼师职业讲明的内容无异议,证明招股
意向书不致因上述内容而出现伪善记录、误导性述说或首要遗漏,并对其信得过性、
准确性和齐备性承担相应的法律责任。
承办讼师: ________________
丁明明
________________
杜建敏
讼师事务所负责东说念主: ________________
张敬前
国浩讼师(深圳)事务所
年 月 日
1-1-392
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六、管帐师事务所声明
本所及署名注册管帐师已阅读招股意向书过头撮要,证明招股意向书过头摘
要与本所出具的审计讲明、里面限度鉴证讲明及经本所核验的非不时性损益明细
表无矛盾之处。本所及署名注册管帐师对刊行东说念主在招股意向书过头撮要中援用的
审计讲明、里面限度鉴证讲明及经本所核验的非不时性损益明细表的内容无异
议,证明招股意向书不致因上述内容而出现伪善记录、误导性述说或首要遗漏,
并对其信得过性、准确性和齐备性承担相应的法律责任。
署名注册管帐师: ________________
魏弘
________________
顾娜
管帐师事务所负责东说念主: ________________
肖厚发
华普天健管帐师事务所(特殊普通合伙)
年 月 日
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七、金钱评估机构声明
本机构及署名注册金钱评估师已阅读招股意向书过头撮要,证明招股意向书
过头撮要与本机构出具的金钱评估讲明无矛盾之处。本机构及署名注册金钱评估
师对刊行东说念主在招股意向书过头撮要中援用的金钱评估讲明的内容无异议,证明招
股意向书不致因上述内容而出现伪善记录、误导性述说或首要遗漏,并对其信得过
性、准确性和齐备性承担相应的法律责任。
署名注册金钱评估师: ________________
张来宏
________________
王劲
金钱评估机构负责东说念主: ________________
张来宏
说明:
本机构于 2008 年 10 月因股东变化改名为辽宁满意慧佳金钱评估有限公司。
辽宁满意慧佳金钱评估有限公司
年 月 日
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八、金钱评估复核机构声明
本机构及署名注册金钱评估师已阅读招股意向书过头撮要,证明招股意向书
过头撮要与本机构出具的金钱评估讲明无矛盾之处。本机构及署名注册金钱评估
师对刊行东说念主在招股意向书过头撮要中援用的金钱评估讲明的内容无异议,证明招
股意向书不致因上述内容而出现伪善记录、误导性述说或首要遗漏,并对其信得过
性、准确性和齐备性承担相应的法律责任。
署名注册金钱评估师: ________________
崔宁
________________
徐琰
金钱评估机构负责东说念主: ________________
杨志明
中庸金钱评估有限公司
年 月 日
1-1-395
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九、验资机构声明
本机构及署名注册管帐师已阅读招股意向书过头撮要,证明招股意向书过头
撮要与本机构出具的验资讲明及验资复核讲明无矛盾之处。本机构及署名注册会
计师对刊行东说念主在招股意向书过头撮要中援用的验资讲明的内容无异议,证明招股
意向书不致因上述内容而出现伪善记录、误导性述说或首要遗漏,并对其信得过性、
准确性和齐备性承担相应的法律责任。
署名注册管帐师: ________________ ________________
魏弘 顾娜
验资机构负责东说念主: ________________
肖厚发
1、讲明期内验资讲明的署名注册管帐师之一宁华已于 2011 年离开本机构,
现已不在本机构执业。
华普天健管帐师事务所(特殊普通合伙)
年 月 日
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第十七节 备查文献
一、本招股书的备查文献
在本次刊行承销期内,下列文献均可在刊行东说念主和保荐东说念主(主承销商)办公场
所查阅。
(一)刊行保荐书;
(二)保荐职业讲明;
(三)财务报表及审计讲明;
(四)里面限度鉴证讲明;
(五)经注册管帐师核验的非不时性损益明细表;
(六)法律倡导书及讼师职业讲明;
(七)公司规矩(草案);
(八)中国证监会核准本次刊行的文献;
(九)其他与本次刊行相干的重要文献。
二、备查文献的查阅
(一)备查文献的查阅期间
除法定节沐日之外的逐日上昼 9:30-11:30,下昼 1:30-4:30。
(二)备查文献的查阅地点
1、刊行东说念主:沈阳桃李面包股份有限公司
法定代表东说念主:吴学群
地址: 辽宁省沈阳市和平区和平北大街 69 号总统大厦 A 座 1808 室
谋划东说念主:张银安(董事会通告)
电话:024-22817166
传真:024-23505619
互联网地址:www.tolybread.cn
邮箱:sytolybread@163.com
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2、保荐东说念主(主承销商):中信证券股份有限公司
法定代表东说念主:王东明
谋划地址:北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层
谋划东说念主:牛振松、王建文、梁勇、胡征源
电话:010-60833018
传真:010-60833955
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搜检公告原文俺来也
